AAFMAA Wealth Management & Trust LLC
CIK 1846160 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $212.7M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 265 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +30.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,49%
- Вага топ-25 активів
- 76,76%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 23,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,52% Оцін. купівлі $61 864 336 · продажі $30 989 092
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,6%
Financial Services
3,6%
Retail
3,3%
Healthcare
3,2%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Energy
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,1%
Materials
0,7%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
67,7%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | $23 731 451 | 11,16% | 217 580 | $23 655 376 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $16 777 555 | 7,89% | 161 509 | $16 624 187 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $15 643 183 | 7,35% | 291 796 | $2 033 158 | Вгору ×6 | ||
| XLI XLI | $13 977 641 | 6,57% | 75 461 | $2 488 018 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $13 831 181 | 6,50% | 72 597 | $4 296 138 | Вгору ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $11 651 953 | 5,48% | 123 275 | $713 903 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 402 080 | 3,01% | 31 996 | $706 350 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 531 116 | 2,60% | 19 115 | $394 660 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $5 528 658 | 2,60% | 51 607 | $131 106 | Вгору ×6 | ||
| SOXX SOXX | $4 958 842 | 2,33% | 7 739 | $2 514 269 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 529 691 | 2,13% | 12 820 | $724 206 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $4 149 925 | 1,95% | 91 529 | $174 291 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 716 912 | 1,75% | 15 595 | $182 570 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $3 490 824 | 1,64% | 40 525 | $881 877 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $3 401 176 | 1,60% | 14 374 | $765 186 | Вгору ×2 | ||
| HACK | $3 281 161 | 1,54% | 31 270 | $1 107 456 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 067 708 | 1,44% | 8 121 | $3 014 472 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $2 995 172 | 1,41% | 36 056 | $199 900 | Вгору ×5 | ||
| XLY XLY | $2 715 618 | 1,28% | 23 155 | $314 789 | Вгору ×6 | ||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $2 703 241 | 1,27% | 24 721 | $261 126 | Вгору ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2 587 335 | 1,22% | 58 763 | $310 940 | Вгору ×2 | ||
| VETZ | $2 339 529 | 1,10% | 118 247 | $111 236 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 242 679 | 1,05% | 2 106 | $625 973 | Вниз ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2 029 576 | 0,95% | 17 670 | $1 998 003 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 001 767 | 0,94% | 9 576 | $310 810 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 923 886 | 0,90% | 1 604 | $250 824 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 903 806 | 0,89% | 5 549 | $101 851 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $1 731 774 | 0,81% | 10 915 | $207 470 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 673 721 | 0,79% | 1 450 | $1 158 515 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 671 885 | 0,79% | 3 975 | $277 451 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 636 853 | 0,77% | 5 199 | $-191 422 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 634 274 | 0,77% | 3 266 | $1 538 434 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 629 621 | 0,77% | 6 476 | $124 373 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 568 237 | 0,74% | 3 022 | $-45 462 | Вниз ×6 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 458 632 | 0,69% | 32 335 | $623 306 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 447 838 | 0,68% | 2 819 | $-93 613 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 316 614 | 0,62% | 9 630 | $-314 497 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 308 153 | 0,61% | 11 550 | $-280 518 | Вниз ×2 | ||
| XHB XHB | $1 231 754 | 0,58% | 10 659 | $197 662 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 207 712 | 0,57% | 2 079 | $733 517 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 206 822 | 0,57% | 8 643 | $771 788 | Вниз ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 145 600 | 0,54% | 12 440 | $1 123 999 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $1 117 753 | 0,53% | 21 046 | $-80 922 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 116 288 | 0,52% | 4 104 | $1 101 488 | Вгору ×1 | ||
| SOCL Global X Social Media ETF | $1 113 674 | 0,52% | 25 421 | $66 110 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 074 404 | 0,51% | 2 585 | $373 305 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 049 742 | 0,49% | 2 433 | $162 783 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 042 187 | 0,49% | 4 676 | $-141 461 | Вниз ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $959 925 | 0,45% | 4 505 | $-124 224 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $943 488 | 0,44% | 16 800 | $53 004 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $909 412 | 0,43% | 2 233 | $-132 246 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $839 846 | 0,39% | 3 809 | $826 378 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $767 440 | 0,36% | 11 697 | $159 703 | Вниз ×2 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $671 941 | 0,32% | 8 525 | $660 990 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $666 091 | 0,31% | 9 329 | $-354 541 | Вниз ×2 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $664 684 | 0,31% | 7 289 | $-207 957 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $661 642 | 0,31% | 867 | $649 149 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $660 663 | 0,31% | 3 889 | $106 680 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $646 204 | 0,30% | 5 249 | $-252 179 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $611 429 | 0,29% | 1 411 | $269 359 | Вниз ×1 | ||
