Розбивка за секторами

04
Technology 19,0%
Energy 9,7%
Financials 3,8%
Healthcare 3,7%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 2,0%
Retail 2,0%
Real Estate 1,7%
Utilities 1,1%
Industrials 0,8%
Consumer products 0,5%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 52,7%

Повний портфель 95 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $10 195 730 7,99% 13 614 $1 666 513 Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 383 921 7,35% 49 254 $3 217 759 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 070 059 7,11% 31 345 $-870 378 Вниз ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $7 631 946 5,98% 276 620 $453 610 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 903 705 4,63% 35 616 $-1 485 931 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 889 339 4,61% 15 788 $-212 641 Вниз ×1
IWM iShares Trust $5 619 895 4,40% 18 705 $598 941 Вниз ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 264 621 4,12% 18 721 $727 562 Вгору ×3
IJH iShares Trust $3 595 071 2,82% 46 623 $294 096 Вниз ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $3 345 567 2,62% 230 094 $172 571
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 125 096 2,45% 43 861 $250 403 Вниз ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 431 527 1,91% 66 146 $-71 438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 362 463 1,85% 11 807 $1 052 196 Вгору ×3
AGG iShares Trust $2 255 853 1,77% 22 791 $-52 671 Вниз ×1
IJK iShares Trust $2 180 918 1,71% 18 561 $223 356 Вниз ×1
IJJ iShares Trust $1 936 445 1,52% 13 108 $84 890 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 855 775 1,45% 10 258 $159 717
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 801 265 1,41% 30 177 $132 363 Вниз ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1 714 031 1,34% 12 080 $164 922 Вниз ×2
IVW iShares Trust $1 519 982 1,19% 11 052 $269 890
HYLB DBX ETF Trust $1 369 427 1,07% 37 498 $25 251 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $1 314 257 1,03% 15 865 $186 748 Вниз ×6
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1 303 872 1,02% 108 385 $-10 487 Вниз ×1
XLY XLY $1 277 883 1,00% 10 896 $68 641 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 259 360 0,99% 4 000 $-55 000
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 257 342 0,99% 22 321 $-16 517
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 230 510 0,96% 22 953 $85 472 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 181 154 0,93% 14 293 $124 949 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 155 363 0,91% 1 569 $290 208 Вгору ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 034 900 0,81% 55 850 $28 483
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 020 635 0,80% 4 056 $138 961 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965 000 0,76% 1 000 $573 240
USMV iShares Trust $951 578 0,75% 9 865 $8 876 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $947 550 0,74% 790 $220 932
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $915 702 0,72% 3 842 $115 529
BAC Bank of America Corporation Common Stock $893 081 0,70% 15 674 $112 209 Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $885 769 0,69% 16 678 $-135 925
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $871 454 0,68% 6 374 $-209 960
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $825 341 0,65% 17 310 $66 817
IVE iShares Trust $749 752 0,59% 3 302 $36 910 Вниз ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $685 589 0,54% 9 589 $34 574 Вгору ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $677 436 0,53% 7 792 $-26 883
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $656 233 0,51% 1 165 $22 885 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $654 135 0,51% 5 569 $222 036
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $644 622 0,51% 15 225 $-127 639 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $585 456 0,46% 1 170 $24 792
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536 770 0,42% 1 502 $112 044 Вгору ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $531 990 0,42% 1 984 $34 542
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509 670 0,40% 4 500 $-49 590
V Visa Inc. $481 012 0,38% 1 402 $57 272
BA Boeing Company (The) Common Stock $454 587 0,36% 2 100 $36 624
WELL Welltower Inc. Common Stock $453 940 0,36% 2 000 $58 520
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $450 839 0,35% 1 245 $12 786
INCM Franklin Income Focus ETF $447 252 0,35% 15 500 $102 252 Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $444 213 0,35% 856 $19 842
