BostonPremier Wealth LLC
CIK 2053783 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $235.5M
- Позиції
- 79
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 914 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,73%
- Вага топ-25 активів
- 91,30%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 8,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,28% Оцін. купівлі $9 281 945 · продажі $592 099
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,5%
Communication Services
1,8%
Retail
1,4%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Healthcare
0,3%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
84,5%
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $64 570 616 | 27,42% | 174 496 | $10 135 302 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36 367 306 | 15,44% | 49 385 | $8 673 425 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $21 788 539 | 9,25% | 282 564 | $3 299 190 | Вгору ×6 | ||
| AVLV | $18 527 123 | 7,87% | 203 126 | $2 739 841 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $12 596 720 | 5,35% | 153 731 | $2 229 539 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $9 650 899 | 4,10% | 65 072 | $1 804 034 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 989 353 | 3,82% | 31 066 | $1 076 388 | Вниз ×3 | ||
| ARTY | $7 350 591 | 3,12% | 96 515 | $2 878 108 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 576 006 | 2,37% | 27 867 | $1 094 254 | Вгору ×1 | ||
| UTES | $4 665 407 | 1,98% | 57 076 | $318 667 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $3 817 820 | 1,62% | 17 943 | $427 149 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 259 776 | 1,38% | 13 677 | $432 927 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 973 509 | 1,26% | 8 416 | $551 640 | Вниз ×1 | ||
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $2 219 720 | 0,94% | 22 739 | $23 723 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $1 910 819 | 0,81% | 7 761 | $391 801 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 561 688 | 0,66% | 3 713 | $186 213 | Вгору ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 345 227 | 0,57% | 4 018 | $385 964 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 233 994 | 0,52% | 3 308 | $161 131 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 195 513 | 0,51% | 2 058 | $776 854 | |||
| GLD | $1 003 411 | 0,43% | 2 724 | $-190 429 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $992 441 | 0,42% | 2 627 | $258 803 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $929 229 | 0,39% | 1 241 | $118 852 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $855 022 | 0,36% | 3 096 | $580 577 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $825 559 | 0,35% | 17 135 | $-45 266 | Вниз ×3 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $781 755 | 0,33% | 15 704 | $-72 262 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $715 298 | 0,30% | 958 | $93 263 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $686 901 | 0,29% | 3 797 | $59 270 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $681 110 | 0,29% | 15 354 | $85 917 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $665 361 | 0,28% | 2 620 | $26 830 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $658 758 | 0,28% | 6 829 | $-4 402 | Вниз ×3 | ||
| VLUE | $655 623 | 0,28% | 3 281 | $170 423 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $639 900 | 0,27% | 1 136 | $24 782 | Вгору ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $612 078 | 0,26% | 3 603 | $169 702 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $596 093 | 0,25% | 4 360 | $-315 977 | Вниз ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $583 820 | 0,25% | 7 065 | $80 006 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $581 031 | 0,25% | 2 456 | $171 078 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $557 697 | 0,24% | 1 561 | $209 684 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $542 516 | 0,23% | 470 | Вгору ×1 | |||
| OEF | $516 933 | 0,22% | 1 413 | $79 270 | Вгору ×3 | ||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $508 740 | 0,22% | 4 589 | $89 123 | Вниз ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $502 983 | 0,21% | 2 966 | $129 110 | Вгору ×6 | ||
| IAU | $498 366 | 0,21% | 6 600 | $-83 490 | |||
| XAR | $495 762 | 0,21% | 1 747 | $52 131 | |||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $428 010 | 0,18% | 8 250 | $-8 910 | |||
| OCTM | $420 265 | 0,18% | 12 508 | $13 380 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $418 056 | 0,18% | 1 380 | $96 139 | Вгору ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $416 725 | 0,18% | 1 223 | $18 113 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $389 561 | 0,17% | 3 339 | $-37 430 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $356 745 | 0,15% | 12 319 | $48 367 | Вгору ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $355 975 | 0,15% | 1 176 | $147 456 | Вниз ×1 | ||
