CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1716399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.7B
- Позиції
- 158
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 725 з 9 443 за вартістю 13F · топ 18.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,29%
- Вага топ-25 активів
- 93,11%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 7,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,5% Оцін. купівлі $51 423 643 · продажі $7 772 179
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 89
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Utilities
2,4%
Technology
1,4%
Industrials
0,6%
Financial Services
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
93,1%
Повний портфель 158 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $494 733 187 | 29,84% | 660 622 | $70 594 091 | Вгору ×4 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $186 000 651 | 11,22% | 8 561 595 | $7 858 198 | Вгору ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $172 517 726 | 10,41% | 1 807 604 | $19 327 807 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $159 211 143 | 9,60% | 2 064 728 | $22 756 045 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $71 946 907 | 4,34% | 485 112 | $12 558 638 | Вгору ×4 | ||
| SPYM | $64 850 947 | 3,91% | 737 949 | $8 156 190 | Вниз ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $58 562 912 | 3,53% | 1 213 739 | $3 861 076 | Вгору ×4 | ||
| MUB | $43 919 829 | 2,65% | 408 101 | $3 219 198 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $43 640 863 | 2,63% | 510 479 | $4 101 359 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $35 781 876 | 2,16% | 373 857 | $-1 820 149 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $31 712 186 | 1,91% | 626 723 | $1 794 746 | Вгору ×4 | ||
| SPMD | $31 562 886 | 1,90% | 467 183 | $3 726 955 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $28 753 706 | 1,73% | 270 064 | $1 158 459 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $22 598 642 | 1,36% | 446 878 | $2 197 031 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $22 047 661 | 1,33% | 435 897 | $801 843 | Вгору ×3 | ||
| SPSM | $18 922 538 | 1,14% | 328 118 | $2 877 785 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $8 684 853 | 0,52% | 55 328 | $911 044 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 853 693 | 0,47% | 27 142 | $1 001 319 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $7 128 119 | 0,43% | 51 830 | $813 405 | Вниз ×1 | ||
| ICSH | $6 927 157 | 0,42% | 136 954 | $3 334 780 | Вгору ×3 | ||
| IWR | $6 191 616 | 0,37% | 56 124 | $717 851 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $6 030 189 | 0,36% | 62 437 | $421 198 | Вгору ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $5 862 575 | 0,35% | 38 562 | $278 920 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 175 914 | 0,25% | 11 195 | $75 539 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 144 526 | 0,25% | 20 713 | $574 302 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $3 634 247 | 0,22% | 7 263 | $184 089 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $3 501 554 | 0,21% | 28 200 | $497 966 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 432 436 | 0,21% | 4 596 | $537 326 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $3 113 091 | 0,19% | 12 841 | $316 532 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $2 909 470 | 0,18% | 17 712 | $385 794 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 904 716 | 0,18% | 12 187 | $417 237 | Вгору ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $2 892 096 | 0,17% | 21 980 | $-66 951 | Вгору ×6 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $2 719 377 | 0,16% | 26 957 | $2 505 266 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 281 507 | 0,14% | 6 040 | $432 551 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 127 963 | 0,13% | 25 916 | $55 841 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 116 872 | 0,13% | 1 988 | $714 318 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 917 793 | 0,12% | 2 604 | $72 193 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 870 892 | 0,11% | 5 056 | $152 491 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $1 846 615 | 0,11% | 23 702 | $60 663 | Вгору ×6 | ||
