Capstone Wealth Management, LLC

CIK 2019411 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +50.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів56,79%

Вага топ-25 активів71,51%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій24,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,7% Оцін. купівлі $57 988 810 · продажі $1 260 407

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 96,9% все ще утримуються

Нові позиції139

Збільшено29

Зменшено15

Закриті1

Вартість портфеля $215.5M #6 269 з 9 337 за вартістю 13F · топ 67.1%

Позиції 188

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 8,9%

Industrials 5,2%

Financials 4,1%

Healthcare 2,8%

Retail 2,2%

Communication Services 2,1%

Energy 1,6%

Consumer Discretionary 1,4%

Utilities 1,2%

Materials 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,3%

Інше/Невідоме 68,3%

Повний портфель 188 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$20 774 107	9,64%	711 693	$2 548 002	Вниз ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$17 854 181	8,28%	217 893	$2 810 206	Вгору ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$17 574 631	8,15%	396 182	$2 298 005	Вгору ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$14 144 106	6,56%	261 831	$179 479	Вниз ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$13 696 991	6,36%	195 951	$1 032 054	Вниз ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$11 618 507	5,39%	211 207	$1 341 286	Вниз ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$8 620 919	4,00%	234 010	$659 209	Вниз ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 161 044	3,32%	57 399	$820 274	Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6 594 324	3,06%	111 806	$1 000 703	Вгору ×5
DFAI Dimensional ETF Trust	$4 348 052	2,02%	105 407	$355 359	Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$3 822 753	1,77%	94 064	$494 525	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 580 079	1,66%	12 372	$1 367 293	Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 409 413	1,58%	33 085	$148 248	Вгору ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 091 361	1,43%	37 544	$412 479	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 779 650	1,29%	13 892	$1 996 420	Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$2 500 834	1,16%	48 381	$317 866
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 669 629	0,77%	34 966	$163 196	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 536 781	0,71%	4 120	$597 011	Вгору ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 394 078	0,65%	28 842	$216 630	Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 382 839	0,64%	1 198		Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 368 310	0,63%	5 741	$814 937	Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 337 695	0,62%	3 615	$185 345	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 314 575	0,61%	1 096	$851 931	Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 272 774	0,59%	25 339	$106 769	Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 264 911	0,59%	3 580	$747 503	Вгору ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 135 466	0,53%	11 897	$98 804	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 070 166	0,50%	2 833	$711 134	Вгору ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1 040 205	0,48%	3 526	$80 075
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 022 432	0,47%	2 861	$543 151	Вгору ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$1 011 246	0,47%	25 199	$-2 028	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$933 545	0,43%	2 852	$560 844	Вгору ×4
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$867 405	0,40%	48 923	$101 416	Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$807 981	0,37%	1 265		Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$752 982	0,35%	7 867	$-3 674	Вгору ×5
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$751 159	0,35%	379		Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$747 452	0,35%	799	$439 894	Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$726 066	0,34%	1 451	$455 797	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$684 905	0,32%	1 942		Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$674 258	0,31%	1 197	$352 149	Вгору ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$668 093	0,31%	23 062	$95 065	Вгору ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$624 034	0,29%	2 452		Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$592 777	0,28%	7 173		Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$586 265	0,27%	3 468		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$567 999	0,26%	5 015	$-47 808	Вгору ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$565 034	0,26%	33 593		Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$556 914	0,26%	3 676		Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$556 484	0,26%	1 489		Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$537 486	0,25%	15 445		Вгору ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$528 348	0,25%	8 231		Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$526 449	0,24%	3 851	$83 910	Вгору ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$521 483	0,24%	5 747		Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$518 113	0,24%	441		Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$514 987	0,24%	1 560		Вгору ×1