| GLTR | $340 562 | 0,14% | 1 880 | $-9 609 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $334 375 | 0,14% | 784 | $98 038 | Вгору ×3 | ||
| EQL | $330 979 | 0,14% | 6 561 | $16 554 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $323 977 | 0,14% | 2 213 | $39 960 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $313 908 | 0,13% | 267 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $304 830 | 0,13% | 2 079 | $5 260 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $298 028 | 0,13% | 5 893 | $-18 204 | Вниз ×1 | ||
| DMAR | $289 777 | 0,12% | 6 478 | $15 110 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $281 679 | 0,12% | 3 915 | $23 554 | Вгору ×6 | ||
| ITOT | $278 586 | 0,12% | 1 696 | $37 655 | Вгору ×3 | ||
| IWS | $272 650 | 0,12% | 1 656 | $30 591 | Вниз ×3 | ||
| VO | $270 715 | 0,11% | 3 360 | $29 484 | Вгору ×1 | ||
| RECS | $249 265 | 0,11% | 5 759 | $15 020 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $245 659 | 0,10% | 717 | ||||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $239 914 | 0,10% | 25 550 | $-2 300 | |||
| VEU | $237 808 | 0,10% | 2 840 | $37 293 | Вгору ×1 | ||
| HACK | $233 241 | 0,10% | 2 223 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $232 634 | 0,10% | 5 494 | $-41 251 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $230 432 | 0,10% | 8 319 | $25 368 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $219 929 | 0,09% | 313 | ||||
| GMAR | $217 617 | 0,09% | 4 919 | $12 544 | |||
| ESGV | $208 725 | 0,09% | 1 578 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $205 370 | 0,09% | 9 921 | $-81 425 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $204 522 | 0,09% | 268 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $203 659 | 0,09% | 407 | $-12 460 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $202 320 | 0,09% | 2 273 | Вгору ×1 | |||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $173 927 | 0,07% | 15 033 | $-7 015 | Вгору ×1 | ||
| OXSQ Oxford Square Capital Corp. - Closed End Fund | $34 354 | 0,01% | 26 026 | $-11 712 | |||
| CTXR Citius Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $16 926 | 0,01% | 28 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $64 570 616 | 27,42% | зростання ×6 |
| QQQ | $36 367 306 | 15,44% | зростання ×6 |
| IJH | $21 788 539 | 9,25% | зростання ×6 |
| AVLV | $18 527 123 | 7,87% | зростання ×6 |
| DFUS | $12 596 720 | 5,35% | зростання ×4 |
| UTES | $4 665 407 | 1,98% | зростання ×3 |
| TSLA | $1 561 688 | 0,66% | зростання ×6 |
| AVGO | $992 441 | 0,42% | зростання ×3 |
| DFAC | $681 110 | 0,29% | зростання ×6 |
| META | $639 900 | 0,27% | зростання ×6 |
| OEF | $516 933 | 0,22% | зростання ×3 |
| STT | $502 983 | 0,21% | зростання ×6 |
| QQQM | $418 056 | 0,18% | зростання ×3 |
| IWV | $334 375 | 0,14% | зростання ×3 |
| PG | $304 830 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +5K | +$10.1M |
| QQQ | Куплено більше | +1K | +$8.7M |
| IJH | Куплено більше | +9K | +$3.3M |
| ARTY | Куплено більше | +395 | +$2.9M |
| AVLV | Куплено більше | +7K | +$2.7M |
| DFUS | Куплено більше | +8K | +$2.2M |
| IJR | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| AAPL | Скорочено | -113 | +$1.1M |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$777K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 31 березня 2025 р. | 64 868 | $1 490 671 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 грудня 2025 р. | 7 370 | $380 200 | 14,4% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 2 933 | $284 248 | Більше не відстежується |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 2 517 | $280 973 | -42,0% |
| MTUM | 30 червня 2025 р. | 1 202 | $242 956 | Більше не відстежується |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 528 | $241 045 | -18,0% |
| IHAK | 30 вересня 2025 р. | 4 370 | $232 512 | Більше не відстежується |
| FTNT | 31 березня 2026 р. | 2 925 | $232 274 | 85,6% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 185 | $221 800 | -13,9% |
| HACK | 31 грудня 2025 р. | 2 479 | $215 141 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 грудня 2025 р. | 832 | $213 464 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 3 106 | $212 326 | Більше не відстежується |
| MDY | 31 березня 2025 р. | 370 | $211 013 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 365 | $209 104 | 24,0% |
| HACK | 31 березня 2025 р. | 2 757 | $205 337 | Більше не відстежується |
| SCHF | 30 червня 2025 р. | 10 325 | $204 226 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 076 | $203 697 | 121,8% |
| CIM | 30 червня 2025 р. | 13 139 | $168 573 | -15,7% |