C2C Wealth Management, LLC
CIK 1868903 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $127.6M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 866 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,63%
- Вага топ-25 активів
- 73,34%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 28,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,23% Оцін. купівлі $3 973 826 · продажі $5 229 723
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,0%
Energy
9,7%
Healthcare
3,7%
Financials
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Retail
2,0%
Real Estate
1,7%
Communication Services
1,3%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,1%
Telecommunication
0,8%
Industrials
0,8%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
53,1%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10 195 730 | 7,99% | 13 614 | $1 666 513 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $9 383 921 | 7,35% | 49 254 | $3 217 759 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 070 059 | 7,11% | 31 345 | $-870 378 | Вниз ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $7 631 946 | 5,98% | 276 620 | $453 610 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 903 705 | 4,63% | 35 616 | $-1 485 931 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 889 339 | 4,61% | 15 788 | $-212 641 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $5 619 895 | 4,40% | 18 705 | $598 941 | Вниз ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 264 621 | 4,12% | 18 721 | $727 562 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $3 595 071 | 2,82% | 46 623 | $294 096 | Вниз ×5 | ||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $3 345 567 | 2,62% | 230 094 | $172 571 | |||
| VEA | $3 125 096 | 2,45% | 43 861 | $250 403 | Вниз ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 431 527 | 1,91% | 66 146 | $-71 438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 362 463 | 1,85% | 11 807 | $1 052 196 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $2 255 853 | 1,77% | 22 791 | $-52 671 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $2 180 918 | 1,71% | 18 561 | $223 356 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $1 936 445 | 1,52% | 13 108 | $84 890 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 855 775 | 1,45% | 10 258 | $159 717 | |||
| VWO | $1 801 265 | 1,41% | 30 177 | $132 363 | Вниз ×6 | ||
| GSLC | $1 714 031 | 1,34% | 12 080 | $164 922 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $1 519 982 | 1,19% | 11 052 | $269 890 | |||
| HYLB | $1 369 427 | 1,07% | 37 498 | $25 251 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 314 257 | 1,03% | 15 865 | $186 748 | Вниз ×6 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1 303 872 | 1,02% | 108 385 | $-10 487 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $1 277 883 | 1,00% | 10 896 | $68 641 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 259 360 | 0,99% | 4 000 | $-55 000 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 257 342 | 0,99% | 22 321 | $-16 517 | |||
| XLF XLF | $1 230 510 | 0,96% | 22 953 | $85 472 | Вниз ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 181 154 | 0,93% | 14 293 | $124 949 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 155 363 | 0,91% | 1 569 | $290 208 | Вгору ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 034 900 | 0,81% | 55 850 | $28 483 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 020 635 | 0,80% | 4 056 | $138 961 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $965 000 | 0,76% | 1 000 | $573 240 | |||
| USMV | $951 578 | 0,75% | 9 865 | $8 876 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $947 550 | 0,74% | 790 | $220 932 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $915 702 | 0,72% | 3 842 | $115 529 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $893 081 | 0,70% | 15 674 | $112 209 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $885 769 | 0,69% | 16 678 | $-135 925 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $871 454 | 0,68% | 6 374 | $-209 960 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $825 341 | 0,65% | 17 310 | $66 817 | |||
| IVE | $749 752 | 0,59% | 3 302 | $36 910 | Вниз ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $685 589 | 0,54% | 9 589 | $34 574 | Вгору ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $677 436 | 0,53% | 7 792 | $-26 883 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $656 233 | 0,51% | 1 165 | $22 885 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $654 135 | 0,51% | 5 569 | $222 036 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $644 622 | 0,51% | 15 225 | $-127 639 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $585 456 | 0,46% | 1 170 | $24 792 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $536 770 | 0,42% | 1 502 | $112 044 | Вгору ×3 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $531 990 | 0,42% | 1 984 | $34 542 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $509 670 | 0,40% | 4 500 | $-49 590 | |||
| V Visa Inc. | $481 012 | 0,38% | 1 402 | $57 272 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $454 587 | 0,36% | 2 100 | $36 624 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $453 940 | 0,36% | 2 000 | $58 520 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $450 839 | 0,35% | 1 245 | $12 786 | |||
