Advocate Investing Services LLC
CIK 2110509 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $129.8M
- Позиції
- 460
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 829 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,11%
- Вага топ-25 активів
- 59,07%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 35,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,62% Оцін. купівлі $10 120 136 · продажі $4 480 729
- Нові позиції
- 39
- Збільшено
- 82
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 26
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,7%
Retail
3,5%
Industrials
2,9%
Healthcare
2,7%
Communication Services
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,4%
Energy
2,1%
Financial Services
1,2%
Real Estate
0,9%
Financials
0,7%
Utilities
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
N/A
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
68,2%
Повний портфель 460 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSY | $13 046 550 | 10,05% | 260 150 | $-489 827 | Вниз ×2 | ||
| TCAF | $11 601 636 | 8,94% | 282 278 | $1 508 160 | Вниз ×2 | ||
| XLP XLP | $5 174 928 | 3,99% | 62 296 | $563 388 | Вгору ×2 | ||
| SPHD | $4 812 593 | 3,71% | 94 662 | $424 265 | Вгору ×2 | ||
| XME XME | $3 231 407 | 2,49% | 30 220 | $-143 089 | Вниз ×2 | ||
| IXC | $3 104 781 | 2,39% | 63 195 | $-534 929 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $3 057 846 | 2,36% | 16 050 | $910 182 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $2 945 527 | 2,27% | 18 639 | $1 079 440 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $2 819 689 | 2,17% | 11 917 | $-593 308 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 270 608 | 1,75% | 7 847 | $289 016 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $2 114 745 | 1,63% | 17 694 | $779 342 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 104 990 | 1,62% | 20 577 | $431 761 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $1 876 351 | 1,45% | 35 000 | $139 217 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 785 872 | 1,38% | 15 768 | $-173 704 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $1 749 693 | 1,35% | 32 945 | $-348 565 | Вниз ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 733 684 | 1,34% | 1 530 | $619 840 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 688 253 | 1,30% | 2 293 | $350 591 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 686 213 | 1,30% | 4 520 | $33 481 | Вгору ×2 | ||
| ICSH | $1 639 399 | 1,26% | 32 412 | $210 548 | Вгору ×1 | ||
| VV | $1 581 986 | 1,22% | 4 600 | $207 276 | |||
| SPY SPY | $1 383 017 | 1,07% | 1 852 | $32 262 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 356 496 | 1,04% | 6 779 | $187 144 | Вгору ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1 352 051 | 1,04% | 5 730 | $221 751 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 329 615 | 1,02% | 16 403 | $1 326 745 | Вгору ×1 | ||
| ILF | $1 230 939 | 0,95% | 36 472 | $-63 441 | Вгору ×2 | ||
| MOO MOO | $1 208 655 | 0,93% | 15 261 | $-80 882 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 076 133 | 0,83% | 2 589 | $366 375 | Вниз ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 065 856 | 0,82% | 9 710 | $536 236 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 053 958 | 0,81% | 7 187 | $236 805 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 046 645 | 0,81% | 1 650 | $117 200 | |||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $1 003 603 | 0,77% | 25 740 | $106 564 | |||
| IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock | $983 100 | 0,76% | 83 668 | $-102 827 | Вниз ×1 | ||
| VB | $980 367 | 0,76% | 3 234 | $135 525 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $973 000 | 0,75% | 1 727 | $-86 522 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $940 216 | 0,72% | 6 206 | $-92 212 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $933 180 | 0,72% | 10 300 | $88 652 | Вниз ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $927 574 | 0,71% | 9 719 | $96 572 | Вгору ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $899 884 | 0,69% | 38 098 | $108 273 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $893 373 | 0,69% | 955 | $-58 217 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $878 724 | 0,68% | 151 243 | $55 276 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $871 374 | 0,67% | 3 656 | $131 172 | Вгору ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $862 771 | 0,66% | 4 550 | $-34 580 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $855 888 | 0,66% | 38 432 | $182 614 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $853 656 | 0,66% | 3 917 | $44 423 | Вниз ×1 | ||
