DNL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -1,12%▼ -0,92%
3M▼ -0,84%▼ -0,64%
6M▲ +11,67%▲ +12,31%
З початку року▲ +9,74%▲ +10,43%
1Y▲ +10,25%▲ +11,57%
3Y▲ +36,46%▲ +43,70%
5Y▲ +11,34%▲ +24,96%
Максз 16 червня 2006 р.▲ +81,09%▲ +189,75%
Волатильність 1 рік19,27%
Волатильність 3 роки17,22%
Макс. просадка 3 роки -21,20% 12 липня 2024 р. → 08 квітня 2025 р.
Бета 3 роки0,77
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,60

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Чер 2026) -$4.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026 -$4.5M
Останні 12 місяців -$75.7M Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 214 холдингів

05
НазваCUSIPВартість%Баланс Категорія Країна
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD · $54.2M 11,15 717 000 EC TW
ASML HOLDING NV · $38.6M 7,94 19 620 EC NL
TENCENT HOLDINGS LTD · $17.4M 3,57 317 200 EC KY
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $14.6M 3,00 26 362 EC FR
ASTRAZENECA PLC · $13.7M 2,82 73 292 EC GB
TOKYO ELECTRON LTD · $13.4M 2,76 28 300 EC JP
FAST RETAILING COMPANY LTD · $10.8M 2,21 21 100 EC JP
HERMES INTERNATIONAL SA · $10.6M 2,18 5 818 EC FR
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $10.1M 2,08 160 342 EC ES
SAFRAN SA · $9.1M 1,86 22 986 EC FR
UBS GROUP AG · $9.0M 1,85 181 344 EC CH
ADVANTEST CORP · $9.0M 1,84 45 000 EC JP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $8.9M 1,82 462 225 EC GB
SHOPIFY INC 82509L107 $8.5M 1,76 74 663 EC CA
NOVO NORDISK A/S · $8.0M 1,65 167 147 EC DK
RECRUIT HOLDINGS CO LTD · $7.6M 1,56 108 700 EC JP
KEYENCE CORP · $7.5M 1,55 15 100 EC JP
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $6.8M 1,39 29 314 EC CH
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $6.7M 1,37 71 558 EC DE
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $5.8M 1,19 146 234 EC CA
PROSUS NV · $5.6M 1,14 128 099 EC NL
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD · $5.5M 1,13 127 200 EC JP
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 113004105 $5.2M 1,06 115 520 EC CA
ATLAS COPCO AB · $4.8M 0,99 236 890 EC SE
FUJIKURA LTD · $4.8M 0,98 123 900 EC JP
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD · $4.7M 0,96 100 700 EC JP
SUNCOR ENERGY INC 867224107 $4.5M 0,93 84 556 EC CA
EQUINOR ASA · $4.4M 0,90 138 274 EC NO
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626P148 $4.2M 0,86 65 538 EC CA
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $3.9M 0,81 34 925 EC CA
FERRARI NV · $3.9M 0,80 10 449 EC NL
RENESAS ELECTRONICS CORP · $3.7M 0,77 126 600 EC JP
STMICROELECTRONICS NV · $3.7M 0,77 50 567 EC NL
HOYA CORP · $3.4M 0,71 21 600 EC JP
DISCO CORP · $3.2M 0,66 6 400 EC JP
DSV A/S · $3.1M 0,64 13 117 EC DK
CENOVUS ENERGY INC 15135U109 $3.1M 0,63 123 313 EC CA
RHEINMETALL AG · $3.0M 0,62 2 666 EC DE
CELESTICA INC 15101Q207 $3.0M 0,62 8 237 EC CA
ARGENX SE · $2.9M 0,60 3 126 EC NL
ASM INTERNATIONAL NV · $2.9M 0,59 2 530 EC NL
FERROVIAL NV · $2.7M 0,56 39 479 EC NL
PRYSMIAN SPA · $2.7M 0,55 16 037 EC IT
DOLLARAMA INC 25675T107 $2.6M 0,54 19 703 EC CA
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X100 $2.5M 0,52 1 353 EC CA
