Розбивка за секторами

04
Technology 28,7%
Financials 15,7%
Industrials 12,1%
Retail 9,0%
Healthcare 3,9%
Consumer products 3,2%
Communication Services 2,8%
Energy 2,4%
Materials 1,5%
Utilities 1,5%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 17,6%

Повний портфель 392 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $83 659 430 9,98% 418 109 $9 700 401 Вниз ×6
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $46 428 700 5,54% 62 $1 904 020
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $35 121 873 4,19% 70 189 $1 972 734 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32 121 275 3,83% 111 008 $3 804 655 Вниз ×2
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $29 822 682 3,56% 55 343 $3 843 317 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28 942 027 3,45% 84 869 $15 703 763 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $23 859 354 2,85% 11 993 $8 325 073 Вгору ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $21 218 570 2,53% 83 070 $10 310 921 Вгору ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20 817 386 2,48% 68 998 $10 997 884 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 756 241 2,36% 82 891 $3 162 954 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 674 940 2,35% 52 745 $1 085 372 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 810 606 2,13% 49 838 $4 142 592 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $15 238 165 1,82% 80 315 $1 152 028 Вгору ×6
V Visa Inc. $14 997 836 1,79% 43 714 $2 653 448 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 281 408 1,70% 43 630 $2 658 558 Вгору ×6
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $12 424 321 1,48% 321 957 $-326 000 Вгору ×5
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $12 309 744 1,47% 650 277 $-137 964 Вгору ×4
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 878 217 1,42% 214 519 $-1 798 572 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 656 232 1,39% 30 857 $4 594 142 Вгору ×1
IVV iShares Trust $11 493 964 1,37% 15 348 $2 146 528 Вгору ×3
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $11 155 801 1,33% 199 710 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10 993 852 1,31% 49 861 $169 865 Вгору ×2
BINV 2023 ETF Series Trust $10 758 040 1,28% 256 388 $1 429 542 Вгору ×2
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $10 355 475 1,24% 123 500 $2 718 235
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $10 246 837 1,22% 58 802 $937 874 Вгору ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 888 810 1,18% 31 409 $394 202 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9 880 971 1,18% 112 578 $450 586 Вгору ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9 395 403 1,12% 9 771 $840 993 Вгору ×5
DIVO Amplify ETF Trust $8 683 549 1,04% 190 012 $781 293 Вгору ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $8 653 026 1,03% 14 981 $4 186 633 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 465 827 1,01% 30 105 $2 664 949 Вгору ×5
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $8 385 631 1,00% 104 768 $2 415 176 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 837 367 0,94% 8 378 $519 585 Вгору ×6
DE Deere & Company Common Stock $7 651 923 0,91% 12 063 $1 886 548 Вгору ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $7 521 626 0,90% 42 790 $909 704 Вгору ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $7 350 960 0,88% 14 050 $1 671 135 Вгору ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $7 314 771 0,87% 43 127 $1 618 407 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7 066 669 0,84% 14 095 $1 222 377 Вгору ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $6 797 569 0,81% 134 419 $303 547 Вгору ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 727 628 0,80% 15 082 $1 626 516 Вгору ×6
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $6 459 383 0,77% 198 384 $-1 701 270 Вгору ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $6 447 501 0,77% 26 187 $1 033 726 Вниз ×2
