BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2056071 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $196.2M
- Позиції
- 34
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 521 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,74%
- Вага топ-25 активів
- 98,50%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 12,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,86% Оцін. купівлі $10 798 425 · продажі $1 588 272
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 21,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,5%
Інше/Невідоме
99,5%
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34 257 270 | 17,46% | 772 256 | $4 047 089 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $21 767 056 | 11,09% | 311 403 | $2 376 338 | Вгору ×3 | ||
| SPTI | $20 106 452 | 10,25% | 708 223 | $1 164 576 | Вгору ×5 | ||
| MUB | $14 809 896 | 7,55% | 137 613 | $1 646 213 | Вгору ×6 | ||
| DFGR | $10 721 988 | 5,46% | 370 107 | $1 161 529 | Вгору ×3 | ||
| DFEM | $10 199 208 | 5,20% | 250 965 | $1 616 978 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $9 219 628 | 4,70% | 247 440 | $493 166 | Вгору ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $8 548 277 | 4,36% | 156 964 | $-208 188 | Вниз ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $7 789 798 | 3,97% | 145 346 | $2 116 481 | Вгору ×5 | ||
| DUHP | $7 265 707 | 3,70% | 174 112 | $1 139 718 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 812 123 | 3,47% | 82 421 | $1 026 500 | Вгору ×5 | ||
| STIP | $6 285 258 | 3,20% | 61 524 | $1 713 858 | Вгору ×4 | ||
| DIHP | $5 541 507 | 2,82% | 162 388 | $409 281 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $5 128 077 | 2,61% | 127 787 | $197 054 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $4 649 852 | 2,37% | 12 566 | $739 132 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $3 289 792 | 1,68% | 89 299 | $251 143 | Вниз ×6 | ||
| MUNI | $3 149 588 | 1,61% | 59 878 | $707 267 | Вгору ×3 | ||
| DFUV | $3 120 828 | 1,59% | 56 732 | $371 595 | |||
| JMUB | $2 640 960 | 1,35% | 52 136 | $511 330 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $1 829 471 | 0,93% | 25 677 | $333 933 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $1 812 652 | 0,92% | 17 025 | $-511 | |||
| DFIV | $1 390 028 | 0,71% | 25 732 | $31 907 | |||
| VBR | $1 196 727 | 0,61% | 4 925 | $126 769 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $904 739 | 0,46% | 9 113 | $-152 262 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $836 822 | 0,43% | 17 946 | $99 420 | |||
| DFUS | $574 646 | 0,29% | 7 013 | $77 354 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $515 175 | 0,26% | 6 262 | $24 171 | |||
| DFSI | $336 762 | 0,17% | 7 467 | $20 161 | |||
| EFV | $316 611 | 0,16% | 4 136 | $9 099 | |||
| HYD | $286 525 | 0,15% | 5 563 | $7 621 | |||
| DFSE | $254 125 | 0,13% | 5 199 | $33 844 | |||
| SPY SPY | $238 100 | 0,12% | 319 | Вгору ×1 | |||
| FBTC | $213 543 | 0,11% | 4 183 | Вгору ×1 | |||
| DFIP | $201 242 | 0,10% | 4 878 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAT | $21 767 056 | 11,09% | зростання ×3 |
| SPTI | $20 106 452 | 10,25% | зростання ×5 |
| MUB | $14 809 896 | 7,55% | зростання ×6 |
| DFGR | $10 721 988 | 5,46% | зростання ×3 |
| DFGX | $7 789 798 | 3,97% | зростання ×5 |
| DUHP | $7 265 707 | 3,70% | зростання ×3 |
| VCIT | $6 812 123 | 3,47% | зростання ×5 |
| STIP | $6 285 258 | 3,20% | зростання ×4 |
| VTI | $4 649 852 | 2,37% | зростання ×6 |
| MUNI | $3 149 588 | 1,61% | зростання ×3 |
| JMUB | $2 640 960 | 1,35% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $238 100 | 319 | 0,12% |
| FBTC | $213 543 | 4 183 | 0,11% |
| DFIP | $201 242 | 4 878 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -5K | +$4.0M |
| DFAT | Куплено більше | +903 | +$2.4M |
| DFGX | Куплено більше | +37K | +$2.1M |
| STIP | Куплено більше | +17K | +$1.7M |
| MUB | Куплено більше | +14K | +$1.6M |
| DFEM | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| SPTI | Куплено більше | +47K | +$1.2M |
| DFGR | Куплено більше | +10K | +$1.2M |
| DUHP | Куплено більше | +7K | +$1.1M |
| VCIT | Куплено більше | +13K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLH | 30 червня 2026 р. | 9 636 | $970 569 | Більше не відстежується |
| VGIT | 31 березня 2026 р. | 3 144 | $188 420 | |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 911 | $177 564 | -0,4% |
| BSVO | 31 березня 2026 р. | 7 375 | $171 838 | |
| VXUS | 30 червня 2025 р. | 2 407 | $149 503 | |
| DFIP | 31 березня 2026 р. | 3 449 | $143 324 | Більше не відстежується |
| NUE | 31 березня 2026 р. | 712 | $116 135 | 47,5% |
| SKYW | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $100 410 | 11,0% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 962 | $89 685 | 6,3% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 400 | $74 632 | 16,3% |
| DFAS | 31 березня 2026 р. | 1 015 | $70 698 | Більше не відстежується |
| DFAR | 31 березня 2026 р. | 2 867 | $65 658 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2025 р. | 890 | $65 371 | |
| GBCI | 31 березня 2026 р. | 1 402 | $61 759 | 6,0% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 255 | $58 265 | 21,3% |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 359 | $52 723 | 18,1% |
| PSA | 31 березня 2026 р. | 188 | $48 786 | 19,0% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 68 | $41 774 | |
| NULG | 30 червня 2025 р. | 500 | $39 140 | Більше не відстежується |
| DFSV | 31 березня 2026 р. | 1 110 | $36 508 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 250 | $35 880 | -8,2% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 250 | $31 323 | 11,4% |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 166 | $28 767 | Більше не відстежується |
| FNDX | 30 червня 2025 р. | 1 169 | $27 595 | Більше не відстежується |
| NTAP | 31 грудня 2025 р. | 200 | $23 692 | 80,2% |
| ICUI | 31 березня 2026 р. | 164 | $23 398 | 41,6% |
| ZION | 31 березня 2026 р. | 398 | $23 285 | 18,8% |
| VGLT | 31 березня 2026 р. | 358 | $19 977 | |
| BNDX | 30 червня 2025 р. | 389 | $18 991 | |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 160 | $18 213 | 11,2% |
| SLYG | 30 червня 2025 р. | 212 | $17 596 | Більше не відстежується |
| FNDF | 30 червня 2025 р. | 463 | $16 722 | Більше не відстежується |
| VGSR | 31 березня 2026 р. | 1 554 | $16 162 | |
| FNDA | 30 червня 2025 р. | 563 | $15 408 | Більше не відстежується |
| YUM | 31 березня 2026 р. | 100 | $15 128 | -3,3% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 22 | $15 069 | Більше не відстежується |
| VOE | 30 червня 2025 р. | 88 | $14 128 | Більше не відстежується |
| EQAL | 30 червня 2025 р. | 283 | $13 369 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 129 | $11 685 | Більше не відстежується |
| RWX | 31 березня 2026 р. | 398 | $11 144 | Більше не відстежується |
| SCHF | 30 червня 2025 р. | 540 | $10 691 | Більше не відстежується |
| EGO | 31 грудня 2025 р. | 300 | $8 667 | 24,5% |
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 327 | $7 658 | Більше не відстежується |
| FNDC | 30 червня 2025 р. | 201 | $7 293 | Більше не відстежується |
| FNDE | 30 червня 2025 р. | 236 | $7 258 | Більше не відстежується |
| SOLV | 30 червня 2025 р. | 89 | $6 768 | 16,7% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 19 | $6 576 | 20,4% |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 18 | $4 894 | 21,4% |
| SCHH | 30 червня 2025 р. | 227 | $4 877 | Більше не відстежується |
| YUMC | 31 березня 2026 р. | 100 | $4 774 | 0,6% |
| IAU | 30 червня 2025 р. | 80 | $4 717 | Більше не відстежується |
| SCHE | 30 червня 2025 р. | 156 | $4 312 | Більше не відстежується |
| SCHC | 30 червня 2025 р. | 116 | $4 157 | Більше не відстежується |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 18 | $4 121 | 12,9% |
| QQQM | 31 березня 2026 р. | 16 | $4 047 | |
| V | 31 березня 2026 р. | 10 | $3 508 | 21,7% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 7 | $3 386 | 30,2% |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 108 | $2 907 | Більше не відстежується |
| VIGI | 31 березня 2026 р. | 31 | $2 835 | |
| DFSD | 31 березня 2026 р. | 53 | $2 542 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 10 | $2 359 | 23,8% |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 28 | $2 247 | Більше не відстежується |
