Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB)
$25,28
▼ -0,07 (-0,28%)
Зміна за 1 день
$25,22 – $26,53
Діапазон за 52 тижні
-0,11%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$20.6M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів9,08%
Ефективна кількість позицій426,9
Позиції понад 1%3
Чисті активи
$834.6M
Власність
2 070
Станом на
30 вересня 2026 р.
BAB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | ▼ -3,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,84% | ▼ -3,09% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$31.8M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$38.6M
Останні 12 місяців
+$126.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 070 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Illinois | ILS | 1,69 | ≈$14.1M | 14 197 451 | 452151LF8 | 0.4302 | OTHER | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1,34 | ≈$11.2M | 11 208 092 | 825252885 | 0.3396 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 1,27 | ≈$10.6M | 9 525 000 | 13063A5G5 | 0.2886 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,97 | ≈$8.1M | 7 090 000 | 13063BJC7 | 0.2148 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,90 | ≈$7.5M | 6 945 000 | 13063A5E0 | 0.2105 | OTHER | USD |
| New Jersey Turnpike Authority | NJSTRN | 0,78 | ≈$6.5M | 6 050 000 | 646139X83 | 0.1833 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,78 | ≈$6.5M | 6 060 000 | 13063A7D0 | 0.1836 | OTHER | USD |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | TNGUTL | 0,67 | ≈$5.6M | 5 945 000 | 88258MAB1 | 0.1802 | OTHER | USD |
| New Jersey Economic Development Authority | NJSDEV | 0,64 | ≈$5.3M | 5 162 000 | 645913AA2 | 0.1564 | OTHER | USD |
| State of Connecticut | CTS | 0,59 | ≈$4.9M | 4 840 000 | 20772GF45 | 0.1467 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,58 | ≈$4.9M | 4 400 000 | 13063BFR8 | 0.1333 | OTHER | USD |
| New Jersey Turnpike Authority | NJSTRN | 0,54 | ≈$4.5M | 4 060 000 | 646139W35 | 0.123 | OTHER | USD |
| City of Chicago IL | CHI | 0,54 | ≈$4.5M | 4 515 000 | 167486HL6 | 0.1368 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,49 | ≈$4.1M | 3 700 000 | 13063BBU5 | 0.1121 | OTHER | USD |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | TXSTRN | 0,46 | ≈$3.9M | 3 880 000 | 88283LHU3 | 0.1176 | OTHER | USD |
| State Board of Administration Finance Corp | FLSGEN | 0,44 | ≈$3.7M | 4 097 000 | 341271AF1 | 0.1242 | OTHER | USD |
| State Board of Administration Finance Corp | FLSGEN | 0,41 | ≈$3.4M | 3 400 000 | 341271AH7 | 0.103 | OTHER | USD |
| Port Authority of New York & New Jersey | PORTRN | 0,37 | ≈$3.1M | 3 660 000 | 73358WEK6 | 0.1109 | OTHER | USD |
| Municipal Electric Authority of Georgia | MELPWR | 0,36 | ≈$3.0M | 2 963 000 | 626207YF5 | 0.08979 | OTHER | USD |
| University of Michigan | UNVHGR | 0,34 | ≈$2.9M | 4 100 000 | 914455UJ7 | 0.1242 | OTHER | USD |
| North Texas Tollway Authority | NRTTRN | 0,33 | ≈$2.7M | 2 660 000 | 66285WFB7 | 0.08061 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,32 | ≈$2.7M | 2 880 000 | 13063EMK9 | 0.08727 | OTHER | USD |
| Los Angeles Department of Water & Power | LOSUTL | 0,32 | ≈$2.6M | 2 615 000 | 544495VY7 | 0.07924 | OTHER | USD |
| University of California | UNVHGR | 0,32 | ≈$2.6M | 2 745 000 | 91412HFG3 | 0.08318 | OTHER | USD |
| American Municipal Power Inc | AMEPWR | 0,31 | ≈$2.6M | 2 235 000 | 02765UEK6 | 0.06773 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,31 | ≈$2.6M | 2 750 000 | 64966SVQ6 | 0.08333 | OTHER | USD |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LASGOV | 0,31 | ≈$2.6M | 2 840 000 | 54627RAP5 | 0.08606 | OTHER | USD |
| Bay Area Toll Authority | BAYTRN | 0,31 | ≈$2.6M | 2 454 791 | 072024NV0 | 0.07439 | OTHER | USD |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | GCHWTR | 0,30 | ≈$2.5M | 2 560 000 | 167560PL9 | 0.07758 | OTHER | USD |
| Commonwealth of Massachusetts | MAS | 0,29 | ≈$2.5M | 2 535 000 | 57582PUE8 | 0.07682 | OTHER | USD |
| New York State Dormitory Authority | NYSHGR | 0,29 | ≈$2.4M | 2 515 000 | 64985SFE8 | 0.07621 | OTHER | USD |
| Dallas Fort Worth International Airport | DALAPT | 0,29 | ≈$2.4M | 2 990 000 | 23503CAN7 | 0.09061 | OTHER | USD |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | MTATRN | 0,29 | ≈$2.4M | 2 180 000 | 59259NZH9 | 0.06606 | OTHER | USD |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | METAPT | 0,29 | ≈$2.4M | 2 175 000 | 592643AA8 | 0.06591 | OTHER | USD |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LASGOV | 0,28 | ≈$2.4M | 2 430 000 | 54627RAM2 | 0.07364 | OTHER | USD |
| State of Texas | TXS | 0,28 | ≈$2.4M | 2 418 258 | 882722KF7 | 0.07328 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,28 | ≈$2.3M | 2 380 000 | 64966SNJ1 | 0.07212 | OTHER | USD |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LASGOV | 0,28 | ≈$2.3M | 2 425 000 | 54627RAT7 | 0.07348 | OTHER | USD |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | NJSTRN | 0,28 | ≈$2.3M | 2 245 000 | 646136XR7 | 0.06803 | OTHER | USD |
| Grand Parkway Transportation Corp | GPTTRN | 0,28 | ≈$2.3M | 3 800 000 | 38611TDL8 | 0.1152 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,27 | ≈$2.3M | 2 310 000 | 13063EHU3 | 0.07 | OTHER | USD |
| Municipal Electric Authority of Georgia | MELPWR | 0,27 | ≈$2.3M | 2 261 000 | 626207YM0 | 0.06852 | OTHER | USD |
| Dallas Area Rapid Transit | DALTRN | 0,26 | ≈$2.2M | 2 210 000 | 235241LS3 | 0.06697 | OTHER | USD |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | SANUTL | 0,26 | ≈$2.2M | 2 345 000 | 79625GNB5 | 0.07106 | OTHER | USD |
| Bay Area Toll Authority | BAYTRN | 0,26 | ≈$2.2M | 2 115 000 | 072024PY2 | 0.06409 | OTHER | USD |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | TXSTRN | 0,25 | ≈$2.1M | 2 850 000 | 882667AZ1 | 0.08636 | OTHER | USD |
