Розбивка за секторами

04
Technology 13,8%
Financials 9,3%
Industrials 6,4%
Communication Services 5,7%
Retail 5,5%
Health Care 5,0%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,9%
Materials 0,6%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 48,5%

Повний портфель 118 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $32 929 460 13,87% 52 501 $1 247 316 Вгору ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 514 099 4,85% 112 904 $-584 777 Вниз ×2
AGG iShares Trust $8 786 031 3,70% 87 965 $-1 136 469 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 266 610 3,48% 25 650 $127 628 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 125 729 3,42% 29 887 $453 141 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 069 266 3,40% 23 311 $125 405 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 269 473 3,06% 15 024 $-570 939 Вниз ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $7 162 840 3,02% 141 616 $-106 853 Вниз ×1
IEFA iShares Trust $5 916 224 2,49% 66 135 $21 117 Вниз ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5 571 938 2,35% 110 795 $-37 529 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 967 035 2,09% 44 582 $362 665 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 422 902 1,86% 14 122 $916 995 Вниз ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3 830 079 1,61% 9 988 $-771 003 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 609 425 1,52% 11 332 $-624 823 Вгору ×1
IJH iShares Trust $3 548 144 1,49% 53 768 $61 002 Вгору ×3
WTV WisdomTree Trust $3 363 798 1,42% 36 054 $98 655 Вгору ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3 263 905 1,37% 22 743 $-33 344 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 211 821 1,35% 9 327 $-575 715 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $3 073 578 1,29% 7 895 $-322 971 Вниз ×2
USMV iShares Trust $2 921 649 1,23% 31 020 $-22 730 Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 792 572 1,18% 10 286 $326 870 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 696 100 1,14% 4 077 $-324 635 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2 672 285 1,13% 8 558 $234 826 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 672 055 1,13% 5 477 $48 155 Вгору ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 512 531 1,06% 9 195 $30 976 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 475 939 1,04% 11 960 $268 562 Вгору ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 455 953 1,03% 15 101 $-438 439 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 433 858 1,03% 10 647 $-14 981 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 324 969 0,98% 19 413 $195 187 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 310 046 0,97% 6 580 $7 561 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 244 113 0,95% 14 605 $70 613 Вниз ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $2 029 567 0,85% 4 918 $40 752 Вниз ×1
IVW iShares Trust $1 971 566 0,83% 15 995 $-56 998 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 909 661 0,80% 8 918 $442 390 Вниз ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 775 603 0,75% 18 486 $26 122 Вгору ×4
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 742 073 0,73% 9 461 $-79 492 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 710 846 0,72% 7 413 $57 701 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 703 739 0,72% 2 605 $60 114 Вниз ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 671 624 0,70% 5 757 $44 010 Вгору ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $1 666 927 0,70% 29 576 $-134 185 Вниз ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $1 663 928 0,70% 11 788 $51 442 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 572 977 0,66% 3 071 $313 952 Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 548 492 0,65% 5 839 $166 875 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 538 107 0,65% 6 223 $-282 839 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 502 026 0,63% 2 865 $94 066 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 429 973 0,60% 4 311 $-167 054 Вниз ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 415 423 0,60% 6 798 $-53 441 Вниз ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1 413 095 0,60% 56 819 $23 135 Вгору ×4
MLN VanEck ETF Trust $1 390 298 0,59% 79 305 $20 762 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 384 713 0,58% 34 005 $-125 631 Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 330 820 0,56% 5 905 $197 825 Вниз ×2
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $1 304 540 0,55% 10 755 $-275 222 Вниз ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 288 430 0,54% 5 567 $-45 851 Вниз ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 282 726 0,54% 5 908 $-75 261 Вниз ×3
