Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +22.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -14.7%

Річна: +17.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 36,0%
Industrials 12,5%
Healthcare 8,7%
Financials 8,6%
Communication Services 6,7%
Retail 5,8%
Consumer Staples 5,7%
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 2,7%
Materials 2,7%
Real Estate 2,2%
Utilities 1,7%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 3,6%

Повний портфель 56 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $809 344 550 15,47% 2 797 016 $99 489 859
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $397 037 915 7,59% 1 051 060 $-49 788 982 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $299 111 890 5,72% 2 546 500 $101 528 955
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $221 271 660 4,23% 1 002 000 $-74 669 040
PM Philip Morris International Inc Common Stock $199 308 547 3,81% 1 101 700 $17 153 469
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $194 856 488 3,72% 468 822 $67 997 943
DOV Dover Corporation Common Stock $189 202 608 3,62% 843 600 $13 354 188
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $183 208 773 3,50% 491 150 $1 399 777
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $180 664 947 3,45% 574 287 $11 998 778 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $177 086 188 3,38% 445 870 $35 237 106
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $176 936 425 3,38% 957 500 $53 629 575
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $150 260 725 2,87% 426 054 $10 135 825
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $142 629 552 2,73% 566 800 $19 356 220
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $135 513 834 2,59% 336 764 $13 194 414
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $134 032 842 2,56% 514 640 $6 875 591
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $131 274 750 2,51% 866 500 $-7 105 300
MCD McDonald's Corporation Common Stock $121 001 028 2,31% 447 638 $-18 120 386
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $98 611 550 1,88% 1 081 267 $28 750 889
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $93 758 125 1,79% 418 750 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $92 577 250 1,77% 418 750 Вгору ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $91 668 184 1,75% 824 725 $9 690 519
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $83 752 320 1,60% 1 448 000 $289 600
PLD Prologis, Inc. Common Stock $79 927 300 1,53% 590 000 $1 941 100
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $78 052 220 1,49% 729 460 $4 559 125
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $53 319 699 1,02% 232 259 $-3 263 775 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $52 124 363 1,00% 232 750 $4 834 218
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $51 047 970 0,98% 201 000 $1 915 530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $42 968 056 0,82% 85 703 $4 643 462 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $42 774 962 0,82% 145 900 $392 471
MRSH Marsh Common Stock $42 484 183 0,81% 254 900 $-5 792 849 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $42 060 720 0,80% 338 000 $-24 961 300
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $39 309 572 0,75% 353 154 $780 471
MMM 3M Company Common Stock $34 163 010 0,65% 211 000 $3 519 480
OC Owens Corning Inc Common Stock New $33 222 640 0,63% 209 000 $10 604 660
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $32 978 820 0,63% 201 619 $-1 816 587
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29 459 700 0,56% 90 000 $2 985 300
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $27 735 237 0,53% 28 844 $-4 326
DG Dollar General Corporation Common Stock $24 173 100 0,46% 210 000 $-760 200
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21 577 972 0,41% 237 800 $-2 836 954
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $21 522 954 0,41% 260 600 $-2 869 206
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20 606 878 0,39% 486 700 $-3 825 462
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $20 021 858 0,38% 200 419 $1 479 092
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19 066 758 0,36% 776 650 $-6 532 514 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17 263 500 0,33% 127 500 $-2 535 975
XYL Xylem Inc. Common Stock New $14 563 472 0,28% 123 200 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $14 329 175 0,27% 237 238 $-25 380 460 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13 470 830 0,26% 71 000 $-225 070
T AT&T Inc. $11 012 400 0,21% 532 000 $-4 410 280
ENB Enbridge Inc Common Stock $10 073 736 0,19% 185 828 $13 008
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 548 220 0,14% 86 000 $-439 460
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 317 336 0,14% 49 900 $109 780
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $6 422 826 0,12% 121 991 $-3 404 769
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 824 641 0,11% 35 139 $-1 445 618
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 909 279 0,09% 38 784 $-169 098
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $4 110 000 0,08% 50 000 $567 500
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $3 647 874 0,07% 82 030 $552 062

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $93 758 125 418 750 1,79%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $92 577 250 418 750 1,77%
XYL $14 563 472 123 200 0,28%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CSCO Тільки зміна ціни +0 +$101.5M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$99.5M
CME Тільки зміна ціни +0 -$74.7M
UNH Тільки зміна ціни +0 +$68.0M
QCOM Тільки зміна ціни +0 +$53.6M
AVGO Скорочено -393K -$49.8M
ADI Тільки зміна ціни +0 +$35.2M
MCHP Тільки зміна ціни +0 +$28.8M
USB Скорочено -526K -$25.4M
ACN Тільки зміна ціни +0 -$25.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 837 500 $189 300 125 -4,4%
LRCX 31 березня 2026 р. 277 240 $47 457 943 62,6%
LRCX 30 червня 2025 р. 277 240 $20 155 348 257,0%
CB 31 грудня 2025 р. 44 350 $12 517 788 6,0%
PFE 31 березня 2026 р. 486 876 $12 123 212 -1,0%