A. D. Beadell Investment Counsel, Inc.

CIK 1569102 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$156K
#9 371 з 9 443 за вартістю 13F · топ 99.2%
Позиції
104
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
32,49%
Вага топ-25 активів
60,17%
Позиції понад 1%
34
Ефективна кількість позицій
49,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,97% Оцін. купівлі $6 204 · продажі $6 831

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
17
Зменшено
54
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Healthcare
12,3%
Industrials
11,9%
Energy
11,6%
Technology
11,1%
Utilities
9,7%
Materials
7,1%
Communication Services
3,6%
Financials
3,1%
Retail
3,0%
Consumer Staples
2,1%
Financial Services
1,7%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
22,0%

Повний портфель 104 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 965 6,38% 20 868 $2 513 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 570604100) $5 873 3,76% 77 842 $-1 395 Вниз ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5 635 3,61% 153 310 $-226 Вниз ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $5 055 3,24% 51 000 $-2 429 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 415 2,83% 12 355 $728 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 329 2,77% 135 420 $-540 Вниз ×6
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $3 986 2,55% 86 205 $126 Вниз ×2
PAGPXXXX $3 899 2,50% 160 675 $-36 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 818 2,44% 29 714 $208 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 788 2,42% 19 970 $-146 Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 473 2,22% 11 847 $3 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 467 2,22% 14 550 $406 Вниз ×1
BEPCXXXX $3 350 2,14% 90 260 $-280 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 159 2,02% 34 819 $377 Вгору ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $3 073 1,97% 80 220 $-19 Вгору ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3 055 1,96% 83 180 $-348 Вниз ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 921 1,87% 4 058 $280 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 840 1,82% 9 817 $287 Вниз ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $2 660 1,70% 28 695 $-174 Вниз ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 630 1,68% 33 630 $54 Вгору ×3
PHYS $2 582 1,65% 85 583 $-511 Вниз ×6
SGOL $2 560 1,64% 66 975 $-441 Вниз ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2 556 1,64% 20 290 $547 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 494 1,60% 7 320 $76 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2 436 1,56% 11 655 $29 Вниз ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 288 1,46% 42 224 $-23 Вниз ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 277 1,46% 4 470 $-466 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 129 1,36% 5 710 $-30 Вниз ×1
SHXXXX $2 100 1,34% 63 625 $-472 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 925 1,23% 24 358 $102 Вгору ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 832 1,17% 12 111 $-174 Вниз ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $1 697 1,09% 32 745 $-46 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 623 1,04% 30 975 $41 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 603 1,03% 33 438 $360 Вниз ×2
VTEI $1 461 0,94% 14 475 $80 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 442 0,92% 5 680 $24 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 440 0,92% 10 639 $-227 Вниз ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1 425 0,91% 7 141 $-426 Вниз ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1 381 0,88% 17 890 $984 Вгору ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1 332 0,85% 8 400 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 322 0,85% 6 975 $-53
XLC XLC $1 262 0,81% 11 780 $-43
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $1 207 0,77% 15 245 $125 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 202 0,77% 3 820 $-53
CEFXXXX $1 185 0,76% 29 475 $-274 Вниз ×5
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 181 0,76% 4 219 $22 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 146 0,73% 6 919 $-285
EMA Emera Incorporated Common Shares $1 113 0,71% 21 005 $-32 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 021 0,65% 3 122 $74 Вниз ×1
GLD $1 000 0,64% 2 715 $-174 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $934 0,60% 2 474 $169
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $905 0,58% 3 328 $74 Вниз ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $887 0,57% 6 485 $1 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $887 0,57% 1 742 $-304 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $873 0,56% 15 106 $-4 Вниз ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $864 0,55% 10 347 $105 Вниз ×1
AMLPXXXX $857 0,55% 16 530 $194 Вгору ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $848 0,54% 13 485 $56
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $783 0,50% 19 145 $-4 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $743 0,48% 30 875 $-669 Вниз ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $703 0,45% 6 125 $-52 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697 0,45% 3 485 $104 Вгору ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $685 0,44% 58 085 $54 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $661 0,42% 2 375 $30
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $653 0,42% 8 045 $17 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $612 0,39% 7 462 $27 Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $547 0,35% 1 270 $30 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545 0,35% 1 545 $95 Вниз ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $502 0,32% 7 365 $47
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $466 0,30% 14 502 $42
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $459 0,29% 41 300 Вгору ×1
JAAA $448 0,29% 8 890 $0 Вниз ×1
BSV $437 0,28% 5 614 $-38 Вниз ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $428 0,27% 27 250 $115 Вниз ×2
RLJPRA $424 0,27% 17 325 $121 Вгору ×2
MSOS $418 0,27% 82 400 $126
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $418 0,27% 2 700 $-448 Вниз ×6
HACK $412 0,26% 3 935 $120 Вгору ×1
XLK XLK $361 0,23% 1 900 $109
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $350 0,22% 4 902 $-121
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $341 0,22% 3 890 $-20
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339 0,22% 3 000 $-33
ANETXXXX $322 0,21% 1 901 $89
TRPXXXX $298 0,19% 4 510 $16
WAT Waters Corporation Common Stock $298 0,19% 797 $61
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $283 0,18% 23 900 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $279 0,18% 2 818 $-7 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273 0,17% 2 000 $-66
AES The AES Corporation Common Stock $272 0,17% 18 600 $-726 Вниз ×2
IAUXXXX $271 0,17% 3 600 $-46
C Citigroup, Inc. Common Stock $261 0,17% 1 865 $41 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $256 0,16% 455 Вгору ×1
MLPX $255 0,16% 3 467 $-1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $250 0,16% 1 125 $-8
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $243 0,16% 1 400 Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $237 0,15% 1 751 $6
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $235 0,15% 6 788 $14
BAC Bank of America Corporation Common Stock $227 0,15% 4 000
VHT $227 0,15% 760 $20
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $202 0,13% 1 599 $-6 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MDT $2 630 1,68% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VST $1 332 8 400 0,85%
VG $459 41 300 0,29%
JBS $283 23 900 0,18%
META $256 455 0,16%
NTRS $243 1 400 0,16%
BAC $227 4 000 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
TSM Скорочено -1K +$3K
PRIM Скорочено -1K -$2K
— Скорочено -1K -$1K
NFG Куплено більше +14K +$984
GOOGL Скорочено -470 +$728
AES Скорочено -52K -$726
PFE Скорочено -19K -$669
J Куплено більше +4K +$547
KMI Скорочено -10K -$540
PHYS Скорочено -2K -$511

