Розбивка за секторами

04
Technology 1,8%
Financials 1,4%
Industrials 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Healthcare 0,3%
Real Estate 0,2%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 92,4%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $36 251 867 15,12% 716 865 $8 600 432 Вгору ×1
IVV iShares Trust $32 925 698 13,73% 43 966 $14 323 337 Вгору ×4
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 318 429 5,14% 230 251 $2 755 004 Вгору ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $11 832 247 4,94% 99 439 $1 288 515 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11 391 199 4,75% 167 493 $1 227 095 Вниз ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $11 180 763 4,66% 215 928 $1 535 324 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10 227 081 4,27% 116 376 $1 458 639 Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $10 160 988 4,24% 167 149 $-2 017 857 Вниз ×2
GOVT iShares Trust $6 579 595 2,74% 288 832 $209 911 Вгору ×4
MBB iShares MBS ETF $6 362 614 2,65% 67 315 $301 481 Вгору ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6 119 948 2,55% 116 084 $919 021 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 048 932 2,52% 218 373 Вгору ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 039 563 2,10% 31 197 $110 086 Вниз ×1
TLH iShares Trust $4 976 256 2,08% 49 589 $-1 878 949 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4 692 620 1,96% 93 163 $1 023 170 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4 608 334 1,92% 164 290 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3 922 224 1,64% 123 418 $330 059 Вгору ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $3 708 586 1,55% 73 744 Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3 277 136 1,37% 76 018 $-1 389 340 Вниз ×1
IVLU iShares Trust $3 196 930 1,33% 76 445 $-5 128 251 Вниз ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 688 567 1,12% 80 762 $-290 481 Вгору ×1
ECH iShares, Inc. $2 026 645 0,85% 51 049 $646 655 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 024 564 0,84% 11 191 $174 244
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 660 749 0,69% 34 941 $230 661 Вгору ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1 649 729 0,69% 87 426 $-503 762 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 591 922 0,66% 11 401 $959 495 Вниз ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $1 582 480 0,66% 2 000 $300 580
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1 555 569 0,65% 130 830 $-321 378 Вгору ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $1 473 955 0,61% 19 520 $93 369 Вгору ×1
EWZ iShares, Inc. $1 351 434 0,56% 39 172 $-115 333 Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1 331 937 0,56% 9 111 $19 044 Вгору ×1
EPOL iShares Trust $1 315 250 0,55% 34 065 $-102 446 Вниз ×2
EWY iShares, Inc. $1 308 918 0,55% 6 483 $690 178 Вгору ×1
EWW iShares, Inc. $1 303 300 0,54% 17 315 $578 835 Вгору ×1
EZA iShares, Inc. $1 279 282 0,53% 20 245 $-888 148 Вниз ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 132 409 0,47% 11 486 $40 660 Вниз ×2
GSOL Grayscale Solana Staking ETF $1 076 160 0,45% 194 604 $19 121 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 054 369 0,44% 3 644 $-1 162 053 Вниз ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 053 903 0,44% 51 738 $79 325 Вгору ×3
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $986 708 0,41% 21 427 $97 050 Вгору ×4
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $959 390 0,40% 20 879 $94 507 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $843 354 0,35% 16 113 $-2 417 279 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $815 135 0,34% 1 629 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $813 898 0,34% 11 312 $67 575 Вгору ×6
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $756 679 0,32% 12 904 $-363 272 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $735 923 0,31% 12 772 $-170 552 Вниз ×4
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $704 680 0,29% 79 000 $86 006 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $680 388 0,28% 1 824 $-59 582 Вниз ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $664 663 0,28% 7 492 $7 932 Вгору ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $659 064 0,27% 21 845 $-121 325 Вниз ×1
EWG iShares, Inc. $638 132 0,27% 15 425 Вгору ×1
EWP iShares, Inc. $504 459 0,21% 8 494 Вгору ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $497 135 0,21% 98 248 $-59 120 Вгору ×5
