Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
VETZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 153 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0,03 | 33 113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0,02 | 35 009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0,01 | 8 304 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 38 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0860 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0940 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0870 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0930 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0900 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0840 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1020 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0790 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0950 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1280 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1130 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1140 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1000 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1140 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0880 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0970 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0910 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0910 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1860 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1020 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0940 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0990 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0870 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0880 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0850 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0830 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0860 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0850 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0790 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0850 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,1090 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0860 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0740 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0730 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0420 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15 254 312 | 60,79% | 771 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONNING INC. | $4 946 275 | 19,71% | 250 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2 350 450 | 9,37% | 118 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989 255 | 3,94% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 350 | 2,07% | 26 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 899 | 1,53% | 19 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260 352 | 1,04% | 13 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $248 679 | 0,99% | 12 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123 657 | 0,49% | 6 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 567 | 0,03% | 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 628 | 0,03% | 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 215 | 0,01% | 111 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $1 618 | 0,01% | 81 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |