BROGAN FINANCIAL, INC.
CIK 1889918 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $249.5M
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 736 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,81%
- Вага топ-25 активів
- 94,85%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 5,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,34% Оцін. купівлі $4 255 360 · продажі $814 675
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,6%
Industrials
1,8%
Retail
1,3%
Healthcare
1,0%
Energy
0,6%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,3%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
89,9%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIO | $89 589 592 | 35,90% | 1 941 690 | $7 936 984 | Вниз ×1 | ||
| OSCV | $34 656 626 | 13,89% | 821 442 | $2 409 774 | Вгору ×2 | ||
| DRSK | $29 276 236 | 11,73% | 1 018 304 | $1 766 038 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $29 039 378 | 11,64% | 136 482 | $2 785 376 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $26 082 759 | 10,45% | 632 309 | $1 618 658 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $7 150 317 | 2,87% | 81 365 | $1 101 264 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 384 869 | 1,76% | 15 154 | $449 391 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 364 020 | 0,55% | 5 723 | $459 920 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 328 318 | 0,53% | 4 456 | $463 314 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 238 366 | 0,50% | 3 320 | $60 263 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 236 687 | 0,50% | 1 161 | $415 398 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 141 634 | 0,46% | 1 662 | $162 405 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 082 609 | 0,43% | 5 411 | $88 049 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $935 424 | 0,37% | 1 270 | $239 768 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $925 625 | 0,37% | 7 454 | $131 659 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $838 855 | 0,34% | 3 334 | $168 294 | Вгору ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $793 904 | 0,32% | 7 710 | $-403 612 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $786 279 | 0,32% | 9 596 | $107 516 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $785 129 | 0,31% | 5 354 | $13 290 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $781 489 | 0,31% | 5 716 | $-183 756 | Вгору ×2 | ||
| ADME | $703 737 | 0,28% | 12 647 | $82 865 | Вгору ×5 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $673 296 | 0,27% | 1 741 | $174 322 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $670 481 | 0,27% | 5 920 | $-84 630 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $646 641 | 0,26% | 2 667 | $78 498 | Вгору ×6 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $559 591 | 0,22% | 5 068 | $79 014 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $527 152 | 0,21% | 1 431 | $-88 593 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $526 888 | 0,21% | 6 003 | $-26 659 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $519 405 | 0,21% | 1 038 | $21 995 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $503 015 | 0,20% | 1 426 | $36 700 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $496 574 | 0,20% | 663 | $97 255 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $493 672 | 0,20% | 1 381 | $120 203 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $445 935 | 0,18% | 2 690 | $-109 529 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $441 972 | 0,18% | 1 350 | $14 323 | Вниз ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $431 453 | 0,17% | 1 274 | $56 508 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418 212 | 0,17% | 1 184 | $129 049 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $401 476 | 0,16% | 4 940 | $28 010 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $401 240 | 0,16% | 557 | $-87 517 | Вниз ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $399 523 | 0,16% | 3 171 | $-2 863 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $367 510 | 0,15% | 1 071 | $23 753 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $356 062 | 0,14% | 381 | $-22 697 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $343 785 | 0,14% | 2 922 | $10 557 | Вгору ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $325 475 | 0,13% | 1 103 | $25 609 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $311 491 | 0,12% | 1 226 | $23 605 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $293 934 | 0,12% | 1 333 | $-2 089 | Вгору ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $293 898 | 0,12% | 3 239 | $-20 932 | Вгору ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $280 817 | 0,11% | 1 717 | $-35 123 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $276 357 | 0,11% | 3 646 | $21 577 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $272 823 | 0,11% | 722 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $271 287 | 0,11% | 645 | $51 954 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $269 392 | 0,11% | 3 494 | $34 049 | Вгору ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $268 957 | 0,11% | 1 525 | Вгору ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $266 026 | 0,11% | 117 | Вгору ×1 | |||
| CHE Chemed Corp | $264 697 | 0,11% | 568 | $61 668 | Вгору ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $244 614 | 0,10% | 1 120 | $21 460 | Вниз ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $241 043 | 0,10% | 1 371 | $-92 902 | Вниз ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $237 279 | 0,10% | 2 390 | ||||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $232 765 | 0,09% | 457 | $-72 878 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $229 427 | 0,09% | 669 | Вгору ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $226 325 | 0,09% | 669 | $-10 309 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $223 807 | 0,09% | 1 742 | $15 752 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $218 236 | 0,09% | 3 063 | Вгору ×1 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $206 182 | 0,08% | 7 314 | ||||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $200 711 | 0,08% | 606 | Вгору ×1 | |||
| ORLA | $123 609 | 0,05% | 12 626 | $-80 048 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $7 150 317 | 2,87% | зростання ×6 |
| VOO | $1 141 634 | 0,46% | зростання ×3 |
| QQQ | $935 424 | 0,37% | зростання ×3 |
| IWF | $925 625 | 0,37% | зростання ×6 |
| LDOS | $793 904 | 0,32% | зростання ×6 |
| DFUS | $786 279 | 0,32% | зростання ×6 |
| ADME | $703 737 | 0,28% | зростання ×5 |
| ELV | $673 296 | 0,27% | зростання ×6 |
| IWD | $646 641 | 0,26% | зростання ×6 |
| SAIC | $559 591 | 0,22% | зростання ×3 |
| NEE | $526 888 | 0,21% | зростання ×6 |
| VONE | $431 453 | 0,17% | зростання ×4 |
| J | $399 523 | 0,16% | зростання ×6 |
| LOW | $293 934 | 0,12% | зростання ×4 |
| ABT | $293 898 | 0,12% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ACIO | Скорочено | -4K | +$7.9M |
| RSP | Скорочено | -315 | +$2.8M |
| OSCV | Куплено більше | +4K | +$2.4M |
| DRSK | Куплено більше | +12K | +$1.8M |
| DFAI | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| SPYM | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| TXN | Тільки зміна ціни | +0 | +$463K |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$460K |
| AAPL | Скорочено | -353 | +$449K |
| CAT | Куплено більше | +2 | +$415K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TJX | 30 червня 2025 р. | 12 338 | $1 502 797 | 14,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 819 | $428 690 | 24,2% |
| CPRT | 31 грудня 2025 р. | 6 426 | $288 977 | -12,4% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 311 | $286 207 | -15,4% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 932 | $263 208 | 91,6% |
| FBTC | 31 березня 2026 р. | 3 408 | $259 792 | Більше не відстежується |
| BR | 31 березня 2026 р. | 1 108 | $247 195 | 10,3% |
| R | 31 березня 2026 р. | 1 214 | $232 293 | 21,7% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 299 | $219 416 | -16,9% |
| SYK | 30 вересня 2025 р. | 535 | $211 614 | -10,6% |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 3 350 | $202 005 | -28,5% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 718 | $201 950 | -24,9% |