Asset Management Group, Inc.

CIK 1511550 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$682.1M
#3 129 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.1%
Позиції
137
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
34,91%
Вага топ-25 активів
63,07%
Позиції понад 1%
28
Ефективна кількість позицій
48,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,11% Оцін. купівлі $26 829 920 · продажі $13 689 911

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
56
Зменшено
67
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,3%
Communication Services
2,4%
Industrials
2,1%
Consumer Discretionary
1,7%
Retail
1,6%
Healthcare
1,3%
Financial Services
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,7%
Consumer products
0,4%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
82,7%

Повний портфель 137 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VBR $36 462 593 5,35% 150 058 $3 296 645 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29 175 238 4,28% 39 619 $5 914 368 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 585 928 3,75% 88 422 $2 252 254 Вниз ×6
IWS $24 750 032 3,63% 150 365 $2 630 180 Вниз ×2
IJH $22 543 285 3,31% 292 352 $2 420 372 Вниз ×1
IVV $22 378 663 3,28% 29 882 $2 652 030 Вниз ×4
VBK $21 133 235 3,10% 57 788 $3 304 059 Вниз ×6
SSO $19 055 397 2,79% 282 805 $4 127 516 Вниз ×1
VOE $18 683 835 2,74% 94 554 $1 033 353 Вниз ×2
SCHM $18 363 365 2,69% 498 057 $2 640 122 Вниз ×3
VO $18 343 292 2,69% 227 669 $1 817 846 Вгору ×3
VIG $17 746 304 2,60% 74 999 $1 313 954 Вниз ×3
SCHP $16 382 185 2,40% 618 196 $-76 820 Вниз ×1
VTI $16 021 351 2,35% 43 296 $1 926 074 Вниз ×3
VB $15 591 447 2,29% 51 437 $2 027 818 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14 887 608 2,18% 188 379 $-317 171 Вниз ×1
IJJ $13 140 197 1,93% 88 947 $1 282 452 Вниз ×2
IVE $11 644 244 1,71% 51 283 $767 105 Вниз ×2
IJS $11 479 102 1,68% 83 985 $1 481 253 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 654 196 1,56% 10 005 $3 002 260 Вниз ×2
BIV $10 266 027 1,51% 133 847 $-262 475 Вниз ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $9 589 547 1,41% 32 393 $-2 032 645
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 573 641 1,40% 40 168 $1 042 485 Вниз ×1
IGM $8 428 351 1,24% 51 524 $1 846 082 Вниз ×4
SCHA $8 289 264 1,22% 229 429 $1 240 028 Вниз ×3
TIP $8 240 202 1,21% 75 301 $-25 108 Вгору ×1
SPSM $8 236 595 1,21% 142 823 $1 153 532 Вниз ×3
EFAV $7 416 958 1,09% 84 562 $-284 070 Вгору ×1
IJK $6 701 437 0,98% 57 034 $927 040 Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $6 261 636 0,92% 35 060 $1 194 834 Вгору ×1
VGT $6 202 853 0,91% 51 898 $1 638 656 Вгору ×1
SPYG $6 103 127 0,89% 51 291 $919 345 Вниз ×3
VOT $6 078 047 0,89% 19 843 $782 669 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 818 050 0,85% 16 280 $1 138 827 Вгору ×6
VTEB $5 780 326 0,85% 114 281 $473 821 Вгору ×2
ICF $5 757 788 0,84% 85 137 $136 069 Вниз ×2
IWD $5 397 418 0,79% 22 264 $633 662 Вниз ×2
SPYV $5 271 897 0,77% 86 723 $47 991 Вниз ×2
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $5 254 414 0,77% 34 811 $390 728 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 201 773 0,76% 54 044 $-113 237 Вниз ×1
EEM $4 994 203 0,73% 73 004 $823 440 Вниз ×2
SCHX $4 944 468 0,72% 168 008 $623 374 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 735 533 0,69% 12 695 $67 873 Вгору ×6
EFA $4 618 480 0,68% 44 460 $350 237 Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4 601 693 0,67% 41 777 $155 861 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 412 049 0,65% 17 372 $-25 893 Вниз ×1
IVW $4 321 560 0,63% 31 423 $148 946 Вниз ×6
IJR $4 296 250 0,63% 28 968 $705 060 Вгору ×2
IWR $4 287 402 0,63% 38 863 $437 090 Вниз ×1
VOOG $4 160 243 0,61% 50 354 $665 263 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 076 333 0,60% 30 106 $-833 296 Вниз ×3
XLE XLE $3 943 667 0,58% 74 255 $-604 339 Вгору ×3
SDY $3 864 630 0,57% 25 395 $112 843 Вниз ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3 846 589 0,56% 54 538 $201 697 Вниз ×6
VT $3 629 461 0,53% 23 125 $573 552 Вгору ×5
SPY SPY $3 384 582 0,50% 4 532 $344 093 Вниз ×3
IWN $3 379 645 0,50% 15 279 $454 524 Вниз ×1
MDY $3 341 776 0,49% 4 751 $381 385 Вниз ×1
VNQ $3 183 792 0,47% 33 017 $44 623 Вниз ×1
XBI XBI $2 953 887 0,43% 18 666 $343 971 Вниз ×3
SCHE $2 912 488 0,43% 80 322 $246 100 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 644 900 0,39% 7 486 $498 463 Вгору ×5
SCHB $2 596 652 0,38% 89 663 $300 275 Вниз ×3
AGG $2 473 385 0,36% 24 989 $-49 862 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 462 533 0,36% 15 755 $93 254 Вгору ×6
DGT $2 383 379 0,35% 12 898 $210 446 Вгору ×6
MDYG $2 165 944 0,32% 19 323 $261 646 Вниз ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 158 182 0,32% 22 821 $-4 078 Вгору ×2
BRKB $2 133 163 0,31% 4 263 $-20 841 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 081 942 0,31% 14 198 $44 045 Вгору ×6
VUG $2 001 629 0,29% 23 237 $301 923 Вгору ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2 000 892 0,29% 20 152 $28 719 Вгору ×6
FREL $1 846 738 0,27% 63 029 $160 986 Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 553 133 0,23% 3 910 $311 639 Вгору ×6
IWF $1 532 273 0,22% 12 340 $217 127 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 519 316 0,22% 7 593 $196 464 Вгору ×2
VWO $1 505 461 0,22% 25 221 $137 481 Вниз ×2
BRKA $1 497 700 0,22% 2 $61 420
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 496 880 0,22% 13 216 $-139 572 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 394 212 0,20% 2 475 $-21 491 Вгору ×1
VDE $1 358 876 0,20% 9 051 $-260 206 Вниз ×2
IGE $1 348 500 0,20% 24 003 $-277 556 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 310 819 0,19% 14 446 $-188 043 Вниз ×1
SCHG $1 299 470 0,19% 38 400 $181 994 Вгору ×6
SCHR $1 299 347 0,19% 52 690 $-28 850 Вниз ×1
IHE IHE $1 286 841 0,19% 12 997 $163 753 Вгору ×6
SCHY $1 202 550 0,18% 37 899 $-36 216 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 136 356 0,17% 47 191 $-202 456 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 105 625 0,16% 2 563 $686 301 Вгору ×6
FNDF $1 077 172 0,16% 20 416 $69 505 Вниз ×1
XLK XLK $1 056 796 0,15% 5 547 $320 523 Вгору ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 022 940 0,15% 5 439 $135 129 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $931 070 0,14% 7 927 $98 423 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $894 297 0,13% 6 960 $62 486 Вгору ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $848 792 0,12% 8 632 $61 763 Вгору ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $843 337 0,12% 1 862 $31 039
OEF $842 375 0,12% 2 302 $111 007 Вгору ×1
VEA $835 180 0,12% 11 722 $85 533 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $805 928 0,12% 9 427 $82 226 Вгору ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $783 836 0,11% 9 046 $72 278

