BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1908288 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $319.2M
- Позиції
- 175
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 011 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +39.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,01%
- Вага топ-25 активів
- 61,71%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 32,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,87% Оцін. купівлі $72 825 703 · продажі $2 384 949
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 84
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,8%
Retail
3,0%
Financials
2,4%
Industrials
1,7%
Financial Services
1,6%
Communication Services
1,1%
Utilities
1,0%
Healthcare
1,0%
Energy
0,8%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
80,9%
Повний портфель 175 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGR | $40 215 491 | 12,60% | 852 025 | $7 061 421 | Вгору ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $16 092 959 | 5,04% | 198 532 | $4 458 575 | Вгору ×4 | ||
| FBCG | $15 631 721 | 4,90% | 251 678 | $11 450 761 | Вгору ×3 | ||
| CGDV | $14 526 942 | 4,55% | 294 784 | $4 399 608 | Вгору ×5 | ||
| DFIV | $10 139 840 | 3,18% | 187 707 | $3 606 647 | Вгору ×3 | ||
| JMEE | $9 710 087 | 3,04% | 124 441 | $5 919 926 | Вгору ×4 | ||
| DIVO | $7 030 022 | 2,20% | 153 830 | $308 437 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 267 491 | 1,96% | 8 511 | $4 402 053 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $5 785 165 | 1,81% | 182 438 | $408 121 | Вгору ×2 | ||
| OAKM | $5 512 108 | 1,73% | 195 673 | $3 564 365 | Вгору ×2 | ||
| FMDE | $5 361 496 | 1,68% | 132 122 | $1 887 836 | Вгору ×2 | ||
| CGIE | $5 342 295 | 1,67% | 145 250 | $2 685 802 | Вгору ×4 | ||
| TMSL | $5 283 662 | 1,66% | 120 494 | $5 013 954 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $5 199 148 | 1,63% | 60 356 | $1 266 510 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 132 557 | 1,61% | 45 316 | $-472 001 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $5 112 665 | 1,60% | 7 444 | $854 452 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $4 771 811 | 1,49% | 118 908 | $886 443 | Вгору ×4 | ||
| CGUS | $4 416 152 | 1,38% | 99 284 | $698 325 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 243 770 | 1,33% | 21 209 | $548 583 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $3 774 406 | 1,18% | 5 040 | $361 384 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $3 706 041 | 1,16% | 17 004 | $1 065 216 | Вгору ×4 | ||
| VFMF | $3 598 684 | 1,13% | 20 336 | $1 275 986 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $3 388 141 | 1,06% | 6 771 | $220 150 | Вгору ×5 | ||
| OUSM | $3 382 236 | 1,06% | 71 173 | $304 344 | Вгору ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $3 359 106 | 1,05% | 22 095 | $115 513 | Вниз ×2 | ||
| FBND | $3 292 752 | 1,03% | 72 384 | $110 581 | Вгору ×4 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $3 200 532 | 1,00% | 24 019 | $1 486 987 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 837 602 | 0,89% | 9 807 | $359 604 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 612 115 | 0,82% | 7 003 | $18 183 | Вниз ×2 | ||
| FESM | $2 605 797 | 0,82% | 53 961 | $2 093 965 | Вгору ×1 | ||
| PVAL | $2 556 671 | 0,80% | 50 180 | $1 992 540 | Вгору ×1 | ||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $2 397 781 | 0,75% | 21 630 | $1 108 772 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 394 629 | 0,75% | 27 283 | $-139 416 | |||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $2 386 570 | 0,75% | 27 861 | $186 744 | Вниз ×6 | ||
| CGMU | $2 233 131 | 0,70% | 81 293 | $1 001 762 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 226 761 | 0,70% | 6 230 | $473 831 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $2 098 624 | 0,66% | 43 558 | $-599 675 | Вниз ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $2 095 847 | 0,66% | 45 811 | $400 308 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 014 809 | 0,63% | 6 155 | $204 171 | |||
| FTMH | $2 009 122 | 0,63% | 169 118 | $79 530 | Вгору ×2 | ||
| ARKK | $1 975 322 | 0,62% | 24 441 | $342 686 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 872 563 | 0,59% | 18 601 | $590 759 | Вгору ×1 | ||
| RLY | $1 781 684 | 0,56% | 51 623 | $72 378 | Вгору ×6 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1 708 809 | 0,54% | 56 583 | $225 347 | Вниз ×3 | ||
| SPSB | $1 677 040 | 0,53% | 55 883 | $-17 076 | Вниз ×1 | ||
| JSCP | $1 668 655 | 0,52% | 35 391 | $671 023 | Вгору ×4 | ||
| CGIC | $1 618 300 | 0,51% | 44 471 | $479 150 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 507 682 | 0,47% | 4 275 | $91 505 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 492 047 | 0,47% | 11 611 | $95 328 | |||
| IWF | $1 466 199 | 0,46% | 11 808 | $204 481 | Вгору ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 369 039 | 0,43% | 6 425 | $-38 165 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 362 855 | 0,43% | 1 885 | $718 581 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 318 780 | 0,41% | 10 356 | $871 314 | Вгору ×2 | ||
| CGXU | $1 210 890 | 0,38% | 34 978 | $179 430 | |||
| DFAS | $1 194 643 | 0,37% | 14 508 | $247 487 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 163 338 | 0,36% | 4 881 | $142 607 | Вниз ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 151 392 | 0,36% | 4 839 | $148 074 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1 151 070 | 0,36% | 14 838 | $542 075 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 097 016 | 0,34% | 1 469 | $141 667 | |||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $1 085 395 | 0,34% | 35 798 | $881 540 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 078 069 | 0,34% | 24 990 | $201 856 | Вгору ×6 | ||
| TAFM | $1 041 992 | 0,33% | 40 576 | $96 743 | Вгору ×2 | ||
| CGMS | $996 236 | 0,31% | 36 451 | $166 635 | Вгору ×6 | ||
| VSDB | $992 267 | 0,31% | 12 998 | $1 169 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $977 103 | 0,31% | 7 147 | $-235 414 | |||
| EMBX | $965 859 | 0,30% | 18 824 | $-79 500 | Вниз ×2 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $957 574 | 0,30% | 6 892 | $107 130 | Вниз ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $942 802 | 0,30% | 295 | $-53 643 | |||
| VTI | $928 479 | 0,29% | 2 509 | $518 163 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $898 242 | 0,28% | 11 366 | $439 988 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $879 350 | 0,28% | 10 286 | $672 849 | Вгору ×1 | ||
| VO | $877 633 | 0,27% | 10 892 | $455 658 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $870 815 | 0,27% | 2 781 | $-124 708 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $864 221 | 0,27% | 13 895 | $-93 158 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $855 489 | 0,27% | 5 834 | $11 391 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $852 258 | 0,27% | 1 513 | $-16 807 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $825 559 | 0,26% | 9 857 | $-22 836 | Вниз ×1 | ||
| XAR | $820 153 | 0,26% | 2 890 | $332 765 | Вгору ×1 | ||
| UTES | $790 998 | 0,25% | 9 677 | $102 180 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $766 806 | 0,24% | 2 235 | $115 177 | Вгору ×4 | ||
| JGRO | $764 763 | 0,24% | 7 757 | $182 082 | Вгору ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $734 791 | 0,23% | 18 738 | $28 206 | Вгору ×2 | ||
| CGHM | $730 267 | 0,23% | 28 251 | $176 093 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $713 483 | 0,22% | 670 | $238 815 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $711 473 | 0,22% | 6 068 | $45 752 | |||
| BIV | $708 248 | 0,22% | 9 234 | $-727 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $685 158 | 0,21% | 1 588 | $424 520 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $682 824 | 0,21% | 4 659 | $19 457 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $673 921 | 0,21% | 7 354 | $-149 923 | Вниз ×5 | ||
