ALETHEA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1549408 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $241.4M
- Позиції
- 41
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 841 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,45%
- Вага топ-25 активів
- 97,93%
- Позиції понад 1%
- 3
- Ефективна кількість позицій
- 2,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,03% Оцін. купівлі $30 612 125 · продажі $38 118 324
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 41,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
78,3%
Consumer Staples
1,6%
Energy
1,5%
Industrials
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,4%
Retail
0,2%
Materials
0,2%
Technology
0,2%
Financial Services
0,1%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
13,5%
Повний портфель 41 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $158 796 006 | 65,78% | 648 756 | $49 082 758 | Вниз ×3 | ||
| BIL | $29 739 597 | 12,32% | 324 526 | $-28 913 488 | Вниз ×1 | ||
| KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | $23 782 280 | 9,85% | 2 167 938 | $11 348 510 | Вгору ×6 | ||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $2 359 946 | 0,98% | 472 935 | $2 239 079 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 838 672 | 0,76% | 21 276 | $-140 547 | Вниз ×2 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $1 827 923 | 0,76% | 31 554 | $401 051 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $1 244 738 | 0,52% | 78 384 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 236 339 | 0,51% | 6 834 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 232 173 | 0,51% | 5 502 | Вгору ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 137 476 | 0,47% | 15 301 | Вгору ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1 117 398 | 0,46% | 5 424 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 088 557 | 0,45% | 18 892 | Вгору ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 080 523 | 0,45% | 9 767 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $971 354 | 0,40% | 5 860 | Вгору ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $939 848 | 0,39% | 38 283 | Вгору ×1 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $933 367 | 0,39% | 12 915 | Вгору ×1 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $912 114 | 0,38% | 38 100 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $905 820 | 0,38% | 1 778 | ||||
| T AT&T Inc. | $893 122 | 0,37% | 43 146 | ||||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $846 780 | 0,35% | 6 088 | ||||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $839 777 | 0,35% | 6 132 | Вгору ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $801 200 | 0,33% | 3 254 | Вгору ×1 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $703 498 | 0,29% | 28 344 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $601 568 | 0,25% | 4 400 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 04965N104) | $588 545 | 0,24% | 43 758 | $3 501 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $581 884 | 0,24% | 6 962 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $498 319 | 0,21% | 6 030 | $18 271 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $464 260 | 0,19% | 5 340 | Вгору ×1 | |||
| BG Bunge Limited Common Shares | $429 908 | 0,18% | 4 028 | Вгору ×1 | |||
| HEDJ | $408 405 | 0,17% | 7 165 | $19 816 | Вниз ×1 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $395 660 | 0,16% | 18 672 | Вгору ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $353 707 | 0,15% | 2 016 | Вгору ×1 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $330 929 | 0,14% | 3 629 | Вгору ×1 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $288 818 | 0,12% | 2 195 | ||||
| ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock | $256 548 | 0,11% | 2 750 | Вгору ×1 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $251 347 | 0,10% | 2 756 | Вгору ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $234 072 | 0,10% | 1 881 | Вгору ×1 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $219 938 | 0,09% | 1 955 | ||||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $172 608 | 0,07% | 16 330 | $10 288 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107) | $68 800 | 0,03% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | $37 320 | 0,02% | 12 000 | $22 320 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| KURA | $23 782 280 | 9,85% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTRS | $1 244 738 | 78 384 | 0,52% |
| PM | $1 236 339 | 6 834 | 0,51% |
| ADP | $1 232 173 | 5 502 | 0,51% |
| WMB | $1 137 476 | 15 301 | 0,47% |
| DRI | $1 117 398 | 5 424 | 0,46% |
| BMY | $1 088 557 | 18 892 | 0,45% |
| ED | $1 080 523 | 9 767 | 0,45% |
| CVX | $971 354 | 5 860 | 0,40% |
| CMCSA | $939 848 | 38 283 | 0,39% |
| ES | $933 367 | 12 915 | 0,39% |
| WY | $912 114 | 38 100 | 0,38% |
| LMT | $905 820 | 1 778 | 0,38% |
| T | $893 122 | 43 146 | 0,37% |