XIAOMI CORP · $2.5M 0,52 909 800 EC KY
MEITUAN LLC · $2.5M 0,52 287 300 EC KY
THOMSON REUTERS CORP 884903881 $2.4M 0,50 29 498 EC CA
CSL LTD · $2.3M 0,47 28 480 EC AU
SANDOZ GROUP AG · $2.3M 0,46 24 914 EC CH

Дивіденди 74 платежі

08
1,14%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,51Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
25 вересня 2026 р.$0,0900
25 червня 2026 р.$0,1700
26 березня 2026 р.$0,0200
26 грудня 2025 р.$0,2340
25 вересня 2025 р.$0,1700
25 червня 2025 р.$0,3300
26 березня 2025 р.$0,1150
31 грудня 2024 р.$0,0860
26 грудня 2024 р.$0,1360
25 вересня 2024 р.$0,1550
25 червня 2024 р.$0,2850
22 березня 2024 р.$0,1650
22 грудня 2023 р.$0,1050
25 вересня 2023 р.$0,1150
26 червня 2023 р.$0,2900
27 березня 2023 р.$0,1600
23 грудня 2022 р.$0,1240
26 вересня 2022 р.$0,4050
24 червня 2022 р.$0,6550
25 березня 2022 р.$0,3700
27 грудня 2021 р.$0,0020
24 вересня 2021 р.$0,2400
24 червня 2021 р.$0,2000
25 березня 2021 р.$0,1570
21 грудня 2020 р.$0,1625
22 вересня 2020 р.$0,2350
23 червня 2020 р.$0,1500
24 березня 2020 р.$0,1225
23 грудня 2019 р.$0,1790
24 вересня 2019 р.$0,1400
24 червня 2019 р.$0,2775
26 березня 2019 р.$0,0375
24 грудня 2018 р.$0,1335
25 вересня 2018 р.$0,1350
25 червня 2018 р.$0,3215
20 березня 2018 р.$0,0390
26 грудня 2017 р.$0,0670
26 вересня 2017 р.$0,2400
26 червня 2017 р.$0,1675
27 березня 2017 р.$0,0750
23 грудня 2016 р.$0,0910
26 вересня 2016 р.$0,1975
20 червня 2016 р.$0,2425
21 березня 2016 р.$0,0475
21 грудня 2015 р.$0,0135
21 вересня 2015 р.$0,1555
22 червня 2015 р.$0,2395
23 березня 2015 р.$0,0400
19 грудня 2014 р.$0,0700
22 вересня 2014 р.$0,1495

Інституційні власники (13F) 108 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
MORGAN STANLEY $58 418 397 16,78% 1 265 014 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $32 147 237 9,23% 696 129 Акції 30 червня 2026 р.
Private Advisor Group, LLC $25 024 837 7,19% 541 897 Акції 30 червня 2026 р.
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22 855 644 6,57% 494 824 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $22 341 438 6,42% 483 790 Акції 30 червня 2026 р.
Key Financial Inc $20 885 754 6,00% 452 268 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $19 879 000 5,71% 430 459 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19 197 833 5,51% 415 717 Акції 30 червня 2026 р.
BIP Wealth, LLC $11 947 545 3,43% 258 717 Акції 30 червня 2026 р.
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $10 554 049 3,03% 228 542 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 192 486 2,93% 220 712 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $9 440 357 2,71% 206 435 Акції 30 червня 2026 р.
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $8 128 630 2,33% 176 021 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7 960 458 2,29% 172 379 Акції 30 червня 2026 р.
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7 162 152 2,06% 155 092 Акції 30 червня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC $4 312 933 1,24% 93 394 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $3 581 346 1,03% 77 551 Акції 30 червня 2026 р.
IEQ CAPITAL, LLC $3 548 286 1,02% 76 836 Акції 30 червня 2026 р.