| VV | $1 832 336 | 0,11% | 5 328 | $240 398 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 741 301 | 0,11% | 4 928 | $346 124 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $1 702 767 | 0,10% | 17 203 | $-583 242 | Вниз ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1 690 668 | 0,10% | 13 418 | $-17 175 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 667 243 | 0,10% | 6 565 | $86 000 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 656 971 | 0,10% | 1 381 | $415 138 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $1 507 996 | 0,09% | 6 641 | $100 204 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $1 503 628 | 0,09% | 14 475 | $113 704 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 503 216 | 0,09% | 4 408 | $783 700 | Вниз ×1 | ||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $1 469 738 | 0,09% | 16 283 | $170 958 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 442 767 | 0,09% | 12 739 | $-170 734 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $1 437 817 | 0,09% | 3 372 | $189 525 | Вгору ×5 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 398 815 | 0,08% | 3 588 | $-300 458 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 296 596 | 0,08% | 3 628 | $317 405 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 271 627 | 0,08% | 3 606 | $106 639 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $1 264 026 | 0,08% | 5 760 | $173 299 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 174 133 | 0,07% | 10 014 | $76 209 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $1 148 752 | 0,07% | 1 673 | $250 526 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 091 384 | 0,07% | 1 167 | $-73 675 | Вниз ×5 | ||
| IWY | $1 035 170 | 0,06% | 3 562 | $109 090 | Вниз ×1 | ||
| IWL | $974 680 | 0,06% | 5 270 | $129 083 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $951 284 | 0,06% | 11 705 | $57 827 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $950 393 | 0,06% | 6 491 | $20 584 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $946 812 | 0,06% | 2 893 | $137 197 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $938 904 | 0,06% | 6 867 | $-193 144 | Вгору ×4 | ||
| IWO | $927 012 | 0,06% | 2 353 | $189 430 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $919 432 | 0,06% | 3 654 | $132 710 | Вгору ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $918 253 | 0,06% | 5 671 | $97 160 | Вгору ×4 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $897 250 | 0,05% | 25 000 | $180 500 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $891 880 | 0,05% | 2 386 | $221 660 | Вгору ×3 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $867 494 | 0,05% | 2 378 | $197 659 | |||
| VYM | $808 062 | 0,05% | 5 113 | $-68 979 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $794 227 | 0,05% | 27 425 | $124 142 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $779 137 | 0,05% | 2 271 | $68 926 | Вниз ×5 | ||
| IJK | $773 942 | 0,05% | 6 587 | $106 766 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $754 493 | 0,05% | 2 791 | $-108 718 | Вгору ×1 | ||
| AOR | $737 181 | 0,04% | 10 607 | $54 648 | |||
| IWB | $705 630 | 0,04% | 1 723 | $91 618 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $703 660 | 0,04% | 599 | $216 856 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $688 280 | 0,04% | 30 214 | $2 362 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $679 817 | 0,04% | 4 349 | $73 118 | Вгору ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $674 439 | 0,04% | 3 555 | $-7 998 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $672 627 | 0,04% | 1 826 | $-242 559 | Вниз ×2 | ||
| IWN | $659 863 | 0,04% | 2 983 | $96 338 | Вгору ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $638 620 | 0,04% | 1 935 | $81 125 | Вгору ×5 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $637 447 | 0,04% | 6 806 | $186 090 | Вгору ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $629 897 | 0,04% | 825 | $147 584 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $627 718 | 0,04% | 3 814 | $78 622 | Вгору ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $614 119 | 0,04% | 8 069 | $67 687 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $612 859 | 0,04% | 2 040 | $106 078 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $611 597 | 0,04% | 10 734 | $89 601 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $603 258 | 0,04% | 4 114 | $13 314 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $596 489 | 0,04% | 12 925 | $-8 394 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $564 529 | 0,03% | 4 169 | $-81 939 | Вгору ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $561 542 | 0,03% | 10 948 | $7 306 | Вгору ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $553 939 | 0,03% | 1 333 | $196 331 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $551 274 | 0,03% | 2 473 | $-17 975 | Вниз ×2 | ||