| STZ | $846 780 | 6 088 | 0,35% |
| BR | $839 777 | 6 132 | 0,35% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AXSM | Скорочено | -358 | +$49.1M |
| BIL | Скорочено | -316K | -$28.9M |
| KURA | Куплено більше | +639K | +$11.3M |
| TEM | Тільки зміна ціни | +0 | +$401K |
| TLT | Скорочено | -2K | -$141K |
| LPRO | Тільки зміна ціни | +0 | +$22K |
| HEDJ | Скорочено | -265 | +$20K |
| WFC | Тільки зміна ціни | +0 | +$18K |
| GPK | Тільки зміна ціни | +0 | +$10K |
| — | Тільки зміна ціни | +0 | +$4K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RNA | 31 березня 2026 р. | 446 127 | $32 179 141 | -1,8% |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 13 690 | $8 903 155 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 14 970 | $8 374 068 | Більше не відстежується |
| CDTX | 31 березня 2026 р. | 4 630 | $1 022 721 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 3 323 | $616 151 | 29,1% |
| VTR | 31 грудня 2025 р. | 8 040 | $562 720 | 19,9% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 1 627 | $561 803 | 17,3% |
| SJM | 31 грудня 2025 р. | 5 170 | $561 462 | 25,5% |
| CNP | 31 грудня 2025 р. | 13 820 | $536 216 | 3,1% |
| NRG | 30 вересня 2025 р. | 3 308 | $531 199 | -29,2% |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 1 739 | $528 465 | -12,1% |
| EXC | 31 грудня 2025 р. | 11 693 | $526 302 | 2,9% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 11 732 | $515 621 | 21,4% |
| BFB | 31 грудня 2025 р. | 18 864 | $510 837 | Більше не відстежується |
| ED | 31 грудня 2025 р. | 5 058 | $508 430 | 8,8% |
| AWK | 31 грудня 2025 р. | 3 648 | $507 765 | 5,0% |
| MAA | 31 грудня 2025 р. | 3 430 | $479 274 | -5,0% |
| TAP | 31 грудня 2025 р. | 10 557 | $477 704 | -9,2% |
| CCI | 31 грудня 2025 р. | 4 941 | $476 757 | -14,5% |
| CFG | 31 березня 2025 р. | 10 536 | $461 055 | 71,8% |
| INVH | 31 грудня 2025 р. | 15 478 | $453 970 | 8,6% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 339 | $453 965 | -93,4% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 3 493 | $442 773 | 8,8% |
| MO | 31 березня 2025 р. | 8 366 | $437 458 | 11,2% |
| AMT | 31 березня 2025 р. | 2 337 | $428 629 | -18,8% |
| DASH | 30 вересня 2025 р. | 1 728 | $425 969 | -19,3% |
| LKQ | 31 грудня 2025 р. | 13 716 | $418 887 | -13,9% |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 12 303 | $401 447 | 7,0% |
| PNW | 31 березня 2025 р. | 4 716 | $399 775 | 4,1% |
| DUK | 31 березня 2025 р. | 3 662 | $394 544 | 0,2% |
| SWKS | 31 березня 2025 р. | 4 446 | $394 271 | 5,1% |
| TPR | 30 вересня 2025 р. | 4 487 | $394 003 | 15,4% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 14 830 | $393 440 | 10,7% |
| FANG | 31 березня 2025 р. | 2 395 | $392 373 | 32,3% |
| INVH | 31 березня 2025 р. | 12 246 | $391 505 | -13,4% |
| APA | 31 березня 2025 р. | 16 672 | $384 956 | 110,7% |
| SMCI | 30 вересня 2025 р. | 7 844 | $384 434 | -22,4% |
| DG | 31 березня 2025 р. | 5 060 | $383 649 | 38,5% |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 5 018 | $373 992 | 18,5% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 3 718 | $369 867 | 69,0% |
| CPB | 31 березня 2025 р. | 8 813 | $369 088 | -40,6% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 12 782 | $360 964 | 2,1% |
| EBAY | 30 вересня 2025 р. | 4 664 | $347 281 | 14,4% |
| AMGN | 31 березня 2025 р. | 1 330 | $346 651 | 40,0% |
| XYL | 30 вересня 2025 р. | 2 643 | $341 898 | -22,8% |
| ECL | 30 вересня 2025 р. | 1 245 | $335 453 | 2,5% |
| SYK | 30 вересня 2025 р. | 847 | $335 099 | -10,6% |
| KR | 30 вересня 2025 р. | 4 665 | $334 620 | -15,4% |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 663 | $330 976 | 17,6% |
| MA | 30 вересня 2025 р. | 575 | $323 116 | 1,1% |
| VLO | 30 вересня 2025 р. | 2 392 | $321 533 | 103,2% |
| STZ | 31 грудня 2025 р. | 2 362 | $318 091 | -2,6% |
| VLO | 31 березня 2025 р. | 2 566 | $314 566 | 162,0% |
| CDTX | 30 червня 2025 р. | 14 311 | $308 259 | Більше не відстежується |
| GRMN | 30 вересня 2025 р. | 1 455 | $303 688 | 19,4% |
| IRM | 31 березня 2025 р. | 2 884 | $303 137 | 45,0% |
| CPAY | 30 вересня 2025 р. | 906 | $300 629 | 44,2% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 383 | $298 560 | 63,8% |
| EOG | 30 вересня 2025 р. | 2 462 | $294 480 | 36,2% |
| GEHC | 30 вересня 2025 р. | 3 914 | $289 910 | -1,4% |
| TRGP | 30 вересня 2025 р. | 1 575 | $274 176 | 82,7% |
| DVN | 31 березня 2025 р. | 8 367 | $273 852 | 31,4% |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 2 379 | $268 232 | 38,3% |
| VTR | 31 березня 2025 р. | 4 515 | $265 888 | 34,9% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 432 | $246 891 | -60,0% |
| ESS | 31 березня 2025 р. | 763 | $217 791 | -5,8% |
| RSPU | 31 березня 2026 р. | 2 847 | $212 899 | Більше не відстежується |
| EVM | 31 грудня 2025 р. | 10 658 | $101 144 | Більше не відстежується |
| TGB | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $64 500 | Більше не відстежується |