Alphinity Investment Management Pty Ltd
CIK 1731012 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.1B
- Позиції
- 27
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 141 з 9 443 за вартістю 13F · топ 12.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,95%
- Вага топ-25 активів
- 99,85%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 11,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 63,56% Оцін. купівлі $1 952 930 954 · продажі $2 051 992 790
Медіанне утримання: 3,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 48,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -0.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
24,2%
Financials
21,8%
Retail
18,2%
Healthcare
15,2%
Industrials
12,6%
Financial Services
6,9%
Communication Services
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Повний портфель 27 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $492 363 980 | 15,82% | 1 701 562 | $476 744 728 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $411 012 242 | 13,21% | 1 255 651 | $393 499 721 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $345 850 843 | 11,12% | 288 346 | Вгору ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $266 842 013 | 8,58% | 783 125 | $49 085 898 | Вгору ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $217 377 745 | 6,99% | 1 021 272 | Вгору ×1 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $216 259 943 | 6,95% | 617 762 | $67 450 106 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $205 500 326 | 6,60% | 983 067 | $197 819 515 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $200 591 897 | 6,45% | 214 429 | $-3 549 706 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $199 334 340 | 6,41% | 172 690 | Вгору ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $150 234 341 | 4,83% | 153 595 | $-59 344 924 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $141 123 497 | 4,54% | 592 110 | $45 097 073 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $127 189 597 | 4,09% | 319 829 | $-116 970 530 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24 012 001 | 0,77% | 120 006 | $-426 972 796 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 693 825 | 0,54% | 46 713 | $6 664 882 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13 045 025 | 0,42% | 12 250 | $1 373 146 | Вниз ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12 257 742 | 0,39% | 54 006 | $1 817 270 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11 786 905 | 0,38% | 24 681 | $-2 241 737 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 558 638 | 0,31% | 25 625 | $-9 055 731 | Вниз ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8 197 136 | 0,26% | 100 863 | $-295 958 147 | Вниз ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $7 490 440 | 0,24% | 27 860 | $2 291 032 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 390 301 | 0,24% | 19 564 | $-147 468 694 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 382 785 | 0,24% | 12 709 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 830 512 | 0,19% | 51 479 | $-2 362 523 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 414 368 | 0,17% | 16 007 | $-259 249 | Вниз ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $4 098 253 | 0,13% | 13 718 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 341 033 | 0,08% | 4 156 | $-2 326 404 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 230 051 | 0,07% | 4 342 | $-2 719 581 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ISRG | Скорочено | -210K | -$117.0M |
| KEYS | Куплено більше | +91K | +$67.5M |
| PH | Скорочено | -81K | -$59.3M |
| CB | Куплено більше | +115K | +$49.1M |
| AMZN | Куплено більше | +131K | +$45.1M |
| MSFT | Скорочено | -25K | -$9.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +12K | +$6.7M |
| COST | Куплено більше | +10K | -$3.5M |
| MA | Скорочено | -6K | -$2.7M |
| WMT | Скорочено | -14K | -$2.4M |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 30 червня 2025 р. | 1 393 485 | $693 398 136 | 53,0% |
| WCN | 30 вересня 2025 р. | 2 938 729 | $548 719 479 | -4,1% |
| TT | 31 березня 2025 р. | 1 477 160 | $545 589 046 | 35,0% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 2 165 666 | $331 758 375 | 24,0% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 275 222 | $329 969 160 | -15,1% |
| LIN | 31 березня 2026 р. | 748 142 | $319 000 267 | -1,6% |
| SHW | 30 вересня 2025 р. | 910 104 | $312 493 309 | 0,5% |
| MSI | 30 червня 2026 р. | 633 190 | $274 785 464 | 14,9% |
| CRH | 30 червня 2026 р. | 2 537 742 | $266 767 439 | -11,6% |
| CBRE | 30 червня 2026 р. | 1 175 884 | $159 285 247 | 13,0% |
| APH | 30 червня 2026 р. | 1 214 530 | $153 455 866 | -11,6% |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 982 972 | $85 801 431 | 47,4% |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 590 864 | $24 656 755 | 32,0% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 228 497 | $22 730 882 | 69,0% |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 82 191 | $18 257 087 | 50,2% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 71 459 | $17 438 140 | -12,6% |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 57 596 | $17 305 294 | 23,4% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 2 288 | $12 252 995 | 22,9% |
| CMG | 30 червня 2025 р. | 231 733 | $11 635 314 | -36,1% |
| ORLY | 31 березня 2026 р. | 120 744 | $11 013 060 | -3,7% |
| VEEV | 31 березня 2026 р. | 40 822 | $9 112 695 | 41,0% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 58 814 | $9 094 997 | 94,1% |
| VLTO | 30 червня 2026 р. | 62 507 | $5 526 869 | 11,8% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 30 819 | $5 252 174 | -10,1% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 78 825 | $4 946 269 | 15,8% |
| SPOT | 30 вересня 2025 р. | 5 797 | $4 448 270 | -24,5% |
| PWR | 31 березня 2025 р. | 13 079 | $4 133 618 | 159,2% |
| MCO | 30 червня 2026 р. | 8 650 | $3 773 563 | 10,3% |
| SFM | 30 вересня 2025 р. | 18 555 | $3 054 895 | -26,6% |
| CTAS | 31 грудня 2025 р. | 9 935 | $2 039 258 | 7,8% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 3 538 | $1 799 038 | 36,4% |