Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +27.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -9.7%

Річна: +21.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 19,3%
Industrials 17,9%
Health Care 16,8%
Technology 8,6%
Communication Services 6,1%
Retail 5,5%
Consumer Staples 5,5%
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 2,4%
Utilities 2,3%
Real Estate 2,1%
Materials 1,2%
Consumer products 0,7%
Інше/Невідоме 8,8%

Повний портфель 150 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $66 373 283 2,88% 708 662 $6 936 041 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63 523 232 2,76% 177 752 $10 208 458 Вниз ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $62 222 176 2,70% 228 758 $3 306 519 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $58 629 330 2,54% 1 017 517 $1 360 810 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $57 636 600 2,50% 205 845 $2 779 397 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $57 322 461 2,49% 794 380 $12 449 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $56 602 038 2,46% 229 884 $7 508 197 Вниз ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $56 537 709 2,45% 1 060 745 $-2 631 007 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $56 058 060 2,43% 144 954 $1 638 762 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $53 526 159 2,32% 224 579 $4 812 014 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52 020 593 2,26% 158 924 $5 122 958 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $50 927 035 2,21% 99 157 $10 264 704 Вгору ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $50 409 085 2,19% 228 271 $-250 233 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $49 930 097 2,17% 147 613 $4 725 973 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $47 891 937 2,08% 612 194 $-1 956 768 Вгору ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $46 749 750 2,03% 574 533 $14 025 044 Вгору ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $46 201 436 2,01% 552 781 $6 009 121 Вниз ×1
DEO Diageo plc Common Stock $44 036 505 1,91% 547 854 $7 306 672 Вгору ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $43 472 742 1,89% 677 251 $11 820 168 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $43 189 215 1,87% 318 975 $993 040 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $42 833 851 1,86% 143 704 $-10 457 773 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40 131 561 1,74% 55 507 $-10 473 183 Вниз ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $39 892 649 1,73% 430 295 $-2 418 181 Вниз ×5
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $39 504 475 1,71% 643 605 $10 343 564 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $38 909 318 1,69% 644 194 $4 256 719 Вниз ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $38 036 560 1,65% 522 265 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $37 964 364 1,65% 323 211 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $35 899 068 1,56% 57 573 $-9 055 445 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $35 833 241 1,56% 105 163 $1 029 784 Вниз ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $35 671 717 1,55% 256 465 $-4 607 483 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $34 365 788 1,49% 227 588 Вгору ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $33 932 675 1,47% 358 924 $-5 614 329 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $32 538 904 1,41% 103 915 $-9 050 098 Вниз ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $32 501 474 1,41% 902 568 $15 512 219 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $32 221 457 1,40% 261 729
CVX Chevron Corporation Common Stock $30 742 347 1,33% 185 463 $-7 057 662 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $29 665 183 1,29% 132 493 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29 604 857 1,28% 14 881 $7 906 262 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $29 291 774 1,27% 132 494 Вгору ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $26 319 468 1,14% 1 099 393 $823 734 Вгору ×2
SLB SLB Limited Common Shares $25 535 330 1,11% 549 265 $-32 540 252 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25 372 463 1,10% 167 475 $-1 957 317 Вниз ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $24 631 448 1,07% 129 899 $-1 716 947 Вниз ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $21 425 504 0,93% 463 154 $5 155 426 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $19 652 363 0,85% 262 697 $2 191 059 Вниз ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $18 921 669 0,82% 602 985 $2 492 377 Вниз ×6
