Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC
CIK 2042011 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $147.8M
- Позиції
- 110
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 440 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,64%
- Вага топ-25 активів
- 69,11%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 26,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,68% Оцін. купівлі $23 336 692 · продажі $4 977 243
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,6%
Financials
3,3%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,4%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
1,1%
Industrials
1,1%
Energy
1,1%
Financial Services
1,0%
Communications
0,6%
Consumer products
0,6%
Retail
0,6%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
78,3%
Повний портфель 110 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $19 014 933 | 12,86% | 453 709 | $1 835 670 | Вниз ×2 | ||
| SCHR | $9 754 365 | 6,60% | 395 554 | $989 973 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $8 985 929 | 6,08% | 105 111 | Вгору ×1 | |||
| SCHK | $6 854 609 | 4,64% | 190 089 | $899 121 | |||
| VYM | $5 949 052 | 4,02% | 37 645 | $2 266 797 | Вгору ×5 | ||
| IJH | $5 887 664 | 3,98% | 76 354 | $751 229 | Вгору ×3 | ||
| DIVB | $5 696 089 | 3,85% | 92 469 | $1 308 879 | Вгору ×2 | ||
| HDV | $5 414 178 | 3,66% | 197 526 | $708 025 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $3 769 741 | 2,55% | 45 012 | $936 644 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 543 386 | 2,40% | 12 246 | $441 713 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $3 520 742 | 2,38% | 5 126 | $1 530 643 | Вгору ×4 | ||
| QUAL | $2 511 815 | 1,70% | 11 447 | $316 166 | |||
| USMV | $2 490 694 | 1,68% | 25 821 | $96 054 | |||
| BRKB | $2 375 852 | 1,61% | 4 748 | $-40 754 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 047 825 | 1,39% | 5 730 | $360 469 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $2 002 127 | 1,35% | 5 840 | $599 385 | Вниз ×1 | ||
| NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock | $1 884 546 | 1,27% | 200 058 | $170 061 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 399 615 | 0,95% | 13 903 | $-108 070 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $1 375 361 | 0,93% | 18 147 | $101 805 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1 368 041 | 0,93% | 148 378 | $34 127 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 337 521 | 0,90% | 4 086 | $134 949 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 311 220 | 0,89% | 3 711 | $246 792 | |||
| IVE | $1 267 222 | 0,86% | 5 581 | $88 794 | |||
| LVHI | $1 233 229 | 0,83% | 30 386 | $5 686 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 170 164 | 0,79% | 3 137 | $91 518 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 155 033 | 0,78% | 4 881 | $105 840 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 107 563 | 0,75% | 4 361 | $-74 793 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 070 040 | 0,72% | 9 943 | $-84 766 | Вниз ×4 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $1 069 507 | 0,72% | 57 377 | $147 434 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $1 027 056 | 0,69% | 19 009 | $123 558 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $999 629 | 0,68% | 4 782 | $212 655 | |||
| SHYD | $938 900 | 0,64% | 41 000 | $9 840 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $934 512 | 0,63% | 7 956 | $309 292 | Вниз ×6 | ||
| SPLV | $895 654 | 0,61% | 11 958 | $21 046 | |||
| IWN | $867 198 | 0,59% | 3 920 | $75 012 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $860 081 | 0,58% | 2 183 | $132 117 | Вниз ×1 | ||
| VO | $858 981 | 0,58% | 10 661 | $305 589 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $835 251 | 0,56% | 2 780 | $145 811 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $829 743 | 0,56% | 14 562 | $127 889 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) | $812 044 | 0,55% | 4 280 | ||||
| SUB | $808 427 | 0,55% | 7 593 | $-228 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $802 475 | 0,54% | 6 340 | $-28 558 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $772 877 | 0,52% | 2 046 | $139 620 | |||
| IWS | $759 629 | 0,51% | 4 615 | $87 039 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $751 672 | 0,51% | 2 206 | $32 670 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $747 904 | 0,51% | 4 040 | $228 260 | Вгору ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $744 880 | 0,50% | 7 790 | $60 606 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $730 112 | 0,49% | 4 997 | $75 755 | |||