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $6 351 639 0,76% 41 713 $3 169 449 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 909 130 0,71% 5 549 $1 948 130 Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 544 827 0,66% 68 820
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4 898 290 0,58% 6 163 $191 219 Вниз ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $4 770 232 0,57% 93 205 $-228 473 Вгору ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 105 750 0,49% 5 978 $404 525 Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 966 459 0,47% 10 719 $455 835 Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3 919 825 0,47% 69 402 $-17 508 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 831 137 0,46% 15 085 $85 094 Вниз ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $3 709 666 0,44% 391 315 $279 693 Вниз ×1
CDX Simplify Exchange Traded Funds $3 661 532 0,44% 173 368 $-998 868 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 644 984 0,44% 47 891 $2 802 734 Вгору ×5
CB Chubb Limited Common Stock $3 426 481 0,41% 10 056 $110 795 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 187 428 0,38% 74 682 $110 921 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 081 985 0,37% 13 828 $93 106 Вгору ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 029 923 0,36% 22 031 $604 958 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 985 043 0,36% 5 812 $67 529 Вниз ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 800 732 0,33% 45 570 $665 932 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 789 874 0,33% 2 326 $811 449 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 734 989 0,33% 3 714 $205 209 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 472 648 0,30% 74 276 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 387 326 0,28% 5 676 $2 018 178 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 353 531 0,28% 6 661 $390 835 Вниз ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2 252 533 0,27% 5 424 $-6 715 Вгору ×6
MO Altria Group, Inc. $2 241 027 0,27% 31 147 $185 637
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 221 152 0,27% 32 867 $415 375 Вгору ×4
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $2 119 892 0,25% 36 762 $1 277 638 Вгору ×1
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $2 041 865 0,24% 493 204 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2 031 798 0,24% 17 400 $33 492 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 926 703 0,23% 13 139 $93 037 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 908 988 0,23% 21 038 $-92 358 Вгору ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 833 008 0,22% 6 739 $-384 054 Вниз ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $1 767 841 0,21% 15 905 $185 294 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 699 754 0,20% 8 964 Вгору ×1
IPAC iShares Trust $1 644 007 0,20% 20 066 $1 156 409 Вгору ×4
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1 569 986 0,19% 52 038 $-235 434 Вгору ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $1 512 703 0,18% 16 021 $603 285 Вгору ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1 505 827 0,18% 84 931 $176 657
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 477 085 0,18% 26 222 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 459 390 0,17% 4 138 $192 834 Вгору ×5
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund $1 423 315 0,17% 52 347 $-854 209 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 402 651 0,17% 1 838 $1 121 556 Вгору ×1
PAAA PGIM ETF Trust $1 307 590 0,16% 25 504 Вгору ×1
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $1 253 460 0,15% 78 983 $129 374 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 187 413 0,14% 8 685 $-287 441 Вниз ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1 154 421 0,14% 20 534 $-316 019
