Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +19.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність -2.0%

Річна: +19.6% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 29,5%
Health Care 20,3%
Consumer Staples 10,6%
Communication Services 6,9%
Technology 6,7%
Consumer products 5,5%
Retail 4,9%
Financials 4,4%
Materials 4,0%
Energy 2,7%
Consumer Discretionary 1,7%
Інше/Невідоме 2,8%

Повний портфель 57 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13 159 902 8,26% 101 766 $675 937 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 874 207 7,45% 46 755 $1 092 607 Вгору ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $9 623 720 6,04% 137 521 $-1 961 330 Вниз ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9 201 248 5,77% 85 593 $1 028 231 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $8 785 917 5,51% 54 265 $793 023 Вниз ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $8 083 125 5,07% 71 850 $1 531 763 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7 959 868 4,99% 35 289 $1 299 473 Вгору ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $7 955 685 4,99% 165 640 $246 300 Вниз ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $7 751 544 4,86% 92 744 $1 155 088 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7 668 782 4,81% 69 078 $1 833 970 Вгору ×3
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $6 416 193 4,03% 21 212 $726 366 Вниз ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 686 118 3,57% 41 995 $-960 464 Вниз ×4
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $4 813 520 3,02% 83 351 $684 213 Вниз ×2
IWF iShares Trust $4 499 646 2,82% 36 238 $640 000 Вгору ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $4 213 141 2,64% 37 905 $375 804 Вниз ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 563 658 2,24% 17 382 $310 761 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 124 376 1,96% 34 432 $1 566 173 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 755 575 1,73% 9 523 $351 422 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 709 195 1,70% 8 582 $-151 400 Вниз ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 231 069 1,40% 18 747 $289 414 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 984 205 1,24% 14 513 $-497 541 Вниз ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 917 346 1,20% 13 732 $1 282 739 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 753 523 1,10% 21 442 $101 880 Вниз ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 679 969 1,05% 11 737 $133 289 Вниз ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1 633 263 1,02% 34 919 $-1 879 294 Вниз ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 612 525 1,01% 5 928 $28 764 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 529 813 0,96% 5 218 $-2 356 362 Вниз ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 346 796 0,85% 990 $266 894
HSY The Hershey Company Common Stock $1 331 490 0,84% 7 589 $-264 066 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 290 662 0,81% 3 943 $146 968 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 174 586 0,74% 8 010 $10 400 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 155 592 0,73% 3 098 $24 377 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $686 283 0,43% 1 942 $129 107
GE GE Aerospace Common Stock $647 388 0,41% 1 730 $155 838
ECL Ecolab Inc. Common Stock $642 482 0,40% 2 300 $28 957
CVX Chevron Corporation Common Stock $639 502 0,40% 3 858 $-142 580 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $633 732 0,40% 8 027 $81 005 Вгору ×2
CAC Camden National Corporation - Common Stock $534 067 0,34% 9 850 $52 449 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $532 819 0,33% 5 214 $71 430 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $404 900 0,25% 1 133 $82 545 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $348 365 0,22% 361 Вгору ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $339 184 0,21% 644 $-22 840
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $323 252 0,20% 646 $32 378 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $296 370 0,19% 303 $34 065 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $278 125 0,17% 1 390 $35 707
URI United Rentals, Inc. Common Stock $271 894 0,17% 240
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $243 123 0,15% 894 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $235 368 0,15% 5 559 $-26 927 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $230 018 0,14% 216 $6 145 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $229 946 0,14% 635 $6 521
CI The Cigna Group Common Stock $228 814 0,14% 830 $7 411
BA Boeing Company (The) Common Stock $220 799 0,14% 1 020
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215 688 0,14% 767
CSX CSX Corporation - Common Stock $212 459 0,13% 4 470 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $206 607 0,13% 401
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $204 240 0,13% 610 Вгору ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $91 640 0,06% 11 600 $5 250 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ADP $7 959 868 4,99% зростання ×3
KMB $7 668 782 4,81% зростання ×3
IWF $4 499 646 2,82% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
STX $348 365 361 0,22%
URI $271 894 240 0,17%
CRDO $243 123 894 0,15%
BA $220 799 1 020 0,14%
IBM $215 688 767 0,14%
CSX $212 459 4 470 0,13%
APP $206 607 401 0,13%
VRT $204 240 610 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
APD Скорочено -8K -$2.4M
NYT Скорочено -841 -$2.0M
SLB Скорочено -33K -$1.9M
KMB Куплено більше +9K +$1.8M
ABT Куплено більше +19K +$1.6M
SJM Куплено більше +4K +$1.5M
ADP Куплено більше +3K +$1.3M
INTC Скорочено -650 +$1.3M
SYY Куплено більше +266 +$1.2M
JNJ Куплено більше +3K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
K 31 грудня 2025 р. 13 762 $1 128 747 Більше не відстежується
CAT 31 грудня 2025 р. 639 $304 899 47,6%
APP 31 березня 2026 р. 401 $270 202 -32,6%
RGEN 31 березня 2026 р. 1 400 $229 404 54,2%
URI 31 грудня 2025 р. 240 $229 118 33,6%
IBM 31 березня 2026 р. 767 $227 193 -8,1%
BA 31 березня 2026 р. 1 002 $217 554 -2,7%
VST 31 грудня 2025 р. 1 033 $202 385 -13,2%