Apex Wealth Management, LLC
CIK 2056695 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $163.7M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 115 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,85%
- Вага топ-25 активів
- 81,43%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 28,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,99% Оцін. купівлі $16 880 799 · продажі $3 077 937
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,8%
Consumer Discretionary
4,6%
Retail
4,2%
Communication Services
1,8%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
82,5%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10 807 473 | 6,60% | 14 431 | $1 562 191 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $10 804 600 | 6,60% | 319 285 | $1 508 467 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $10 201 419 | 6,23% | 27 568 | $2 166 779 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $9 914 938 | 6,06% | 115 103 | $1 615 237 | Вгору ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $8 547 903 | 5,22% | 77 462 | $-326 480 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $7 306 876 | 4,46% | 143 272 | $82 305 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 758 362 | 4,13% | 92 063 | $-268 542 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $5 892 811 | 3,60% | 169 285 | $893 972 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $5 890 729 | 3,60% | 59 514 | $-110 972 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $5 477 295 | 3,35% | 51 444 | $141 304 | Вгору ×2 | ||
| ILCV | $5 202 859 | 3,18% | 51 391 | $434 585 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 147 032 | 3,14% | 12 237 | $540 013 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 968 199 | 3,03% | 20 845 | $622 436 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $4 696 493 | 2,87% | 60 281 | $-271 329 | Вниз ×1 | ||
| VLUE | $4 322 559 | 2,64% | 21 633 | $1 265 420 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $3 747 199 | 2,29% | 135 278 | $675 734 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 563 873 | 2,18% | 12 316 | $436 916 | Вниз ×1 | ||
| FDEV | $3 316 077 | 2,03% | 93 411 | $-50 467 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $2 829 377 | 1,73% | 26 290 | $70 171 | Вгору ×2 | ||
| XSVM | $2 426 777 | 1,48% | 34 873 | $334 567 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $2 377 735 | 1,45% | 86 747 | $38 672 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $2 344 673 | 1,43% | 3 575 | $938 057 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 332 193 | 1,42% | 2 020 | $1 489 092 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $2 298 657 | 1,40% | 29 810 | $336 324 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 131 250 | 1,30% | 5 714 | $25 458 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $2 112 447 | 1,29% | 46 438 | $109 269 | Вгору ×1 | ||
| TIPZ | $2 048 821 | 1,25% | 39 158 | $-6 156 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 899 935 | 1,16% | 16 775 | $-183 726 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $1 716 550 | 1,05% | 5 007 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $1 567 100 | 0,96% | 6 902 | $-37 370 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 498 166 | 0,92% | 4 192 | $293 276 | Вгору ×2 | ||
| GSLC | $1 389 851 | 0,85% | 9 795 | $157 305 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $1 348 933 | 0,82% | 25 773 | $5 855 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $1 279 828 | 0,78% | 18 708 | $225 504 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 232 465 | 0,75% | 23 516 | $10 578 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 047 428 | 0,64% | 13 000 | $122 982 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $990 443 | 0,60% | 2 707 | $147 105 | Вгору ×1 | ||
| NEAR | $959 650 | 0,59% | 18 943 | $-23 081 | Вниз ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $925 671 | 0,57% | 1 643 | $-60 255 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $912 842 | 0,56% | 4 562 | $134 587 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $849 699 | 0,52% | 16 799 | $549 842 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $767 301 | 0,47% | 26 495 | $100 841 | Вниз ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $720 888 | 0,44% | 6 516 | $-10 618 | Вгору ×2 | ||
