Archvest Wealth Advisors, Inc.
CIK 1910174 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $172.8M
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 946 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,59%
- Вага топ-25 активів
- 86,83%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 11,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,15% Оцін. купівлі $11 043 803 · продажі $8 447 815
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,1%
Communication Services
2,6%
Retail
1,9%
Healthcare
1,5%
Financials
1,0%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
81,6%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDTF | $40 021 077 | 23,16% | 1 683 680 | $1 076 275 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $15 516 150 | 8,98% | 20 719 | $2 886 424 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $14 951 227 | 8,65% | 362 454 | $-237 000 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $11 718 716 | 6,78% | 121 526 | $1 896 038 | Вгору ×6 | ||
| IMTM | $9 810 541 | 5,68% | 183 959 | $927 381 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $7 490 420 | 4,33% | 89 438 | $136 201 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $6 939 743 | 4,02% | 20 243 | $2 275 413 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 725 052 | 3,31% | 19 785 | $907 351 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $4 654 767 | 2,69% | 21 359 | $706 046 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $3 445 706 | 1,99% | 48 361 | $-213 571 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 148 026 | 1,82% | 15 733 | $908 261 | Вгору ×3 | ||
| GSLC | $3 088 032 | 1,79% | 21 764 | $-1 766 861 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 417 458 | 1,40% | 6 481 | $289 999 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 234 438 | 1,29% | 9 375 | $2 057 060 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $2 171 632 | 1,26% | 19 845 | $297 221 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $1 955 443 | 1,13% | 73 790 | $285 863 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 875 279 | 1,09% | 35 269 | $14 782 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 834 365 | 1,06% | 22 194 | $-16 296 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 767 369 | 1,02% | 4 945 | $630 549 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 758 721 | 1,02% | 1 466 | $482 015 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 739 482 | 1,01% | 4 701 | $243 196 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 695 509 | 0,98% | 4 799 | $451 471 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $1 466 122 | 0,85% | 27 789 | $124 576 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 400 351 | 0,81% | 1 902 | $295 272 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 241 796 | 0,72% | 3 287 | $358 579 | Вгору ×3 | ||
| DFIV | $1 235 661 | 0,71% | 22 874 | $30 458 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 121 328 | 0,65% | 3 988 | $204 948 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 041 139 | 0,60% | 1 848 | $182 239 | Вгору ×3 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $905 123 | 0,52% | 6 468 | $-21 533 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $891 175 | 0,52% | 1 233 | $498 424 | Вгору ×2 | ||
| DXUV | $876 138 | 0,51% | 13 175 | $96 872 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $815 593 | 0,47% | 2 214 | $382 291 | Вгору ×1 | ||
| VLUE | $760 472 | 0,44% | 3 806 | $219 300 | |||
| SMH SMH | $719 970 | 0,42% | 1 098 | $298 729 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $669 816 | 0,39% | 570 | $181 773 | Вгору ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $662 434 | 0,38% | 1 772 | $152 533 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $636 096 | 0,37% | 1 095 | Вгору ×1 | |||
| EFA | $570 476 | 0,33% | 5 492 | $38 016 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $567 293 | 0,33% | 606 | $7 995 | Вгору ×2 | ||
| DBC | $515 871 | 0,30% | 19 350 | $243 741 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $497 331 | 0,29% | 1 410 | $102 237 | Вгору ×3 | ||
| GBIL | $492 687 | 0,29% | 4 919 | $-36 817 | Вниз ×2 | ||
| VV | $483 446 | 0,28% | 1 406 | $64 310 | Вгору ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $450 842 | 0,26% | 2 705 | $-55 285 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $425 563 | 0,25% | 421 | $63 629 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409 323 | 0,24% | 355 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $407 912 | 0,24% | 2 461 | $-55 920 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $389 804 | 0,23% | 779 | $104 680 | Вгору ×2 | ||
| BITB | $389 361 | 0,23% | 12 221 | $-58 543 | Вгору ×3 | ||
| SCHV | $376 087 | 0,22% | 10 804 | $-150 160 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $373 005 | 0,22% | 8 100 | $106 490 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $369 981 | 0,21% | 1 130 | $126 492 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $343 886 | 0,20% | 501 | $84 175 | Вгору ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $326 279 | 0,19% | 4 973 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $320 234 | 0,19% | 1 273 | $110 803 | Вгору ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $315 575 | 0,18% | 10 391 | Вгору ×1 | |||