| State of Illinois | ILS | 0,25 | ≈$2.1M | 2 035 385 | 452152BM2 | 0.06168 | OTHER | USD |
| New Hampshire Business Finance Authority | NFAGEN | 0,25 | ≈$2.1M | 2 900 000 | 63607VAF3 | 0.08788 | OTHER | USD |
| Oklahoma Development Finance Authority | OKSDEV | 0,24 | ≈$2.0M | 2 245 000 | 6789084G6 | 0.06803 | OTHER | USD |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | UNVHGR | 0,24 | ≈$2.0M | 1 995 000 | 913366DF4 | 0.06045 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1664 → 0.3396 (104,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Одиниць/акцію: 0.001515 → 0.001212 (-20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CAS | Позиція ліквідована — було 0.002424 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CASFIN — California Municipal Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.07742 → 0.07712 (-0,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association | Одиниць/акцію: 0.02182 → 0.02152 (-1,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association | Одиниць/акцію: 0.02167 → 0.02136 (-1,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association | Одиниць/акцію: 0.03227 → 0.03167 (-1,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | IDSSFH — Idaho Housing & Finance Association | Одиниць/акцію: 0.006061 → 0.005909 (-2,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ILSHSG — Illinois Housing Development Authority | Одиниць/акцію: 0.006061 → 0.005606 (-7,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.007121 → 0.006515 (-8,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | MIAGEN | Позиція ліквідована — було 0.001061 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MNSHSG — Minnesota Housing Finance Agency | Одиниць/акцію: 0.02515 → 0.02485 (-1,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MNSHSG — Minnesota Housing Finance Agency | Одиниць/акцію: 0.02939 → 0.02909 (-1,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MSS — State of Mississippi | Одиниць/акцію: 0.05258 → 0.03906 (-25,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.05439 → 0.05409 (-0,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.05621 → 0.05591 (-0,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.03636 → 0.03561 (-2,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NYSHSG — State of New York Mortgage Agency Homeowner Mortgage Revenue | Одиниць/акцію: 0.00303 → 0.002879 (-5,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00004298 → -0.02066 (-48175,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ABMGEN — Alabama Economic Settlement Authority | Одиниць/акцію: 0.01139 → 0.01149 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1715 → 0.1664 (-3,0%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority | Одиниць/акцію: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALA — County of Alameda CA | Одиниць/акцію: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALA — County of Alameda CA | Одиниць/акцію: 0.03829 → 0.03864 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Одиниць/акцію: 0.003303 → 0.003333 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Одиниць/акцію: 0.001802 → 0.001818 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Одиниць/акцію: 0.006006 → 0.006061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Одиниць/акцію: 0.0536 → 0.05409 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Одиниць/акцію: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority | Одиниць/акцію: 0.04895 → 0.04939 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALL — County of Allegheny PA | Одиниць/акцію: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALSGEN — Alabama Incentives Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALSHGR — Alabama Public School and College Authority | Одиниць/акцію: 0.002553 → 0.002576 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.005706 → 0.005758 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.06306 → 0.06364 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ALSTRN — State of Alabama Docks Department | Одиниць/акцію: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Одиниць/акцію: 0.03168 → 0.03197 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Одиниць/акцію: 0.02853 → 0.02879 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Одиниць/акцію: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Одиниць/акцію: 0.01291 → 0.01303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Одиниць/акцію: 0.0482 → 0.04864 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Одиниць/акцію: 0.006607 → 0.006667 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Одиниць/акцію: 0.004054 → 0.004091 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Одиниць/акцію: 0.08604 → 0.06773 (-21,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Одиниць/акцію: 0.02342 → 0.02364 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AMEPWR — American Municipal Power Inc | Одиниць/акцію: 0.001351 → 0.001364 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ARCGEN — City of Arcadia CA | Одиниць/акцію: 0.002252 → 0.002273 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ATC — City of Atlantic City NJ | Одиниць/акцію: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ATLAPT — City of Atlanta GA Airport Customer Facility Charge | Одиниць/акцію: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ATLFAC — Atlanta & Fulton County Recreation Authority | Одиниць/акцію: 0.004505 → 0.004545 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | ATLFAC — Atlanta & Fulton County Recreation Authority | Одиниць/акцію: 0.002102 → 0.002121 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue | Одиниць/акцію: 0.02462 → 0.02485 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AURWTR — City of Aurora CO Water Revenue | Одиниць/акцію: 0.005255 → 0.005303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AUSFAC — City of Austin TX Rental Car Special Facility Revenue | Одиниць/акцію: 0.03453 → 0.03485 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue | Одиниць/акцію: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue | Одиниць/акцію: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue | Одиниць/акцію: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | Одиниць/акцію: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | Одиниць/акцію: 0.002703 → 0.002727 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAL — County of Baltimore MD | Одиниць/акцію: 0.01652 → 0.01667 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAL — County of Baltimore MD | Одиниць/акцію: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BALGEN — City of Baltimore MD | Одиниць/акцію: 0.008108 → 0.008182 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BALGEN — City of Baltimore MD | Одиниць/акцію: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BALGEN — City of Baltimore MD | Одиниць/акцію: 0.03529 → 0.03561 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BALGEN — City of Baltimore MD | Одиниць/акцію: 0.004354 → 0.004394 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BALSCD — Baldwin Park Unified School District | Одиниць/акцію: 0.002402 → 0.002424 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.04925 → 0.0497 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.07372 → 0.07439 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.06351 → 0.06409 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.01081 → 0.01091 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.007057 → 0.007121 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.02417 → 0.02439 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.03273 → 0.03303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.002703 → 0.002727 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYUTL — Bay Area Water Supply & Conservation Agency | Одиниць/акцію: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BENPWR — Public Utility District No. 1 of Benton County | Одиниць/акцію: 0.01952 → 0.0197 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BER — City of Berwyn IL | Одиниць/акцію: 0.009009 → 0.009091 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BEX — County of Bexar TX | Одиниць/акцію: 0.002703 → 0.002727 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BEX — County of Bexar TX | Одиниць/акцію: 0.001201 → 0.001212 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BEX — County of Bexar TX | Одиниць/акцію: 0.004805 → 0.004848 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BEX — County of Bexar TX | Одиниць/акцію: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BEXGEN — County of Bexar TX | Одиниць/акцію: 0.01276 → 0.01288 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BEXGEN — County of Bexar TX | Одиниць/акцію: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Одиниць/акцію: 0.006907 → 0.00697 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Одиниць/акцію: 0.002252 → 0.002273 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Одиниць/акцію: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Одиниць/акцію: 0.001952 → 0.00197 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Одиниць/акцію: 0.004505 → 0.004545 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Одиниць/акцію: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Одиниць/акцію: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works | Одиниць/акцію: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BRI — City of Bridgeport CT | Одиниць/акцію: 0.01517 → 0.0153 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BRI — City of Bridgeport CT | Одиниць/акцію: 0.01291 → 0.01303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BRI — City of Bridgeport CT | Одиниць/акцію: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BRO — City of Brockton MA | Одиниць/акцію: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BRO — City of Brockton MA | Одиниць/акцію: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BRO — City of Brockton MA | Одиниць/акцію: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BRO — City of Brockton MA | Одиниць/акцію: 0.02568 → 0.02591 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BRO — City of Brockton MA | Одиниць/акцію: 0.0004505 → 0.0004545 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BRO — City of Brockton MA | Одиниць/акцію: 0.0004505 → 0.0004545 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BRO — City of Brockton MA | Одиниць/акцію: 0.003303 → 0.003333 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BRO — City of Brockton MA | Одиниць/акцію: 0.03213 → 0.03242 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BROAPT — County of Broward FL Airport System Revenue | Одиниць/акцію: 0.03949 → 0.03985 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | BTNEDU — Trustees of Boston College | Одиниць/акцію: 0.005255 → 0.005303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAMGEN — Camden County Improvement Authority/The | Одиниць/акцію: 0.001952 → 0.00197 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAMGEN — Camden County Improvement Authority/The | Одиниць/акцію: 0.001652 → 0.001667 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CARAPT — State of Connecticut Bradley International Airport CFC Revenue | Одиниць/акцію: 0.009309 → 0.009394 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.2086 → 0.2105 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.286 → 0.2886 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.182 → 0.1836 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.1111 → 0.1121 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.1321 → 0.1333 