| SPLV | $712 270 | 0,44% | 9 510 | $19 425 | Вгору ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $685 012 | 0,42% | 6 025 | $148 203 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $513 956 | 0,31% | 1 076 | $165 962 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $493 540 | 0,30% | 1 397 | $93 086 | Вгору ×6 | ||
| STIP | $457 458 | 0,28% | 4 478 | $-14 925 | Вниз ×3 | ||
| IAGG | $455 602 | 0,28% | 9 004 | $4 041 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $412 125 | 0,25% | 1 878 | $55 048 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $411 480 | 0,25% | 1 117 | $-65 281 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $380 849 | 0,23% | 7 171 | $-228 340 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $359 200 | 0,22% | 3 724 | $-13 834 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $324 206 | 0,20% | 945 | $39 047 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $313 916 | 0,19% | 1 837 | Вгору ×1 | |||
| FHLC | $281 956 | 0,17% | 3 650 | $25 148 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $273 413 | 0,17% | 5 924 | $994 | Вгору ×1 | ||
| FELG | $222 442 | 0,14% | 5 084 | ||||
| IVW | $220 681 | 0,13% | 1 605 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $212 150 | 0,13% | 2 414 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200 792 | 0,12% | 791 | Вгору ×1 | |||
| AOR | $200 628 | 0,12% | 2 887 | ||||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $5 167 | 0,00% | 10 048 | $-8 035 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MTUM | $1 716 550 | 5 007 | 1,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $313 916 | 1 837 | 0,19% |
| FELG | $222 442 | 5 084 | 0,14% |
| IVW | $220 681 | 1 605 | 0,13% |
| SPYM | $212 150 | 2 414 | 0,13% |
| JNJ | $200 792 | 791 | 0,12% |
| AOR | $200 628 | 2 887 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +3K | +$2.2M |
| VUG | Куплено більше | +96K | +$1.6M |
| IVV | Куплено більше | +277 | +$1.6M |
| SCHG | Куплено більше | +159 | +$1.5M |
| MU | Скорочено | -476 | +$1.5M |
| VLUE | Куплено більше | +133 | +$1.3M |
| SMH | Скорочено | -94 | +$938K |
| SCHV | Куплено більше | +5K | +$894K |
| SCHF | Куплено більше | +11K | +$676K |
| AMZN | Скорочено | -21 | +$622K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ILCV | 31 грудня 2025 р. | 50 737 | $4 567 378 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 63 427 | $3 179 583 | Більше не відстежується |
| SCHX | 30 червня 2025 р. | 133 786 | $2 953 987 | Більше не відстежується |
| VLUE | 31 грудня 2025 р. | 19 458 | $2 433 253 | Більше не відстежується |
| HDV | 31 грудня 2025 р. | 16 463 | $2 015 906 | Більше не відстежується |
| XSVM | 31 грудня 2025 р. | 34 403 | $1 942 389 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 29 682 | $1 937 079 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 40 850 | $1 482 444 | Більше не відстежується |
| IGSB | 31 грудня 2025 р. | 22 728 | $1 205 265 | |
| URA | 30 червня 2026 р. | 21 223 | $1 027 849 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 1 581 | $982 120 | |
| FELC | 30 червня 2025 р. | 23 407 | $730 071 | Більше не відстежується |
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 26 647 | $624 348 | Більше не відстежується |
| TROW | 31 грудня 2025 р. | 5 801 | $595 452 | 11,1% |
| TLH | 31 березня 2026 р. | 5 079 | $518 319 | Більше не відстежується |
| VXF | 30 червня 2025 р. | 2 548 | $438 911 | Більше не відстежується |
| BAI | 31 березня 2026 р. | 10 223 | $356 783 | Більше не відстежується |
| MU | 31 грудня 2025 р. | 2 031 | $339 873 | 245,0% |
| URA | 30 червня 2025 р. | 14 393 | $329 885 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 червня 2025 р. | 2 170 | $304 822 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 3 335 | $297 946 | Більше не відстежується |
| AOR | 31 березня 2026 р. | 3 623 | $239 540 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 8 624 | $235 443 | Більше не відстежується |
| HYG | 30 червня 2025 р. | 2 953 | $232 946 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 189 | $226 596 | -15,1% |
| GEN | 31 грудня 2025 р. | 7 538 | $213 993 | 3,3% |
| FELG | 31 березня 2026 р. | 5 074 | $208 810 | Більше не відстежується |
| GEN | 31 березня 2025 р. | 7 439 | $203 687 | 5,8% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 397 | $200 287 | 8,7% |