| USRT | $843 915 | 0,65% | 12 700 | $92 202 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $843 714 | 0,65% | 11 726 | $122 706 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $813 274 | 0,63% | 1 400 | $528 472 | |||
| FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $811 115 | 0,62% | 28 907 | $-36 639 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $799 646 | 0,62% | 5 040 | $60 731 | |||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $782 149 | 0,60% | 12 269 | $64 780 | |||
| VOT | $775 858 | 0,60% | 2 533 | $123 990 | |||
| IVV | $739 681 | 0,57% | 988 | $144 955 | Вгору ×2 | ||
| INDA | $668 597 | 0,52% | 13 537 | $268 720 | Вгору ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $668 021 | 0,51% | 27 211 | $18 870 | Вгору ×2 | ||
| VSS | $656 544 | 0,51% | 4 255 | $36 295 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $644 056 | 0,50% | 6 200 | $41 849 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $639 255 | 0,49% | 1 789 | $143 662 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $611 053 | 0,47% | 2 406 | $22 930 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $599 231 | 0,46% | 10 517 | $86 551 | |||
| EWZ | $561 626 | 0,43% | 16 279 | $-63 325 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $541 066 | 0,42% | 3 875 | $370 062 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $522 495 | 0,40% | 25 500 | $56 100 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $513 740 | 0,40% | 1 360 | $92 807 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $503 275 | 0,39% | 2 500 | $-850 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $466 541 | 0,36% | 31 020 | $-34 386 | Вниз ×2 | ||
| GAL | $430 646 | 0,33% | 8 150 | $27 221 | |||
| IWF | $424 661 | 0,33% | 3 420 | $60 089 | Вгору ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $417 905 | 0,32% | 11 310 | $-113 665 | |||
| URTH | $397 174 | 0,31% | 1 960 | $44 335 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $391 835 | 0,30% | 4 071 | $56 432 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $371 302 | 0,29% | 2 240 | $-103 534 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $370 976 | 0,29% | 2 268 | $-20 436 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $364 751 | 0,28% | 15 148 | $-60 516 | Вгору ×2 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $362 544 | 0,28% | 27 300 | Вгору ×1 | |||
| PPA | $353 300 | 0,27% | 2 000 | $21 900 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $343 242 | 0,26% | 3 193 | $157 111 | Вгору ×2 | ||
| VO | $330 313 | 0,25% | 4 100 | $43 891 | Вгору ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $325 885 | 0,25% | 1 180 | $320 697 | Вгору ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $322 611 | 0,25% | 17 410 | $8 878 | |||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $319 610 | 0,25% | 31 000 | $34 100 | |||
| GLD | $317 912 | 0,24% | 863 | $-53 428 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $312 980 | 0,24% | 12 610 | $70 398 | Вгору ×2 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $309 309 | 0,24% | 10 300 | $81 164 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $304 584 | 0,23% | 4 260 | $15 143 | Вгору ×2 | ||
| FIDI | $303 807 | 0,23% | 11 100 | $-2 609 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $296 644 | 0,23% | 8 738 | $-151 260 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $294 085 | 0,23% | 5 500 | $-80 685 | |||
| ITA ITA | $286 038 | 0,22% | 1 180 | $70 466 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $275 772 | 0,21% | 700 | $56 105 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $271 568 | 0,21% | 2 312 | $92 180 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $271 390 | 0,21% | 3 500 | $-54 110 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $238 376 | 0,18% | 2 653 | $56 500 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $231 430 | 0,18% | 2 687 | $19 798 | Вгору ×2 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $228 614 | 0,18% | 5 938 | $-6 056 | |||
| IDT IDT Corporation Class B Common Stock | $215 134 | 0,17% | 3 699 | $33 513 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $213 219 | 0,16% | 1 812 | $4 856 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $207 951 | 0,16% | 1 521 | $-50 101 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $205 284 | 0,16% | 425 | $106 644 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $203 753 | 0,16% | 1 100 | $25 850 | |||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $202 745 | 0,16% | 12 546 | $-57 587 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NOK | $362 544 | 27 300 | 0,28% |
