Catalyst Investment Management LLC
CIK 2055584 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $110.2M
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 203 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,05%
- Вага топ-25 активів
- 80,07%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 28,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,09% Оцін. купівлі $22 856 703 · продажі $5 098 670
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,3%
Retail
2,0%
Industrials
1,6%
Financial Services
1,3%
Financials
1,2%
Healthcare
0,9%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Communication Services
0,3%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Інше/Невідоме
84,7%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9 261 351 | 8,40% | 100 438 | $1 372 386 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $6 368 272 | 5,78% | 40 298 | $1 526 513 | Вгору ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $6 178 857 | 5,61% | 53 785 | $1 270 077 | Вгору ×1 | ||
| VT | $6 167 350 | 5,60% | 39 295 | $1 552 099 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5 603 473 | 5,08% | 58 712 | $939 417 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $5 405 223 | 4,90% | 203 817 | $701 572 | Вгору ×1 | ||
| IQDG | $5 235 510 | 4,75% | 121 530 | $631 948 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $5 000 012 | 4,54% | 115 902 | $749 731 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 116 041 | 3,73% | 40 235 | $-147 202 | Вниз ×1 | ||
| DHS | $4 035 128 | 3,66% | 35 494 | $1 129 351 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $3 404 289 | 3,09% | 149 442 | $1 604 586 | Вгору ×1 | ||
| QLTA | $3 178 898 | 2,88% | 66 896 | $-717 138 | Вниз ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $2 933 352 | 2,66% | 100 217 | $1 268 592 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 842 870 | 2,58% | 35 071 | $595 726 | Вгору ×2 | ||
| GNR | $2 601 542 | 2,36% | 38 650 | $145 076 | Вгору ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $2 536 736 | 2,30% | 17 580 | $583 716 | Вгору ×2 | ||
| BUFQ | $2 186 357 | 1,98% | 55 675 | $1 013 957 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 777 473 | 1,61% | 6 143 | $136 977 | Вгору ×1 | ||
| FNDE | $1 617 873 | 1,47% | 40 773 | $1 264 805 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 551 041 | 1,41% | 2 077 | $18 559 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $1 453 546 | 1,32% | 45 839 | $948 740 | Вгору ×1 | ||
| SCHK | $1 333 715 | 1,21% | 36 986 | $96 510 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 258 929 | 1,14% | 6 292 | $152 929 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 154 210 | 1,05% | 4 878 | $623 091 | Вгору ×1 | ||
| IXN | $1 053 613 | 0,96% | 7 292 | $168 060 | Вниз ×2 | ||
| TCAF | $1 015 458 | 0,92% | 24 707 | ||||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $975 839 | 0,89% | 6 668 | $57 091 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $953 387 | 0,86% | 4 561 | $55 752 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $899 842 | 0,82% | 4 743 | $103 690 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $846 712 | 0,77% | 28 770 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $841 565 | 0,76% | 2 571 | $72 356 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $768 856 | 0,70% | 2 061 | $-34 445 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $715 916 | 0,65% | 6 321 | $-85 422 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $701 664 | 0,64% | 2 763 | $317 375 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $628 621 | 0,57% | 991 | $51 742 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $622 353 | 0,56% | 845 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $604 140 | 0,55% | 5 143 | $165 043 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $596 963 | 0,54% | 1 250 | $109 015 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $573 395 | 0,52% | 7 055 | $189 574 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $565 791 | 0,51% | 1 529 | $118 515 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $560 521 | 0,51% | 1 484 | $31 314 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $500 162 | 0,45% | 3 525 | $19 634 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $482 877 | 0,44% | 2 026 | $-29 769 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $465 149 | 0,42% | 8 823 | $-420 890 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $446 642 | 0,41% | 5 915 | $-2 130 516 | Вниз ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $438 377 | 0,40% | 5 262 | $32 024 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $435 081 | 0,39% | 1 234 | $31 175 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $420 012 | 0,38% | 2 866 | $-107 094 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $358 821 | 0,33% | 1 004 | $146 979 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $355 015 | 0,32% | 10 491 | $13 777 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $344 312 | 0,31% | 6 526 | $5 025 | |||
