Clearview Wealth Advisors LLC
CIK 1840306 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $157.8M
- Позиції
- 103
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#7 229 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,48%
- Вага топ-25 активів
- 71,85%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 29,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 4,48% Оцін. купівлі $7 036 169 · продажі $7 569 768
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 91,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 63
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,2%
Financial Services
2,7%
Industrials
2,1%
Financials
1,8%
Retail
1,6%
Healthcare
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Communications
0,4%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
82,9%
Повний портфель 103 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $13 659 326 | 8,66% | 603 327 | $-5 869 | Вгору ×3 | ||
| SCHZ | $11 820 015 | 7,49% | 505 777 | $141 616 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $11 664 690 | 7,39% | 267 294 | $66 283 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $9 322 245 | 5,91% | 209 630 | $146 870 | Вгору ×3 | ||
| JAAA | $6 836 672 | 4,33% | 135 166 | $463 851 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $6 502 892 | 4,12% | 81 063 | $230 510 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $5 707 738 | 3,62% | 212 105 | $100 705 | Вниз ×1 | ||
| CGXU | $4 926 937 | 3,12% | 166 732 | $-116 960 | Вниз ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $3 889 117 | 2,46% | 26 866 | $596 654 | Вгору ×4 | ||
| SCHF | $3 747 585 | 2,37% | 155 890 | $75 875 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $3 738 890 | 2,37% | 137 409 | $129 511 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $3 273 442 | 2,07% | 100 351 | $59 818 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $2 932 820 | 1,86% | 13 829 | $862 714 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $2 896 813 | 1,84% | 47 637 | $277 435 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $2 858 924 | 1,81% | 23 194 | $18 280 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $2 285 497 | 1,45% | 38 554 | $1 128 129 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 130 133 | 1,35% | 45 770 | $-524 098 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $2 063 112 | 1,31% | 45 634 | $83 726 | Вниз ×1 | ||
| XTEN | $2 047 833 | 1,30% | 44 306 | $28 162 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 015 873 | 1,28% | 4 168 | $-317 963 | Вниз ×4 | ||
| EFV | $1 994 907 | 1,26% | 27 936 | $-601 394 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 949 747 | 1,24% | 3 109 | $-2 520 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $1 774 638 | 1,12% | 8 935 | $-1 569 319 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 745 040 | 1,11% | 11 713 | $47 140 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 600 572 | 1,01% | 16 809 | $68 698 | Вгору ×2 | ||
| SCHO | $1 563 677 | 0,99% | 64 164 | $112 072 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 540 167 | 0,98% | 10 105 | $-69 980 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $1 503 452 | 0,95% | 22 366 | $-243 612 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 453 142 | 0,92% | 5 345 | $50 252 | Вниз ×2 | ||
| SCHH | $1 216 354 | 0,77% | 58 227 | $-42 435 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $1 200 043 | 0,76% | 22 741 | $56 395 | Вгору ×4 | ||
| BAI | $1 149 017 | 0,73% | 34 505 | $664 389 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $1 131 764 | 0,72% | 9 485 | $406 363 | Вгору ×3 | ||
| THRO | $1 062 253 | 0,67% | 27 548 | $42 606 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $1 059 368 | 0,67% | 8 758 | $-196 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $995 983 | 0,63% | 34 971 | $36 395 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $941 262 | 0,60% | 2 921 | $-16 298 | Вниз ×2 | ||
| IAGG | $938 615 | 0,59% | 18 769 | $37 633 | Вгору ×2 | ||
| GLDM | $902 532 | 0,57% | 10 572 | $325 946 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $877 489 | 0,56% | 11 393 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $851 045 | 0,54% | 987 | $-166 327 | Вниз ×1 | ||
| SCHC | $846 472 | 0,54% | 18 592 | $21 819 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $821 330 | 0,52% | 3 595 | $-47 784 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $784 161 | 0,50% | 1 145 | $16 983 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $727 635 | 0,46% | 26 527 | $-222 307 | Вниз ×4 | ||
| SCHE | $682 188 | 0,43% | 20 830 | $-20 702 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $667 762 | 0,42% | 2 893 | $-15 759 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $666 020 | 0,42% | 3 218 | $42 657 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $665 121 | 0,42% | 12 093 | $3 422 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $649 443 | 0,41% | 5 829 | $4 467 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $647 911 | 0,41% | 3 474 | $-123 479 | Вниз ×4 | ||
| GLD | $611 110 | 0,39% | 1 542 | $62 975 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $608 368 | 0,39% | 3 730 | $78 999 | Вниз ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $601 543 | 0,38% | 7 809 | $29 581 | Вниз ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $529 448 | 0,34% | 3 742 | $12 161 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $521 313 | 0,33% | 1 806 | $-46 943 | Вниз ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $504 109 | 0,32% | 2 947 | $-9 549 | Вниз ×4 | ||
| FNDA | $496 743 | 0,31% | 15 765 | $10 072 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $490 475 | 0,31% | 1 605 | $-15 745 | Вниз ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $479 828 | 0,30% | 992 | $-37 881 | Вниз ×4 | ||