| GTOP | $159 934 | 3 212 | 0,12% |
| PDI | $96 860 | 5 800 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $76 772 | 566 | 0,06% |
| SJM | $67 500 | 600 | 0,05% |
| UL | $66 132 | 1 100 | 0,05% |
| MUB | $51 550 | 479 | 0,04% |
| BB | $31 625 | 2 500 | 0,02% |
| GLW | $29 387 | 115 | 0,02% |
| AEHR | $26 417 | 275 | 0,02% |
| JAAA | $25 245 | 500 | 0,02% |
| IREN | $16 006 | 350 | 0,01% |
| MGK | $11 692 | 133 | 0,01% |
| YOU | $11 177 | 201 | 0,01% |
| EWY | $11 105 | 55 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TCAF | Скорочено | -1K | +$1.5M |
| VYM | Куплено більше | +6K | +$1.1M |
| XLK | Скорочено | -110 | +$910K |
| VGT | Куплено більше | +16K | +$779K |
| URI | Куплено більше | +1 | +$620K |
| VIG | Скорочено | -4K | -$593K |
| XLP | Куплено більше | +6K | +$563K |
| KMB | Куплено більше | +4K | +$536K |
| IXC | Куплено більше | +17 | -$535K |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$528K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSM | 30 червня 2026 р. | 43 948 | $664 498 | 6,3% |
| VOD | 31 березня 2026 р. | 12 100 | $159 841 | 6,0% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 1 700 | $77 860 | 3,3% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 100 | $21 936 | 109,5% |
| PAAS | 30 червня 2026 р. | 401 | $21 919 | 17,5% |
| SHM | 31 березня 2026 р. | 300 | $14 397 | Більше не відстежується |
| FLIN | 30 червня 2026 р. | 375 | $12 457 | Більше не відстежується |
| AIG | 30 червня 2026 р. | 140 | $10 535 | 2,9% |
| MET | 30 червня 2026 р. | 145 | $10 254 | 11,9% |
| WY | 30 червня 2026 р. | 300 | $7 329 | 3,2% |
| DGRO | 31 березня 2026 р. | 75 | $5 207 | Більше не відстежується |
| SPAB | 31 березня 2026 р. | 200 | $5 150 | Більше не відстежується |
| SPYD | 31 березня 2026 р. | 100 | $4 325 | Більше не відстежується |
| AI | 30 червня 2026 р. | 395 | $3 326 | 14,3% |
| LNKB | 30 червня 2026 р. | 372 | $3 102 | Більше не відстежується |
| MSCI | 31 березня 2026 р. | 5 | $2 869 | 4,8% |
| CNRG | 30 червня 2026 р. | 31 | $2 800 | Більше не відстежується |
| VEEV | 31 березня 2026 р. | 12 | $2 679 | 41,0% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 4 | $2 043 | 14,5% |
| HDV | 30 червня 2026 р. | 15 | $2 036 | Більше не відстежується |
| VMC | 31 березня 2026 р. | 7 | $1 997 | 0,3% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 54 | $1 898 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 8 | $1 808 | -1,9% |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 20 | $1 789 | Більше не відстежується |
| TW | 31 березня 2026 р. | 14 | $1 506 | -9,6% |
| ITOT | 30 червня 2026 р. | 10 | $1 424 | Більше не відстежується |
| ODFL | 31 березня 2026 р. | 8 | $1 254 | 6,3% |
| TECH | 30 червня 2026 р. | 24 | $1 254 | 2,3% |
| APPF | 31 березня 2026 р. | 5 | $1 163 | 36,3% |
| MPT | 31 березня 2026 р. | 200 | $1 000 | -11,6% |
| GPN | 30 червня 2026 р. | 13 | $875 | 27,6% |
| QTWO | 30 червня 2026 р. | 18 | $851 | 31,4% |
| W | 31 березня 2026 р. | 8 | $803 | 34,6% |
| ACCO | 30 червня 2026 р. | 264 | $792 | 1,4% |
| ATRC | 31 березня 2026 р. | 20 | $791 | 65,8% |
| MRCY | 31 березня 2026 р. | 10 | $730 | 28,9% |
| GMAB | 31 березня 2026 р. | 21 | $647 | 25,0% |
| PAYC | 31 березня 2026 р. | 4 | $637 | 85,4% |
| WK | 31 березня 2026 р. | 7 | $604 | 23,5% |
| FLG | 30 червня 2026 р. | 46 | $601 | -9,3% |
| DVN | 31 березня 2026 р. | 15 | $549 | -2,4% |
| ON | 31 березня 2026 р. | 10 | $542 | 21,3% |
| LEG | 30 червня 2026 р. | 54 | $530 | -19,6% |
| ALGN | 30 червня 2026 р. | 3 | $514 | -5,8% |
| XP | 31 березня 2026 р. | 31 | $507 | -13,5% |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 13 | $493 | -41,7% |
| AZTA | 30 червня 2026 р. | 20 | $423 | 42,1% |
| HRI | 30 червня 2026 р. | 4 | $398 | 13,4% |
| RBLX | 30 червня 2026 р. | 7 | $396 | -28,5% |
| ARCB | 31 березня 2026 р. | 5 | $371 | 42,3% |
| CDNA | 31 березня 2026 р. | 16 | $301 | 166,9% |
| UTZ | 31 березня 2026 р. | 28 | $291 | 78,6% |
| CYRX | 30 червня 2026 р. | 28 | $232 | 4,5% |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 1 | $200 | Більше не відстежується |
| SPT | 31 березня 2026 р. | 17 | $192 | 69,8% |
| AMN | 31 березня 2026 р. | 11 | $173 | 88,6% |
| ZD | 31 березня 2026 р. | 4 | $141 | 31,3% |
| ENPH | 31 березня 2026 р. | 4 | $128 | 3,5% |
| MASS | 31 березня 2026 р. | 18 | $95 | 69,4% |
| CABO | 30 червня 2026 р. | 1 | $91 | -51,7% |
| DKNG | 31 березня 2026 р. | 2 | $69 | 15,6% |
| CODX | 31 березня 2026 р. | 78 | $13 | -35,0% |