BTS Asset Management, Inc.
CIK 1532842 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $47.4M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 730 з 9 443 за вартістю 13F · топ 92.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +82.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,10%
- Вага топ-25 активів
- 96,92%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 3,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 24,65% Оцін. купівлі $30 659 710 · продажі $9 044 344
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 33,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
2,5%
Technology
2,2%
Utilities
2,1%
Industrials
1,6%
Communications
1,2%
Health Care
0,9%
Retail
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,5%
Інше/Невідоме
87,5%
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLB | $24 418 186 | 51,47% | 668 625 | ||||
| BIL | $8 243 935 | 17,38% | 89 960 | $-4 622 123 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $1 466 129 | 3,09% | 25 958 | $272 739 | Вгору ×2 | ||
| TFLO | $1 318 848 | 2,78% | 26 049 | $419 737 | Вгору ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $750 039 | 1,58% | 10 074 | $405 800 | Вгору ×1 | ||
| SRLN | $659 896 | 1,39% | 16 379 | $60 075 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $659 341 | 1,39% | 13 059 | $209 515 | Вгору ×1 | ||
| AGZ | $658 702 | 1,39% | 6 028 | $209 950 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $658 274 | 1,39% | 7 965 | Вгору ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $587 947 | 1,24% | 9 566 | $-4 865 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $564 148 | 1,19% | 1 512 | Вгору ×1 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $547 669 | 1,15% | 1 319 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $483 176 | 1,02% | 2 415 | $-31 892 | Вниз ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $448 809 | 0,95% | 2 303 | $156 761 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $445 899 | 0,94% | 1 248 | $49 389 | Вниз ×1 | ||
| PCEF | $439 885 | 0,93% | 21 659 | $139 395 | Вгору ×2 | ||
| JBBB | $439 607 | 0,93% | 9 284 | $139 690 | Вгору ×2 | ||
| XLC XLC | $439 340 | 0,93% | 4 101 | Вгору ×1 | |||
| SJNK | $439 167 | 0,93% | 17 546 | $139 244 | Вгору ×2 | ||
| IYM | $438 475 | 0,92% | 2 442 | $138 004 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $438 434 | 0,92% | 7 807 | $137 293 | Вгору ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $416 974 | 0,88% | 7 509 | $-74 301 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $408 622 | 0,86% | 5 723 | Вгору ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $341 563 | 0,72% | 13 913 | $-145 401 | Вниз ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $266 387 | 0,56% | 5 714 | $9 843 | Вгору ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $264 872 | 0,56% | 658 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $263 813 | 0,56% | 1 178 | Вгору ×1 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $260 706 | 0,55% | 10 504 | $13 142 | Вниз ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $240 827 | 0,51% | 2 225 | $-8 191 | Вгору ×1 | ||
| CWB | $219 838 | 0,46% | 2 039 | ||||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $209 615 | 0,44% | 3 455 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Скорочено | -50K | -$4.6M |
| TFLO | Куплено більше | +8K | +$420K |
| EIX | Куплено більше | +5K | +$406K |
| JEPI | Куплено більше | +5K | +$273K |
| AGZ | Куплено більше | +2K | +$210K |
| JAAA | Куплено більше | +4K | +$210K |
| RMD | Куплено більше | +1K | +$157K |
| CMCSA | Скорочено | -3K | -$145K |
| JBBB | Куплено більше | +3K | +$140K |
| PCEF | Куплено більше | +6K | +$139K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYLB | 31 березня 2026 р. | 703 554 | $25 922 619 | Більше не відстежується |
| USHY | 31 березня 2026 р. | 691 112 | $25 857 333 | Більше не відстежується |
| JNK | 30 червня 2025 р. | 164 144 | $15 638 601 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 159 620 | $15 178 990 | |
| SPHD | 31 березня 2026 р. | 180 649 | $8 702 274 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 2 922 | $1 243 485 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 березня 2025 р. | 13 837 | $1 088 280 | Більше не відстежується |
| ED | 31 березня 2026 р. | 7 425 | $742 311 | -3,9% |
| RS | 31 березня 2025 р. | 2 625 | $706 711 | 34,7% |
| DIA | 30 червня 2026 р. | 1 465 | $678 360 | Більше не відстежується |
| SRLN | 30 червня 2025 р. | 15 010 | $617 362 | Більше не відстежується |
| SDIV | 30 вересня 2025 р. | 26 802 | $604 385 | Більше не відстежується |
| PAYX | 30 червня 2026 р. | 6 365 | $586 312 | 25,6% |