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 134 376 0,14% 3 061 $104 433 Вниз ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $967 514 0,12% 3 047 $108 402 Вниз ×2
IJH iShares Trust $955 624 0,11% 12 393 $118 725
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $926 633 0,11% 9 058 Вгору ×1
IJR iShares Trust $910 623 0,11% 6 140 $121 752 Вниз ×1
SPY SPY $892 390 0,11% 1 195 $158 156 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $849 597 0,10% 1 779 $458 927 Вгору ×5
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $771 166 0,09% 36 239 $23 918
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $735 053 0,09% 7 193 $33 026 Вниз ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $706 820 0,08% 17 106 $-109 874 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $703 527 0,08% 9 030 $-40 113 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $636 353 0,08% 3 839 $-139 729 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ASML $23 859 354 2,85% зростання ×6
GLW $21 218 570 2,53% зростання ×5
KLAC $20 817 386 2,48% зростання ×6
AMZN $19 756 241 2,36% зростання ×4
MSFT $19 674 940 2,35% зростання ×4
GOOGL $17 810 606 2,13% зростання ×6
RTX $15 238 165 1,82% зростання ×6
V $14 997 836 1,79% зростання ×6
JPM $14 281 408 1,70% зростання ×6
OUNZ $12 424 321 1,48% зростання ×5
TIPX $12 309 744 1,47% зростання ×4
IVV $11 493 964 1,37% зростання ×3
SCCO $10 246 837 1,22% зростання ×5
SYK $9 888 810 1,18% зростання ×6
NEE $9 880 971 1,18% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FPS $11 155 801 199 710 1,33%
VO $5 544 827 68 820 0,66%
IBIT $2 472 648 74 276 0,30%
FOSL $2 041 865 493 204 0,24%
AZN $1 699 754 8 964 0,20%
MPLX $1 477 085 26 222 0,18%
PAAA $1 307 590 25 504 0,16%
EMXC $926 633 9 058 0,11%
NLR $280 440 2 418 0,03%
XOP $264 864 1 717 0,03%
ETHA $253 756 21 342 0,03%
RONB $234 045 9 592 0,03%
JTEK $163 758 1 468 0,02%
IHI $135 186 2 736 0,02%
DEO $93 321 1 161 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PANW Куплено більше +2K +$15.7M
KLAC Куплено більше +62K +$11.0M
GLW Куплено більше +3K +$10.3M
NVDA Скорочено -6K +$9.7M
ASML Куплено більше +232 +$8.3M
AVGO Куплено більше +8K +$4.6M
VMI Куплено більше +4K +$4.2M
GOOGL Куплено більше +2K +$4.1M
MUSA Куплено більше +3K +$3.8M
AAPL Скорочено -567 +$3.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CADE 31 березня 2026 р. 29 829 $1 277 874 Більше не відстежується
CPT 31 грудня 2025 р. 8 023 $856 696 -11,5%
PCH 31 березня 2026 р. 19 928 $792 736 Більше не відстежується
HYD 30 червня 2025 р. 10 000 $511 800 -4,5%
HON 30 червня 2026 р. 2 193 $495 684 -4,4%
BFST 31 грудня 2025 р. 16 965 $400 544 18,1%
UNG 30 червня 2025 р. 16 030 $346 408 -31,0%
VEU 31 грудня 2025 р. 4 846 $345 859
TEWS 30 червня 2026 р. 1 035 484 $242 303 Більше не відстежується
LMT 30 вересня 2025 р. 520 $240 833 1,5%
NET 30 вересня 2025 р. 1 074 $210 321 67,5%
OKTA 31 грудня 2025 р. 1 823 $167 169 152,4%
FBND 31 грудня 2025 р. 3 379 $156 245
KOS 30 вересня 2025 р. 88 682 $152 533 51,8%
DINO 30 червня 2026 р. 2 422 $151 109 65,4%
MGC 31 грудня 2025 р. 424 $103 494
AGG 31 березня 2026 р. 924 $92 289
ACN 30 червня 2026 р. 456 $90 420 56,7%
GIS 30 червня 2025 р. 1 503 $89 864 -38,9%
NNN 31 грудня 2025 р. 2 075 $88 333 2,5%
HCA 31 грудня 2025 р. 200 $85 240 -6,8%
TSLX 30 вересня 2025 р. 3 361 $80 025 -23,1%
GXO 30 червня 2026 р. 1 534 $79 538 -8,6%
SFD 30 червня 2026 р. 2 842 $79 491 -22,8%
SLB 31 грудня 2025 р. 2 303 $79 154 31,0%
IPG 31 грудня 2025 р. 2 756 $76 920 Більше не відстежується
ARCC 30 вересня 2025 р. 3 470 $76 201 -7,8%
CTRA 30 червня 2026 р. 2 150 $75 551 Більше не відстежується
OPEN 31 грудня 2025 р. 9 250 $73 723 -60,6%
MFIC 31 грудня 2025 р. 6 044 $72 468 -25,6%
VCRB 31 грудня 2025 р. 902 $70 726
WHR 30 вересня 2025 р. 696 $70 588 -61,5%
BPRE 30 червня 2026 р. 4 185 $69 513 -2,2%
DEA (задекларовано як DEAXXXX) 30 червня 2025 р. 6 521 $69 123 4,3%
NOBL 30 червня 2026 р. 642 $68 058 -2,1%
AMCR 31 березня 2026 р. 7 580 $63 217 5,2%
PAYX 30 червня 2026 р. 640 $58 957 1,5%
