VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000087776 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$5.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$10.2M
- Останні 12 місяців
- +$61.0M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 54 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octagon 64 Ltd | 67579ABA4 | $10.0M | 6,24 | 10 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| 610 Funding 2 CLO Ltd | 03333KAG2 | $7.4M | 4,65 | 7 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77340JAN5 | $7.0M | 4,36 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 262487AQ4 | $6.9M | 4,29 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAU3 | $6.5M | 4,06 | 6 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| CQS US CLO Ltd | 223925AG3 | $6.0M | 3,74 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Brant Point CLO Ltd | 10548AAE5 | $5.0M | 3,13 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255AAL2 | $5.0M | 3,13 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAQ4 | $5.0M | 3,12 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133WAQ8 | $5.0M | 3,11 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133RAW6 | $5.0M | 3,11 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAW5 | $5.0M | 3,10 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBJ4 | $3.5M | 2,17 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAJ4 | $3.4M | 2,10 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124EAS9 | $3.0M | 1,87 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124LAS3 | $3.0M | 1,86 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683NAG7 | $2.9M | 1,79 | 2 990 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682JAE2 | $2.8M | 1,78 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684NAJ0 | $2.8M | 1,77 | 2 980 000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631AAE5 | $2.8M | 1,77 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97316YAW0 | $2.5M | 1,56 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVI Funding Ltd. | 75888TBA2 | $2.5M | 1,56 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAW9 | $2.5M | 1,55 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAS0 | $2.5M | 1,55 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684MAE3 | $2.5M | 1,55 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97315VAS6 | $2.5M | 1,55 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642FAU7 | $2.5M | 1,53 | 2 500 000 | ABS-CBDO | BM |
| LCM Ltd Partnership | 50204QAG6 | $2.4M | 1,48 | 2 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631TAG9 | $2.4M | 1,48 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83615PAG2 | $2.4M | 1,47 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254AAG4 | $2.3M | 1,46 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO I Ltd | 96467HAS5 | $2.2M | 1,40 | 2 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAJ0 | $2.2M | 1,37 | 2 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124NAY6 | $2.0M | 1,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBR8 | $2.0M | 1,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAW0 | $1.9M | 1,20 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13887WAW0 | $1.8M | 1,10 | 1 775 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642JAQ8 | $1.7M | 1,07 | 1 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ocean Trails CLO | 67515JAS4 | $1.7M | 1,06 | 1 700 000 | ABS-CBDO | JE |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876LBA4 | $1.5M | 0,93 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822GBC7 | $1.4M | 0,89 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBT4 | $1.4M | 0,86 | 1 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAU4 | $1.3M | 0,82 | 1 325 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631BAQ6 | $1.3M | 0,81 | 1 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97316RAU9 | $1.0M | 0,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38136NBC9 | $1.0M | 0,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26252NBA6 | $1.0M | 0,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341GAW0 | $1.0M | 0,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OZLM Ltd | 67112WBG7 | $998K | 0,62 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| HalseyPoint CLO I, Ltd. | 40638LAS8 | $998K | 0,62 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Дивіденди 22 платежі
$3,13
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 03 серпня 2026 р. | $0,2510 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2520 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2500 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2410 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2530 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2320 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2380 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,3270 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,2630 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2840 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2640 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2750 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,3050 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3050 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2790 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2880 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2690 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2040 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2840 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,2850 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,3180 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2300 |
Інституційні власники (13F) 28 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46 940 617 | 64,96% | 929 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 550 420 | 6,30% | 90 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 849 000 | 3,94% | 56 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1 980 031 | 2,74% | 39 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Family Office, LLC | $1 733 400 | 2,40% | 34 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1 583 330 | 2,19% | 31 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bison Wealth, LLC | $1 540 830 | 2,13% | 30 643 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1 517 968 | 2,10% | 30 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 384 720 | 1,92% | 27 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 056 193 | 1,46% | 20 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955 231 | 1,32% | 18 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842 495 | 1,17% | 16 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYON CAPITAL LLC | $828 892 | 1,15% | 16 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castleview Partners, LLC | $815 959 | 1,13% | 16 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $518 399 | 0,72% | 10 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ferguson Shapiro LLC | $452 375 | 0,63% | 8 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $445 402 | 0,62% | 8 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404 091 | 0,56% | 8 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $351 711 | 0,49% | 6 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $342 259 | 0,47% | 6 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280 591 | 0,39% | 5 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250 739 | 0,35% | 4 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247 810 | 0,34% | 4 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247 810 | 0,34% | 4 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136 115 | 0,19% | 2 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 889 | 0,01% | 77 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1 313 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0,00% | 2 100 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SECR NYLI MacKay Securitized Income … | $160.4M |
| IDNA iShares Genomics Immunology and… | $160.5M |
| PSH PGIM Short Duration High Yield … | $160.6M |
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $160.7M |
| IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… | $160.8M |
| MVV ProShares Ultra MidCap400 Із кредитним плечем / інверсний | $159.8M |
| FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | $159.7M |
| VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… | $159.0M |
| YDEC FT Vest International Equity Mo… | $158.7M |
| VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… | $158.0M |