| IEF | 30 червня 2026 р. | 5 756 | $549 380 | |
| ALLE | 30 червня 2026 р. | 3 520 | $511 421 | 16,1% |
| HSY | 31 грудня 2025 р. | 2 695 | $504 078 | 4,5% |
| AEE | 31 березня 2026 р. | 4 916 | $495 714 | -0,2% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 2 561 | $484 726 | 121,8% |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 5 799 | $475 402 | |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 2 164 | $473 137 | -6,6% |
| AON | 30 вересня 2025 р. | 1 326 | $473 064 | -1,7% |
| IBND | 31 березня 2025 р. | 16 665 | $472 620 | Більше не відстежується |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 4 165 | $462 660 | Більше не відстежується |
| SJM | 31 березня 2025 р. | 4 164 | $458 580 | 4,8% |
| ROIV | 31 березня 2025 р. | 38 712 | $457 963 | 267,2% |
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 5 513 | $457 358 | |
| CB | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $452 985 | 18,0% |
| IEI | 30 вересня 2025 р. | 3 802 | $452 805 | |
| FLOT | 30 вересня 2025 р. | 8 863 | $452 190 | Більше не відстежується |
| BRC | 30 вересня 2025 р. | 6 624 | $450 241 | 17,2% |
| RNR | 30 червня 2025 р. | 1 873 | $449 520 | 31,4% |
| VIG | 31 грудня 2025 р. | 1 878 | $405 188 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 3 588 | $404 558 | 39,1% |
| META | 30 червня 2026 р. | 677 | $387 277 | -2,9% |
| CALM | 31 березня 2026 р. | 4 639 | $369 137 | 2,0% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 900 | $356 806 | Більше не відстежується |
| ROIV | 30 вересня 2025 р. | 30 906 | $348 308 | 144,9% |
| MO | 30 червня 2025 р. | 5 685 | $341 214 | 13,1% |
| COKE | 30 червня 2025 р. | 248 | $334 800 | 69,2% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 5 486 | $324 801 | 78,5% |
| VPU | 30 вересня 2025 р. | 1 833 | $323 520 | Більше не відстежується |
| ALL | 30 червня 2026 р. | 1 541 | $319 511 | 7,4% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 456 | $317 996 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 543 | $317 262 | 11,9% |
| JBBB | 31 березня 2025 р. | 6 447 | $316 951 | Більше не відстежується |
| AMLP | 31 березня 2025 р. | 6 578 | $316 796 | Більше не відстежується |
| SDOG | 31 березня 2025 р. | 5 603 | $316 636 | Більше не відстежується |
| SJNK | 31 березня 2025 р. | 12 535 | $316 509 | Більше не відстежується |
| NOBL | 31 березня 2025 р. | 3 174 | $315 971 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 6 843 | $311 929 | Більше не відстежується |
| SWKS | 30 вересня 2025 р. | 4 173 | $310 955 | -9,6% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 2 623 | $310 717 | Більше не відстежується |
| HSY | 31 березня 2025 р. | 1 833 | $310 417 | 11,2% |
| EUDV | 30 червня 2025 р. | 6 285 | $310 228 | Більше не відстежується |
| PCEF | 30 червня 2025 р. | 16 416 | $309 442 | Більше не відстежується |
| SPHY | 30 червня 2025 р. | 13 180 | $308 665 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 3 294 | $307 825 | Більше не відстежується |
| CWB | 31 грудня 2025 р. | 3 379 | $305 787 | Більше не відстежується |
| BKLN | 31 грудня 2025 р. | 14 574 | $305 032 | Більше не відстежується |
| QAI | 31 березня 2025 р. | 15 775 | $302 249 | Більше не відстежується |
| VIS | 30 вересня 2025 р. | 1 079 | $302 165 | Більше не відстежується |
| IHY | 30 вересня 2025 р. | 13 691 | $301 885 | Більше не відстежується |
| VNOMXXXX | 31 березня 2025 р. | 6 077 | $298 190 | Більше не відстежується |
| ATO | 30 червня 2026 р. | 1 581 | $292 070 | -0,2% |
| NUE | 31 березня 2025 р. | 2 187 | $255 245 | 100,7% |
| SEIC | 31 березня 2025 р. | 3 073 | $253 492 | 39,4% |
| OMC | 31 грудня 2025 р. | 3 049 | $248 601 | 8,0% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 585 | $246 166 | 36,4% |
| VNOM | 30 червня 2026 р. | 5 227 | $245 632 | 5,9% |
| SNA | 31 березня 2026 р. | 695 | $243 601 | 7,9% |
| ERIE | 31 березня 2026 р. | 837 | $236 316 | 6,7% |
| HPE | 30 вересня 2025 р. | 11 555 | $236 300 | 115,1% |
| SWKS | 31 березня 2025 р. | 2 585 | $229 237 | 7,7% |
| HRL | 30 вересня 2025 р. | 7 544 | $228 213 | -1,8% |
| OMC | 30 червня 2025 р. | 2 739 | $227 090 | 21,2% |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 1 041 | $226 116 | Більше не відстежується |
| ERIE | 30 вересня 2025 р. | 649 | $225 198 | -15,7% |
| LMT | 30 червня 2025 р. | 492 | $219 750 | 25,9% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 303 | $217 979 | 45,2% |
| SNA | 30 червня 2025 р. | 646 | $217 708 | 26,0% |
| CF | 31 грудня 2025 р. | 2 314 | $207 551 | 63,5% |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 1 095 | $203 904 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2025 р. | 2 738 | $201 142 | |
| F | 31 березня 2026 р. | 12 024 | $159 045 | 21,2% |