| ACHR | 31 грудня 2025 р. | 231 | $2 212 | -18,0% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 6 | $2 065 | 2,0% |
| VTEB | 31 березня 2026 р. | 41 | $2 062 | Більше не відстежується |
| VNQI | 30 червня 2025 р. | 47 | $1 904 | |
| PNC | 31 березня 2026 р. | 9 | $1 879 | 17,2% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 15 | $1 672 | -17,0% |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 5 | $1 593 | 17,7% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 4 | $1 480 | 10,8% |
| KO | 31 березня 2026 р. | 21 | $1 469 | 19,2% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 10 | $1 440 | Більше не відстежується |
| ADI | 31 березня 2026 р. | 5 | $1 356 | 18,3% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 5 | $1 342 | -7,9% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 4 | $1 321 | 43,1% |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 20 | $1 320 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 4 | $1 289 | 20,8% |
| LIN | 31 березня 2026 р. | 3 | $1 280 | -1,6% |
| IVE | 31 березня 2026 р. | 6 | $1 273 | Більше не відстежується |
| MGC | 31 березня 2026 р. | 5 | $1 256 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 березня 2026 р. | 21 | $1 203 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 10 | $1 195 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 10 | $1 178 | Більше не відстежується |
| AVUV | 31 березня 2026 р. | 11 | $1 122 | Більше не відстежується |
| PAVE | 31 березня 2026 р. | 23 | $1 100 | Більше не відстежується |
| WM | 31 березня 2026 р. | 5 | $1 099 | -2,6% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 9 | $1 084 | -1,9% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 1 | $1 075 | 35,9% |
| VZ | 31 березня 2026 р. | 26 | $1 059 | -1,5% |
| ATO | 31 березня 2026 р. | 6 | $1 006 | -8,3% |
| JPEF | 31 березня 2026 р. | 13 | $971 | |
| VTWG | 31 березня 2026 р. | 4 | $944 | |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 3 | $917 | -13,6% |
| DCI | 31 березня 2026 р. | 10 | $887 | 10,0% |
| ICOW | 30 червня 2025 р. | 28 | $880 | Більше не відстежується |
| GS | 31 березня 2026 р. | 1 | $879 | 21,1% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 1 | $863 | -5,3% |
| NVS | 31 березня 2026 р. | 5 | $690 | 2,8% |
| EJUL | 31 березня 2026 р. | 23 | $682 | Більше не відстежується |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 9 | $644 | |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 6 | $632 | 26,1% |
| BBY | 31 березня 2026 р. | 9 | $603 | 36,1% |
| COWZ | 31 березня 2026 р. | 10 | $602 | Більше не відстежується |
| MEMX | 30 червня 2025 р. | 21 | $588 | Більше не відстежується |
| HON | 31 березня 2026 р. | 3 | $586 | -2,9% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 4 | $574 | -0,8% |
| ROL | 31 березня 2026 р. | 9 | $541 | -31,6% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 1 | $469 | -52,0% |
| DFCF | 31 березня 2026 р. | 11 | $469 | Більше не відстежується |
| DLR | 31 березня 2026 р. | 3 | $465 | 9,0% |
| TJX | 31 березня 2026 р. | 3 | $461 | -11,6% |
| CVX | 31 березня 2026 р. | 3 | $458 | -0,1% |
| EMXC | 31 березня 2026 р. | 6 | $437 | |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 2 | $414 | 9,3% |
| WTPI | 31 березня 2026 р. | 12 | $397 | Більше не відстежується |
| LIT | 31 березня 2026 р. | 6 | $390 | Більше не відстежується |
| PLD | 31 березня 2026 р. | 3 | $383 | 6,9% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 3 | $378 | -35,2% |
| AMT | 31 березня 2026 р. | 2 | $352 | 2,4% |
| INDS | 30 червня 2025 р. | 9 | $333 | Більше не відстежується |
| PDBC | 31 березня 2026 р. | 25 | $332 | |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 2 | $324 | 2,3% |
| FTNT | 31 березня 2026 р. | 4 | $318 | 82,9% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 1 | $313 | 18,9% |
| MCH | 31 березня 2026 р. | 10 | $283 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 | $258 | 37,3% |
| MDLZ | 31 березня 2026 р. | 4 | $216 | 11,2% |
| NEE | 31 березня 2026 р. | 2 | $161 | -8,5% |
| AAL | 31 грудня 2025 р. | 10 | $113 | -10,8% |