IVLU iShares Trust	$507 245	0,24%	12 129	$25 956
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$506 002	0,23%	3 536		Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$505 042	0,23%	3 617		Вгору ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$499 113	0,23%	2 583		Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$497 720	0,23%	8 735		Вгору ×1
IDEV iShares Trust	$470 322	0,22%	5 284	$27 703	Вниз ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$466 793	0,22%	2 783		Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$459 716	0,21%	1 093	$213 989	Вгору ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$459 340	0,21%	476		Вгору ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$452 907	0,21%	4 327		Вгору ×1
EIX Edison International Common Stock	$448 487	0,21%	6 024		Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$446 296	0,21%	2 717	$52 122	Вниз ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$443 508	0,21%	719		Вгору ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock	$442 703	0,21%	5 691		Вгору ×1
EFV iShares Trust	$441 614	0,20%	5 769	$12 692
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock	$433 844	0,20%	1 897		Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$433 840	0,20%	1 762		Вгору ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock	$432 029	0,20%	1 147		Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$430 750	0,20%	2 804		Вгору ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock	$425 156	0,20%	3 060		Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$424 899	0,20%	512		Вгору ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$422 852	0,20%	5 851		Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$422 696	0,20%	2 893		Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$418 190	0,19%	1 249		Вгору ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$414 467	0,19%	1 658		Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$409 558	0,19%	3 157		Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$406 864	0,19%	1 827	$99 372	Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$406 530	0,19%	570		Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$388 632	0,18%	1 382		Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$386 884	0,18%	2 334		Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$385 404	0,18%	864		Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$384 153	0,18%	6 667		Вгору ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$382 874	0,18%	1 522		Вгору ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$371 616	0,17%	2 191		Вгору ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$369 579	0,17%	14 631		Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$365 783	0,17%	756		Вгору ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$365 551	0,17%	2 193		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$364 231	0,17%	627		Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$363 297	0,17%	1 966		Вгору ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$359 822	0,17%	2 135		Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$356 502	0,17%	1 777		Вгору ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$352 135	0,16%	768		Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$350 792	0,16%	844		Вгору ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$344 191	0,16%	2 531		Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$343 617	0,16%	8 051		Вгору ×1
HAL Halliburton Company Common Stock	$343 574	0,16%	10 120		Вгору ×1
V Visa Inc.	$340 002	0,16%	991		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFUS	$17 854 181	8,28%	зростання ×6
VGIT	$6 594 324	3,06%	зростання ×5
DFAI	$4 348 052	2,02%	зростання ×6
AVDV	$3 409 413	1,58%	зростання ×6
DFSD	$1 669 629	0,77%	зростання ×6
MSFT	$1 536 781	0,71%	зростання ×4
DFNM	$1 394 078	0,65%	зростання ×3
AMZN	$1 368 310	0,63%	зростання ×6
VTIP	$1 272 774	0,59%	зростання ×6
GOOG	$1 264 911	0,59%	зростання ×5
AVGO	$1 070 166	0,50%	зростання ×3
GOOGL	$1 022 432	0,47%	зростання ×5
JPM	$933 545	0,43%	зростання ×4
SO	$752 982	0,35%	зростання ×5
COST	$747 452	0,35%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MU	$1 382 839	1 198	0,64%
WDC	$807 981	1 265	0,37%
FIX	$751 159	379	0,35%
HD	$684 905	1 942	0,32%
SNOW	$624 034	2 452	0,29%
WFC	$592 777	7 173	0,28%
PSX	$586 265	3 468	0,27%
PCG	$565 034	33 593	0,26%
TJX	$556 914	3 676	0,26%
GE	$556 484	1 489	0,26%
GIS	$537 486	15 445	0,25%
CNC	$528 348	8 231	0,25%
ABT	$521 483	5 747	0,24%
GEV	$518 113	441	0,24%
TRV	$514 987	1 560	0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFUS	Куплено більше	+6K	+$2.8M
BSVO	Скорочено	-7K	+$2.5M
DFAC	Куплено більше	+3K	+$2.3M
NVDA	Куплено більше	+9K	+$2.0M
AAPL	Куплено більше	+4K	+$1.4M
DFUV	Скорочено	-869	+$1.3M
DFAT	Скорочено	-7K	+$1.0M
VGIT	Куплено більше	+18K	+$1.0M
LLY	Куплено більше	+593	+$852K
AVUV	Куплено більше	+1	+$820K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
CADE	31 березня 2026 р.	19 410	$831 524	Більше не відстежується
IEI	30 червня 2025 р.	3 012	$355 810
SYK	31 грудня 2025 р.	864	$319 395	-21,6%
BND	30 червня 2025 р.	3 432	$252 080
T	30 червня 2026 р.	7 048	$204 326	17,4%
T	31 грудня 2025 р.	7 095	$200 375	-2,2%
BBVA	30 вересня 2025 р.	11 556	$177 616	40,2%
ORGN	31 березня 2026 р.	38 692	$8 191	Більше не відстежується