Розбивка за секторами

04
Industrials 6,2%
Technology 6,1%
Financials 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Communication Services 0,9%
Retail 0,6%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 81,5%

Повний портфель 167 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18 869 993 35,24% 27 475 $2 494 687 Вгору ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $4 979 944 9,30% 106 092 $44 727 Вгору ×5
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 201 766 5,98% 20 400 Вгору ×1
EAGG iShares Trust $2 530 978 4,73% 53 385 $8 878 Вгору ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $2 316 182 4,33% 33 636 $302 196 Вниз ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2 216 367 4,14% 39 884 $210 752 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 943 413 3,63% 6 716 $244 995 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 801 005 3,36% 4 819 $493 109 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 421 579 2,65% 3 859 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 400 434 2,62% 1 192 $395 726 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 257 746 2,35% 12 808 $139 965 Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $968 899 1,81% 3 198 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $893 697 1,67% 1 786 $45 992 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $798 516 1,49% 2 158 $199 177 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $644 651 1,20% 1 728 $-289 737 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $615 891 1,15% 6 377 $38 581
SPY SPY $598 358 1,12% 801 $347 178 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $486 635 0,91% 1 157 $56 520
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $437 127 0,82% 2 185 $65 624 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416 409 0,78% 1 165 $99 073 Вгору ×5
IVV iShares Core S&P 500 ETF $345 239 0,64% 461 $44 109
IEMG iShares, Inc. $338 071 0,63% 4 081 $40 796 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $290 775 0,54% 1 220 $47 932 Вгору ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $286 477 0,54% 2 241 $231 545 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $192 976 0,36% 2 257
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $189 861 0,35% 2 298 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $189 682 0,35% 2 295 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $181 059 0,34% 1 799 $113 931 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $152 443 0,28% 928 $20 267
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $149 283 0,28% 685 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $148 583 0,28% 3 196 $-15 660
DFAI Dimensional ETF Trust $138 972 0,26% 3 369 Вгору ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $138 186 0,26% 5 400 $57 402
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $137 442 0,26% 1 054 Вгору ×1
GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock $129 727 0,24% 4 280 $15 194
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $104 182 0,19% 2 012 $-12 718 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $101 840 0,19% 1 591 $-7 208 Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $97 479 0,18% 687 $11 514
IWB iShares Trust $94 185 0,18% 230 $76 357 Вгору ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $92 783 0,17% 5 314 $-7 333
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $88 715 0,17% 1 004 $6 367 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $85 656 0,16% 1 435 $8 094
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $79 845 0,15% 584 $-16 013 Вгору ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $79 010 0,15% 1 000 $-7 150
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $78 867 0,15% 6 062 $-21 823
MGM MGM Resorts International Common Stock $73 963 0,14% 1 547 $16 708
OEF iShares Trust $70 979 0,13% 194 $9 273
IWO iShares Trust $70 125 0,13% 178 $14 266
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $69 155 0,13% 211 $22 235 Вгору ×5
IWN iShares Trust $68 130 0,13% 308 $9 736
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $64 936 0,12% 1 272 $-10 151
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF $60 715 0,11% 2 127 Вгору ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $58 773 0,11% 218 $4 292
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $50 912 0,10% 343 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $44 091 0,08% 279 Вгору ×1
IWS iShares Trust $41 315 0,08% 251 $4 734
IWF iShares Trust $41 225 0,08% 332
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $34 033 0,06% 152 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $33 618 0,06% 158 $3 294
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $33 605 0,06% 152 Вгору ×1
IWM iShares Trust $32 449 0,06% 108 $5 665
BND Vanguard Total Bond Market ETF $32 081 0,06% 437 Вгору ×1
RDIB Reading International Inc - Class B Voting Common Stock $31 823 0,06% 3 696 $-23 041 Вниз ×2
IVW iShares Trust $31 495 0,06% 229 $5 592
ARKG ARK ETF Trust $30 620 0,06% 728 $11 386
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $30 516 0,06% 613 Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $30 201 0,06% 101 Вгору ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $29 153 0,05% 579 Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $28 618 0,05% 476 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $27 503 0,05% 386 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25 842 0,05% 220 $-28 471 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25 397 0,05% 100
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $24 208 0,05% 176 Вгору ×1