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AVA 31 березня 2026 р. 44 390 $1 710 -4,4%
GOLD 30 червня 2025 р. 74 445 $1 447 110,5%
KBR 31 березня 2025 р. 22 375 $1 296 -23,0%
HESM 31 березня 2026 р. 36 050 $1 243 0,8%
GTLS 31 березня 2026 р. 5 175 $1 067 Більше не відстежується
AMTM 31 березня 2025 р. 43 155 $907 14,9%
BAX 31 грудня 2025 р. 39 175 $892 37,0%
GPK 31 березня 2026 р. 46 365 $698 17,5%
GRAL 30 вересня 2025 р. 12 724 $654 30,3%
MP 30 вересня 2025 р. 14 500 $482 -14,3%
BTI 30 червня 2026 р. 7 675 $448 -8,2%
PYPL 30 червня 2025 р. 5 884 $383 -16,3%
RWM 31 грудня 2025 р. 20 500 $344 Більше не відстежується
SHXXXX 30 вересня 2025 р. 8 500 $337 Більше не відстежується
ILMN 31 березня 2025 р. 2 457 $328 164,7%
PM 30 червня 2025 р. 2 036 $323 4,2%
KHC 31 березня 2025 р. 9 715 $298 -16,3%
BAX 31 березня 2025 р. 10 100 $294 -23,5%
MET 30 вересня 2025 р. 3 590 $288 14,9%
MRVLXXXX 30 вересня 2025 р. 3 712 $287 Більше не відстежується
HUBB 30 вересня 2025 р. 660 $269 10,5%
ANETXXXX 31 березня 2025 р. 2 404 $265 Більше не відстежується
BAC 31 березня 2025 р. 5 902 $259 49,6%
BAC 31 березня 2026 р. 4 000 $220 28,1%
ILMN 30 вересня 2025 р. 2 260 $215 121,1%
PLD 30 червня 2025 р. 1 901 $212 34,4%
COR 31 грудня 2025 р. 647 $202 -6,2%
CLX 31 березня 2026 р. 2 000 $201 1,8%
KMB 31 березня 2026 р. 2 000 $201 12,4%
VHT 30 червня 2025 р. 760 $201 Більше не відстежується
AMT 31 березня 2026 р. 1 140 $200 2,4%
COR 30 червня 2026 р. 637 $200 12,0%
WBA 31 березня 2025 р. 10 000 $93 Більше не відстежується
YOLO 30 червня 2025 р. 43 850 $77 Більше не відстежується