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.2129 → 0.2148 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.007357 → 0.007424 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.003604 → 0.003636 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.001051 → 0.001061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.03994 → 0.0403 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.04309 → 0.04348 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.047 → 0.04742 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.04505 → 0.04545 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.008408 → 0.008485 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.05646 → 0.05697 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.003904 → 0.003939 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.001201 → 0.001212 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.02327 → 0.02348 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.0004505 → 0.0004545 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.005105 → 0.005152 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS | Одиниць/акцію: 0.002402 → 0.002424 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.009309 → 0.009394 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.01081 → 0.01091 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.001201 → 0.001212 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.03228 → 0.03258 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.002853 → 0.002879 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.06937 → 0.07 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.02402 → 0.02424 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.08649 → 0.08727 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Одиниць/акцію: 0.02778 → 0.02803 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Одиниць/акцію: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Одиниць/акцію: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Одиниць/акцію: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Одиниць/акцію: 0.03003 → 0.0303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Одиниць/акцію: 0.004805 → 0.004848 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank | Одиниць/акцію: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASEDU — California Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.007508 → 0.007576 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASFAC — California State Public Works Board | Одиниць/акцію: 0.02162 → 0.02182 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASFAC — California State Public Works Board | Одиниць/акцію: 0.004354 → 0.004394 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASFAC — California State Public Works Board | Одиниць/акцію: 0.002402 → 0.002424 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASFAC — California State Public Works Board | Одиниць/акцію: 0.003003 → 0.00303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASFAC — California State Public Works Board | Одиниць/акцію: 0.002703 → 0.002727 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASFIN — California Municipal Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.006607 → 0.006667 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASFIN — California Municipal Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.07673 → 0.07742 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASGEN — California Public Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.003754 → 0.003788 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASGEN — California Public Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.01892 → 0.01909 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | Одиниць/акцію: 0.04144 → 0.04182 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | Одиниць/акцію: 0.001502 → 0.001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | Одиниць/акцію: 0.004505 → 0.004545 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.003453 → 0.003485 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.002252 → 0.002273 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.07943 → 0.08015 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.01201 → 0.01212 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.002703 → 0.002727 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.003754 → 0.003788 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.0003003 → 0.000303 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.005105 → 0.005152 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.001652 → 0.001667 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.001201 → 0.001212 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.01877 → 0.01894 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.002402 → 0.002424 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.0009009 → 0.0009091 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.003453 → 0.003485 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.005405 → 0.005455 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.04054 → 0.04091 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.02958 → 0.02985 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.03904 → 0.03939 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASHGR — California State University | Одиниць/акцію: 0.0503 → 0.05076 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.001201 → 0.001212 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.03213 → 0.03242 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.003754 → 0.003788 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.0007508 → 0.0007576 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.0006006 → 0.0006061 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.0001502 → 0.0001515 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.001351 → 0.001364 (0,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | CASMED — California Health Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.007958 → 0.00803 (0,9%) |