| SCHO | $721 068 | 0,49% | 29 870 | $-16 432 | Вниз ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $712 604 | 0,48% | 3 939 | $61 330 | |||
| FLRN | $703 689 | 0,48% | 22 810 | $982 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $663 639 | 0,45% | 4 854 | $-159 891 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $650 853 | 0,44% | 5 065 | $41 584 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $633 203 | 0,43% | 3 820 | $-164 603 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $613 898 | 0,42% | 1 733 | $19 098 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $611 839 | 0,41% | 27 635 | $-3 952 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $604 862 | 0,41% | 27 039 | $-1 623 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $594 098 | 0,40% | 27 441 | $-5 296 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $579 194 | 0,39% | 6 599 | $-33 721 | |||
| VB | $574 933 | 0,39% | 1 897 | $153 511 | Вгору ×4 | ||
| FNDX | $531 779 | 0,36% | 17 099 | $55 572 | |||
| EFA | $530 619 | 0,36% | 5 108 | $34 479 | |||
| XLV XLV | $525 006 | 0,36% | 3 309 | $31 957 | Вниз ×1 | ||
| SRLN | $518 140 | 0,35% | 12 860 | $6 127 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $514 680 | 0,35% | 3 510 | $24 780 | Вгору ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $508 475 | 0,34% | 3 633 | $96 456 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89417e109) | $505 414 | 0,34% | 1 531 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $474 058 | 0,32% | 1 989 | $65 016 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $471 884 | 0,32% | 3 011 | $11 954 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $442 493 | 0,30% | 6 150 | $3 989 | Вниз ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $433 780 | 0,29% | 4 080 | $73 548 | Вгору ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $425 546 | 0,29% | 1 930 | $-38 744 | Вниз ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $422 014 | 0,29% | 3 577 | $71 030 | Вгору ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $415 245 | 0,28% | 5 308 | $-91 224 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $411 315 | 0,28% | 3 218 | $84 312 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $401 499 | 0,27% | 966 | $153 639 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $396 612 | 0,27% | 19 160 | $-158 836 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $394 425 | 0,27% | 7 917 | $-16 777 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $377 310 | 0,26% | 4 774 | $-1 146 | |||
| VDE | $370 521 | 0,25% | 2 468 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87612e106) | $355 129 | 0,24% | 2 719 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $346 557 | 0,23% | 1 732 | $44 495 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $345 930 | 0,23% | 5 754 | $18 125 | |||
| SCHD | $340 962 | 0,23% | 10 753 | $16 626 | Вгору ×2 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $339 679 | 0,23% | 4 664 | $2 516 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $339 429 | 0,23% | 3 265 | $-186 063 | Вниз ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $318 514 | 0,22% | 13 915 | $-348 | |||
| V Visa Inc. | $317 358 | 0,21% | 925 | $116 368 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $315 621 | 0,21% | 1 708 | $95 665 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $312 016 | 0,21% | 293 | $104 437 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $311 149 | 0,21% | 2 298 | $-46 018 | Вниз ×2 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $309 551 | 0,21% | 14 465 | $36 386 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $307 902 | 0,21% | 2 101 | $10 740 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $293 905 | 0,20% | 2 734 | $24 934 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281 866 | 0,19% | 235 | $65 720 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $278 937 | 0,19% | 6 588 | $-22 396 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $276 013 | 0,19% | 926 | $68 283 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $274 083 | 0,19% | 3 373 | $18 229 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $267 887 | 0,18% | 1 088 | $40 861 | Вниз ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $258 879 | 0,18% | 2 217 | $13 215 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VYM | $5 949 052 | 4,02% | зростання ×5 |
| IJH | $5 887 664 | 3,98% | зростання ×3 |
| VEU | $3 769 741 | 2,55% | зростання ×3 |
| VOO | $3 520 742 | 2,38% | зростання ×4 |
| NIM | $1 884 546 | 1,27% | зростання ×6 |
| LVHI | $1 233 229 | 0,83% | зростання ×4 |
| VIG | $1 155 033 | 0,78% | зростання ×4 |