Wealth Watch Advisors, INC $2 390 092 0,69% 51 756 Акції 30 червня 2026 р.
Collaborative Wealth Managment Inc. $2 271 691 0,65% 49 192 Акції 30 червня 2026 р.
Well Done, LLC $2 201 902 0,63% 47 681 Акції 30 червня 2026 р.
NewEdge Wealth, LLC $2 197 521 0,63% 47 586 Акції 30 червня 2026 р.
Michels Family Financial, LLC $2 136 467 0,61% 46 264 Акції 30 червня 2026 р.
Breakwater Capital Group $2 135 225 0,61% 46 237 Акції 30 червня 2026 р.
CWM, LLC $1 998 084 0,57% 49 494 Акції 31 березня 2026 р.
HighTower Advisors, LLC $1 888 727 0,54% 40 899 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 815 787 0,52% 39 320 Акції 30 червня 2026 р.
Rockefeller Capital Management L.P. $1 730 520 0,50% 37 473 Акції 30 червня 2026 р.
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 542 525 0,44% 33 402 Акції 30 червня 2026 р.
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1 313 662 0,38% 29 356 Акції 30 червня 2026 р.
Element Wealth, LLC $1 268 415 0,36% 27 467 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 248 153 0,36% 27 028 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $1 128 778 0,32% 24 443 Акції 30 червня 2026 р.
5T Wealth, LLC $1 112 151 0,32% 24 083 Акції 30 червня 2026 р.
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $901 448 0,26% 19 520 Акції 30 червня 2026 р.
TFG Advisers LLC $887 637 0,25% 22 042 Акції 30 червня 2025 р.
Creative Planning $872 527 0,25% 18 894 Акції 30 червня 2026 р.
STIFEL FINANCIAL CORP $870 487 0,25% 18 851 Акції 30 червня 2026 р.
Argent Trust Co $764 741 0,22% 16 560 Акції 30 червня 2026 р.
H D Vest Advisory Services $722 431 0,21% 17 940 Акції 30 червня 2025 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $711 192 0,20% 15 400 Акції 30 червня 2026 р.
Arax Advisory Partners $695 452 0,20% 15 060 Акції 30 червня 2026 р.
Manske Wealth Management $677 098 0,19% 14 662 Акції 30 червня 2026 р.
WealthPlan Investment Management, LLC $670 603 0,19% 14 521 Акції 30 червня 2026 р.
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $654 832 0,19% 14 180 Акції 30 червня 2026 р.
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $640 701 0,18% 13 874 Акції 30 червня 2026 р.
Ameritas Advisory Services, LLC $632 764 0,18% 13 702 Акції 30 червня 2026 р.
Onyx Bridge Wealth Group LLC $561 168 0,16% 12 152 Акції 30 червня 2026 р.
US BANCORP \DE\ $555 084 0,16% 12 020 Акції 30 червня 2026 р.
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $538 126 0,15% 11 653 Акції 30 червня 2026 р.
Lion Street Advisors, LLC $531 575 0,15% 12 642 Акції 30 вересня 2025 р.
United Advisor Group, LLC $530 050 0,15% 11 478 Акції 30 червня 2026 р.
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $487 199 0,14% 10 550 Акції 30 червня 2026 р.
Integrity Financial Corp /WA $482 188 0,14% 10 441 Акції 30 червня 2026 р.
CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC $481 216 0,14% 10 420 Акції 30 червня 2026 р.
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $478 821 0,14% 10 368 Акції 30 червня 2026 р.
TD Capital Management LLC $461 751 0,13% 9 999 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $439 961 0,13% 9 527 Акції 30 червня 2026 р.
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $397 711 0,11% 8 612 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $372 715 0,11% 8 239 Акції 30 червня 2026 р.
FIRST TRUST ADVISORS LP $350 968 0,10% 7 600 Акції 30 червня 2026 р.
Boyer Financial Services, Inc. $346 712 0,10% 7 600 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $344 430 0,10% 7 458 Акції 30 червня 2026 р.