Відображення останніх 200 зі 22333 змін
Дивіденди 197 платежів
4,49%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,14Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1040 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 20 липня 2026 р. | $0,1000 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0960 |
| 18 травня 2026 р. | $0,0980 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,0910 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0950 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,0890 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0920 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0940 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,0850 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,0920 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0920 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,0900 |
| 21 липня 2025 р. | $0,0910 |
| 23 червня 2025 р. | $0,0900 |
| 19 травня 2025 р. | $0,0880 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,0880 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0930 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,0850 |
| 21 січня 2025 р. | $0,0880 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0890 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,0910 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,0880 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0870 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,0810 |
| 22 липня 2024 р. | $0,0840 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0860 |
| 20 травня 2024 р. | $0,0900 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,0930 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0840 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,0810 |
| 22 січня 2024 р. | $0,0830 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,0860 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,0860 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,0860 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0830 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,0830 |
| 24 липня 2023 р. | $0,0810 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0810 |
| 22 травня 2023 р. | $0,0810 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,0800 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0790 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,0790 |
| 23 січня 2023 р. | $0,0790 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0770 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,0770 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,0750 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0740 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,0730 |
| 18 липня 2022 р. | $0,0730 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0730 |
| 23 травня 2022 р. | $0,0720 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,0710 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0710 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0690 |
| 24 січня 2022 р. | $0,0690 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0700 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0720 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,0730 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,0720 |
| 19 липня 2021 р. | $0,0720 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0720 |
| 24 травня 2021 р. | $0,0730 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,0730 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0730 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,0720 |
| 19 січня 2021 р. | $0,0710 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0720 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,0700 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,0690 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,0650 |
| 20 липня 2020 р. | $0,0890 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0920 |
| 18 травня 2020 р. | $0,0940 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,0950 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0930 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,0920 |
| 21 січня 2020 р. | $0,0940 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0950 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,0950 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,0970 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0970 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,0910 |
| 22 липня 2019 р. | $0,0990 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0990 |
| 20 травня 2019 р. | $0,1060 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,1040 |
| 18 березня 2019 р. | $0,1050 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,1030 |
| 22 січня 2019 р. | $0,1040 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1050 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,1050 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,1050 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1050 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,1030 |
| 23 липня 2018 р. | $0,1050 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1050 |
| 21 травня 2018 р. | $0,1020 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,1040 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1040 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,1020 |
| 22 січня 2018 р. | $0,1010 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0930 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,1020 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,0990 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0980 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,1000 |