| SPAB | $540 319 | 0,03% | 21 172 | $1 201 | Вгору ×2 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $536 536 | 0,03% | 19 820 | $33 838 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $514 232 | 0,03% | 10 618 | $30 176 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $507 550 | 0,03% | 8 349 | $91 164 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $494 733 187 | 29,84% | зростання ×4 |
| UBND | $186 000 651 | 11,22% | зростання ×4 |
| IXUS | $172 517 726 | 10,41% | зростання ×4 |
| IJH | $159 211 143 | 9,60% | зростання ×4 |
| IJR | $71 946 907 | 4,34% | зростання ×4 |
| ISTB | $58 562 912 | 3,53% | зростання ×4 |
| MUB | $43 919 829 | 2,65% | зростання ×4 |
| IAGG | $31 712 186 | 1,91% | зростання ×4 |
| JPST | $22 598 642 | 1,36% | зростання ×4 |
| VTEB | $22 047 661 | 1,33% | зростання ×3 |
| AAPL | $7 853 693 | 0,47% | зростання ×3 |
| ICSH | $6 927 157 | 0,42% | зростання ×3 |
| AWK | $2 892 096 | 0,17% | зростання ×6 |
| SHY | $2 127 963 | 0,13% | зростання ×3 |
| BSV | $1 846 615 | 0,11% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VGT | $497 632 | 4 164 | 0,03% |
| XVV | $495 213 | 8 720 | 0,03% |
| AMD | $381 077 | 656 | 0,02% |
| CYH | $367 400 | 110 000 | 0,02% |
| VEA | $360 228 | 5 056 | 0,02% |
| DELL | $335 811 | 778 | 0,02% |
| INTC | $309 700 | 2 218 | 0,02% |
| VUG | $302 778 | 3 515 | 0,02% |
| QCOM | $275 422 | 1 490 | 0,02% |
| MCHP | $270 938 | 2 971 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 89472Y107) | $248 602 | 36 134 | 0,01% |
| IJT | $235 070 | 1 316 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +11K | +$70.6M |
| IJH | Куплено більше | +44K | +$22.8M |
| IXUS | Куплено більше | +39K | +$19.3M |
| IJR | Куплено більше | +7K | +$12.6M |
| SPYM | Скорочено | -3K | +$8.2M |
| UBND | Куплено більше | +382K | +$7.9M |
| VXUS | Скорочено | -2K | +$4.1M |
| ISTB | Куплено більше | +85K | +$3.9M |
| SPMD | Скорочено | -3K | +$3.7M |
| ICSH | Куплено більше | +66K | +$3.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BND | 30 вересня 2025 р. | 17 904 | $1 318 277 | |
| SCHZ | 30 вересня 2025 р. | 22 454 | $521 829 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 16 018 | $424 480 | Більше не відстежується |
| PWR | 30 червня 2026 р. | 755 | $414 515 | -6,8% |
| JHSC | 30 червня 2025 р. | 10 359 | $386 117 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 вересня 2025 р. | 5 867 | $350 905 | |
| SCHA | 30 червня 2026 р. | 10 789 | $313 734 | Більше не відстежується |
| VMBS | 30 вересня 2025 р. | 6 719 | $311 358 | |
| PRF | 30 червня 2025 р. | 6 958 | $281 173 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 561 | $279 154 | 52,8% |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 9 509 | $274 049 | 3,3% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 037 | $266 687 | 37,5% |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 1 270 | $262 276 | Більше не відстежується |
| GLDM | 31 березня 2026 р. | 3 034 | $259 023 | Більше не відстежується |
| LNG | 31 грудня 2025 р. | 1 095 | $257 231 | 42,8% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 475 | $252 243 | 25,8% |
| VOOV | 31 грудня 2025 р. | 1 259 | $251 066 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 1 842 | $248 252 | Більше не відстежується |
| VOT | 30 червня 2025 р. | 985 | $240 880 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 582 | $235 146 | 33,2% |
| MCHP | 31 березня 2025 р. | 4 095 | $234 847 | 57,5% |
| TGB | 30 червня 2026 р. | 36 134 | $233 064 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 374 | $229 912 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 3 677 | $229 679 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 190 | $227 795 | -13,9% |
| CLS | 31 березня 2025 р. | 2 459 | $226 966 | 282,5% |
| EMR | 30 вересня 2025 р. | 1 664 | $221 861 | 18,5% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 1 968 | $220 720 | 34,1% |
| VZ | 31 березня 2026 р. | 5 384 | $219 275 | -1,6% |
| IHI | 31 березня 2026 р. | 3 523 | $218 969 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 1 228 | $212 041 | Більше не відстежується |
| MCHP | 31 грудня 2025 р. | 3 243 | $208 294 | 19,6% |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 492 | $207 634 | -77,7% |
| SCHE | 30 червня 2026 р. | 6 255 | $206 112 | Більше не відстежується |
| FDN | 31 грудня 2025 р. | 734 | $205 403 | Більше не відстежується |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 1 174 | $203 676 | 12,9% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 210 | $202 391 | 45,2% |
| BOX | 31 березня 2026 р. | 6 733 | $201 384 | 40,4% |
| FSSL | 30 червня 2026 р. | 14 731 | $184 291 | 4,2% |
| FSCO | 31 березня 2026 р. | 28 578 | $180 043 | 1,5% |
| FBLG | 31 березня 2026 р. | 14 702 | $3 306 | -5,1% |