Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +0.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -36.4%

Річна: +0.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Health Care 27,2%
Technology 26,6%
Financials 22,6%
Industrials 16,3%
Communication Services 3,9%
Consumer Discretionary 1,9%
Retail 1,4%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 48 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $32 437 017 13,96% 211 151 $4 821 868 Вниз ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $30 829 311 13,27% 340 806 $2 634 985 Вниз ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $28 338 198 12,20% 230 186 $-2 391 955 Вгору ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $20 234 168 8,71% 178 102 $-28 337 Вгору ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $13 047 062 5,62% 345 526 $9 431 517 Вгору ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $6 915 543 2,98% 163 295 $729 557 Вгору ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $6 869 680 2,96% 87 769 $945 500 Вниз ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6 470 328 2,78% 27 263 $-337 832 Вниз ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $6 456 811 2,78% 12 341 $108 598 Вниз ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $5 461 748 2,35% 81 095 $-188 996 Вниз ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4 599 016 1,98% 65 719 $-3 370 238 Вниз ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $4 209 351 1,81% 11 604 $1 395 266 Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 659 587 1,58% 18 940 $-33 627 Вниз ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $3 249 234 1,40% 16 673 $-10 840 029 Вниз ×3
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $3 047 898 1,31% 590 678 $-576 276 Вниз ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2 886 677 1,24% 8 246 $-799 381 Вниз ×5
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $2 851 199 1,23% 70 192 $-1 582 717 Вниз ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2 825 152 1,22% 16 763 $1 461 511 Вгору ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $2 790 642 1,20% 40 344 $-995 772 Вниз ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2 716 663 1,17% 6 519 $1 551 444 Вгору ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2 708 541 1,17% 28 469 $-559 543 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 654 586 1,14% 7 848 $-595 562 Вниз ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $2 560 962 1,10% 19 280 $-701 716 Вниз ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $2 474 335 1,06% 82 726 Вгору ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2 097 739 0,90% 7 086 $-1 091 904 Вниз ×6
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $2 088 375 0,90% 20 955 $749 640 Вгору ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 990 279 0,86% 11 940 $371 402 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 761 606 0,76% 5 311 $-1 554 959 Вниз ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1 738 908 0,75% 24 613 $-7 203 Вниз ×5
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $1 721 045 0,74% 49 555 $-675 044 Вниз ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 708 694 0,74% 370 389 $-450 620 Вниз ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $1 695 861 0,73% 14 563 $-870 810 Вниз ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 657 512 0,71% 9 052 $-1 660 801 Вниз ×4
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1 628 184 0,70% 2 528 $-1 708 745 Вниз ×4
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1 597 270 0,69% 4 843 $-2 654 005 Вниз ×6
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $1 565 978 0,67% 13 215 $-2 017 705 Вниз ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1 541 504 0,66% 22 812 $-609 194 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 480 165 0,64% 3 722 $-1 458 185 Вниз ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $1 461 243 0,63% 19 237 $-1 166 701 Вниз ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 420 715 0,61% 837 $99 744 Вгору ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $849 484 0,37% 16 283 $-4 302 075 Вниз ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $744 842 0,32% 4 197 $-338 278 Вниз ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $710 960 0,31% 2 524 $-2 644 197 Вниз ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $646 952 0,28% 14 441 $-351 210 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $551 948 0,24% 7 378 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $509 040 0,22% 1 818 $-1 178 000 Вниз ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock $450 716 0,19% 8 572 $-1 140 694 Вниз ×4
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $433 233 0,19% 16 753 $-664 550 Вниз ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SARO $2 474 335 82 726 1,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $551 948 7 378 0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
RMD Скорочено -46K -$10.8M
RYAN Куплено більше +238K +$9.4M
FTNT Скорочено -127K +$4.8M
NYT Скорочено -29K -$3.4M
KNSL Скорочено -8K -$2.7M
LPLA Скорочено -9K -$2.6M
EW Скорочено -11K +$2.6M
ICE Куплено більше +35K -$2.4M
SNEX Скорочено -31K -$2.0M
RBC Скорочено -4K -$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ARES 30 червня 2025 р. 61 299 $8 987 046 -32,1%
ADSK 31 березня 2026 р. 24 902 $7 371 241 -11,4%
CSGP 31 березня 2026 р. 108 267 $7 279 873 -32,1%
ANSS 30 вересня 2025 р. 19 865 $6 976 985 Більше не відстежується
INTU 30 червня 2025 р. 11 334 $6 958 963 -64,3%
TER 30 червня 2025 р. 83 979 $6 936 665 399,4%
BRO 31 грудня 2025 р. 70 685 $6 629 546 -24,8%
WSO 30 вересня 2025 р. 15 000 $6 624 300 -26,4%
MSCI 31 грудня 2025 р. 11 428 $6 484 361 -6,6%
NVT 31 грудня 2025 р. 56 178 $5 541 398 66,3%
BLD 30 вересня 2025 р. 16 912 $5 475 091 Більше не відстежується
A 30 червня 2025 р. 45 351 $5 305 160 42,2%
KLAC 31 березня 2026 р. 3 810 $4 629 455 -85,9%
COO 31 грудня 2025 р. 64 156 $4 398 535 -30,6%
HOLX 31 грудня 2025 р. 63 554 $4 289 259 Більше не відстежується
LNTH 30 вересня 2025 р. 49 079 $4 017 607 94,9%
WSC 30 червня 2025 р. 139 620 $3 881 436 -36,9%
MANH 31 грудня 2025 р. 18 677 $3 828 411 17,8%
POOL 31 грудня 2025 р. 11 971 $3 711 848 -29,4%
ADI 30 червня 2025 р. 16 167 $3 260 399 75,3%
GLBE 30 вересня 2025 р. 87 696 $2 941 324 9,9%
PAYC 31 грудня 2025 р. 14 113 $2 937 480 38,7%
H 31 грудня 2025 р. 19 053 $2 704 192 -0,9%
ENTG 31 грудня 2025 р. 28 053 $2 593 780 97,6%
SNPS 31 грудня 2025 р. 4 910 $2 422 545 4,3%
TYL 31 березня 2026 р. 5 195 $2 358 270 -5,7%
CERT 31 грудня 2025 р. 184 198 $2 250 900 6,2%
OS 31 березня 2026 р. 121 825 $2 239 144 Більше не відстежується
RVTY 30 вересня 2025 р. 21 421 $2 071 839 72,9%
ALGN 31 грудня 2025 р. 15 948 $1 997 009 -7,9%
IT 31 березня 2026 р. 7 808 $1 969 802 16,7%
VERX 31 грудня 2025 р. 63 266 $1 568 364 -39,9%
RLI 31 грудня 2025 р. 21 837 $1 424 209 -12,6%
ASGN 30 червня 2026 р. 17 939 $694 419 Більше не відстежується