West Oak Capital, LLC
CIK 1387399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.5M
- Позиції
- 279
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#9 083 з 9 443 за вартістю 13F · топ 96.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,78%
- Вага топ-25 активів
- 57,86%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 51,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 2,25% Оцін. купівлі $56 797 · продажі $263 102
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 77,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 110
- Закриті
- 43
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,3%
Industrials
10,4%
Financial Services
10,2%
Healthcare
8,4%
Retail
6,1%
Consumer products
3,7%
Financials
3,6%
Communication Services
2,9%
Energy
2,8%
Consumer Staples
2,5%
Materials
2,2%
Utilities
1,3%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
25,0%
Повний портфель 279 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 233203281) | $126 260 | 5,01% | 347 345 | $7 830 | Вгору ×2 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $119 789 | 4,75% | 183 107 | $6 796 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $111 200 | 4,41% | 59 599 | $1 556 | Вниз ×3 | ||
| AVGOXXXX | $107 072 | 4,25% | 32 455 | $10 526 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $69 860 | 2,77% | 24 840 | $13 136 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $66 632 | 2,64% | 26 168 | $8 154 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $64 754 | 2,57% | 12 502 | $653 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $64 196 | 2,55% | 20 352 | $6 933 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 233203843) | $64 048 | 2,54% | 93 555 | $9 601 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $57 848 | 2,29% | 23 752 | $13 373 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $54 236 | 2,15% | 106 912 | $-68 203 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $50 128 | 1,99% | 22 830 | $-3 140 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $47 328 | 1,88% | 179 680 | $-7 400 | Вниз ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $44 104 | 1,75% | 15 027 | $-4 265 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $42 762 | 1,70% | 52 130 | $14 064 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $42 461 | 1,68% | 5 565 | $-2 027 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $42 033 | 1,67% | 4 541 | $-8 226 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $40 669 | 1,61% | 10 037 | $2 384 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $40 115 | 1,59% | 12 077 | $-1 551 | Вниз ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $35 350 | 1,40% | 8 215 | $574 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $35 084 | 1,39% | 26 194 | $-597 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $34 433 | 1,37% | 36 067 | $2 757 | Вгору ×2 | ||
| CXXXX | $33 641 | 1,33% | 33 144 | $5 093 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $32 853 | 1,30% | 21 156 | $1 629 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $31 753 | 1,26% | 42 063 | $1 824 | Вниз ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $31 070 | 1,23% | 23 685 | $-496 | Вгору ×2 | ||
| WECXXXX | $31 042 | 1,23% | 27 090 | $2 314 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $30 920 | 1,23% | 15 102 | $2 788 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $30 236 | 1,20% | 12 306 | $-649 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $29 856 | 1,18% | 3 084 | $5 037 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $29 300 | 1,16% | 19 069 | $-1 256 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $28 636 | 1,14% | 10 500 | $-1 869 | Вниз ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $27 579 | 1,09% | 21 881 | $3 116 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $27 466 | 1,09% | 21 418 | $1 554 | Вгору ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $26 783 | 1,06% | 5 365 | $963 | Вниз ×1 | ||
| ACNXXXX | $26 606 | 1,06% | 10 789 | $-4 296 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $25 943 | 1,03% | 9 193 | $-1 582 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $24 932 | 0,99% | 31 189 | $-3 146 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $24 537 | 0,97% | 13 355 | $-3 274 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $24 457 | 0,97% | 12 336 | $-593 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22 893 | 0,91% | 33 460 | $3 009 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $22 445 | 0,89% | 4 704 | $3 143 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $21 627 | 0,86% | 19 181 | $453 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $21 019 | 0,83% | 47 825 | $1 085 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $20 862 | 0,83% | 24 857 | $750 | Вниз ×1 | ||
| CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock | $20 853 | 0,83% | 6 337 | $20 832 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $20 717 | 0,82% | 5 983 | $88 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $19 931 | 0,79% | 8 608 | $2 886 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $19 492 | 0,77% | 13 879 | $1 193 | Вгору ×2 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $19 288 | 0,77% | 14 330 | $586 | Вниз ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $18 625 | 0,74% | 36 940 | $3 458 | Вгору ×2 | ||
| IPG | $18 137 | 0,72% | 64 985 | $5 192 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 7612E1061) | $15 978 | 0,63% | 17 813 | $3 609 | Вгору ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $14 394 | 0,57% | 9 605 | $1 367 | Вниз ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $13 277 | 0,53% | 16 125 | $3 832 | Вгору ×3 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $12 562 | 0,50% | 9 328 | $-2 963 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $12 116 | 0,48% | 44 380 | $-4 693 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $11 483 | 0,46% | 6 053 | $-248 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10 239 | 0,41% | 1 800 | $40 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $9 677 | 0,38% | 4 686 | $-741 | Вниз ×3 | ||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $9 277 | 0,37% | 17 660 | $-3 358 | Вниз ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $8 325 | 0,33% | 5 365 | $287 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $8 005 | 0,32% | 1 196 | $1 293 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $7 954 | 0,32% | 1 885 | $-291 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 843 | 0,31% | 1 068 | $-3 398 | Вниз ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $7 311 | 0,29% | 6 545 | $-646 | Вниз ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $7 177 | 0,28% | 4 515 | $817 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 953 | 0,28% | 3 750 | $-20 508 | Вниз ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $6 753 | 0,27% | 11 875 | $-133 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 999 | 0,24% | 3 585 | $560 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $5 882 | 0,23% | 21 084 | $-1 264 | Вниз ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $5 594 | 0,22% | 5 450 | $40 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $5 287 | 0,21% | 2 450 | $-1 109 | Вниз ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $5 225 | 0,21% | 7 305 | $-242 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $5 026 | 0,20% | 1 048 | $432 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $5 003 | 0,20% | 1 827 | $13 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 897 | 0,19% | 1 735 | $-130 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 789 | 0,19% | 1 970 | $-912 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $4 685 | 0,19% | 20 125 | $-2 070 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $4 441 | 0,18% | 4 600 | $210 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4 440 | 0,18% | 3 960 | $-464 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4 359 | 0,17% | 575 | $273 | Вниз ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 300 | 0,17% | 540 | $-477 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 275 | 0,17% | 5 100 | $-664 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4 250 | 0,17% | 1 245 | $-2 602 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $4 228 | 0,17% | 841 | $-265 | Вниз ×2 | ||
| FNFXXXX | $3 932 | 0,16% | 6 500 | $288 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 908 | 0,16% | 5 892 | $-261 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 904 | 0,15% | 2 407 | $-771 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 902 | 0,15% | 424 | $-1 094 | Вниз ×3 | ||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $3 772 | 0,15% | 16 238 | $185 | |||
| ANETXXXX | $3 497 | 0,14% | 2 400 | $-421 | Вниз ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3 312 | 0,13% | 2 248 | $355 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 201 | 0,13% | 1 900 | $-285 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $3 196 | 0,13% | 1 700 | $120 | |||
| LRCXXXXX | $3 013 | 0,12% | 2 250 | $433 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3 010 | 0,12% | 1 042 | $-223 | Вниз ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $2 933 | 0,12% | 4 190 | $252 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 914 | 0,12% | 959 | $112 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2 835 | 0,11% | 4 300 | $-666 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 85308X101) | $1 044 | 56 754 | 0,04% |
| COLB | $282 | 1 097 | 0,01% |
| IIPR | $268 | 500 | 0,01% |
| FIG | $156 | 300 | 0,01% |
| NPWR | $75 | 2 500 | 0,00% |
| PSKY | $66 | 350 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 921909818) | $57 | 78 | 0,00% |
| BKKT | $34 | 100 | 0,00% |
| ETHA | $27 | 87 | 0,00% |
| ETHU | $26 | 20 | 0,00% |
| HIVEXXXX | $20 | 500 | 0,00% |
| FICO | $15 | 1 | 0,00% |
| SMCI | $14 | 30 | 0,00% |
