Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
$18,61
▼ -0,07 (-0,35%)
Зміна за 1 день
$18,61 – $19,59
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів25,11%
Ефективна кількість позицій70,3
Позиції понад 1%31
Чисті активи
$124.5M
Власність
153
Станом на
31 липня 2026 р.
VETZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | ▼ -3,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,01% | ▼ -3,11% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$14.6M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$18.5M
Останні 12 місяців
+$47.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 153 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Business Administration Pools | 8316A0TS9 | $351K | 0,28 | 351 842 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617VEY49 | $330K | 0,26 | 413 218 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N6AY3 | $329K | 0,26 | 381 439 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A03U2 | $328K | 0,26 | 328 178 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0XW5 | $325K | 0,26 | 324 778 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACNJ5 | $322K | 0,26 | 409 230 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YUS1 | $322K | 0,26 | 318 027 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACEZ9 | $320K | 0,26 | 406 654 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0VE7 | $315K | 0,25 | 315 290 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACLE8 | $313K | 0,25 | 366 684 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5QH5 | $301K | 0,24 | 320 857 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACB90 | $299K | 0,24 | 367 630 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0T83 | $296K | 0,24 | 296 756 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F8RJ5 | $278K | 0,22 | 306 306 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1CR7 | $276K | 0,22 | 275 397 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618A8CW5 | $268K | 0,22 | 285 385 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36198TUP5 | $254K | 0,20 | 288 475 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36196E3Q8 | $254K | 0,20 | 283 496 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1EG9 | $249K | 0,20 | 247 237 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36290RUZ4 | $247K | 0,20 | 248 405 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618K1EW7 | $244K | 0,20 | 245 217 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179V7C8 | $229K | 0,18 | 297 050 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3MM2 | $226K | 0,18 | 224 743 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACLC2 | $225K | 0,18 | 256 492 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A03T5 | $219K | 0,18 | 214 832 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0Q29 | $196K | 0,16 | 194 781 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618A4RU2 | $188K | 0,15 | 217 744 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0US7 | $173K | 0,14 | 167 394 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0PN4 | $171K | 0,14 | 170 282 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABYM8 | $167K | 0,13 | 190 862 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YLZ5 | $161K | 0,13 | 189 459 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617J6Q80 | $157K | 0,13 | 164 519 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XCJ3 | $147K | 0,12 | 158 525 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ADXC7 | $139K | 0,11 | 140 603 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179T6X8 | $133K | 0,11 | 154 403 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0VZ0 | $124K | 0,10 | 123 870 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617N8BV6 | $116K | 0,09 | 131 639 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617NEKL5 | $115K | 0,09 | 131 515 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MQDQ6 | $114K | 0,09 | 129 785 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YXL48 | $100K | 0,08 | 115 335 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XGX8 | $90K | 0,07 | 99 425 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179Y7E8 | $85K | 0,07 | 85 217 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179W7G7 | $82K | 0,07 | 96 093 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDB2 | $76K | 0,06 | 89 005 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F6UJ5 | $69K | 0,06 | 79 748 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BM3Y9 | $68K | 0,05 | 66 062 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36295RGX0 | $62K | 0,05 | 68 450 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0WP1 | $54K | 0,04 | 54 195 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36295CF89 | $49K | 0,04 | 54 230 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617N7YM3 | $49K | 0,04 | 58 328 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 38 платежів
6,26%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,17Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0860 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0940 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0870 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0930 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0900 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0840 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1020 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0790 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0950 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1280 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1130 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1140 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1000 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1140 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0990 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0880 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0970 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0910 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0910 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1860 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1020 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0940 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0990 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,0870 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,0880 |
| 01 липня 2024 р. | $0,0850 |
| 03 червня 2024 р. | $0,0830 |
| 01 травня 2024 р. | $0,0860 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,0850 |
| 01 березня 2024 р. | $0,0790 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,0850 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,1090 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,0860 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,0740 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,0730 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,0420 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15 254 312 | 60,79% | 771 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONNING INC. | $4 946 275 | 19,71% | 250 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2 350 450 | 9,37% | 118 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989 255 | 3,94% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 350 | 2,07% | 26 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 899 | 1,53% | 19 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260 352 | 1,04% | 13 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $248 679 | 0,99% | 12 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123 657 | 0,49% | 6 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 567 | 0,03% | 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 628 | 0,03% | 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2 215 | 0,01% | 111 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $1 618 | 0,01% | 81 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |