Balance Wealth Partners LLC
CIK 2065247 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $376.0M
- Позиції
- 165
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 521 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,51%
- Вага топ-25 активів
- 69,36%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 28,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,39% Оцін. купівлі $36 081 482 · продажі $18 830 371
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 75
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Financials
2,2%
Health Care
1,8%
Communication Services
1,1%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
88,9%
Повний портфель 165 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38 821 357 | 10,32% | 52 718 | $9 977 451 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $33 759 590 | 8,98% | 49 154 | $9 635 073 | Вгору ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $22 040 432 | 5,86% | 274 373 | $2 763 262 | Вгору ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $16 037 448 | 4,27% | 206 733 | $1 328 648 | Вгору ×5 | ||
| XLV XLV | $14 202 319 | 3,78% | 89 514 | $652 947 | Вниз ×3 | ||
| GRNY | $13 873 445 | 3,69% | 501 752 | $1 922 450 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $12 328 697 | 3,28% | 50 737 | $1 670 266 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $11 365 000 | 3,02% | 386 171 | $1 564 005 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $10 736 536 | 2,86% | 72 677 | $-86 925 | Вниз ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9 243 199 | 2,46% | 30 509 | $4 484 831 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $8 720 096 | 2,32% | 45 770 | $3 552 420 | Вгору ×2 | ||
| BINV | $8 126 808 | 2,16% | 193 680 | $629 883 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 802 525 | 2,08% | 98 729 | $571 014 | Вгору ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $6 849 181 | 1,82% | 104 392 | $1 260 736 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 515 278 | 1,73% | 122 537 | $84 843 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 973 663 | 1,32% | 60 185 | $200 674 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 647 248 | 1,24% | 100 699 | $510 712 | Вгору ×3 | ||
| IAGG | $4 276 541 | 1,14% | 84 517 | $106 602 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4 202 941 | 1,12% | 71 261 | $-12 840 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4 197 456 | 1,12% | 25 646 | $505 303 | Вниз ×3 | ||
| BFRZ | $4 121 200 | 1,10% | 152 468 | $147 219 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $3 747 865 | 1,00% | 42 016 | $574 343 | Вгору ×4 | ||
| BIV | $3 494 682 | 0,93% | 45 563 | $-227 478 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 402 823 | 0,91% | 11 760 | $646 222 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $3 292 442 | 0,88% | 35 928 | $443 079 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 217 363 | 0,86% | 8 625 | $141 501 | Вгору ×5 | ||
| IVLU | $3 201 453 | 0,85% | 76 553 | $164 274 | Вгору ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 137 614 | 0,83% | 30 671 | $782 380 | Вгору ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2 998 591 | 0,80% | 60 122 | $108 270 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 665 999 | 0,71% | 8 145 | $515 240 | Вгору ×5 | ||
| AVMC | $2 577 646 | 0,69% | 32 120 | $1 168 285 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $2 539 500 | 0,68% | 3 401 | $371 825 | Вгору ×5 | ||
| JMUB | $2 525 544 | 0,67% | 49 858 | $186 633 | Вгору ×5 | ||
| BITB | $2 412 700 | 0,64% | 75 728 | $-171 028 | Вгору ×4 | ||
| TAXX | $2 402 900 | 0,64% | 47 357 | $-248 777 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $2 372 646 | 0,63% | 38 750 | $232 999 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 314 348 | 0,62% | 6 550 | $601 170 | Вгору ×5 | ||
| IXN | $2 300 680 | 0,61% | 15 924 | $708 772 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 224 328 | 0,59% | 9 333 | $470 815 | Вгору ×2 | ||
| POW | $2 156 855 | 0,57% | 69 598 | Вгору ×1 | |||
| IYW | $2 146 084 | 0,57% | 8 508 | $609 400 | Вгору ×1 | ||
| SFLR | $2 059 972 | 0,55% | 53 395 | $291 533 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $1 788 408 | 0,48% | 35 421 | $303 144 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 781 422 | 0,47% | 8 903 | $612 829 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $1 744 967 | 0,46% | 4 261 | $224 869 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 713 369 | 0,46% | 4 308 | $-36 501 | Вгору ×4 | ||
| QUAL | $1 679 114 | 0,45% | 7 652 | $144 264 | Вниз ×5 | ||
| MLN | $1 619 096 | 0,43% | 91 063 | $324 190 | Вгору ×5 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1 614 221 | 0,43% | 10 070 | $-21 758 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 597 549 | 0,42% | 3 798 | $425 131 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $1 386 017 | 0,37% | 20 380 | $260 205 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $1 369 589 | 0,36% | 13 406 | $334 637 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $1 294 372 | 0,34% | 25 041 | $-305 802 | Вниз ×5 | ||
| SPAB | $1 291 816 | 0,34% | 50 620 | $-89 691 | Вниз ×5 | ||
| BUFB | $1 272 504 | 0,34% | 32 371 | $78 047 | Вниз ×4 | ||
| MOAT | $1 266 078 | 0,34% | 12 179 | $11 237 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 250 447 | 0,33% | 9 092 | $288 305 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $1 197 507 | 0,32% | 10 975 | $150 487 | Вниз ×3 | ||
| EFG | $1 164 805 | 0,31% | 9 362 | $74 967 | Вниз ×5 | ||
| SPMD | $1 137 159 | 0,30% | 16 832 | $396 816 | Вгору ×1 | ||
| SNPE | $1 095 537 | 0,29% | 15 910 | $44 010 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 081 889 | 0,29% | 10 053 | $87 014 | Вгору ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1 009 006 | 0,27% | 20 890 | $163 034 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $986 096 | 0,26% | 13 840 | $-45 625 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $960 018 | 0,26% | 2 687 | $289 422 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $949 927 | 0,25% | 7 948 | $256 493 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $847 878 | 0,23% | 5 717 | $162 267 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $775 031 | 0,21% | 2 315 | $236 324 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $773 066 | 0,21% | 1 032 | $97 094 | Вниз ×2 | ||
| FTEC | $770 343 | 0,20% | 2 697 | $192 213 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $766 386 | 0,20% | 1 532 | $51 398 | Вгору ×2 | ||
| IEV | $763 510 | 0,20% | 10 481 | $14 142 | Вниз ×1 | ||
| TXXI | $745 169 | 0,20% | 14 654 | $1 798 | Вниз ×1 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $742 601 | 0,20% | 18 404 | $154 332 | Вгору ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $716 367 | 0,19% | 7 579 | $-39 719 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $709 699 | 0,19% | 6 042 | $279 930 | Вгору ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $701 777 | 0,19% | 7 811 | $196 827 | Вниз ×1 | ||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $668 278 | 0,18% | 18 086 | $175 081 | Вгору ×3 | ||
| BOXX | $645 652 | 0,17% | 5 514 | $280 186 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $626 504 | 0,17% | 13 347 | $-10 841 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $607 845 | 0,16% | 2 393 | $66 200 | Вгору ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $584 436 | 0,16% | 7 210 | $66 589 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $575 277 | 0,15% | 7 515 | $16 533 | |||
| VTEB | $572 210 | 0,15% | 11 313 | $-235 704 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $565 318 | 0,15% | 4 531 | $-92 195 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $564 588 | 0,15% | 4 985 | $27 549 | Вгору ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $553 350 | 0,15% | 1 653 | Вгору ×1 | |||
| AJAN | $529 675 | 0,14% | 18 665 | $-938 | Вниз ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $522 728 | 0,14% | 3 885 | $80 830 | Вниз ×1 | ||
| FDN | $519 246 | 0,14% | 1 961 | $45 176 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $518 169 | 0,14% | 920 | $94 416 | Вгору ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $506 440 | 0,13% | 3 193 | $28 249 | Вгору ×2 | ||
| AGGH | $467 940 | 0,12% | 23 200 | $-7 893 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $466 737 | 0,12% | 1 236 | $163 201 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $464 262 | 0,12% | 1 269 | $32 681 | Вниз ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $464 198 | 0,12% | 972 | $220 198 | Вгору ×2 | ||
| MUNI | $463 668 | 0,12% | 8 815 | $60 035 | Вгору ×5 | ||
| DFCF | $452 335 | 0,12% | 10 716 | ||||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $449 779 | 0,12% | 4 789 | $-264 | Вниз ×2 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $443 175 | 0,12% | 15 550 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VPLS | $16 037 448 | 4,27% | зростання ×5 |
| IUSB | $4 647 248 | 1,24% | зростання ×3 |
| AVDE | $3 747 865 | 1,00% | зростання ×4 |
| BIL | $3 292 442 | 0,88% | зростання ×3 |
| MSFT | $3 217 363 | 0,86% | зростання ×5 |
| IVLU | $3 201 453 | 0,85% | зростання ×3 |
| EMXC | $3 137 614 | 0,83% | зростання ×3 |
| JPM | $2 665 999 | 0,71% | зростання ×5 |
| SPY | $2 539 500 | 0,68% | зростання ×5 |
| JMUB | $2 525 544 | 0,67% | зростання ×5 |
| BITB | $2 412 700 | 0,64% | зростання ×4 |
| GOOG | $2 314 348 | 0,62% | зростання ×5 |
| IXN | $2 300 680 | 0,61% | зростання ×3 |
| ISRG | $1 713 369 | 0,46% | зростання ×4 |
| MLN | $1 619 096 | 0,43% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| POW | $2 156 855 | 69 598 | 0,57% |
