Codex Capital Asset Management L.L.C.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,12% Оцін. купівлі $8 548 300 · продажі $21 192 148
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 76,7% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +33.3% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $39 132 602 | 13,54% | 195 575 | $-630 598 | Вниз ×1 | ||
| GEV | $24 227 963 | 8,39% | 20 622 | $5 720 737 | Вниз ×1 | ||
| GE | $20 114 770 | 6,96% | 53 875 | $4 698 965 | Вниз ×1 | ||
| LLY | $18 777 077 | 6,50% | 15 655 | $1 871 704 | Вниз ×1 | ||
| BRK-B | $17 628 740 | 6,10% | 35 230 | $2 917 300 | Вгору ×3 | ||
| MSFT | $14 062 854 | 4,87% | 37 700 | $-225 708 | Вниз ×1 | ||
| META | $14 003 389 | 4,85% | 24 860 | $-585 926 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $13 154 790 | 4,55% | 36 810 | $2 745 118 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $12 593 455 | 4,36% | 16 870 | $1 362 083 | Вниз ×1 | ||
| GOOG | $12 384 217 | 4,29% | 35 050 | $2 140 446 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $10 939 806 | 3,79% | 45 900 | $1 380 213 | |||
| JPM | $9 140 373 | 3,16% | 28 050 | $-1 907 542 | Вниз ×1 | ||
| ETN | $8 479 788 | 2,93% | 19 900 | $3 791 988 | Вниз ×1 | ||
| AVGO | $7 932 750 | 2,75% | 21 000 | $1 433 040 | |||
| RYCEY | $7 449 750 | 2,58% | 387 000 | $1 451 370 | Вниз ×1 | ||
| MA | $7 280 908 | 2,52% | 14 200 | $247 828 | Вгору ×1 | ||
| TMO | $6 680 622 | 2,31% | 13 325 | $118 696 | Вниз ×1 | ||
| BA | $6 277 630 | 2,17% | 29 000 | $1 003 335 | Вгору ×1 | ||
| V | $6 099 797 | 2,11% | 17 779 | $698 768 | Вниз ×1 | ||
| QQQ | $4 992 792 | 1,73% | 6 780 | $1 079 512 | |||
| HON | $3 923 848 | 1,36% | 17 525 | $-3 682 062 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849r105) | $3 874 427 | 1,34% | 17 525 | Вгору ×1 | |||
| TSM | $3 772 803 | 1,31% | 7 900 | $1 170 588 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $2 590 875 | 0,90% | 22 050 | $326 925 | Вниз ×1 | ||
| SHOP | $2 340 690 | 0,81% | 20 500 | $-565 500 | Вниз ×1 | ||
| TDY | $2 067 390 | 0,72% | 3 100 | $191 859 | |||
| ISRG | $1 928 748 | 0,67% | 4 850 | $-293 224 | Вгору ×1 | ||
| GEHC | $1 676 870 | 0,58% | 26 197 | $-1 206 626 | Вниз ×1 | ||
| VRTX | $1 673 980 | 0,58% | 3 370 | $334 360 | Вгору ×1 | ||
| NXPI | $1 545 665 | 0,53% | 5 500 | $462 935 | |||
| AAPL | $868 080 | 0,30% | 3 000 | $106 710 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 83443q103) | $664 500 | 0,23% | 7 500 | Вгору ×1 | |||
| AXP | $640 927 | 0,22% | 1 900 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BRK-B | $17 628 740 | 6,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849r105) | $3 874 427 | 17 525 | 1,34% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 83443q103) | $664 500 | 7 500 | 0,23% |
| AXP | $640 927 | 1 900 | 0,22% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GEV | Скорочено | -580 | +$5.7M |
| GE | Скорочено | -450 | +$4.7M |
| ETN | Скорочено | -100 | +$3.8M |
| HON | Скорочено | -16K | -$3.7M |
| BRK-B | Куплено більше | +5K | +$2.9M |
| GOOGL | Куплено більше | +610 | +$2.7M |
| GOOG | Скорочено | -660 | +$2.1M |
| JPM | Скорочено | -10K | -$1.9M |
| LLY | Скорочено | -3K | +$1.9M |
| RYCEY | Скорочено | -2K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 18 500 | $5 044 765 | -2,3% |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 9 700 | $4 829 242 | -20,0% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 26 550 | $4 067 195 | 30,1% |
| REGN | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $2 625 000 | 30,1% |
| MRVL | 30 вересня 2025 р. | 24 000 | $1 857 600 | 220,9% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 16 500 | $1 035 375 | 0,7% |
| DHR | 31 грудня 2025 р. | 3 000 | $594 780 | -5,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $523 750 | 18,7% |