Boyer Financial Services, Inc.

CIK 2108122 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів63,95%

Вага топ-25 активів90,25%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій18,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,56% Оцін. купівлі $18 701 071 · продажі $3 792 438

Нові позиції16

Збільшено28

Зменшено10

Закриті3

Вартість портфеля $118.4M #8 066 з 9 337 за вартістю 13F · топ 86.4%

Позиції 57

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,2%

Consumer Discretionary 0,6%

Retail 0,6%

Energy 0,5%

Communication Services 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,2%

Healthcare 0,2%

Industrials 0,2%

Інше/Невідоме 93,8%

Повний портфель 57 позиції

					Серія
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$12 001 858	10,13%	316 839	$1 333 496	Вгору ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$11 140 945	9,41%	295 203	$1 060 741	Вгору ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$10 974 248	9,27%	224 193	$1 421 750	Вниз ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$10 674 074	9,01%	229 402	$2 299 386	Вгору ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$7 465 014	6,30%	183 101	$1 680 936	Вгору ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5 762 567	4,87%	258 527	$1 131 418	Вгору ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5 012 111	4,23%	191 521	$-72 698	Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$4 645 668	3,92%	107 638	$822 873	Вгору ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$4 516 513	3,81%	102 276	$696 653	Вгору ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$3 550 949	3,00%	66 647	$687 157	Вгору ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$3 207 302	2,71%	98 023	$969 153	Вгору ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 926 977	2,47%	106 902	$-640 834	Вниз ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF	$2 852 911	2,41%	81 652	$636 180	Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 667 523	2,25%	82 356	$173 841	Вгору ×2
TBG TBG Dividend Focus ETF	$2 654 774	2,24%	71 135	$465 992	Вгору ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$2 472 703	2,09%	68 401	$521 860	Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 361 166	1,99%	19 488		Вгору ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$2 317 708	1,96%	119 840	$787 675	Вгору ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$2 260 808	1,91%	110 015		Вгору ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$2 051 401	1,73%	22 235		Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1 794 993	1,52%	22 398	$247 486	Вниз ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$1 040 944	0,88%	6 715	$444 170	Вгору ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$904 398	0,76%	10 924	$-1 177 164	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$820 339	0,69%	2 658	$368 593	Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$818 175	0,69%	3 315		Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$741 217	0,63%	1 898	$81 574	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$737 373	0,62%	3 785	$161 852	Вгору ×1
FWD AB Active ETFs, Inc.	$716 715	0,61%	5 211	$44 557	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$716 079	0,60%	1 820	$133 175	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$708 763	0,60%	2 921	$65 625	Вниз ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$533 050	0,45%	20 709	$-416 908	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$504 060	0,43%	1 161	$114 742	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$467 219	0,39%	1 267	$50 808	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$418 464	0,35%	1 161	$83 574	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$405 029	0,34%	1 125	$139 611	Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$372 682	0,31%	10 141	$-4 886	Вгору ×1
PSA Public Storage Common Stock	$366 390	0,31%	1 111	$65 311
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$352 938	0,30%	4 430		Вгору ×1
DNL WisdomTree Trust	$346 712	0,29%	7 600		Вгору ×1
DLN WisdomTree Trust	$345 333	0,29%	3 555		Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$314 312	0,27%	2 496		Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$301 420	0,25%	1 246		Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$273 111	0,23%	1 483		Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$267 111	0,23%	2 330	$65 470	Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$263 140	0,22%	2 902		Вгору ×1
SPY SPY	$260 673	0,22%	350	$33 054
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$259 955	0,22%	2 947	$4 038
CVX Chevron Corporation Common Stock	$257 184	0,22%	1 520	$-38 062	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$253 379	0,21%	1 160		Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$235 158	0,20%	894	$25 184	Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$222 946	0,19%	423		Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$220 222	0,19%	3 883
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$216 120	0,18%	5 913
GLD SPDR Gold Shares	$206 837	0,17%	547	$-15 623	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$204 238	0,17%	541		Вгору ×1
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. - Class A Common Shares	$35 805	0,03%	34 100	$4 620	Вгору ×1
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares	$25 801	0,02%	107 953	$-77 423	Вниз ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IWF	$2 361 166	19 488	1,99%
ACYN	$2 260 808	110 015	1,91%
JIVE	$2 051 401	22 235	1,73%
IWD	$818 175	3 315	0,69%
FHLC	$352 938	4 430	0,30%
DNL	$346 712	7 600	0,29%
DLN	$345 333	3 555	0,29%
AIRR	$314 312	2 496	0,27%
CRDO	$301 420	1 246	0,25%
GRID	$273 111	1 483	0,23%
CIBR	$263 140	2 902	0,22%
QUAL	$253 379	1 160	0,21%
APP	$222 946	423	0,19%
JEPI	$220 222	3 883	0,19%
BUFR	$216 120	5 913	0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CGGR	Куплено більше	+21K	+$2.3M
CGGO	Куплено більше	+10K	+$1.7M
CGDV	Скорочено	-360	+$1.4M
CGDG	Куплено більше	+20K	+$1.3M
JIRE	Скорочено	-17K	-$1.2M
CGCP	Куплено більше	+51K	+$1.1M
CGBL	Куплено більше	+2K	+$1.1M
CGMM	Куплено більше	+22K	+$969K
SDVY	Куплено більше	+11K	+$823K
WCMI	Куплено більше	+29K	+$788K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SMTH	30 червня 2026 р.	39 699	$1 022 451
EME	31 березня 2026 р.	572	$365 308	5,5%
TCAF	31 березня 2026 р.	8 174	$311 593
APGE	31 березня 2026 р.	3 126	$236 888	Більше не відстежується
META	31 березня 2026 р.	349	$226 993	29,7%
BUFR	31 березня 2026 р.	5 913	$202 816
JEPI	31 березня 2026 р.	3 495	$200 333
MRKR	31 березня 2026 р.	36 817	$56 698	-18,5%
OPAL	31 березня 2026 р.	15 233	$36 255	-29,4%
MNTK	30 червня 2026 р.	22 990	$26 439	86,5%
NIPG	31 березня 2026 р.	20 800	$23 920	-45,0%
NAKA	30 червня 2026 р.	31 902	$7 047	154,4%