| QTEC | $553 350 | 1 653 | 0,15% |
| DFCF | $452 335 | 10 716 | 0,12% |
| CDNA | $443 175 | 15 550 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $365 656 | 2 140 | 0,10% |
| XLY | $361 574 | 3 083 | 0,10% |
| LRCX | $346 140 | 799 | 0,09% |
| IBIT | $337 586 | 10 141 | 0,09% |
| AMAT | $326 787 | 452 | 0,09% |
| BITW | $326 096 | 8 677 | 0,09% |
| GEV | $298 859 | 254 | 0,08% |
| ASML | $278 484 | 140 | 0,07% |
| ADI | $274 838 | 692 | 0,07% |
| CAKE | $259 858 | 3 267 | 0,07% |
| TMO | $259 345 | 517 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +3K | +$10.0M |
| VOO | Куплено більше | +9K | +$9.6M |
| QQQM | Куплено більше | +10K | +$4.5M |
| XLK | Куплено більше | +7K | +$3.6M |
| JPEF | Куплено більше | +6K | +$2.8M |
| GRNY | Куплено більше | +1K | +$1.9M |
| VBR | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| SCHX | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| VPLS | Куплено більше | +17K | +$1.3M |
| AIQ | Скорочено | -15K | +$1.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 31 березня 2026 р. | 58 851 | $2 504 681 | Більше не відстежується |
| AVMC | 30 вересня 2025 р. | 32 543 | $2 154 022 | Більше не відстежується |
| ZAP | 30 червня 2026 р. | 66 008 | $2 122 820 | |
| OSEA | 30 червня 2025 р. | 70 166 | $1 861 856 | Більше не відстежується |
| DUHP | 30 червня 2026 р. | 45 620 | $1 676 997 | Більше не відстежується |
| CUSD | 31 березня 2026 р. | 83 861 | $1 593 786 | Більше не відстежується |
| BINC | 30 червня 2025 р. | 28 389 | $1 487 016 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2026 р. | 17 223 | $1 425 283 | |
| GRPM | 30 червня 2025 р. | 12 740 | $1 333 860 | Більше не відстежується |
| FESM | 31 березня 2026 р. | 27 965 | $1 056 502 | Більше не відстежується |
| DFIC | 31 березня 2026 р. | 27 125 | $934 744 | Більше не відстежується |
| DFGP | 30 червня 2025 р. | 16 835 | $899 474 | |
| NFLT | 30 червня 2025 р. | 39 085 | $882 148 | Більше не відстежується |
| DGCB | 30 червня 2025 р. | 14 636 | $778 203 | |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 3 768 | $718 094 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 5 446 | $495 734 | |
| JMEE | 30 червня 2025 р. | 8 425 | $471 607 | Більше не відстежується |
| AVIG | 31 березня 2026 р. | 10 368 | $434 653 | Більше не відстежується |
| VGLT | 30 червня 2025 р. | 7 316 | $421 507 | |
| IXC | 30 червня 2025 р. | 8 921 | $375 319 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 770 | $369 300 | Більше не відстежується |
| GLDM | 30 червня 2026 р. | 3 904 | $361 862 | Більше не відстежується |
| SHM | 30 червня 2025 р. | 7 425 | $353 429 | Більше не відстежується |
| THRO | 30 червня 2025 р. | 10 676 | $338 332 | Більше не відстежується |
| AVXC | 31 березня 2026 р. | 4 875 | $310 856 | |
| AVUS | 30 червня 2025 р. | 3 262 | $301 305 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 321 | $295 656 | -15,4% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 5 768 | $286 387 | |
| IYC | 30 червня 2026 р. | 2 910 | $282 037 | Більше не відстежується |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 838 | $277 762 | 0,5% |
| BKLC | 31 грудня 2025 р. | 2 108 | $270 600 | Більше не відстежується |
| DFSV | 30 червня 2025 р. | 9 444 | $265 855 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 3 610 | $262 700 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 770 | $252 812 | Більше не відстежується |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 6 405 | $250 997 | -7,4% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 797 | $236 008 | -2,6% |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 1 080 | $232 265 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2025 р. | 2 523 | $228 529 | |
| DFEM | 30 червня 2025 р. | 8 573 | $226 834 | Більше не відстежується |
| V | 30 вересня 2025 р. | 625 | $221 736 | 7,7% |
| XC | 30 червня 2026 р. | 7 098 | $221 458 | Більше не відстежується |
| MA | 30 червня 2026 р. | 440 | $220 280 | 12,3% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 775 | $218 005 | -26,9% |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 2 907 | $216 186 | |
| PG | 30 червня 2026 р. | 1 438 | $207 718 | -1,6% |
| FANG | 30 червня 2026 р. | 1 049 | $207 625 | 22,4% |
| STXG | 31 березня 2026 р. | 4 004 | $203 735 | 20,1% |
| FBTC | 30 червня 2026 р. | 3 449 | $203 643 | Більше не відстежується |
| KMI | 30 червня 2026 р. | 6 071 | $203 573 | 0,5% |
| STXI | 31 березня 2026 р. | 6 468 | $201 667 | Більше не відстежується |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 1 040 | $200 772 | 14,5% |
| CDNA | 30 червня 2025 р. | 10 666 | $189 322 | 141,8% |
| TMCI | 30 червня 2025 р. | 15 964 | $133 938 | -25,3% |
| TMCI | 31 березня 2026 р. | 15 203 | $37 247 | 227,6% |
| ASPN | 31 березня 2026 р. | 10 297 | $29 141 | 57,9% |
| MSPRW | 30 червня 2025 р. | 65 675 | $204 | Більше не відстежується |