| VO | $858 981 | 0,58% | зростання ×4 |
| CINF | $747 904 | 0,51% | зростання ×6 |
| VB | $574 933 | 0,39% | зростання ×4 |
| SRLN | $518 140 | 0,35% | зростання ×4 |
| PG | $514 680 | 0,35% | зростання ×6 |
| VONV | $433 780 | 0,29% | зростання ×3 |
| GPC | $422 014 | 0,29% | зростання ×5 |
| VONG | $411 315 | 0,28% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VXUS | $8 985 929 | 105 111 | 6,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) | $812 044 | 4 280 | 0,55% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 89417e109) | $505 414 | 1 531 | 0,34% |
| VDE | $370 521 | 2 468 | 0,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87612e106) | $355 129 | 2 719 | 0,24% |
| FEOE | $248 721 | 4 658 | 0,17% |
| TIP | $240 746 | 2 200 | 0,16% |
| AGG | $204 244 | 2 063 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VYM | Куплено більше | +13K | +$2.3M |
| FELC | Скорочено | -20K | +$1.8M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| DIVB | Куплено більше | +11K | +$1.3M |
| SCHR | Куплено більше | +44K | +$990K |
| VEU | Куплено більше | +7K | +$937K |
| SCHK | Тільки зміна ціни | +0 | +$899K |
| IJH | Куплено більше | +292 | +$751K |
| HDV | Куплено більше | +163K | +$708K |
| MTUM | Скорочено | -5 | +$599K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | 31 березня 2026 р. | 69 078 | $1 015 445 | Більше не відстежується |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 4 280 | $825 612 | 18,9% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 24 561 | $686 714 | Більше не відстежується |
| NDMO | 30 червня 2025 р. | 61 706 | $633 105 | -0,1% |
| TRV | 30 червня 2026 р. | 1 531 | $446 562 | 12,3% |
| SO | 30 червня 2025 р. | 4 558 | $419 108 | 0,9% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 11 533 | $402 732 | 20,6% |
| VFMO | 31 березня 2025 р. | 2 423 | $398 269 | Більше не відстежується |
| WMB | 30 червня 2025 р. | 6 550 | $391 428 | 18,7% |
| KVUE | 30 червня 2025 р. | 16 048 | $384 831 | -9,3% |
| JGH | 30 червня 2025 р. | 28 828 | $377 072 | -3,9% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 6 257 | $370 915 | Більше не відстежується |
| GSBD | 31 березня 2025 р. | 29 450 | $356 345 | -15,2% |
| KEY | 30 червня 2025 р. | 22 279 | $356 241 | 30,4% |
| JGRW | 31 грудня 2025 р. | 12 824 | $349 923 | Більше не відстежується |
| PPL | 30 червня 2025 р. | 9 107 | $328 854 | 5,7% |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 2 686 | $325 543 | 23,1% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 13 631 | $318 488 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 7 290 | $303 629 | 16,8% |
| IBM | 30 червня 2025 р. | 1 211 | $301 127 | -20,3% |
| IRM | 30 червня 2025 р. | 3 322 | $285 825 | 20,9% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 9 046 | $284 225 | -4,5% |
| BCE | 30 червня 2026 р. | 10 363 | $261 562 | 10,0% |
| IBDR | 31 березня 2026 р. | 10 624 | $257 420 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 3 001 | $250 674 | 4,7% |
| CCI | 31 березня 2026 р. | 2 764 | $245 637 | -7,9% |
| LNT | 30 червня 2025 р. | 3 653 | $235 071 | 16,4% |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 1 205 | $233 854 | 18,2% |
| XLP | 31 березня 2026 р. | 2 975 | $231 098 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 394 | $230 916 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 219 | $224 499 | 23,3% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 078 | $223 814 | 46,8% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 310 | $222 107 | 11,8% |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 7 516 | $220 983 | 15,2% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 238 | $220 779 | 79,3% |
| PSA | 30 червня 2025 р. | 721 | $215 788 | 11,9% |
| PNC | 31 березня 2025 р. | 1 116 | $215 221 | 44,5% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 3 594 | $214 885 | -24,1% |
| CNA | 30 червня 2025 р. | 4 200 | $213 318 | 8,3% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 887 | $213 236 | Більше не відстежується |
| LIN | 30 червня 2026 р. | 423 | $209 706 | -7,2% |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 109 | $207 949 | 50,1% |
| AZO | 31 грудня 2025 р. | 48 | $205 932 | -7,4% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 1 419 | $205 145 | 16,0% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 228 | $202 962 | 17,4% |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 173 | $201 696 | 9,1% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 423 | $200 925 | 13,0% |
| HBAN | 30 червня 2025 р. | 11 457 | $171 970 | 5,4% |
| NMAI | 31 березня 2025 р. | 12 214 | $147 057 | 20,0% |