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VO $18 343 292 2,69% зростання ×3
GOOGL $5 818 050 0,85% зростання ×6
MSFT $4 735 533 0,69% зростання ×6
XLE $3 943 667 0,58% зростання ×3
VT $3 629 461 0,53% зростання ×5
GOOG $2 644 900 0,39% зростання ×5
DVY $2 462 533 0,36% зростання ×6
DGT $2 383 379 0,35% зростання ×6
PG $2 081 942 0,31% зростання ×6
DECK $2 000 892 0,29% зростання ×6
ADI $1 553 133 0,23% зростання ×6
SCHG $1 299 470 0,19% зростання ×6
IHE $1 286 841 0,19% зростання ×6
DELL $1 105 625 0,16% зростання ×6
XLK $1 056 796 0,15% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
QLD $266 271 2 752 0,04%
SLYG $225 881 1 896 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QQQ Скорочено -682 +$5.9M
SSO Скорочено -5K +$4.1M
VBK Скорочено -1K +$3.3M
VBR Скорочено -3K +$3.3M
CAT Скорочено -796 +$3.0M
IVV Скорочено -318 +$2.7M
SCHM Скорочено -10K +$2.6M
IWS Скорочено -1K +$2.6M
IJH Скорочено -6K +$2.4M
AAPL Скорочено -4K +$2.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SLYG 31 березня 2025 р. 3 232 $292 019 Більше не відстежується
MCD 30 червня 2026 р. 882 $274 071 0,2%
CVX 30 червня 2026 р. 1 154 $238 660 25,4%
BDX 31 березня 2026 р. 1 223 $237 295 19,2%
LOW 31 березня 2026 р. 920 $221 768 -7,4%
SAM 30 червня 2026 р. 945 $217 728 5,7%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 5 774 $206 080 -15,2%