COERENTE CAPITAL MANAGEMENT
CIK 1860790 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $543.3M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 579 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,42%
- Вага топ-25 активів
- 97,43%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 20,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,84% Оцін. купівлі $15 365 432 · продажі $27 580 349
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +4.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Healthcare
14,9%
Technology
13,8%
Industrials
13,4%
Financials
10,6%
Retail
9,7%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,7%
Consumer Staples
6,5%
Consumer products
4,8%
Energy
4,2%
Consumer Discretionary
4,1%
Інше/Невідоме
1,9%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $44 408 225 | 8,17% | 124 264 | $-5 403 780 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43 110 667 | 7,94% | 115 572 | $695 849 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $39 736 908 | 7,31% | 156 463 | $1 265 230 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33 160 482 | 6,10% | 139 131 | $4 306 548 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $30 923 730 | 5,69% | 90 133 | $4 034 344 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $28 522 413 | 5,25% | 105 455 | $1 128 713 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $27 947 840 | 5,14% | 124 795 | $3 062 354 | Вгору ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $26 302 448 | 4,84% | 435 471 | $3 673 574 | Вгору ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $24 750 990 | 4,56% | 160 606 | $1 177 942 | Вгору ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $23 966 343 | 4,41% | 261 413 | $1 907 967 | Вгору ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $22 006 003 | 4,05% | 215 344 | $2 695 685 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $21 760 450 | 4,01% | 239 811 | $-1 464 325 | Вгору ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $19 592 244 | 3,61% | 144 699 | $-2 629 133 | Вгору ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $19 424 472 | 3,58% | 149 730 | $-2 078 436 | Вгору ×6 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $17 697 808 | 3,26% | 39 243 | $-2 315 189 | Вгору ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $17 370 938 | 3,20% | 348 674 | $1 806 140 | Вгору ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $17 128 079 | 3,15% | 711 299 | $-2 565 660 | Вгору ×2 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $15 580 722 | 2,87% | 112 019 | $-876 528 | Вгору ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $15 027 766 | 2,77% | 209 885 | $-2 539 845 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 509 891 | 2,49% | 41 273 | $1 214 592 | Вниз ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $9 010 435 | 1,66% | 183 699 | $-1 050 863 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $7 549 960 | 1,39% | 11 000 | $379 360 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 500 474 | 1,01% | 27 490 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 447 808 | 0,63% | 20 800 | $-949 851 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 841 202 | 0,34% | 5 211 | $29 395 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 834 613 | 0,34% | 12 511 | $27 525 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 339 582 | 0,25% | 9 798 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 329 536 | 0,24% | 2 657 | $3 590 | Вниз ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1 291 673 | 0,24% | 14 840 | $296 355 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 138 042 | 0,21% | 7 950 | $96 433 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 087 296 | 0,20% | 9 600 | $-105 792 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 056 888 | 0,19% | 4 200 | $143 430 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $625 295 | 0,12% | 4 132 | $-24 379 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $601 406 | 0,11% | 1 765 | $31 029 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $596 458 | 0,11% | 4 070 | $-50 826 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $584 032 | 0,11% | 3 855 | $-39 596 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $514 482 | 0,09% | 1 778 | $33 550 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $492 117 | 0,09% | 1 750 | $67 935 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $487 920 | 0,09% | 950 | $13 243 | |||
| SPY SPY | $276 304 | 0,05% | 370 | $6 413 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $251 603 | 0,05% | 1 958 | $16 076 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $237 274 | 0,04% | 1 228 | $27 851 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $237 103 | 0,04% | 2 160 | $28 728 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $43 110 667 | 7,94% | зростання ×3 |
| AMZN | $33 160 482 | 6,10% | зростання ×6 |
| ADP | $27 947 840 | 5,14% | зростання ×3 |
| SAP | $24 750 990 | 4,56% | зростання ×4 |
| CL | $23 966 343 | 4,41% | зростання ×4 |
| ABT | $21 760 450 | 4,01% | зростання ×4 |
| PEP | $19 592 244 | 3,61% | зростання ×6 |
| EOG | $19 424 472 | 3,58% | зростання ×6 |
| ULTA | $17 697 808 | 3,26% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NVDA | $5 500 474 | 27 490 | 1,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 339 582 | 9 798 | 0,25% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Скорочено | -49K | -$5.4M |
| AMZN | Куплено більше | +590 | +$4.3M |
| V | Куплено більше | +1K | +$4.0M |
| USB | Куплено більше | +384 | +$3.7M |
| ADP | Куплено більше | +2K | +$3.1M |
| SBUX | Скорочено | -197 | +$2.7M |
| PEP | Куплено більше | +2K | -$2.6M |
| PFE | Куплено більше | +10K | -$2.6M |
| OTIS | Скорочено | -18K | -$2.5M |
| ULTA | Куплено більше | +956 | -$2.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 511 410 | $19 193 217 | -27,8% |
| CVS | 30 червня 2026 р. | 60 599 | $4 352 220 | -9,1% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 9 923 | $1 683 536 | 22,5% |
| GWRE | 31 березня 2026 р. | 2 530 | $508 555 | 22,3% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 345 | $319 342 | 8,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 605 | $316 868 | 25,8% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 915 | $302 050 | 45,0% |
| SHW | 30 червня 2026 р. | 935 | $299 714 | -0,2% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 4 265 | $267 628 | 20,6% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 535 | $255 792 | 2,0% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 5 860 | $229 419 | 2,5% |
| DEO | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $223 350 | 16,4% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 3 600 | $215 028 | -4,9% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 158 | $214 677 | 67,6% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 210 | $209 250 | 0,2% |