| IVV | $328 744 | 0,30% | 439 | ||||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $317 016 | 0,29% | 1 360 | $28 121 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $307 698 | 0,28% | 3 674 | $-187 796 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $301 199 | 0,27% | 2 054 | $20 710 | Вгору ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $298 935 | 0,27% | 3 149 | $-16 437 | |||
| XLU XLU | $292 126 | 0,27% | 6 443 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $287 271 | 0,26% | 3 273 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $281 899 | 0,26% | 4 947 | $61 407 | Вгору ×1 | ||
| VPL | $279 391 | 0,25% | 2 415 | $-97 692 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $274 260 | 0,25% | 2 006 | $11 400 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $266 235 | 0,24% | 1 058 | $45 769 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $265 327 | 0,24% | 2 876 | $18 649 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $258 806 | 0,23% | 508 | $-39 658 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $256 200 | 0,23% | 512 | ||||
| EFAV | $256 113 | 0,23% | 2 920 | $-16 475 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $245 864 | 0,22% | 213 | Вгору ×1 | |||
| IOO | $232 766 | 0,21% | 1 704 | $221 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $229 085 | 0,21% | 668 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $228 252 | 0,21% | 1 377 | $20 159 | Вгору ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $223 831 | 0,20% | 975 | $7 761 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $210 552 | 0,19% | 488 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $206 739 | 0,19% | 221 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TCAF | $1 015 458 | 24 707 | 0,92% |
| SCHX | $846 712 | 28 770 | 0,77% |
| QQQ | $622 353 | 845 | 0,56% |
| IVV | $328 744 | 439 | 0,30% |
| XLU | $292 126 | 6 443 | 0,27% |
| NEE | $287 271 | 3 273 | 0,26% |
| BRKB | $256 200 | 512 | 0,23% |
| MU | $245 864 | 213 | 0,22% |
| V | $229 085 | 668 | 0,21% |
| DELL | $210 552 | 488 | 0,19% |
| COST | $206 739 | 221 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOVT | Куплено більше | +71K | +$1.6M |
| VT | Куплено більше | +9K | +$1.6M |
| VYM | Куплено більше | +9K | +$1.5M |
| BOND | Куплено більше | +16K | +$1.4M |
| TDIV | Куплено більше | +7K | +$1.3M |
| ALLW | Куплено більше | +45K | +$1.3M |
| FNDE | Куплено більше | +32K | +$1.3M |
| DHS | Куплено більше | +9K | +$1.1M |
| BUFQ | Куплено більше | +25K | +$1.0M |
| SCHD | Куплено більше | +30K | +$949K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VPLS | 31 березня 2026 р. | 53 981 | $4 216 726 | |
| AIRR | 31 березня 2026 р. | 13 042 | $1 282 289 | |
| TCAF | 31 березня 2026 р. | 25 951 | $991 847 | Більше не відстежується |
| VIGI | 31 березня 2026 р. | 10 247 | $937 088 | |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 1 393 | $856 039 | |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 29 218 | $786 262 | Більше не відстежується |
| XOVR | 31 березня 2026 р. | 29 383 | $591 774 | |
| JEPQ | 31 березня 2026 р. | 7 007 | $407 247 | |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 688 | $345 823 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 437 | $299 060 | Більше не відстежується |
| VGK | 30 червня 2026 р. | 3 276 | $291 793 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 784 | $274 988 | 21,6% |
| VNQI | 31 березня 2026 р. | 5 302 | $243 044 | |
| XLRE | 31 березня 2026 р. | 5 669 | $228 744 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 3 560 | $228 659 | 20,6% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 900 | $226 548 | -0,8% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 702 | $214 565 | -12,8% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 1 818 | $205 616 | 41,6% |