BXSL 30 червня 2026 р. 2 350 $55 672 -0,4%
CRI 30 вересня 2025 р. 1 821 $54 867 15,2%
SIRI 31 грудня 2025 р. 2 000 $46 550 31,6%
AJG 30 вересня 2025 р. 145 $46 417 -26,6%
QDEF 31 березня 2026 р. 500 $40 480
WMB 31 березня 2026 р. 667 $40 093 -2,7%
FVD 30 червня 2026 р. 823 $38 706
F 30 червня 2026 р. 3 294 $38 013 -12,6%
FISV 30 червня 2026 р. 600 $33 480 -5,9%
SLQD 30 вересня 2025 р. 627 $31 720
IQV 30 червня 2025 р. 178 $31 381 68,8%
VHT 30 червня 2026 р. 114 $31 046
MRVL 30 червня 2025 р. 500 $30 785 250,5%
SPTM 31 березня 2026 р. 353 $29 123 18,4%
PVAL 30 червня 2026 р. 626 $29 046
KVUE 31 березня 2026 р. 1 576 $27 186 0,9%
IEFA 31 березня 2026 р. 301 $26 927
VIGI 30 червня 2026 р. 299 $26 450
AMT 30 червня 2026 р. 150 $25 887 -0,8%
XLI 31 грудня 2025 р. 162 $24 985 9,7%
BAX 30 червня 2025 р. 683 $23 379 -20,0%
VNQ 31 грудня 2025 р. 252 $23 038
PNC 30 червня 2025 р. 131 $23 026 18,2%
SCHE 31 грудня 2025 р. 690 $23 025
ETHE 31 березня 2026 р. 930 $22 664 27,3%
SDVY 30 червня 2026 р. 541 $21 332
FTLS 30 червня 2026 р. 297 $20 897
HOOD 30 червня 2026 р. 300 $20 790 13,8%
USMV 30 червня 2026 р. 221 $20 496
ESML 30 червня 2026 р. 411 $19 325
BWXT 31 березня 2026 р. 100 $17 284 -33,8%
DFAT 31 грудня 2025 р. 295 $17 172
CRGY 31 березня 2026 р. 1 919 $16 100 -0,1%
FLQM 30 червня 2026 р. 290 $15 930
CMCSA 31 грудня 2025 р. 500 $15 710 -23,0%
LRCX 31 березня 2026 р. 90 $15 406 61,8%
ADP 30 червня 2026 р. 68 $13 816 16,2%
AIG 30 червня 2026 р. 174 $13 094 0,8%
ATR 30 червня 2025 р. 85 $12 612 -23,5%
AVDV 31 грудня 2025 р. 133 $11 841
VCLT 31 березня 2026 р. 150 $11 378
ETH 31 березня 2026 р. 369 $10 354 30,1%
ALEX 31 березня 2026 р. 465 $9 598 Більше не відстежується
CHE 30 червня 2026 р. 25 $9 444 9,8%
VO 31 березня 2026 р. 32 $9 287 11,8%
GNRC 30 червня 2025 р. 70 $8 866 50,3%
ALB 30 червня 2025 р. 123 $8 858 66,5%
TFC 30 червня 2025 р. 215 $8 847 7,8%
SNDL 30 червня 2026 р. 6 445 $8 507 -7,4%
GNMA 30 вересня 2025 р. 188 $8 263
IMCB 30 вересня 2025 р. 100 $7 966 15,6%
GRMN 31 березня 2026 р. 37 $7 505 23,1%
MTUM 31 березня 2026 р. 28 $7 009
HRL 31 грудня 2025 р. 264 $6 531 -15,3%
SPSB 31 грудня 2025 р. 211 $6 391
GS 30 червня 2026 р. 7 $5 922 -11,7%
IEMG 31 березня 2026 р. 84 $5 646
SCZ 31 грудня 2025 р. 72 $5 524
AMBP 31 грудня 2025 р. 1 351 $5 390 9,4%
VDC 31 грудня 2025 р. 25 $5 343
BMNR 31 грудня 2025 р. 100 $5 193 -1,3%
AVUV 31 грудня 2025 р. 52 $5 176
YOLO 30 червня 2026 р. 1 950 $5 129
POOL 30 червня 2026 р. 25 $5 058 -25,3%
FITB 30 червня 2026 р. 108 $5 018 -9,9%
ORCL 30 червня 2026 р. 30 $4 413 -2,8%
XEL 30 червня 2026 р. 55 $4 369 -11,0%
HYG 30 вересня 2025 р. 54 $4 355
VTIP 30 вересня 2025 р. 86 $4 323
SCHD 30 червня 2025 р. 152 $4 250 25,3%
CSCO 30 червня 2026 р. 51 $3 957 -4,0%
ZBH 31 грудня 2025 р. 39 $3 842 1,8%
BUFR 30 червня 2026 р. 107 $3 613
TPR 30 червня 2026 р. 25 $3 528 -20,1%
HEQT 30 червня 2026 р. 111 $3 497
DG 30 червня 2026 р. 28 $3 324 3,7%
SPMD 31 березня 2026 р. 53 $3 069 9,0%
NSC 30 червня 2026 р. 9 $2 583 0,5%
AMD 31 березня 2026 р. 12 $2 570 210,5%
MDLZ 30 червня 2026 р. 42 $2 421 1,1%
SLB 30 червня 2026 р. 47 $2 415 8,2%
COWZ 30 червня 2026 р. 37 $2 315
CBRE 30 червня 2026 р. 17 $2 303 -3,9%
SPDW 31 березня 2026 р. 47 $2 087
MBSF 30 червня 2026 р. 78 $1 990
DOW 31 грудня 2025 р. 85 $1 949 21,9%
IGRO 30 червня 2026 р. 23 $1 927
DGRO 30 червня 2026 р. 27 $1 895
KKR 30 червня 2026 р. 18 $1 665 -2,0%
IRTC 31 березня 2026 р. 9 $1 597 -5,9%
AVEM 30 червня 2026 р. 18 $1 450
OGI 30 червня 2026 р. 1 050 $1 407 -8,1%
SPEM 31 березня 2026 р. 30 $1 404 12,6%
TDV 30 червня 2026 р. 13 $1 101
OGI 30 червня 2025 р. 1 050 $1 061 -30,6%
CMCSA 30 червня 2026 р. 35 $1 005 -12,1%
FLWS 30 червня 2026 р. 299 $909 -27,0%
BND 31 березня 2026 р. 10 $741
SOUN 30 червня 2026 р. 100 $687 -9,2%
DAL 30 вересня 2025 р. 7 $344 46,4%
COMP 31 березня 2026 р. 18 $190 27,1%
SAN 30 червня 2026 р. 7 $79 0,7%
WBD 30 вересня 2025 р. 1 $11 58,5%
SEVN 30 червня 2026 р. 1 $8 -18,9%
SVC 30 червня 2026 р. 1 $1 -84,9%