Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +107.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +70.4%

Річна: +79.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 58,7%
Industrials 13,5%
Communication Services 11,3%
Healthcare 4,8%
Financials 4,3%
Materials 2,9%
Інше/Невідоме 4,7%

Повний портфель 27 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $440 705 710 13,98% 1 017 021 $164 958 464 Вниз ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $433 465 974 13,75% 599 538 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $325 032 199 10,31% 1 624 430 $50 034 093 Вгору ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $222 036 556 7,05% 97 653 $149 223 415 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $200 388 065 6,36% 530 478 $64 362 753 Вгору ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $158 757 403 5,04% 185 019 $9 732 928 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $140 796 832 4,47% 420 515 $26 455 173 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $136 859 487 4,34% 382 963 $103 489 874 Вгору ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $123 746 948 3,93% 463 437 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $107 930 709 3,42% 89 985 $26 827 230 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $105 399 230 3,34% 109 222 $75 204 720 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $84 340 060 2,68% 163 694 $24 998 260 Вгору ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $83 185 972 2,64% 4 814 003 $47 380 658 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $73 851 176 2,34% 329 840 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $73 624 698 2,34% 788 273 $-9 345 788 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $73 411 383 2,33% 332 058 Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $59 467 036 1,89% 143 194 $-105 784 400 Вниз ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $58 278 676 1,85% 669 562 $10 378 355 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $42 871 050 1,36% 594 111 $-13 415 110 Вниз ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $37 808 813 1,20% 31 645 $3 959 255 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $35 152 856 1,12% 157 721 $-11 637 673 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $31 593 063 1,00% 342 398 $283 814 Вгору ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $24 337 758 0,77% 178 377 $-23 285 086 Вниз ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $22 628 917 0,72% 191 268 $-2 255 960 Вниз ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $21 667 271 0,69% 194 657 $1 344 014 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $17 507 588 0,56% 91 913 $-11 665 406 Вниз ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $16 509 713 0,52% 122 267 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $325 032 199 10,31% зростання ×3
APP $84 340 060 2,68% зростання ×3
SCHW $31 593 063 1,00% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMAT $433 465 974 599 538 13,75%
MOD $123 746 948 463 437 3,93%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $73 851 176 329 840 2,34%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $73 411 383 332 058 2,33%
ALB $16 509 713 122 267 0,52%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Скорочено -274K +$165.0M
SNDK Скорочено -17K +$149.2M
MSI Скорочено -238K -$105.8M
GOOGL Куплено більше +267K +$103.5M
STX Куплено більше +32K +$75.2M
AVGO Куплено більше +91K +$64.4M
NVDA Куплено більше +48K +$50.0M
QXO Куплено більше +3.0M +$47.4M
LLY Куплено більше +2K +$26.8M
VRT Скорочено -36K +$26.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TSM 30 червня 2026 р. 408 679 $138 113 068 1,0%
HON 30 червня 2026 р. 429 551 $97 091 413 -4,9%
META 30 червня 2025 р. 90 334 $52 064 904 0,1%
ORCL 31 грудня 2025 р. 167 897 $47 219 352 -25,7%
LEN 30 червня 2025 р. 342 711 $39 336 369 -30,0%
MA 30 вересня 2025 р. 59 488 $33 428 687 -0,4%
V 31 грудня 2025 р. 96 095 $32 804 911 5,7%
COF 31 березня 2026 р. 108 568 $26 312 540 7,3%
MRP 31 березня 2026 р. 834 287 $24 920 153 -17,3%
RBLX 31 березня 2026 р. 213 462 $17 296 826 -19,4%
FLUT 30 червня 2026 р. 152 275 $15 524 436 -25,4%
UNH 31 грудня 2025 р. 31 111 $10 742 628 14,0%
MSFT 30 червня 2025 р. 21 493 $8 068 257 6,4%
HRB 30 вересня 2025 р. 86 990 $4 774 881 -15,7%
PM 30 червня 2026 р. 18 201 $3 009 353 5,2%