| INCM | $447 252 | 0,35% | 15 500 | $102 252 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $444 213 | 0,35% | 856 | $19 842 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $430 009 | 0,34% | 2 580 | $-17 492 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $419 170 | 0,33% | 2 751 | $16 919 | |||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $416 041 | 0,33% | 7 424 | $8 315 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $410 946 | 0,32% | 21 493 | $-48 336 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $398 360 | 0,31% | 3 050 | $28 700 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $364 833 | 0,29% | 390 | $-13 810 | Вгору ×1 | ||
| IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund Common Shares of Beneficial Interest | $363 051 | 0,28% | 26 232 | $35 676 | |||
| SHLD | $361 950 | 0,28% | 19 000 | Вгору ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $352 051 | 0,28% | 3 840 | $24 768 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $342 737 | 0,27% | 590 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $336 042 | 0,26% | 2 118 | $25 522 | |||
| T AT&T Inc. | $327 990 | 0,26% | 15 845 | $-133 810 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $320 586 | 0,25% | 909 | $21 625 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319 470 | 0,25% | 300 | $96 305 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $318 366 | 0,25% | 1 254 | $11 947 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $312 647 | 0,24% | 2 650 | $32 409 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $301 490 | 0,24% | 3 435 | $-17 553 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $295 283 | 0,23% | 4 104 | $24 460 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $288 441 | 0,23% | 1 967 | $4 328 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $277 807 | 0,22% | 3 062 | $-36 524 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $272 637 | 0,21% | 5 202 | $-780 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $254 558 | 0,20% | 1 981 | $-4 426 | Вниз ×1 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $250 118 | 0,20% | 3 682 | $32 328 | |||
| VO | $248 800 | 0,19% | 3 088 | $27 097 | Вгору ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $239 480 | 0,19% | 1 632 | $19 699 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $234 080 | 0,18% | 2 432 | $-316 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $224 565 | 0,18% | 527 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $222 646 | 0,17% | 1 202 | Вгору ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $220 093 | 0,17% | 1 989 | $-4 637 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $217 028 | 0,17% | 7 118 | $1 210 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $214 878 | 0,17% | 2 644 | $13 802 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $209 599 | 0,16% | 1 548 | $-30 790 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $203 599 | 0,16% | 622 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $201 348 | 0,16% | 2 820 | $-69 795 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $196 305 | 0,15% | 16 059 | Вгору ×1 | |||
| PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock | $191 558 | 0,15% | 23 620 | $40 626 | |||
| SONM Sonim Technologies, Inc. - Common Stock | $182 825 | 0,14% | 35 500 | $102 225 | Вгору ×1 | ||
| DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock | $132 000 | 0,10% | 11 000 | $56 540 | |||
| INVE Identiv, Inc. - Common Stock | $37 800 | 0,03% | 15 000 | $800 | Вгору ×1 | ||
| IDAI T Stamp Inc. - Class A Common Stock | $19 800 | 0,02% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Куплено більше | +3K | +$3.2M |
| IVV | Куплено більше | +557 | +$1.7M |
| CVX | Скорочено | -100 | -$1.5M |
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
| AAPL | Скорочено | -8K | -$870K |
| IBM | Куплено більше | +3 | +$728K |
| IWM | Скорочено | -2K | +$599K |
| STX | Тільки зміна ціни | +0 | +$573K |
| UTF | Скорочено | -750 | +$454K |
| IJH | Скорочено | -2K | +$294K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 381 | $557 703 | 30,5% |
| BIO | 30 червня 2026 р. | 1 715 | $478 056 | 23,7% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 6 359 | $431 458 | -5,3% |
| SDIV | 30 червня 2026 р. | 20 898 | $408 043 | Більше не відстежується |
| DIV | 31 березня 2026 р. | 19 000 | $329 080 | Більше не відстежується |
| NBY | 31 березня 2026 р. | 45 000 | $253 800 | Більше не відстежується |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 1 850 | $248 436 | |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 3 118 | $247 164 | |
| MBB | 30 червня 2026 р. | 2 526 | $239 844 | |
| ED | 30 червня 2025 р. | 1 982 | $219 189 | 9,1% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 333 | $209 410 | 91,2% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 254 | $207 890 | 80,4% |
| VO | 31 березня 2025 р. | 772 | $203 908 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 622 | $200 421 | 22,9% |
| PDBC | 31 грудня 2025 р. | 10 069 | $135 224 | |
| LXPXXXX | 31 грудня 2025 р. | 10 526 | $94 313 | Більше не відстежується |
| NBY | 30 вересня 2025 р. | 98 000 | $56 840 | Більше не відстежується |
| OPK | 30 червня 2025 р. | 16 405 | $27 232 | 5,3% |