MUB iShares Trust $1 187 910 0,50% 11 090 $-55 922 Вниз ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1 171 780 0,49% 4 613 $17 827 Вниз ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 135 030 0,48% 17 078 $-108 636 Вниз ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 130 169 0,48% 23 197 $10 317 Вгору ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 096 230 0,46% 13 658 $75 563 Вгору ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $992 312 0,42% 5 196 $-9 476 Вниз ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $960 650 0,40% 10 381 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $939 662 0,40% 31 442 $-187 810 Вниз ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $931 428 0,39% 6 195 $71 524 Вгору ×4
IJR iShares Trust $902 826 0,38% 7 513 $33 461 Вгору ×4
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $819 960 0,35% 12 256 $-223 406 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $760 395 0,32% 5 616 $53 830 Вниз ×2
IVV iShares Trust $735 873 0,31% 1 074 $75 167 Вгору ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $716 627 0,30% 8 407 $61 337 Вниз ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $702 331 0,30% 579 $-7 978 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $683 300 0,29% 28 422 $27 545 Вгору ×2
MTUM iShares Trust $680 048 0,29% 2 717 $27 459 Вгору ×4
ILCG iShares Trust $676 717 0,29% 6 505 $-13 311 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $674 552 0,28% 5 605 $43 503 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $616 150 0,26% 9 166 $40 269 Вгору ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $614 977 0,26% 16 621 $-109 334 Вниз ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $614 320 0,26% 9 257 $-157 293 Вниз ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $614 162 0,26% 6 171 $12 868 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $613 693 0,26% 2 792 $18 904 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $608 122 0,26% 2 871 $11 714 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $565 769 0,24% 1 810 $-67 208 Вгору ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $559 377 0,24% 5 817 $-125 669 Вниз ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $540 960 0,23% 7 171 $21 804 Вгору ×4
WELL Welltower Inc. Common Stock $494 651 0,21% 2 665 $19 908
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $485 127 0,20% 3 862 $29 737 Вгору ×4
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $457 968 0,19% 975 $-23 086
XLY XLY $417 760 0,18% 3 498 $185 119 Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $414 924 0,17% 1 373 $7 119 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $412 788 0,17% 547 $-30 128 Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $406 566 0,17% 17 396 $-41 034 Вниз ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $402 262 0,17% 1 340 $75 141 Вгору ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $384 012 0,16% 5 717 $-651 939 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $380 464 0,16% 1 952 $-168 516
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $373 208 0,16% 5 741 $-12 641 Вгору ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $364 491 0,15% 2 354
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $347 609 0,15% 12 917 $8 338 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $343 479 0,14% 2 917 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $335 759 0,14% 2 203 $-6 345
BACPRL CUSIP: 060505682 $331 650 0,14% 265 $-4 056 Вгору ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $330 892 0,14% 6 552 $63 692 Вгору ×3
IWF iShares Trust $314 380 0,13% 664 $3 565 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $32 929 460 13,87% зростання ×4
IJH $3 548 144 1,49% зростання ×3
JNJ $2 475 939 1,04% зростання ×4
MDT $1 775 603 0,75% зростання ×4
VO $1 671 624 0,70% зростання ×4
CMI $1 572 977 0,66% зростання ×3
FLMI $1 413 095 0,60% зростання ×4
RWJ $1 130 169 0,48% зростання ×4
NEE $1 096 230 0,46% зростання ×4
FANG $931 428 0,39% зростання ×4
IJR $902 826 0,38% зростання ×4
MTUM $680 048 0,29% зростання ×4
CDNS $565 769 0,24% зростання ×4
VXUS $540 960 0,23% зростання ×4
OSK $485 127 0,20% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ETR $960 650 10 381 0,40%
XLV $364 491 2 354 0,15%
XLC $343 479 2 917 0,14%
XLK $290 977 2 021 0,12%
MU $287 979 1 009 0,12%
SHYM $287 749 12 950 0,12%
GOOG $256 035 816 0,11%
HYMB $231 282 9 273 0,10%
SOXX $216 157 718 0,09%
HAL $204 681 7 243 0,09%
ENVX $73 100 10 000 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +763 +$1.2M
AGG Скорочено -11K -$1.1M
GOOGL Скорочено -292 +$917K
MSI Скорочено -74 -$771K
FISV Скорочено -2K -$652K
ETN Куплено більше +20 -$625K
AVUV Скорочено -9K -$585K
HD Скорочено -14 -$576K
MSFT Скорочено -110 -$571K
AAPL Скорочено -244 +$453K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QVAL 30 червня 2025 р. 63 689 $2 716 349
MRK 30 червня 2025 р. 22 769 $2 043 750 82,3%
TFI 30 червня 2025 р. 28 153 $1 268 853
PEG 31 грудня 2025 р. 12 816 $1 070 000 -15,2%
LHX 30 червня 2025 р. 4 923 $1 032 088 -5,7%
XLV 30 червня 2025 р. 4 771 $696 620 23,3%
SCHA 30 червня 2025 р. 12 411 $290 794 30,9%
COST 31 грудня 2025 р. 301 $278 405 6,8%
HAL 30 червня 2025 р. 9 849 $249 866 56,3%
EL 30 червня 2025 р. 3 462 $228 796 13,8%
MCD 30 червня 2025 р. 649 $202 753 -20,6%
DE 30 вересня 2025 р. 396 $201 363 50,2%