Baird Financial Group, Inc. $342 979 0,10% 7 427 Акції 30 червня 2026 р.
J.W. COLE ADVISORS, INC. $305 477 0,09% 6 615 Акції 30 червня 2026 р.
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $299 662 0,09% 6 489 Акції 30 червня 2026 р.
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $285 162 0,08% 6 175 Акції 30 червня 2026 р.
SageView Advisory Group, LLC $276 407 0,08% 5 985 Акції 30 червня 2026 р.
OneAscent Financial Services LLC $267 382 0,08% 5 790 Акції 30 червня 2026 р.
Lido Advisors, LLC $265 812 0,08% 5 756 Акції 30 червня 2026 р.
VestGen Advisors, LLC $261 286 0,08% 5 658 Акції 30 червня 2026 р.
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $239 212 0,07% 5 180 Акції 30 червня 2026 р.
FIFTH THIRD BANCORP $236 673 0,07% 5 125 Акції 30 червня 2026 р.
Integrated Wealth Concepts LLC $229 194 0,07% 4 963 Акції 30 червня 2026 р.
Colonial Trust Co / SC $224 077 0,06% 4 900 Акції 30 червня 2026 р.
Summit Investment Advisory Services, LLC $218 491 0,06% 4 731 Акції 30 червня 2026 р.
COMERICA BANK $217 889 0,06% 5 286 Акції 31 грудня 2025 р.
Monterey Private Wealth, Inc. $211 802 0,06% 5 938 Акції 31 березня 2025 р.
Capital Group Private Client Services, Inc. $202 117 0,06% 4 377 Акції 30 червня 2026 р.
Steward Partners Investment Advisory, LLC $198 112 0,06% 4 290 Акції 30 червня 2026 р.
Allworth Financial LP $156 250 0,04% 3 383 Акції 30 червня 2026 р.
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $127 287 0,04% 3 153 Акції 31 березня 2026 р.
IFG Advisory, LLC $119 283 0,03% 2 583 Акції 30 червня 2026 р.
AdvisorNet Financial, Inc $73 426 0,02% 1 590 Акції 30 червня 2026 р.
FIRST COMMUNITY TRUST NA $60 555 0,02% 1 500 Акції 31 березня 2026 р.
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $59 515 0,02% 1 304 Акції 30 червня 2026 р.
PRIVATE TRUST CO NA $54 585 0,02% 1 182 Акції 30 червня 2026 р.
Larson Financial Group LLC $35 059 0,01% 759 Акції 30 червня 2026 р.
AE Wealth Management LLC $23 552 0,01% 510 Акції 30 червня 2026 р.
Front Row Advisors LLC $20 688 0,01% 440 Акції 30 червня 2026 р.
Institute for Wealth Management, LLC. $17 549 0,01% 380 Акції 30 червня 2026 р.
CoreCap Advisors, LLC $14 039 0,00% 304 Акції 30 червня 2026 р.
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13 740 0,00% 300 Акції 30 червня 2026 р.
Geneos Wealth Management Inc. $11 545 0,00% 250 Акції 30 червня 2026 р.
SIGNATUREFD, LLC $9 929 0,00% 215 Акції 30 червня 2026 р.
Medallion Wealth Advisors, LLC $6 094 0,00% 132 Акції 30 червня 2026 р.
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $5 993 0,00% 148 Акції 30 вересня 2025 р.
GAMMA Investing LLC $5 773 0,00% 125 Акції 30 червня 2026 р.
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $5 172 0,00% 112 Акції 30 червня 2026 р.
SIMPLEX TRADING, LLC $3 740 0,00% 81 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Схожі за розміром

ФондAUM
HAPI Harbor Human Capital Factor US … $490.2M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.2M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… Із кредитним плечем / інверсний $494.4M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $496.8M
ICOP iShares Copper and Metals Minin… $485.9M
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Tr… $484.6M
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Mu… $483.9M
OSEA Harbor International Compounder… $481.8M
BDBT Bluemonte Core Bond ETF $480.7M