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $17 065 018 0,74% 4 526 530 $3 175 333 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16 349 131 0,71% 34 234 $15 985 159 Вгору ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15 695 680 0,68% 131 631 $15 286 142 Вгору ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $14 652 019 0,64% 226 286 $1 203 751 Вниз ×5
EFA iShares Trust $14 602 723 0,63% 140 573 $-8 420 972 Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $14 091 148 0,61% 293 933 $1 842 630 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $14 020 454 0,61% 57 833 $-15 952 319 Вниз ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $13 990 353 0,61% 520 862 $-846 531 Вниз ×6
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $13 589 242 0,59% 397 673 $1 257 362
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $12 430 409 0,54% 185 252 $-5 099 693 Вниз ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $12 160 051 0,53% 606 184 $-778 463 Вниз ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $11 873 855 0,52% 230 919 $8 647 982 Вгору ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $10 799 637 0,47% 64 032 $-617 772 Вниз ×3
SAP SAP SE ADS $9 642 200 0,42% 62 567 $-356 635 Вгору ×3
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $6 717 070 0,29% 214 124 $3 351 939 Вгору ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $6 465 007 0,28% 42 266 $499 890 Вниз ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $5 920 734 0,26% 376 637 $1 574 357 Вниз ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5 814 357 0,25% 22 308 $154 074 Вниз ×2
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $5 507 286 0,24% 39 655 $324 442 Вниз ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $5 419 410 0,24% 74 208 $681 608 Вгору ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $5 225 661 0,23% 24 574 $264 981 Вгору ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $5 047 809 0,22% 199 755 $484 699 Вниз ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $4 964 672 0,22% 62 836 $-42 172 Вгору ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $4 662 847 0,20% 111 179 $-471 456 Вниз ×2
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $4 603 679 0,20% 307 527 $64 913 Вгору ×2
WEX WEX Inc. common stock $4 233 970 0,18% 30 009 $-652 750 Вниз ×4
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $4 228 567 0,18% 146 520 $1 424 892 Вниз ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4 115 279 0,18% 50 119 $10 945 Вгору ×3
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $3 906 169 0,17% 543 278 $1 531 065 Вниз ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3 849 296 0,17% 201 323 $-1 239 786 Вниз ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3 805 648 0,17% 8 358 $-157 621 Вниз ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 622 226 0,16% 17 090 $-37 701 Вниз ×6
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $3 536 233 0,15% 75 999 $137 603 Вниз ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3 510 103 0,15% 14 731 $5 714 Вниз ×6
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $3 495 482 0,15% 339 697 $791 465 Вгору ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3 488 708 0,15% 34 922 $666 755 Вгору ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $3 480 496 0,15% 32 528 $-126 757 Вниз ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3 466 777 0,15% 8 319 $139 190 Вниз ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $3 443 050 0,15% 44 628 $683 537 Вгору ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3 418 471 0,15% 51 483 $-540 230 Вниз ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3 369 458 0,15% 48 377 $-499 096 Вниз ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3 348 929 0,15% 19 440 $-407 352 Вниз ×6
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $3 301 011 0,14% 69 996 $347 440 Вгору ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $3 205 283 0,14% 83 667 $-186 498 Вниз ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3 138 675 0,14% 43 769 $-158 190 Вниз ×2
IJH iShares Trust $3 065 971 0,13% 39 761 $-1 137 164 Вниз ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3 025 288 0,13% 10 765 $-3 170 881 Вниз ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2 915 691 0,13% 6 923 $298 304 Вниз ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $2 835 156 0,12% 65 659 $479 922 Вгору ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2 668 641 0,12% 10 051 $65 755 Вниз ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2 613 529 0,11% 27 384 $-608 224 Вниз ×1
