Розбивка за секторами

04
Technology 1,8%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,2%
Інше/Невідоме 97,3%

Повний портфель 26 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $83 096 660 47,46% 1 873 234 $11 622 978 Вгору ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $39 701 387 22,68% 1 065 523 $2 251 417 Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $21 229 808 12,13% 522 387 $3 116 210 Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12 380 603 7,07% 156 657 $422 723 Вгору ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10 149 383 5,80% 200 660 $962 988 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $855 059 0,49% 2 955 $107 394 Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $700 872 0,40% 8 480 $-16 157 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $682 307 0,39% 3 410 $78 709 Вниз ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $578 268 0,33% 21 545 $-48 849 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $538 641 0,31% 1 444 $2 265 Вниз ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $469 198 0,27% 10 158 $-78 169 Вниз ×1
SUB iShares Trust $421 302 0,24% 3 957 $-119
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420 267 0,24% 1 176 $75 195 Вниз ×3
IVV iShares Trust $393 167 0,22% 525 $50 232
MUB iShares Trust $386 840 0,22% 3 595 $5 284
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $382 536 0,22% 1 605 $75 546 Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $338 658 0,19% 4 133 $45 587
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $306 869 0,18% 29 450 $4 123
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304 198 0,17% 702 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $286 625 0,16% 950 Вгору ×1
SPY SPY $276 305 0,16% 370 $35 679
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $276 304 0,16% 782 $48 250 Вниз ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $240 434 0,14% 2 130 $20 256
DFUV Dimensional ETF Trust $223 286 0,13% 4 059 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $221 238 0,13% 306 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $220 469 0,13% 191 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAC $83 096 660 47,46% зростання ×3
VCSH $12 380 603 7,07% зростання ×5
VTEB $10 149 383 5,80% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LRCX $304 198 702 0,17%
KLAC $286 625 950 0,16%
DFUV $223 286 4 059 0,13%
AMAT $221 238 306 0,13%
MU $220 469 191 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +34K +$11.6M
DFEM Скорочено -2K +$3.1M
DFIC Куплено більше +11K +$2.3M
VTEB Куплено більше +17K +$963K
VCSH Куплено більше +6K +$423K
AAPL Куплено більше +9 +$107K
NVDA Скорочено -51 +$79K
LVS Скорочено -1 -$78K
AMZN Куплено більше +131 +$76K
GOOGL Скорочено -24 +$75K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FMB 30 червня 2025 р. 7 709 $388 705
AVGO 31 грудня 2025 р. 1 111 $366 530 2,6%
JPM 31 грудня 2025 р. 1 091 $344 134 3,2%
IQLT 30 червня 2025 р. 6 428 $255 127
CVX 31 грудня 2025 р. 1 639 $254 520 35,6%
LLY 31 грудня 2025 р. 312 $238 056 6,3%
CVX 30 червня 2026 р. 1 046 $216 417 24,7%
TSLA 31 грудня 2025 р. 464 $206 350 -17,6%