| SPSM | $653 343 | 0,20% | 11 329 | $62 583 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $651 299 | 0,20% | 993 | $327 709 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $646 493 | 0,20% | 539 | $141 539 | Вниз ×1 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $642 521 | 0,20% | 11 490 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $609 926 | 0,19% | 652 | $-14 836 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $585 577 | 0,18% | 2 153 | $63 251 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $578 970 | 0,18% | 15 750 | $-17 010 | |||
| HMOP | $559 705 | 0,18% | 14 298 | $14 043 | Вгору ×2 | ||
| MUNI | $559 162 | 0,18% | 10 630 | $8 897 | Вгору ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $544 588 | 0,17% | 1 100 | $149 820 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $539 665 | 0,17% | 929 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CGGR | $40 215 491 | 12,60% | зростання ×5 |
| RDVY | $16 092 959 | 5,04% | зростання ×4 |
| FBCG | $15 631 721 | 4,90% | зростання ×3 |
| CGDV | $14 526 942 | 4,55% | зростання ×5 |
| DFIV | $10 139 840 | 3,18% | зростання ×3 |
| JMEE | $9 710 087 | 3,04% | зростання ×4 |
| DIVO | $7 030 022 | 2,20% | зростання ×6 |
| QQQ | $6 267 491 | 1,96% | зростання ×4 |
| CGIE | $5 342 295 | 1,67% | зростання ×4 |
| VUG | $5 199 148 | 1,63% | зростання ×6 |
| FENI | $4 771 811 | 1,49% | зростання ×4 |
| CGUS | $4 416 152 | 1,38% | зростання ×3 |
| VTV | $3 706 041 | 1,16% | зростання ×4 |
| BRKB | $3 388 141 | 1,06% | зростання ×5 |
| FBND | $3 292 752 | 1,03% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TCAI | $642 521 | 11 490 | 0,20% |
| AMD | $539 665 | 929 | 0,17% |
| MU | $465 179 | 403 | 0,15% |
| TIP | $450 163 | 4 114 | 0,14% |
| VGSH | $428 585 | 7 364 | 0,13% |
| PSI | $387 660 | 2 064 | 0,12% |
| JMUB | $309 603 | 6 112 | 0,10% |
| DDOG | $294 207 | 1 130 | 0,09% |
| CGBL | $272 366 | 7 175 | 0,09% |
| VYM | $257 431 | 1 629 | 0,08% |
| POWL | $255 147 | 891 | 0,08% |
| TDIV | $240 214 | 2 091 | 0,08% |
| THG | $222 471 | 1 039 | 0,07% |
| IWD | $219 642 | 906 | 0,07% |
| ARKG | $218 165 | 5 187 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Куплено більше | +168K | +$11.5M |
| CGGR | Куплено більше | +27K | +$7.1M |
| JMEE | Куплено більше | +68K | +$5.9M |
| RDVY | Куплено більше | +28K | +$4.5M |
| QQQ | Куплено більше | +5K | +$4.4M |
| CGDV | Куплено більше | +57K | +$4.4M |
| DFIV | Куплено більше | +64K | +$3.6M |
| OAKM | Куплено більше | +125K | +$3.6M |
| CGIE | Куплено більше | +67K | +$2.7M |
| PVAL | Куплено більше | +38K | +$2.0M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VB | 30 червня 2025 р. | 2 428 | $538 486 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 700 | $366 625 | 25,8% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 3 124 | $355 381 | 12,1% |
| TJX | 31 березня 2025 р. | 2 826 | $341 409 | 16,4% |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 666 | $331 688 | -15,4% |
| WELL | 31 березня 2025 р. | 2 352 | $296 423 | 54,6% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 2 471 | $292 097 | 5,4% |
| BR | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $267 804 | 8,7% |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 1 223 | $257 246 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 105 | $249 763 | -1,2% |
| CFO | 31 березня 2025 р. | 3 447 | $237 636 | |
| PAVE | 31 березня 2026 р. | 4 804 | $229 583 | Більше не відстежується |
| LECO | 30 вересня 2025 р. | 1 103 | $228 674 | 17,3% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 987 | $225 553 | 1,6% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 255 | $222 135 | 28,6% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 197 | $221 739 | 22,3% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 724 | $216 000 | 11,9% |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 2 100 | $213 213 | Більше не відстежується |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 005 | $211 553 | 13,4% |
| EW | 31 березня 2025 р. | 2 810 | $208 024 | 26,6% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 620 | $205 759 | 53,3% |
| TDIV | 31 березня 2026 р. | 2 102 | $203 558 | |
| KO | 30 червня 2025 р. | 2 836 | $203 086 | 28,8% |
| CMS | 30 червня 2025 р. | 2 700 | $202 797 | 1,5% |
| FIXD | 31 березня 2026 р. | 4 521 | $200 371 |