CDM FINANCIAL COUNSELING SERVICES, INC.
CIK 2107537 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $116.1M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 103 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,15%
- Вага топ-25 активів
- 76,22%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 23,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,94% Оцін. купівлі $6 840 899 · продажі $6 547 632
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 39
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
6,6%
Technology
5,7%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
3,7%
Communication Services
3,0%
Retail
2,7%
Consumer Staples
1,9%
Healthcare
1,5%
Financials
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,3%
Інше/Невідоме
68,9%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $13 883 853 | 11,96% | 18 592 | $1 412 873 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $12 211 997 | 10,52% | 64 098 | $3 379 150 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $7 302 035 | 6,29% | 19 733 | $1 072 679 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $6 134 323 | 5,29% | 25 926 | $687 637 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $4 141 657 | 3,57% | 47 114 | $505 628 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $3 755 934 | 3,24% | 23 768 | $240 284 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $3 605 720 | 3,11% | 33 659 | $-384 683 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 403 206 | 2,93% | 9 123 | $-105 793 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $3 338 284 | 2,88% | 5 210 | $1 600 726 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $2 744 521 | 2,36% | 31 861 | $389 242 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $2 573 005 | 2,22% | 3 747 | $214 790 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 394 901 | 2,06% | 3 198 | $306 021 | |||
| XLY XLY | $2 353 222 | 2,03% | 20 065 | $-45 997 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 284 484 | 1,97% | 2 145 | $619 521 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 854 810 | 1,60% | 9 777 | $-30 486 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 820 720 | 1,57% | 5 306 | $193 331 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 803 910 | 1,55% | 3 605 | $238 364 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 802 883 | 1,55% | 5 102 | $130 196 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 764 098 | 1,52% | 2 690 | $707 713 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 693 159 | 1,46% | 2 300 | $345 881 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 647 903 | 1,42% | 5 696 | $24 978 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 552 451 | 1,34% | 4 189 | $-35 977 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $1 528 134 | 1,32% | 33 703 | $23 321 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 515 603 | 1,31% | 6 359 | $121 026 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 347 225 | 1,16% | 7 447 | $119 328 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 221 577 | 1,05% | 4 032 | $101 718 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 215 772 | 1,05% | 3 402 | $156 975 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $944 705 | 0,81% | 3 473 | $114 237 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $830 510 | 0,72% | 2 357 | $29 676 | Вниз ×2 | ||
| FDVV | $820 568 | 0,71% | 13 610 | $85 780 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $809 590 | 0,70% | 3 805 | $11 656 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $802 363 | 0,69% | 1 141 | $97 934 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $793 622 | 0,68% | 398 | $-2 636 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $763 725 | 0,66% | 24 085 | $3 644 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,65% | 1 | $30 710 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $747 374 | 0,64% | 1 455 | $-60 529 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $663 794 | 0,57% | 6 942 | $49 617 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $644 681 | 0,56% | 2 385 | $-181 838 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $633 064 | 0,55% | 1 934 | $64 325 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $629 855 | 0,54% | 2 002 | $55 370 | |||
| XLV XLV | $617 609 | 0,53% | 3 893 | $46 972 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $601 146 | 0,52% | 2 367 | $-117 995 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $585 840 | 0,50% | 924 | $117 566 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $579 324 | 0,50% | 483 | $135 075 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $562 289 | 0,48% | 6 919 | $7 175 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $560 855 | 0,48% | 2 803 | $-31 793 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $542 061 | 0,47% | 1 603 | $-33 420 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $539 739 | 0,47% | 3 984 | $28 707 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $528 915 | 0,46% | 5 176 | $75 668 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $527 800 | 0,45% | 1 053 | $18 725 | Вгору ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $523 702 | 0,45% | 3 276 | $-29 747 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $522 964 | 0,45% | 11 003 | $-113 427 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $513 172 | 0,44% | 911 | $-162 659 | Вниз ×1 | ||
| FDRR | $509 308 | 0,44% | 7 850 | $47 702 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $486 957 | 0,42% | 2 050 | $11 336 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $459 260 | 0,40% | 2 197 | $97 699 | |||
| FHLC | $457 134 | 0,39% | 5 918 | $-27 886 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $438 934 | 0,38% | 434 | $71 774 | |||
| SCHB | $413 549 | 0,36% | 14 280 | $55 121 | |||
| XLG | $397 995 | 0,34% | 6 500 | $43 420 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $378 377 | 0,33% | 3 341 | $-36 815 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $370 446 | 0,32% | 396 | $-24 140 | |||
| VBK | $367 544 | 0,32% | 1 004 | $63 791 | |||
| VXF | $358 508 | 0,31% | 1 456 | $58 894 | |||
| VOT | $350 714 | 0,30% | 1 145 | $56 048 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $336 420 | 0,29% | 3 500 | $-76 602 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $309 043 | 0,27% | 2 975 | $12 213 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $298 034 | 0,26% | 585 | $-55 535 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $294 258 | 0,25% | 3 353 | $-15 863 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $268 554 | 0,23% | 2 181 | $-209 949 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $263 354 | 0,23% | 743 | $7 214 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $245 925 | 0,21% | 4 743 | $-8 010 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $234 314 | 0,20% | 8 459 | $24 954 | |||
| VOOG | $229 683 | 0,20% | 2 780 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $229 470 | 0,20% | 1 025 | $21 284 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $214 937 | 0,19% | 370 | $7 437 | Вниз ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $206 242 | 0,18% | 4 270 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VOOG | $229 683 | 2 780 | 0,20% |
| STRV | $206 242 | 4 270 | 0,18% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Скорочено | -2K | +$3.4M |
| SOXX | Скорочено | -77 | +$1.6M |
| SPY | Скорочено | -584 | +$1.4M |
| VTI | Куплено більше | +980 | +$1.1M |
| SMH | Скорочено | -25 | +$708K |
| VIG | Куплено більше | +600 | +$688K |
| CAT | Скорочено | -205 | +$620K |
| MGK | Куплено більше | +37K | +$506K |
| VUG | Куплено більше | +26K | +$389K |
| XLC | Скорочено | -2K | -$385K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 30 червня 2026 р. | 2 176 | $337 959 | 5,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 086 | $245 390 | -1,9% |
| CW | 30 червня 2026 р. | 350 | $238 392 | -13,8% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 769 | $221 638 | 11,4% |
| XLI | 30 червня 2026 р. | 1 331 | $215 275 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2026 р. | 1 419 | $204 925 | -2,3% |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 450 | $200 066 | Більше не відстежується |