| IHI | $602 110 | 0,28% | 12 186 | $13 980 | Вгору ×2 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $588 167 | 0,28% | 6 773 | $118 730 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $528 681 | 0,25% | 1 579 | $513 145 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $506 347 | 0,24% | 772 | $210 362 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $483 468 | 0,23% | 3 299 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $472 782 | 0,22% | 943 | $-8 917 | Вниз ×1 | ||
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | $467 752 | 0,22% | 6 899 | $109 663 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $416 555 | 0,20% | 2 513 | $-89 936 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $358 543 | 0,17% | 1 275 | $46 102 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $336 126 | 0,16% | 2 881 | $103 541 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $332 481 | 0,16% | 1 230 | $-49 791 | |||
| SCHA | $319 751 | 0,15% | 8 850 | $62 393 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $293 643 | 0,14% | 3 950 | $11 038 | Вгору ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $290 444 | 0,14% | 1 789 | $-18 481 | |||
| SPY SPY | $261 370 | 0,12% | 350 | $33 751 | |||
| IVV | $253 874 | 0,12% | 339 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $250 025 | 0,12% | 669 | ||||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $241 509 | 0,11% | 1 015 | $31 059 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $229 454 | 0,11% | 3 360 | $21 739 | |||
| TFII TFI International Inc. Common Shares | $218 657 | 0,10% | 1 523 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $206 775 | 0,10% | 176 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $98 708 | 0,05% | 1 249 | $-300 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $91 017 | 0,04% | 244 | $696 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $90 503 | 0,04% | 957 | $-18 071 729 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $45 826 | 0,02% | 140 | $-2 714 866 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $35 986 | 0,02% | 410 | $-2 095 | |||
| VGT | $34 422 | 0,02% | 288 | $-193 732 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $32 741 | 0,02% | 35 | $-2 134 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $28 124 | 0,01% | 66 | $4 518 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $23 095 | 0,01% | 41 | $-1 447 279 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $20 455 | 0,01% | 58 | $1 379 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $17 721 | 0,01% | 17 | $1 057 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $16 731 | 0,01% | 352 | $-1 055 085 | Вниз ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $13 469 | 0,01% | 75 | $-47 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $12 063 | 0,01% | 77 | $-943 687 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLF | $15 643 183 | 7,35% | зростання ×6 |
| XLK | $13 831 181 | 6,50% | зростання ×3 |
| XLC | $5 528 658 | 2,60% | зростання ×6 |
| XLU | $4 149 925 | 1,95% | зростання ×5 |
| XLP | $2 995 172 | 1,41% | зростання ×5 |
| XLY | $2 715 618 | 1,28% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Куплено більше | +851 | +$4.3M |
| SOXX | Куплено більше | +301 | +$2.5M |
| XLI | Куплено більше | +4K | +$2.5M |
| XLF | Куплено більше | +16K | +$2.0M |
| MU | Скорочено | -75 | +$1.2M |
| HACK | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| VUG | Куплено більше | +35K | +$882K |
| INTC | Скорочено | -1K | +$772K |
| VIG | Куплено більше | +2K | +$765K |
| AMD | Скорочено | -252 | +$734K |
13 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IUSG | 31 грудня 2025 р. | 47 742 | $7 855 469 | |
| HYG | 30 червня 2025 р. | 86 051 | $6 788 563 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2025 р. | 35 342 | $3 841 322 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 5 138 | $2 583 078 | Більше не відстежується |
| PAVE | 31 березня 2026 р. | 43 219 | $2 065 436 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 12 351 | $1 788 919 | 24,3% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 61 321 | $1 731 705 | 1,6% |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 7 971 | $1 477 983 | 31,4% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 16 214 | $1 371 704 | 25,1% |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 14 230 | $1 271 308 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 10 376 | $1 253 317 | 353,6% |
| FINX | 31 березня 2026 р. | 40 442 | $1 190 208 | |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 7 961 | $1 118 043 | -0,9% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 3 097 | $1 092 467 | -21,8% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 7 459 | $1 091 401 | -39,8% |
| CTRA | 31 грудня 2025 р. | 42 384 | $1 002 382 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 5 329 | $981 602 | 121,9% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 6 829 | $880 463 | -23,5% |
| DE | 31 грудня 2025 р. | 1 873 | $856 448 | 29,3% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 15 130 | $839 564 | -8,6% |
| AMAT | 30 червня 2025 р. | 5 464 | $792 936 | 169,9% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 6 366 | $665 565 | 30,5% |
| XLB | 31 березня 2026 р. | 13 568 | $615 309 | Більше не відстежується |
| ASML | 30 червня 2025 р. | 745 | $493 659 | 118,8% |
| IEI | 31 березня 2026 р. | 3 948 | $471 194 | |
| KGC | 30 червня 2026 р. | 9 413 | $287 285 | 28,0% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 3 070 | $270 651 | Більше не відстежується |
| MOS | 30 червня 2026 р. | 10 292 | $262 446 | 8,0% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 669 | $206 072 | 24,4% |
| T | 30 червня 2026 р. | 6 985 | $202 495 | 22,0% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 291 | $18 260 | 20,6% |
| MRVL | 31 березня 2026 р. | 113 | $9 603 | 145,6% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 21 | $9 339 | -23,2% |