| SCYB | $474 952 | 0,30% | 17 977 | $232 778 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $469 784 | 0,30% | 2 138 | $-25 140 | Вниз ×2 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $454 959 | 0,29% | 12 991 | $-53 182 | Вниз ×4 | ||
| FNDE | $447 897 | 0,28% | 12 421 | $-20 265 | Вниз ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $429 539 | 0,27% | 1 888 | $-5 350 | Вниз ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $425 208 | 0,27% | 3 204 | $-16 998 | Вниз ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $417 677 | 0,26% | 1 338 | $23 678 | Вниз ×4 | ||
| VYM | $416 502 | 0,26% | 2 902 | $57 073 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $415 296 | 0,26% | 4 313 | $26 825 | Вгору ×4 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $414 122 | 0,26% | 2 055 | $-12 844 | Вниз ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $400 219 | 0,25% | 14 559 | $-30 771 | Вниз ×4 | ||
| SHLD | $398 912 | 0,25% | 6 157 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $395 943 | 0,25% | 3 963 | $-1 021 | Вниз ×4 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $381 167 | 0,24% | 1 954 | $-49 053 | Вниз ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $367 907 | 0,23% | 1 763 | $-3 130 | Вниз ×4 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $363 793 | 0,23% | 2 890 | $-64 778 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $363 416 | 0,23% | 723 | $-30 229 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $356 434 | 0,23% | 1 478 | $-32 845 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331 847 | 0,21% | 1 060 | $20 319 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $323 131 | 0,20% | 3 613 | $89 751 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $320 086 | 0,20% | 2 234 | $-34 598 | Вниз ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $315 656 | 0,20% | 678 | $-9 456 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $313 090 | 0,20% | 1 425 | $33 521 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $309 721 | 0,20% | 11 692 | $40 733 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $303 427 | 0,19% | 2 422 | $-36 352 | Вниз ×4 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $300 279 | 0,19% | 2 921 | $-89 563 | Вниз ×2 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $288 855 | 0,18% | 4 319 | $-43 178 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $287 448 | 0,18% | 2 003 | $-4 365 | Вниз ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $287 284 | 0,18% | 5 326 | $33 925 | Вниз ×4 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $285 130 | 0,18% | 1 567 | $-19 129 | Вниз ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $283 487 | 0,18% | 1 030 | $-13 411 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $274 811 | 0,17% | 2 617 | $-36 098 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $268 033 | 0,17% | 596 | $2 980 | |||
| SPY SPY | $265 084 | 0,17% | 389 | $10 277 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $264 060 | 0,17% | 3 565 | $32 695 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $255 094 | 0,16% | 2 554 | $-38 739 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $243 419 | 0,15% | 4 522 | $-53 501 | Вниз ×4 | ||
| USMV | $227 967 | 0,14% | 2 421 | $-34 366 | Вниз ×4 | ||
| SPLV | $221 862 | 0,14% | 3 106 | $-53 975 | Вниз ×4 | ||
| SCHI | $213 359 | 0,14% | 9 289 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CGCP | $13 659 326 | 8,66% | зростання ×3 |
| CGGR | $9 322 245 | 5,91% | зростання ×3 |
| APO | $3 889 117 | 2,46% | зростання ×4 |
| FNDX | $3 738 890 | 2,37% | зростання ×3 |
| IVE | $2 932 820 | 1,86% | зростання ×4 |
| XLG | $2 285 497 | 1,45% | зростання ×3 |
| XTEN | $2 047 833 | 1,30% | зростання ×3 |
| SCHO | $1 563 677 | 0,99% | зростання ×3 |
| BINC | $1 200 043 | 0,76% | зростання ×4 |
| SPMO | $1 131 764 | 0,72% | зростання ×3 |
| SCHA | $995 983 | 0,63% | зростання ×4 |
| FNDA | $496 743 | 0,31% | зростання ×4 |
| EMB | $415 296 | 0,26% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVEM | $877 489 | 11 393 | 0,56% |
| SHLD | $398 912 | 6 157 | 0,25% |
| SCHI | $213 359 | 9 289 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QUAL | Скорочено | -8K | -$1.6M |
| XLG | Куплено більше | +18K | +$1.1M |
| IVE | Куплено більше | +4K | +$863K |
| BAI | Куплено більше | +20K | +$664K |
| EFV | Скорочено | -10K | -$601K |
| APO | Куплено більше | +2K | +$597K |
| IUSB | Скорочено | -11K | -$524K |
| JAAA | Куплено більше | +10K | +$464K |
| SPMO | Куплено більше | +3K | +$406K |
| GLDM | Куплено більше | +3K | +$326K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 8 938 | $1 017 812 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 4 906 | $960 931 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 13 537 | $745 737 | |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 8 131 | $710 043 | |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 540 | $317 737 | 90,0% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 944 | $260 132 | 10,4% |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 6 984 | $253 449 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 5 142 | $238 018 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 237 | $234 124 | 121,8% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 2 109 | $220 502 | Більше не відстежується |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 3 684 | $220 292 | -23,1% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 941 | $218 136 | 117,5% |
| SCHI | 30 вересня 2025 р. | 9 410 | $214 174 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 363 | $212 882 | Більше не відстежується |