KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,28% Оцін. купівлі $76 957 159 · продажі $80 890 891
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 36,8% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 4,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +69.0% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $252 443 502 | 34,40% | 528 600 | $39 051 733 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $151 646 386 | 20,66% | 424 340 | $24 803 670 | Вниз ×3 | ||
| STX | $98 430 000 | 13,41% | 102 000 | $58 163 340 | Вниз ×1 | ||
| CRCL | $77 687 317 | 10,58% | 1 240 417 | $-49 010 484 | Вниз ×1 | ||
| PDD | $40 283 468 | 5,49% | 528 100 | ||||
| PLTR | $34 169 143 | 4,66% | 292 870 | $-12 614 127 | Вниз ×6 | ||
| BRK-B | $33 025 740 | 4,50% | 66 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| NVDA | $32 250 506 | 4,39% | 161 180 | $3 641 930 | Вниз ×5 | ||
| BILI | $6 471 400 | 0,88% | 380 000 | Опціон кол | $-17 306 840 | Вниз ×1 | |
| BILI | $2 274 186 | 0,31% | 133 540 | $-1 330 451 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: M2573A239) | $2 216 000 | 0,30% | 400 000 | Вгору ×1 | |||
| ETHU | $1 614 515 | 0,22% | 141 500 | $-1 548 010 | |||
| GLW | $842 919 | 0,11% | 3 300 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25461H572) | $589 032 | 0,08% | 181 800 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EL | 31 березня 2026 р. | 1 400 800 | $146 691 776 | 30,0% |
| ATAT | 31 березня 2026 р. | 1 481 837 | $58 384 378 | -12,7% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 247 300 | $48 201 243 | -3,1% |
| MNSO | 31 березня 2026 р. | 2 290 675 | $42 950 156 | -45,1% |
| AAPL | 30 вересня 2025 р. | 82 000 | $16 823 940 | 30,7% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 29 000 | $9 212 140 | -14,8% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 28 000 | $5 004 440 | -24,4% |
| ZOOZ | 30 червня 2026 р. | 8 000 000 | $2 408 000 | 29,2% |
| PDD | 31 березня 2026 р. | 16 500 | $1 870 935 | -23,8% |
| HWM | 31 березня 2026 р. | 7 900 | $1 619 658 | -0,4% |
| ASML | 30 червня 2026 р. | 1 140 | $1 505 746 | -6,5% |
| YMM | 31 березня 2026 р. | 135 200 | $1 450 696 | 1,3% |
| ADI | 31 березня 2026 р. | 4 180 | $1 133 616 | 31,7% |
| ZS | 31 грудня 2025 р. | 2 200 | $659 252 | -10,3% |
| SNOW | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $563 875 | 54,5% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 12 520 | $461 988 | 163,3% |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 2 600 | $372 268 | 0,9% |
| COIN | 30 вересня 2025 р. | 700 | $245 343 | -44,2% |
| TCOM | 30 вересня 2025 р. | 3 850 | $225 764 | -48,4% |
| GDS | 31 грудня 2025 р. | 5 300 | $205 110 | -16,1% |