| 14 липня 2017 р. | $0,1000 |
| 15 червня 2017 р. | $0,1030 |
| 15 травня 2017 р. | $0,1050 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,1040 |
| 15 березня 2017 р. | $0,1050 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,1030 |
| 13 січня 2017 р. | $0,1030 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,0970 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,0970 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,0940 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,0960 |
| 15 серпня 2016 р. | $0,1000 |
| 15 липня 2016 р. | $0,1030 |
| 15 червня 2016 р. | $0,1060 |
| 13 травня 2016 р. | $0,1070 |
| 12 лютого 2016 р. | $0,1090 |
| 15 січня 2016 р. | $0,1150 |
| 15 грудня 2015 р. | $0,1140 |
| 13 листопада 2015 р. | $0,1140 |
| 15 жовтня 2015 р. | $0,1090 |
| 15 вересня 2015 р. | $0,1090 |
| 14 серпня 2015 р. | $0,1150 |
| 15 липня 2015 р. | $0,1150 |
| 15 червня 2015 р. | $0,1150 |
| 15 травня 2015 р. | $0,1140 |
| 15 квітня 2015 р. | $0,1150 |
| 13 березня 2015 р. | $0,1150 |
| 13 лютого 2015 р. | $0,1130 |
| 15 січня 2015 р. | $0,1160 |
| 15 грудня 2014 р. | $0,1160 |
| 14 листопада 2014 р. | $0,1170 |
| 15 жовтня 2014 р. | $0,1130 |
| 15 вересня 2014 р. | $0,1120 |
| 15 серпня 2014 р. | $0,1150 |
| 15 липня 2014 р. | $0,1170 |
| 13 червня 2014 р. | $0,1160 |
| 15 травня 2014 р. | $0,1160 |
| 15 квітня 2014 р. | $0,1190 |
| 14 березня 2014 р. | $0,1190 |
| 14 лютого 2014 р. | $0,1190 |
| 15 січня 2014 р. | $0,1190 |
| 13 грудня 2013 р. | $0,1190 |
| 15 листопада 2013 р. | $0,1190 |
| 15 жовтня 2013 р. | $0,1150 |
| 13 вересня 2013 р. | $0,1160 |
| 15 серпня 2013 р. | $0,1180 |
| 15 липня 2013 р. | $0,1190 |
| 14 червня 2013 р. | $0,1160 |
| 15 травня 2013 р. | $0,1170 |
| 15 квітня 2013 р. | $0,1210 |
| 15 березня 2013 р. | $0,1200 |
| 15 лютого 2013 р. | $0,1170 |
| 15 січня 2013 р. | $0,1180 |
| 14 грудня 2012 р. | $0,1190 |
| 15 листопада 2012 р. | $0,1220 |
| 15 жовтня 2012 р. | $0,1070 |
| 14 вересня 2012 р. | $0,1390 |
| 15 серпня 2012 р. | $0,1250 |
| 13 липня 2012 р. | $0,1200 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1190 |
| 15 травня 2012 р. | $0,1230 |
| 13 квітня 2012 р. | $0,1250 |
| 15 березня 2012 р. | $0,1250 |
| 15 лютого 2012 р. | $0,1240 |
| 13 січня 2012 р. | $0,1230 |
| 15 грудня 2011 р. | $0,1220 |
| 15 листопада 2011 р. | $0,1230 |
| 14 жовтня 2011 р. | $0,1200 |
| 15 вересня 2011 р. | $0,1260 |
| 15 серпня 2011 р. | $0,1260 |
| 15 липня 2011 р. | $0,1250 |
| 15 червня 2011 р. | $0,1260 |
| 13 травня 2011 р. | $0,1270 |
| 15 квітня 2011 р. | $0,1270 |
| 15 березня 2011 р. | $0,1250 |
| 15 лютого 2011 р. | $0,1220 |
| 14 січня 2011 р. | $0,1260 |
| 15 грудня 2010 р. | $0,1250 |
| 15 листопада 2010 р. | $0,1150 |
| 15 жовтня 2010 р. | $0,1160 |
| 15 вересня 2010 р. | $0,1160 |
| 13 серпня 2010 р. | $0,1210 |
| 15 липня 2010 р. | $0,1230 |
| 15 червня 2010 р. | $0,1240 |
| 14 травня 2010 р. | $0,1290 |
| 15 квітня 2010 р. | $0,1250 |
| 15 березня 2010 р. | $0,1300 |
| 12 лютого 2010 р. | $0,1260 |
| 05 січня 2010 р. | $0,1270 |
Інституційні власники (13F) 190 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Annex Advisory Services, LLC | $85 732 623 | 12,54% | 3 179 994 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $46 459 484 | 6,80% | 1 730 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $42 480 948 | 6,21% | 1 582 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 928 439 | 5,69% | 1 450 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $35 396 592 | 5,18% | 1 318 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $26 734 027 | 3,91% | 996 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $25 459 618 | 3,72% | 948 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $18 932 779 | 2,77% | 705 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $18 632 062 | 2,73% | 694 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $17 122 122 | 2,50% | 637 933 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 845 042 | 2,46% | 627 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $16 312 709 | 2,39% | 607 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONNING INC. | $13 151 600 | 1,92% | 490 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $12 919 023 | 1,89% | 481 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 472 546 | 1,82% | 464 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $12 047 939 | 1,76% | 448 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 760 095 | 1,72% | 438 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 299 801 | 1,65% | 421 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 678 160 | 1,56% | 397 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9 707 065 | 1,42% | 361 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $8 054 625 | 1,18% | 300 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $7 687 513 | 1,12% | 286 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $7 431 969 | 1,09% | 276 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 957 653 | 1,02% | 259 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Wealth, LLC | $6 947 160 | 1,02% | 258 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $6 729 263 | 0,98% | 250 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Invesco Ltd. | $5 727 925 | 0,84% | 213 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 535 190 | 0,81% | 206 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $5 368 000 | 0,79% | 200 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Shelter Mutual Insurance Co | $5 330 129 | 0,78% | 198 589 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $5 283 642 | 0,77% | 196 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 994 474 | 0,73% | 186 