Bestgate Wealth Advisors, LLC
CIK 2055670 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $62.8M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 625 з 9 443 за вартістю 13F · топ 91.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,39%
- Вага топ-25 активів
- 89,07%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 18,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,27% Оцін. купівлі $3 073 856 · продажі $1 343 007
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,8%
Communication Services
1,9%
Retail
1,7%
Financials
1,6%
Healthcare
1,1%
Utilities
1,0%
Financial Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Energy
0,4%
Інше/Невідоме
85,0%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $7 416 937 | 11,81% | 9 904 | $922 637 | Вниз ×4 | ||
| VEA | $6 410 739 | 10,21% | 89 975 | $912 380 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $4 718 938 | 7,52% | 53 698 | $536 966 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $4 406 979 | 7,02% | 190 531 | $-34 656 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 201 352 | 6,69% | 13 867 | $933 824 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $3 287 402 | 5,24% | 13 352 | $548 736 | Вгору ×4 | ||
| QUAL | $2 818 980 | 4,49% | 12 847 | $363 604 | Вгору ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 474 426 | 3,94% | 26 179 | $45 721 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $2 348 803 | 3,74% | 3 420 | $563 328 | Вгору ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 339 179 | 3,73% | 22 866 | $554 998 | Вгору ×4 | ||
| SCHI | $1 871 931 | 2,98% | 82 682 | $46 311 | Вгору ×4 | ||
| XSVM | $1 689 316 | 2,69% | 24 275 | $222 781 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $1 445 292 | 2,30% | 14 965 | $-64 904 | Вниз ×2 | ||
| SCHH | $1 283 000 | 2,04% | 54 181 | $128 104 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 193 911 | 1,90% | 3 501 | $632 631 | |||
| GOVT | $990 524 | 1,58% | 43 482 | $-16 961 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $977 407 | 1,56% | 2 735 | $182 304 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $956 095 | 1,52% | 2 002 | $279 519 | |||
| VBR | $878 895 | 1,40% | 3 617 | $-96 775 | Вниз ×2 | ||
| MGK | $866 353 | 1,38% | 9 855 | $142 129 | Вгору ×1 | ||
| VO | $771 861 | 1,23% | 9 580 | $46 157 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $761 735 | 1,21% | 3 196 | $96 104 | |||
| VGT | $637 759 | 1,02% | 5 336 | $172 380 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $591 140 | 0,94% | 1 806 | $13 132 | Вниз ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $574 948 | 0,92% | 289 | $193 228 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $571 197 | 0,91% | 1 974 | $70 216 | |||
| BRKB | $558 435 | 0,89% | 1 116 | $23 648 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $455 426 | 0,73% | 1 810 | $61 806 | |||
| FELV | $434 977 | 0,69% | 10 850 | $56 203 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $420 246 | 0,67% | 2 353 | $38 935 | Вниз ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $404 318 | 0,64% | 6 694 | $56 163 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $373 627 | 0,60% | 1 002 | $2 854 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $349 889 | 0,56% | 8 264 | $-96 533 | Вниз ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $339 532 | 0,54% | 2 682 | $-19 682 | Вниз ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $334 191 | 0,53% | 988 | $20 822 | Вниз ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $305 530 | 0,49% | 180 | $-5 694 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $294 087 | 0,47% | 3 575 | $-32 071 | Вниз ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $289 385 | 0,46% | 3 099 | $-34 987 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $284 287 | 0,45% | 3 239 | $-30 483 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $262 935 | 0,42% | 1 158 | $18 423 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $245 564 | 0,39% | 695 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243 339 | 0,39% | 958 | $-15 313 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $242 176 | 0,39% | 252 | $-38 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $230 572 | 0,37% | 1 391 | $-57 226 | |||
| AVUV | $223 320 | 0,36% | 1 790 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOOG | $245 564 | 695 | 0,39% |
| AVUV | $223 320 | 1 790 | 0,36% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Куплено більше | +116 | +$934K |
| IVV | Скорочено | -38 | +$923K |
| VEA | Куплено більше | +4K | +$912K |
| PANW | Тільки зміна ціни | +0 | +$633K |
| VOO | Куплено більше | +432 | +$563K |
| EMXC | Куплено більше | +184 | +$555K |
| VXF | Куплено більше | +45 | +$549K |
| SPYM | Скорочено | -940 | +$537K |
| QUAL | Куплено більше | +46 | +$364K |
| TSM | Тільки зміна ціни | +0 | +$280K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 15 457 | $758 166 | |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 7 871 | $687 374 | |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 4 323 | $513 702 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 вересня 2025 р. | 12 848 | $466 248 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 1 095 | $343 611 | 18,6% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 1 810 | $321 607 | 26,6% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 3 321 | $280 964 | 25,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 208 | $273 124 | -1,2% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 764 | $271 888 | 24,5% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 47 | $251 701 | 26,3% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 605 | $245 870 | 24,0% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 308 | $244 164 | 31,3% |
| VEEV | 31 березня 2026 р. | 1 060 | $236 624 | 43,4% |
| BR | 31 березня 2026 р. | 1 017 | $226 972 | 8,7% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 230 | $217 588 | 1,3% |
| ICE | 31 грудня 2025 р. | 1 287 | $216 834 | -2,7% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 170 | $212 580 | 5,7% |
| VOE | 31 березня 2026 р. | 1 190 | $211 070 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 095 | $208 532 | 117,7% |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 885 | $202 668 | 27,4% |
| ESGU | 31 березня 2025 р. | 1 567 | $201 861 | |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 687 | $201 766 | 8,6% |
| EFAV | 31 березня 2026 р. | 2 338 | $201 619 | Більше не відстежується |