| SCHG | $313 189 | 0,18% | 9 255 | $-229 882 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $306 066 | 0,18% | 9 841 | $47 424 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $298 205 | 0,17% | 709 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $287 463 | 0,17% | 270 | $11 452 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $279 154 | 0,16% | 1 312 | $25 820 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $275 680 | 0,16% | 3 225 | $12 256 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $275 662 | 0,16% | 1 165 | $8 773 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $267 461 | 0,15% | 2 617 | $43 103 | Вгору ×2 | ||
| AOK | $264 939 | 0,15% | 6 387 | $-47 206 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $260 065 | 0,15% | 1 024 | $38 194 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $259 828 | 0,15% | 4 353 | $-160 913 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $250 727 | 0,15% | 4 992 | $1 439 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $243 673 | 0,14% | 1 643 | $39 432 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $224 065 | 0,13% | 3 799 | $-2 165 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $208 542 | 0,12% | 576 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $203 960 | 0,12% | 1 392 | Вгору ×1 | |||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $177 660 | 0,10% | 23 500 | $27 730 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $15 516 150 | 8,98% | зростання ×6 |
| VNQ | $11 718 716 | 6,78% | зростання ×6 |
| MTUM | $6 939 743 | 4,02% | зростання ×6 |
| VTV | $4 654 767 | 2,69% | зростання ×6 |
| NVDA | $3 148 026 | 1,82% | зростання ×3 |
| MSFT | $2 417 458 | 1,40% | зростання ×3 |
| GOOGL | $1 767 369 | 1,02% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 241 796 | 0,72% | зростання ×3 |
| META | $1 041 139 | 0,60% | зростання ×3 |
| DXUV | $876 138 | 0,51% | зростання ×3 |
| GEV | $669 816 | 0,39% | зростання ×4 |
| HD | $497 331 | 0,29% | зростання ×3 |
| BITB | $389 361 | 0,23% | зростання ×3 |
| FNDX | $306 066 | 0,18% | зростання ×3 |
| VTIP | $250 727 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +1K | +$2.9M |
| MTUM | Куплено більше | +807 | +$2.3M |
| VNQ | Куплено більше | +11K | +$1.9M |
| GSLC | Скорочено | -17K | -$1.8M |
| TDTF | Куплено більше | +68K | +$1.1M |
| IMTM | Скорочено | -1K | +$927K |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$908K |
| AAPL | Куплено більше | +802 | +$907K |
| VTV | Куплено більше | +1K | +$706K |
| GOOGL | Куплено більше | +992 | +$631K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | 30 червня 2025 р. | 117 217 | $7 525 320 | |
| XSMO | 30 червня 2025 р. | 77 091 | $4 837 479 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 1 248 | $921 248 | 47,6% |
| META | 30 червня 2025 р. | 1 163 | $670 071 | -25,6% |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 11 322 | $660 639 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 3 128 | $624 005 | Більше не відстежується |
| IWN | 30 червня 2026 р. | 3 162 | $599 489 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 червня 2025 р. | 2 249 | $574 674 | Більше не відстежується |
| VTIP | 31 березня 2025 р. | 11 249 | $544 660 | |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 7 157 | $532 299 | |
| CALI | 31 грудня 2025 р. | 10 071 | $510 298 | |
| DFCF | 31 грудня 2025 р. | 9 584 | $409 812 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 3 556 | $355 194 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 3 112 | $325 416 | Більше не відстежується |
| SPTI | 30 червня 2026 р. | 10 846 | $310 846 | Більше не відстежується |
| VGK | 30 червня 2026 р. | 3 500 | $288 532 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 5 450 | $273 209 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 534 | $259 401 | Більше не відстежується |
| AOM | 30 вересня 2025 р. | 5 615 | $258 515 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 вересня 2025 р. | 1 241 | $253 995 | Більше не відстежується |
| SCZ | 30 вересня 2025 р. | 3 469 | $252 127 | |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 3 030 | $240 188 | |
| AOA | 30 червня 2026 р. | 2 687 | $237 770 | Більше не відстежується |
| VMBS | 30 червня 2026 р. | 4 836 | $227 050 | |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 842 | $223 054 | 10,1% |
| SCHB | 31 грудня 2025 р. | 8 542 | $219 614 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 382 | $218 306 | 22,5% |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 661 | $216 192 | 23,9% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 303 | $216 035 | 74,9% |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 1 596 | $211 709 | -15,9% |
| VPL | 30 червня 2026 р. | 2 163 | $211 390 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 522 | $210 804 | 34,6% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 466 | $207 240 | -22,5% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 1 700 | $204 622 | -1,9% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 636 | $203 379 | -8,9% |