Tidal Trust I (VETZ)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081291 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$108.7M
Власність
142
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
26,47%
Ефективна кількість позицій
61,6
Позиції понад 1%
30
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$19.0M
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$21.0M
Останні 12 місяців
+$34.4M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 142 холдинги

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $314K 0,29 326 888 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $300K 0,28 298 097 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $295K 0,27 315 099 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $289K 0,27 288 019 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $281K 0,26 290 684 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $276K 0,25 275 927 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $263K 0,24 291 153 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $260K 0,24 287 457 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $250K 0,23 248 626 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $239K 0,22 303 641 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $239K 0,22 264 044 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $230K 0,21 226 453 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $228K 0,21 223 612 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $227K 0,21 225 493 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $194K 0,18 219 086 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $192K 0,18 191 178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $191K 0,18 185 188 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $175K 0,16 193 316 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $171K 0,16 170 104 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $167K 0,15 190 520 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $162K 0,15 165 506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $153K 0,14 161 943 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $142K 0,13 136 057 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $138K 0,13 155 594 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $133K 0,12 132 966 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $133K 0,12 145 979 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $120K 0,11 133 040 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $119K 0,11 131 358 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $103K 0,10 116 092 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $98K 0,09 97 211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $93K 0,09 101 856 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $84K 0,08 97 633 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $79K 0,07 90 687 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $72K 0,07 80 288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FFZ84 $71K 0,07 71 091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $64K 0,06 68 913 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $61K 0,06 70 651 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $57K 0,05 56 917 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $50K 0,05 58 754 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618FFT97 $35K 0,03 33 211 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDA4 $32K 0,03 36 533 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDC0 $7K 0,01 8 468 DBT US
Сторінка 3 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15 254 312 60,81% 771 000 Акції 30 червня 2026 р.
CONNING INC. $4 946 275 19,72% 250 000 Акції 30 червня 2026 р.
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2 339 529 9,33% 118 247 Акції 30 червня 2026 р.
Navis Wealth Advisors, LLC $989 255 3,94% 50 000 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518 350 2,07% 26 199 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $384 899 1,53% 19 454 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260 352 1,04% 13 159 Акції 30 червня 2026 р.
Cresset Asset Management, LLC $248 679 0,99% 12 569 Акції 30 червня 2026 р.
First Command Advisory Services, Inc. $123 657 0,49% 6 250 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $8 567 0,03% 433 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $6 628 0,03% 335 Акції 30 червня 2026 р.
Thrivent Financial for Lutherans $2 215 0,01% 111 950 Акції 30 червня 2026 р.
Betterment LLC $1 618 0,01% 81 755 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M