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $472 411 0,20% 6 050 $-255 506 Вниз ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $423 780 0,18% 1 400 $213 770 Вниз ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $401 805 0,17% 44 945 $-18 877
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $399 991 0,17% 951 $-4 101 Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $356 139 0,15% 6 306
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $341 568 0,14% 126 040 $67 475 Вгору ×5
MKL Markel Group Inc. Common Stock $335 918 0,14% 172 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332 961 0,14% 1 397 $29 720 Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $307 205 0,13% 4 499 $12 936 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $306 938 0,13% 1 534 $53 012 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $295 737 0,12% 837 $55 635
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $287 020 0,12% 601 $83 912
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281 210 0,12% 1 000 $38 820
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $275 953 0,12% 5 539 $21 325
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $274 200 0,11% 4 461
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $263 273 0,11% 804 $26 678
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $225 720 0,09% 2 970 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $215 871 0,09% 586 $-33 267 Вгору ×1
CAIE Calamos ETF Trust $207 491 0,09% 7 626 $-81 745 Вниз ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $132 950 0,06% 17 586 $65 411 Вгору ×1
ACB Aurora Cannabis Inc. - Common Shares $77 981 0,03% 27 950 $-12 435 Вгору ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $32 925 698 13,73% зростання ×4
GOVT $6 579 595 2,74% зростання ×4
MBB $6 362 614 2,65% зростання ×4
CSX $1 660 749 0,69% зростання ×6
ETHA $1 555 569 0,65% зростання ×6
BKLN $1 053 903 0,44% зростання ×3
JPIE $986 708 0,41% зростання ×4
MO $813 898 0,34% зростання ×6
JOBY $704 680 0,29% зростання ×5
NIO $497 135 0,21% зростання ×5
PLUG $341 568 0,14% зростання ×5
ACB $77 981 0,03% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHF $6 048 932 218 373 2,52%
IALT $4 608 334 164 290 1,92%
GGOV $3 708 586 73 744 1,55%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $815 135 1 629 0,34%
EWG $638 132 15 425 0,27%
EWP $504 459 8 494 0,21%
JEPI $356 139 6 306 0,15%
MKL $335 918 172 0,14%
JEPQ $274 200 4 461 0,11%
XYZ $225 720 2 970 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +15K +$14.3M
JPST Куплено більше +171K +$8.6M
IVLU Скорочено -133K -$5.1M
JBND Куплено більше +52K +$2.8M
BINC Скорочено -47K -$2.4M
SPYV Скорочено -48K -$2.0M
TLH Скорочено -18K -$1.9M
SPEM Куплено більше +10K +$1.5M
SPYM Куплено більше +2K +$1.5M
THRO Скорочено -53K -$1.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EFV 30 вересня 2025 р. 162 204 $10 296 710
OEF 31 березня 2026 р. 26 806 $9 193 654
JEPI 30 червня 2025 р. 131 095 $7 490 768
EFG 30 червня 2026 р. 48 639 $5 416 925
JQUA 30 червня 2026 р. 82 709 $5 071 716
SCHA 30 червня 2025 р. 213 194 $4 995 135 30,9%
JEPQ 30 червня 2025 р. 92 802 $4 805 288
IAGG 30 червня 2026 р. 87 135 $4 360 244
EMXC 30 червня 2025 р. 60 111 $3 311 515
IYW 30 вересня 2025 р. 18 903 $3 275 323 35,9%
XSMO 30 червня 2025 р. 40 987 $2 571 934
IWN 30 червня 2025 р. 16 595 $2 505 513 35,3%
PANW 30 червня 2026 р. 14 101 $2 260 672 18,2%
ITA 31 березня 2026 р. 9 682 $2 078 629 -5,0%
CRWD 30 червня 2026 р. 5 144 $2 008 269 41,5%
VWOB 31 березня 2026 р. 21 775 $1 468 288
INDA 30 червня 2026 р. 28 845 $1 351 100
HEFA 30 червня 2025 р. 36 807 $1 335 726
VTIP 31 грудня 2025 р. 15 541 $786 841
STIP 30 вересня 2025 р. 7 239 $744 965
EWQ 30 червня 2026 р. 16 012 $694 601
EWM 31 березня 2026 р. 25 224 $690 129
EWI 31 березня 2026 р. 12 698 $689 882
EWN 31 грудня 2025 р. 11 568 $671 060
EWJ 31 березня 2026 р. 8 136 $656 901
EWY 31 грудня 2025 р. 8 045 $644 405
ICVT 30 червня 2025 р. 4 186 $349 991
HYDB 30 червня 2025 р. 6 897 $324 780
EFG 31 грудня 2025 р. 2 811 $320 117
ICVT 31 березня 2026 р. 3 127 $308 010
PLTR 30 червня 2026 р. 1 925 $281 589 61,8%
BE 31 грудня 2025 р. 3 050 $257 939 232,8%
KO 31 грудня 2025 р. 3 854 $255 603 22,5%
B 31 березня 2026 р. 5 835 $254 114 -1,4%
MCK 30 червня 2026 р. 276 $238 839 19,4%
FBTC 31 березня 2026 р. 2 704 $206 126
MP 31 березня 2026 р. 3 970 $200 564 -2,7%
PSNY 31 грудня 2025 р. 73 600 $69 191 -70,8%
CHPT (задекларовано як CHPTXXXX) 30 вересня 2025 р. 29 200 $20 536 -14,9%