MRSH Marsh Common Stock $430 009 0,34% 2 580 $-17 492
DTE DTE Energy Company Common Stock $419 170 0,33% 2 751 $16 919
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $416 041 0,33% 7 424 $8 315
ET Energy Transfer LP Common Units $410 946 0,32% 21 493 $-48 336 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $398 360 0,31% 3 050 $28 700
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $364 833 0,29% 390 $-13 810 Вгору ×1
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund Common Shares of Beneficial Interest $363 051 0,28% 26 232 $35 676
SHLD Global X Funds $361 950 0,28% 19 000 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $352 051 0,28% 3 840 $24 768
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342 737 0,27% 590 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $336 042 0,26% 2 118 $25 522
T AT&T Inc. $327 990 0,26% 15 845 $-133 810 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $320 586 0,25% 909 $21 625
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319 470 0,25% 300 $96 305 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $318 366 0,25% 1 254 $11 947
GPC Genuine Parts Company Common Stock $312 647 0,24% 2 650 $32 409
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $301 490 0,24% 3 435 $-17 553
MO Altria Group, Inc. $295 283 0,23% 4 104 $24 460
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $288 441 0,23% 1 967 $4 328
ABT Abbott Laboratories Common Stock $277 807 0,22% 3 062 $-36 524
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $272 637 0,21% 5 202 $-780
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $254 558 0,20% 1 981 $-4 426 Вниз ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $250 118 0,20% 3 682 $32 328
VO VANGUARD INDEX FUNDS $248 800 0,19% 3 088 $27 097 Вгору ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $239 480 0,19% 1 632 $19 699
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $234 080 0,18% 2 432 $-316
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $224 565 0,18% 527 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $222 646 0,17% 1 202 Вгору ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $220 093 0,17% 1 989 $-4 637 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $217 028 0,17% 7 118 $1 210
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214 878 0,17% 2 644 $13 802
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $209 599 0,16% 1 548 $-30 790
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $203 599 0,16% 622
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $201 348 0,16% 2 820 $-69 795
FTCS First Trust Capital Strength ETF $196 305 0,15% 16 059 Вгору ×1
PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock $191 558 0,15% 23 620 $40 626
SONM Sonim Technologies, Inc. - Common Stock $182 825 0,14% 35 500 $102 225 Вгору ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $132 000 0,10% 11 000 $56 540
INVE Identiv, Inc. - Common Stock $37 800 0,03% 15 000 $800 Вгору ×1
IDAI T Stamp Inc. - Class A Common Stock $19 800 0,02% 10 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $10 195 730 7,99% зростання ×6
XLK $9 383 921 7,35% зростання ×3
IBM $5 264 621 4,12% зростання ×3
NVDA $2 362 463 1,85% зростання ×3
GOOGL $536 770 0,42% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SHLD $361 950 19 000 0,28%
AMD $342 737 590 0,27%
ETN $224 565 527 0,18%
XLI $222 646 1 202 0,17%
JPM $203 599 622 0,16%
FTCS $196 305 16 059 0,15%
IDAI $19 800 10 000 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLK Куплено більше +3K +$3.2M
IVV Куплено більше +557 +$1.7M
CVX Скорочено -100 -$1.5M
NVDA Куплено більше +4K +$1.1M
AAPL Скорочено -8K -$870K
IBM Куплено більше +3 +$728K
IWM Скорочено -2K +$599K
STX Тільки зміна ціни +0 +$573K
UTF Скорочено -750 +$454K
IJH Скорочено -2K +$294K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BIO 30 червня 2026 р. 1 715 $478 056 25,7%
MDLZ 30 червня 2025 р. 6 359 $431 458 -13,7%
SDIV 30 червня 2026 р. 20 898 $408 043 -3,1%
DIV 31 березня 2026 р. 19 000 $329 080
NBY 31 березня 2026 р. 45 000 $253 800 Більше не відстежується
DVY 30 червня 2025 р. 1 850 $248 436
VCSH 30 червня 2026 р. 3 118 $247 164
MBB 30 червня 2026 р. 2 526 $239 844
ED 30 червня 2025 р. 1 982 $219 189 3,0%
MRK 30 червня 2025 р. 2 333 $209 410 82,3%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 254 $207 890 67,6%
JPM 31 березня 2026 р. 622 $200 421 13,0%
PDBC 31 грудня 2025 р. 10 069 $135 224
LXP (задекларовано як LXPXXXX) 31 грудня 2025 р. 10 526 $94 313 22,9%
NBY 30 вересня 2025 р. 98 000 $56 840 Більше не відстежується
OPK 30 червня 2025 р. 16 405 $27 232 18,2%