BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC

CIK 2110106 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів90,53%

Вага топ-25 активів98,46%

Позиції понад 1%12

Ефективна кількість позицій7,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,46% Оцін. купівлі $12 977 341 · продажі $12 327 162

Нові позиції2

Збільшено19

Зменшено7

Закриті9

Вартість портфеля $166.0M #7 114 з 9 337 за вартістю 13F · топ 76.2%

Позиції 53

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary 2,0%

Energy 1,9%

Financials 1,3%

Technology 0,3%

Retail 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Health Care 0,0%

Materials 0,0%

Communication Services 0,0%

Інше/Невідоме 94,3%

Повний портфель 53 позиції

					Серія
SGOV iShares Trust	$43 299 833	26,09%	430 117	$-11 728 972	Вниз ×1
QUAL iShares Trust	$30 604 431	18,44%	139 525	$3 843 049	Вгору ×2
IQLT iShares Trust	$18 819 213	11,34%	379 823	$1 338 727	Вгору ×2
IWD iShares Trust	$17 561 629	10,58%	72 440	$2 083 272
IWF iShares Trust	$15 982 584	9,63%	128 692	$2 264 003	Вгору ×2
IEFA iShares Trust	$9 406 363	5,67%	97 395	$598 558	Вгору ×2
SPY SPY	$6 820 637	4,11%	9 134	$1 032 471	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 359 870	2,02%	7 900	$395 164	Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 352 003	1,42%	9 940	$217 532	Вгору ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$2 067 108	1,25%	3 691	$83 012	Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 060 083	1,24%	2 929	$253 593
EFA iShares Trust	$1 753 702	1,06%	16 882	$113 953
EEM iShares, Inc.	$1 238 376	0,75%	18 102	$331 022	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 206 462	0,73%	1 611	$156 100	Вгору ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1 159 183	0,70%	2 219	$131 364
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests	$1 020 762	0,61%	42 059	$16 696	Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$872 914	0,53%	23 746	$-13 140	Вгору ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$863 492	0,52%	5 501	$102 319
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$625 666	0,38%	14 298	$88 889	Вгору ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$546 574	0,33%	9 703	$3 403	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$456 005	0,27%	2 279	$-40 861	Вниз ×1
TOTL SSGA Active Trust	$403 185	0,24%	10 215	$1 130	Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares	$325 280	0,20%	883	$-54 666
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$316 122	0,19%	9 496	$-48 714
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$314 978	0,19%	6 170	$-49 237
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$252 087	0,15%	15 145	$-23 113	Вниз ×2
MINE CUSIP: 57808L305	$245 844	0,15%	100 000		Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$219 392	0,13%	2 648	$36 085	Вгору ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$198 354	0,12%	10 679	$-178 469	Вниз ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$190 368	0,11%	7 886	$-1 025
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock	$147 840	0,09%	48 000	$123 060	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$110 576	0,07%	161	$14 370
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$110 128	0,07%	1 845	$10 406
HYFI AB Active ETFs, Inc.	$103 830	0,06%	2 781	$2 070	Вгору ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$102 930	0,06%	2 035	$1 404
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$101 782	0,06%	922	$-37
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$90 569	0,05%	380	$11 426
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$87 440	0,05%	4 138	$1 804	Вгору ×1
EWC iShares, Inc.	$86 287	0,05%	1 497	$4 266
HYG iShares Trust	$81 010	0,05%	1 013	$416
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock	$77 270	0,05%	1 338	$11 440
MO Altria Group, Inc.	$71 950	0,04%	1 000		Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$63 486	0,04%	55	$41 526	Вниз ×1
DBEF DBX ETF Trust	$61 295	0,04%	1 122	$5 868
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$53 146	0,03%	646	$2 493
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$45 719	0,03%	110	$7 836	Вниз ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF	$25 046	0,02%	970	$640	Вгору ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$9 746	0,01%	110	$1 368
C Citigroup, Inc. Common Stock	$7 294	0,00%	52	$1 412
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 943	0,00%	7	$-62
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 897	0,00%	21	$0
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$960	0,00%	10	$-295
YOLO AdvisorShares Trust	$781	0,00%	270	$70
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MINE	$245 844	100 000	0,15%
MO	$71 950	1 000	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SGOV	Скорочено	-117K	-$11.7M
QUAL	Куплено більше	+9	+$3.8M
IWF	Куплено більше	+97K	+$2.3M
IWD	Тільки зміна ціни	+0	+$2.1M
IQLT	Куплено більше	+2K	+$1.3M
SPY	Куплено більше	+234	+$1.0M
IEFA	Куплено більше	+103	+$599K
TSLA	Скорочено	-75	+$395K
EEM	Куплено більше	+2K	+$331K
MDY	Тільки зміна ціни	+0	+$254K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
WTTR	31 березня 2026 р.	11 565	$121 664	30,4%
HON	30 червня 2026 р.	443	$100 131	-4,4%
MSFT	30 червня 2026 р.	100	$37 017	38,7%
BN	30 червня 2026 р.	600	$24 282	-13,3%
PYPL	30 червня 2026 р.	450	$20 354	22,3%
SPGI	30 червня 2026 р.	35	$14 887	0,3%
EQT	30 червня 2026 р.	225	$14 319	-5,6%
KHC	30 червня 2026 р.	250	$5 623	-6,1%
GIS	30 червня 2026 р.	125	$4 653	-8,0%
SKM	30 червня 2026 р.	100	$2 929	14,4%