| MP | $7 | 10 | 0,00% |
| SYF | $2 | 3 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JPST | Скорочено | -135K | -$68K |
| JNJ | Скорочено | -14K | -$21K |
| GLW | Скорочено | -2K | +$14K |
| GOOG | Скорочено | -1K | +$13K |
| ORCL | Скорочено | -1K | +$13K |
| AVGOXXXX | Скорочено | -3K | +$11K |
| — | Куплено більше | +8K | +$10K |
| COST | Скорочено | -536 | -$8K |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$8K |
| — | Куплено більше | +5K | +$8K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CEG | 30 червня 2025 р. | 5 932 | $11 961 | -14,7% |
| KLAC | 30 вересня 2025 р. | 400 | $3 583 | -82,7% |
| JMUB | 30 вересня 2025 р. | 4 700 | $2 333 | Більше не відстежується |
| NUAI | 31 березня 2025 р. | 23 532 | $1 412 | 374,6% |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 490 | $1 234 | Більше не відстежується |
| NRG | 30 вересня 2025 р. | 700 | $1 124 | -26,0% |
| VB | 30 вересня 2025 р. | 418 | $991 | Більше не відстежується |
| ANEW | 30 червня 2025 р. | 1 950 | $876 | Більше не відстежується |
| FG | 30 червня 2025 р. | 2 393 | $863 | -29,4% |
| KKR | 30 червня 2025 р. | 625 | $723 | -17,7% |
| HAL | 30 червня 2025 р. | 2 700 | $685 | 76,7% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 300 | $614 | 74,7% |
| WING | 31 березня 2025 р. | 200 | $568 | -46,8% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 95 | $473 | 52,8% |
| MOD | 30 червня 2025 р. | 600 | $461 | 95,1% |
| LMAT | 30 червня 2025 р. | 500 | $420 | -0,5% |
| CINF | 30 вересня 2025 р. | 270 | $402 | 6,1% |
| MPWR | 30 вересня 2025 р. | 55 | $402 | 42,2% |
| COWZ | 30 вересня 2025 р. | 700 | $386 | Більше не відстежується |
| DINO | 30 вересня 2025 р. | 925 | $380 | 81,8% |
| BIT | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $365 | -17,1% |
| NTES | 30 вересня 2025 р. | 250 | $336 | -20,1% |
| WDAY | 30 вересня 2025 р. | 140 | $336 | -18,0% |
| PPLT | 30 вересня 2025 р. | 270 | $332 | Більше не відстежується |
| TTD | 30 вересня 2025 р. | 425 | $306 | -72,5% |
| ACI | 30 вересня 2025 р. | 1 400 | $301 | -31,7% |
| ARCC | 30 вересня 2025 р. | 1 300 | $285 | -2,6% |
| UBER | 30 вересня 2025 р. | 300 | $280 | -18,7% |
| COF | 31 березня 2025 р. | 150 | $267 | 19,1% |
| ARES | 30 вересня 2025 р. | 150 | $260 | -10,2% |
| JBL | 31 березня 2025 р. | 175 | $252 | 135,5% |
| BIZD | 30 вересня 2025 р. | 1 450 | $236 | Більше не відстежується |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 160 | $233 | -2,5% |
| TRU | 30 вересня 2025 р. | 250 | $220 | 0,8% |
| AIG | 30 червня 2025 р. | 250 | $217 | -11,8% |
| CTRA | 30 вересня 2025 р. | 802 | $204 | Більше не відстежується |
| WMS | 31 березня 2025 р. | 175 | $202 | 33,4% |
| WY | 30 вересня 2025 р. | 740 | $190 | -0,3% |
| SNEX | 30 вересня 2025 р. | 200 | $182 | -34,5% |
| CFG | 30 вересня 2025 р. | 400 | $179 | 31,8% |
| AEM | 30 вересня 2025 р. | 150 | $178 | 23,7% |
| SCHY | 30 вересня 2025 р. | 645 | $176 | Більше не відстежується |
| TD | 30 вересня 2025 р. | 200 | $147 | 47,0% |
| DB | 30 червня 2025 р. | 600 | $143 | 29,3% |
| MHO | 31 березня 2025 р. | 100 | $133 | 30,2% |
| ACMR | 30 вересня 2025 р. | 500 | $130 | 93,4% |
| ROOT | 30 вересня 2025 р. | 100 | $128 | -35,6% |
| BDX | 31 березня 2025 р. | 55 | $125 | 4,1% |
| LW | 31 березня 2025 р. | 176 | $118 | 1,6% |
| NBIS | 30 вересня 2025 р. | 23 532 | $116 | 92,4% |
| OKLO | 31 березня 2025 р. | 500 | $106 | 92,5% |
| TSLQXXXX | 30 червня 2025 р. | 200 | $92 | Більше не відстежується |
| HTGC | 30 вересня 2025 р. | 500 | $91 | -10,3% |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 70 | $89 | -10,7% |
| BMRN | 30 вересня 2025 р. | 147 | $81 | 25,8% |
| SU | 30 вересня 2025 р. | 200 | $75 | 63,3% |
| MDTXXXX | 30 червня 2025 р. | 65 | $58 | Більше не відстежується |
| LVMUY | 30 вересня 2025 р. | 51 | $54 | Більше не відстежується |
| NNE | 30 червня 2025 р. | 200 | $53 | -46,4% |
| PBF | 31 березня 2025 р. | 200 | $53 | 287,8% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 210 | $53 | 14,8% |
| LSCC | 30 вересня 2025 р. | 100 | $49 | 60,4% |
| WOLF | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $46 | |
| GTLB | 30 вересня 2025 р. | 100 | $45 | -6,9% |
| ON | 30 червня 2025 р. | 100 | $41 | 43,2% |
| GBTC | 30 вересня 2025 р. | 64 | $31 | Більше не відстежується |
| BA | 31 березня 2025 р. | 15 | $27 | 28,6% |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 9 | $21 | -33,9% |
| VCSH | 31 березня 2025 р. | 25 | $20 | |
| SOFI | 30 червня 2025 р. | 127 | $15 | 1,0% |
| MARA | 30 вересня 2025 р. | 75 | $12 | -42,4% |
| CIFR | 30 вересня 2025 р. | 200 | $10 | 25,1% |
| MU | 30 вересня 2025 р. | 4 | $5 | 458,4% |
| CORZQ | 30 вересня 2025 р. | 21 | $4 | Більше не відстежується |
| FAN | 30 червня 2025 р. | 25 | $4 | Більше не відстежується |
| MAT | 30 червня 2025 р. | 20 | $4 | -26,4% |
| HIMS | 30 вересня 2025 р. | 5 | $2 | -42,0% |
| TSRMF | 31 березня 2025 р. | 109 | $1 | Більше не відстежується |
| VERX | 31 березня 2025 р. | 2 | $1 | -61,4% |