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2 455 591 0,11% 46 702 $-664 466 Вниз ×4
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $2 449 816 0,11% 33 472 $-92 487 Вниз ×6
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $2 314 764 0,10% 20 616 $424 682 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SAP $9 642 200 0,42% зростання ×3
SHY $4 115 279 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
OMC $38 036 560 522 265 1,65%
CSCO $37 964 364 323 211 1,65%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $34 365 788 227 588 1,49%
ICE $32 221 457 261 729 1,40%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $29 665 183 132 493 1,29%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $29 291 774 132 494 1,27%
EPR $1 724 579 29 729 0,07%
HQY $1 629 915 18 046 0,07%
OLLI $1 568 890 20 407 0,07%
TM $665 259 3 950 0,03%
GPRO $52 853 67 934 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SLB Скорочено -581K -$32.5M
IWD Скорочено -82K -$16.0M
VSNT Куплено більше +444K +$15.5M
MAS Куплено більше +32K +$14.0M
CNC Скорочено -290K +$11.8M
AMAT Скорочено -93K -$10.5M
TXN Скорочено -131K -$10.5M
APTV Куплено більше +224K +$10.3M
MA Куплено більше +18K +$10.3M
GOOGL Скорочено -8K +$10.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FLUT 31 грудня 2025 р. 304 962 $77 460 348 -64,5%
HON 30 червня 2026 р. 253 300 $57 253 399 -4,9%
ABNB 31 березня 2026 р. 386 311 $52 430 129 27,0%
COP 30 червня 2025 р. 448 516 $47 103 150 44,1%
CVE 30 червня 2025 р. 3 347 074 $46 557 799 129,7%
TGT 31 грудня 2025 р. 489 724 $43 928 243 57,9%
PPG 31 грудня 2025 р. 414 222 $43 538 874 4,0%
AEP 30 вересня 2025 р. 320 877 $33 294 198 8,2%
CMCSA 30 червня 2026 р. 1 131 447 $32 483 843 -12,2%
CNH 31 грудня 2025 р. 1 289 691 $13 993 147 43,9%
MGY 30 червня 2025 р. 489 866 $12 374 015 6,5%
EXPD 30 червня 2025 р. 83 851 $10 083 083 67,9%
ICLR 30 червня 2026 р. 87 045 $9 632 400 -6,9%
SKX 30 вересня 2025 р. 149 556 $9 436 984 Більше не відстежується
IPGP 30 вересня 2025 р. 134 759 $9 251 205 5,7%
MMS 30 червня 2025 р. 103 736 $7 073 758 -22,1%
VSH 30 червня 2025 р. 433 682 $6 895 544 138,3%
CRL 30 червня 2025 р. 40 665 $6 120 896 101,0%
XRAY 30 червня 2025 р. 331 767 $4 956 599 -46,3%
EPAM 31 грудня 2025 р. 29 417 $4 435 789 -46,6%
NOV 30 червня 2025 р. 290 097 $4 415 276 52,9%
JBHT 31 березня 2026 р. 21 784 $4 233 503 6,6%
CF 31 березня 2026 р. 53 871 $4 166 383 -10,6%
WAT 31 березня 2026 р. 10 951 $4 159 518 46,6%
TTC 31 березня 2026 р. 51 830 $4 080 058 6,2%
DOX 31 березня 2026 р. 50 239 $4 044 742 -10,4%
WBS 30 червня 2026 р. 52 826 $3 667 181 Більше не відстежується
MOH 31 грудня 2025 р. 17 316 $3 313 590 12,5%
AXS 30 червня 2025 р. 29 756 $2 982 741 -7,4%
NVEE 30 вересня 2025 р. 91 285 $2 107 771 Більше не відстежується
WNS 31 грудня 2025 р. 25 721 $1 961 741 Більше не відстежується
FTDR 31 грудня 2025 р. 27 674 $1 862 183 36,5%
AEIS 31 грудня 2025 р. 10 781 $1 834 279 44,6%
EXEL 30 червня 2025 р. 43 284 $1 598 045 32,3%
OLED 31 березня 2026 р. 13 360 $1 560 181 -13,1%
USPH 30 червня 2026 р. 18 621 $1 395 830 21,8%
HQY 30 червня 2025 р. 13 848 $1 223 748 -13,1%
ACWI 30 червня 2025 р. 10 347 $1 204 287
MMI 31 березня 2026 р. 41 458 $1 131 389 7,6%
CBT 31 березня 2026 р. 16 959 $1 124 043 2,4%
IIPR 30 вересня 2025 р. 18 777 $1 036 866 -6,2%
JOUT 30 вересня 2025 р. 32 079 $971 031 11,0%
NSP 30 вересня 2025 р. 15 756 $947 251 -5,7%
ASGN 30 вересня 2025 р. 17 791 $888 305 Більше не відстежується
INNV 30 вересня 2025 р. 229 987 $848 652 74,4%
AMN 30 червня 2025 р. 23 330 $570 652 77,7%
FORR 30 червня 2025 р. 56 944 $526 163 14,8%
MGA 30 червня 2026 р. 6 545 $365 276 0,0%
TTE 30 вересня 2025 р. 4 891 $300 258 40,7%
ROK 30 вересня 2025 р. 878 $291 645 29,0%
IVE 31 березня 2026 р. 1 296 $274 843
ICE 31 березня 2026 р. 1 652 $267 558 -2,4%
VXF 31 березня 2026 р. 1 272 $266 001 15,3%
VSAT 31 березня 2026 р. 7 438 $256 313 62,4%
MSI 31 грудня 2025 р. 500 $228 645 19,0%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 340 $222 226 66,8%
VEU 31 березня 2026 р. 2 794 $205 527
DALN 30 вересня 2025 р. 47 597 $204 667 Більше не відстежується
UPS 30 червня 2025 р. 1 856 $204 141 -7,8%
ASX 31 березня 2026 р. 11 150 $179 515 115,8%
RMAX 31 березня 2026 р. 12 906 $97 957 Більше не відстежується
TDAY 30 червня 2025 р. 17 103 $49 428 105,3%