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $4 742 063 | 0,69% | 176 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Advisors, LLC | $4 664 622 | 0,68% | 173 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 092 947 | 0,60% | 151 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oceanside Advisors LLC | $3 678 331 | 0,54% | 137 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hudson Capital Management LLC | $3 629 289 | 0,53% | 135 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 611 332 | 0,53% | 134 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $3 575 068 | 0,52% | 133 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | $3 412 153 | 0,50% | 127 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3 273 674 | 0,48% | 121 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lakeshore Capital Group, Inc. | $3 258 074 | 0,48% | 121 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Freedom Investment Management, Inc. | $3 124 017 | 0,46% | 116 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 062 719 | 0,45% | 114 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 894 000 | 0,42% | 107 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WRAPMANAGER INC | $2 801 559 | 0,41% | 104 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $2 793 297 | 0,41% | 104 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Patten Group, Inc. | $2 722 086 | 0,40% | 101 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2 687 758 | 0,39% | 100 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2 502 642 | 0,37% | 93 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 269 135 | 0,33% | 84 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Wealth Management Group | $2 193 543 | 0,32% | 81 363 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $2 176 699 | 0,32% | 81 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 036 919 | 0,30% | 75 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TI-TRUST, INC | $1 971 720 | 0,29% | 73 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 924 846 | 0,28% | 71 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $1 909 559 | 0,28% | 71 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 771 183 | 0,26% | 66 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KG Capital Management | $1 556 221 | 0,23% | 57 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $1 488 600 | 0,22% | 55 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 370 692 | 0,20% | 50 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 368 552 | 0,20% | 50 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $1 344 255 | 0,20% | 50 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 272 055 | 0,19% | 47 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $1 260 675 | 0,18% | 46 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Alpha, LLC | $1 244 370 | 0,18% | 46 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $1 217 865 | 0,18% | 45 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Legacy, Inc. | $1 123 548 | 0,16% | 41 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $1 083 987 | 0,16% | 40 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 054 812 | 0,15% | 39 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $1 054 190 | 0,15% | 38 757 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $962 496 | 0,14% | 36 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $894 669 | 0,13% | 33 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $885 720 | 0,13% | 33 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $885 118 | 0,13% | 32 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $855 930 | 0,13% | 31 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Asset Strategies, Inc. | $793 259 | 0,12% | 29 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glassy Mountain Advisors, Inc. | $776 221 | 0,11% | 28 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $772 052 | 0,11% | 28 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Whipplewood Advisors, LLC | $754 097 | 0,11% | 28 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $752 084 | 0,11% | 28 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $742 842 | 0,11% | 27 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moors & Cabot, Inc. | $727 579 | 0,11% | 27 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $661 640 | 0,10% | 24 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $620 751 | 0,09% | 23 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPSTONE CAPITAL LLC | $578 268 | 0,08% | 21 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $556 527 | 0,08% | 20 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UMB Bank, n.a. | $542 007 | 0,08% | 20 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $532 747 | 0,08% | 19 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $524 132 | 0,08% | 19 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caldwell Trust Co | $520 750 | 0,08% | 19 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Progressive Investment Management Corp | $475 256 | 0,07% | 17 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Traub Capital Management LLC | $473 592 | 0,07% | 17 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $471 146 | 0,07% | 17 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $459 906 | 0,07% | 17 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centric Wealth Management | $457 938 | 0,07% | 17 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $452 358 | 0,07% | 16 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bangor Savings Bank | $448 390 | 0,07% | 16 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $436 821 | 0,06% | 16 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cane Capital Partners, LLC | $422 551 | 0,06% | 15 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |