Brickley Wealth Management
CIK 1712533 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $696.4M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 094 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,39%
- Вага топ-25 активів
- 96,21%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,31% Оцін. купівлі $117 004 320 · продажі $1 997 965
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 97,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,2%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Financials
0,0%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
81,0%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $141 791 402 | 20,36% | 650 628 | $15 436 994 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $114 218 171 | 16,40% | 394 727 | $17 119 415 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $71 986 090 | 10,34% | 835 687 | $11 775 840 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $63 153 968 | 9,07% | 653 903 | $7 603 658 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $46 343 003 | 6,65% | 449 714 | $1 279 205 | Вниз ×3 | ||
| VBK | $37 143 076 | 5,33% | 101 567 | $6 670 056 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $30 626 482 | 4,40% | 126 040 | $3 507 796 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $26 034 643 | 3,74% | 34 863 | $3 361 840 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $20 827 669 | 2,99% | 414 646 | $423 743 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $14 632 848 | 2,10% | 140 863 | $950 825 | |||
| IWF | $13 028 046 | 1,87% | 104 921 | $1 680 672 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $11 831 411 | 1,70% | 122 618 | Вгору ×1 | |||
| MTUM | $10 811 909 | 1,55% | 31 537 | $3 262 248 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 087 408 | 1,45% | 171 031 | $648 912 | Вгору ×6 | ||
| USMV | $9 626 366 | 1,38% | 99 796 | $-260 436 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $9 153 425 | 1,31% | 46 323 | $600 622 | Вниз ×5 | ||
| VSS | $7 706 014 | 1,11% | 49 945 | Вгору ×1 | |||
| AVIV | $6 937 374 | 1,00% | 89 607 | Вгору ×1 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $6 462 010 | 0,93% | 25 391 | Вгору ×1 | |||
| SMMV | $5 614 736 | 0,81% | 121 953 | $67 212 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $3 499 442 | 0,50% | 58 627 | $329 845 | Вниз ×1 | ||
| EFAV | $2 363 785 | 0,34% | 26 950 | $-493 464 | Вниз ×1 | ||
| IMTM | $2 217 756 | 0,32% | 41 586 | $267 543 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $1 949 743 | 0,28% | 70 388 | $207 842 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 932 128 | 0,28% | 5 221 | $584 382 | Вгору ×6 | ||
| VT | $1 481 718 | 0,21% | 9 441 | $199 125 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 480 466 | 0,21% | 7 399 | $178 744 | Вниз ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $1 386 244 | 0,20% | 7 884 | $414 462 | |||
| ESGV | $1 352 418 | 0,19% | 10 227 | $183 912 | Вниз ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 300 431 | 0,19% | 11 806 | $93 267 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 261 857 | 0,18% | 2 912 | $636 901 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 231 450 | 0,18% | 1 793 | Вгору ×1 | |||
| IWP | $1 210 957 | 0,17% | 8 271 | $143 717 | Вниз ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $962 395 | 0,14% | 9 560 | $57 217 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $871 002 | 0,13% | 2 335 | $-8 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $866 903 | 0,12% | 1 539 | $-10 744 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $844 788 | 0,12% | 2 800 | $432 513 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $709 777 | 0,10% | 2 978 | $88 716 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $635 794 | 0,09% | 6 723 | $-9 667 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $623 825 | 0,09% | 833 | $79 701 | |||
| BRKB | $591 961 | 0,09% | 1 183 | $3 503 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $576 635 | 0,08% | 1 632 | $104 463 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $564 704 | 0,08% | 16 687 | $109 971 | Вгору ×3 | ||
| VSGX | $549 867 | 0,08% | 6 678 | $48 905 | Вниз ×3 | ||
| SCHV | $547 323 | 0,08% | 15 723 | $65 266 | Вниз ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $505 381 | 0,07% | 6 143 | $23 711 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $500 519 | 0,07% | 1 325 | $92 275 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $476 566 | 0,07% | 5 804 | $21 853 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $456 871 | 0,07% | 3 662 | $13 665 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $406 330 | 0,06% | 1 137 | $75 061 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $389 413 | 0,06% | 3 934 | $15 437 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $361 293 | 0,05% | 313 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $356 320 | 0,05% | 1 403 | $-125 716 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $318 394 | 0,05% | 757 | $46 645 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $316 793 | 0,05% | 3 706 | $52 886 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $302 126 | 0,04% | 923 | $47 678 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $292 661 | 0,04% | 244 | $68 237 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $273 941 | 0,04% | 372 | $59 230 | |||
| VEA | $271 407 | 0,04% | 3 809 | $23 531 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $270 711 | 0,04% | 2 968 | $31 461 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259 086 | 0,04% | 446 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $258 627 | 0,04% | 130 | Вгору ×1 | |||
| SCHC | $233 659 | 0,03% | 4 856 | $8 571 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $233 266 | 0,03% | 4 008 | $-1 362 | |||
| VNQ | $226 803 | 0,03% | 2 352 | $18 181 | |||
| VEU | $221 686 | 0,03% | 2 647 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $208 625 | 0,03% | 1 842 | $-24 400 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $203 275 | 0,03% | 399 | $-38 481 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +12K | +$17.1M |
| VTV | Куплено більше | +7K | +$15.4M |
| VUG | Куплено більше | +698K | +$11.8M |
| IEFA | Куплено більше | +40K | +$7.6M |
| VBK | Куплено більше | +746 | +$6.7M |
| VBR | Куплено більше | +1K | +$3.5M |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.4M |
| MTUM | Куплено більше | +79 | +$3.3M |
| IWF | Куплено більше | +78K | +$1.7M |
| AVDV | Скорочено | -2K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.