IWP iShares Trust $23 719 0,04% 162 $2 963
IWD iShares Trust $23 274 0,04% 96 Вгору ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $22 900 0,04% 488 $2 162
VFH Vanguard Financials ETF $19 740 0,04% 150 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $18 869 0,04% 307 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $18 091 0,03% 100 $6 682 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $18 013 0,03% 129 Вгору ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares $17 991 0,03% 1 977 $-20 627 Вниз ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17 136 0,03% 97 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $16 920 0,03% 117 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $16 900 0,03% 39
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $16 607 0,03% 26 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 737 0,03% 532 $1 570
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $13 510 0,03% 14 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13 252 0,02% 117 $8 777 Вгору ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $12 293 0,02% 107 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $12 090 0,02% 16 Вгору ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $11 711 0,02% 80 Вгору ×1
MSTY Tidal Trust II $11 544 0,02% 944 Вгору ×1
IJR iShares Trust $10 975 0,02% 74 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $9 715 0,02% 172 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 596 0,02% 8
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 689 0,02% 23 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $8 398 0,02% 37 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8 211 0,02% 115 $6 288 Вгору ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $8 156 0,02% 71 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 323 0,01% 13 $3 318 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $18 869 993 35,24% зростання ×4
JCPB $4 979 944 9,30% зростання ×5
VYMI $1 257 746 2,35% зростання ×3
VTI $798 516 1,49% зростання ×6
GOOGL $416 409 0,78% зростання ×5
JPM $69 155 0,13% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VT $3 201 766 20 400 5,98%
GLD $1 421 579 3 859 2,65%
QQQM $968 899 3 198 1,81%
VXUS $192 976 2 257 0,36%
VOOG $189 861 2 298 0,35%
VCIT $189 682 2 295 0,35%
VTV $149 283 685 0,28%
DFAI $138 972 3 369 0,26%
IVOO $137 442 1 054 0,26%
TSLY $60 715 2 127 0,11%
VFVA $50 912 343 0,10%
VYM $44 091 279 0,08%
IWF $41 225 332 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $34 033 152 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $33 605 152 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +71 +$2.5M
GE Куплено більше +210 +$493K
GEV Куплено більше +41 +$396K
SPY Куплено більше +415 +$347K
SNPE Скорочено -184 +$302K
MSFT Скорочено -796 -$290K
AAPL Куплено більше +24 +$245K
GPIX Скорочено -196 +$211K
VTI Куплено більше +290 +$199K
VYMI Куплено більше +947 +$140K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JNJ 31 грудня 2025 р. 26 503 $4 914 215 27,5%
SCHZ 30 червня 2025 р. 183 387 $4 247 246 -4,3%
TYRA 31 березня 2026 р. 85 020 $2 235 176 -46,6%
VV 30 червня 2026 р. 5 208 $1 556 407
VB 30 червня 2026 р. 4 002 $1 048 268
ISRG 30 вересня 2025 р. 1 624 $882 498 1,1%
HD 30 вересня 2025 р. 1 819 $666 919 -21,1%
LRCX 30 вересня 2025 р. 6 742 $656 267 71,8%
V 30 вересня 2025 р. 1 725 $612 462 19,5%
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 203 $465 417 -25,2%
BLK 30 вересня 2025 р. 434 $455 375 -4,1%
SCHD 30 вересня 2025 р. 16 063 $425 670 21,6%
CTAS 30 червня 2026 р. 2 000 $338 280 31,8%
TMO 30 вересня 2025 р. 801 $324 774 38,9%
SBUX 30 вересня 2025 р. 3 450 $316 124 19,1%
ACN 30 вересня 2025 р. 1 019 $304 569 1,1%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 624 $296 251 10,7%
RMD 30 червня 2026 р. 800 $179 584 29,8%
SYK 30 червня 2026 р. 500 $164 295 -2,4%
FISV 30 червня 2026 р. 2 000 $111 600 1,7%
VXUS 31 березня 2026 р. 1 429 $107 834
ADP 30 червня 2026 р. 500 $101 590 35,8%
EMX 31 грудня 2025 р. 18 834 $96 996 Більше не відстежується
LSGR 30 червня 2026 р. 1 769 $69 681
IXN 31 березня 2026 р. 480 $50 400 39,3%
MDLZ 30 червня 2026 р. 732 $42 193 10,3%
RDVY 31 березня 2026 р. 581 $40 363
RDI 31 березня 2026 р. 36 196 $38 006 58,4%
SCHD 31 березня 2026 р. 1 368 $37 525 8,2%
AVUV 31 березня 2026 р. 357 $36 407
SMH 31 березня 2026 р. 98 $35 293 37,5%
IYH 31 березня 2026 р. 515 $33 527 17,0%
PHO 31 березня 2026 р. 419 $29 502
UNH 30 червня 2026 р. 106 $28 683 0,6%
TSM 30 червня 2026 р. 80 $27 036 -12,4%
MGK 30 червня 2026 р. 69 $25 354 6,2%
SMIN 31 березня 2026 р. 349 $24 399
XLE 31 березня 2026 р. 530 $23 697 13,2%
SPYM 30 червня 2026 р. 307 $23 498 1,8%
LLY 31 грудня 2025 р. 27 $20 601 18,5%
GRMN 30 червня 2026 р. 88 $20 417 23,7%
XLP 31 березня 2026 р. 243 $18 877 Більше не відстежується
WFC 31 грудня 2025 р. 200 $16 764 -11,6%
IWF 31 грудня 2025 р. 33 $15 458 8,1%
IDEV 30 червня 2026 р. 176 $14 709
PEP 30 червня 2026 р. 93 $14 442 0,3%
PG 30 червня 2026 р. 90 $13 000 9,8%
IMCG 31 березня 2026 р. 143 $11 418 21,0%
BBJP 30 червня 2026 р. 149 $10 268
HIG 30 червня 2026 р. 67 $9 061 3,2%
RSPT 30 червня 2026 р. 197 $8 917 2,9%
CVX 31 грудня 2025 р. 50 $7 765 53,0%
RIVN 31 грудня 2025 р. 500 $7 340 -40,0%
ILF 30 червня 2026 р. 203 $7 211 11,1%
ENB 30 червня 2026 р. 119 $6 443 -11,2%
TRV 30 червня 2026 р. 20 $5 834 20,6%
VNT 30 червня 2026 р. 120 $4 257 18,5%
WEC 30 червня 2026 р. 21 $2 432 -4,9%
LIN 30 червня 2026 р. 3 $1 488 -1,9%
CME 30 червня 2026 р. 3 $887 38,4%
DRI 30 червня 2026 р. 4 $785 3,1%
VTRS 31 грудня 2025 р. 24 $242 44,6%
HST 31 грудня 2025 р. 10 $171 39,4%