COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1780330 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $413.6M
- Позиції
- 164
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 272 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,32%
- Вага топ-25 активів
- 71,07%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 19,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,49% Оцін. купівлі $41 236 682 · продажі $5 697 172
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 31
- Збільшено
- 83
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,6%
Financial Services
1,7%
Healthcare
1,7%
Financials
1,7%
Retail
1,4%
Communication Services
1,3%
Industrials
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
81,6%
Повний портфель 164 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $70 717 352 | 17,10% | 94 430 | $9 756 062 | Вгору ×5 | ||
| EFA | $32 392 663 | 7,83% | 311 828 | $3 976 685 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $26 778 124 | 6,47% | 270 541 | $238 086 | Вгору ×6 | ||
| EEM | $21 577 173 | 5,22% | 315 410 | $4 289 578 | Вгору ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 888 748 | 3,36% | 261 214 | $791 732 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $13 274 091 | 3,21% | 172 145 | $2 049 290 | Вгору ×5 | ||
| AAAU | $12 289 598 | 2,97% | 310 579 | $-1 907 407 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 526 485 | 2,30% | 32 923 | $2 165 306 | Вгору ×5 | ||
| XLY XLY | $8 409 122 | 2,03% | 71 701 | $827 684 | Вгору ×3 | ||
| QLTA | $7 541 205 | 1,82% | 158 695 | $32 299 | Вгору ×5 | ||
| XLK XLK | $7 218 231 | 1,75% | 37 887 | $2 839 162 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 675 703 | 1,61% | 17 896 | $338 840 | Вгору ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 185 960 | 1,50% | 20 503 | $3 132 182 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $5 941 083 | 1,44% | 103 019 | $1 286 944 | Вгору ×5 | ||
| XLC XLC | $5 883 091 | 1,42% | 54 915 | $244 925 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 839 105 | 1,41% | 15 458 | $1 292 370 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $5 653 999 | 1,37% | 30 524 | $964 604 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $5 077 750 | 1,23% | 100 769 | $897 625 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $4 929 773 | 1,19% | 56 097 | $805 258 | Вгору ×4 | ||
| SPYG | $4 243 064 | 1,03% | 35 659 | $632 731 | Вниз ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $4 065 280 | 0,98% | 183 617 | $-661 213 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 062 030 | 0,98% | 11 366 | $811 164 | Вгору ×5 | ||
| XLV XLV | $3 972 958 | 0,96% | 25 041 | $412 225 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3 911 120 | 0,95% | 40 555 | $134 977 | Вгору ×5 | ||
| EWC | $3 910 073 | 0,95% | 67 836 | $398 578 | Вгору ×4 | ||
| XLF XLF | $3 438 192 | 0,83% | 64 133 | $36 530 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $3 329 616 | 0,80% | 64 303 | $137 826 | Вниз ×4 | ||
| MUB | $3 231 291 | 0,78% | 30 025 | $1 350 844 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $3 175 268 | 0,77% | 32 877 | $329 273 | Вгору ×1 | ||
| FEZ | $3 161 150 | 0,76% | 46 027 | $293 976 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 075 229 | 0,74% | 8 963 | $323 636 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 867 943 | 0,69% | 3 895 | $683 592 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 754 578 | 0,67% | 7 444 | $1 386 003 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 614 218 | 0,63% | 5 474 | $919 061 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 458 177 | 0,59% | 19 130 | $734 989 | Вгору ×5 | ||
| SPYV | $2 271 175 | 0,55% | 37 361 | $5 599 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 244 211 | 0,54% | 6 856 | $380 969 | Вгору ×5 | ||
| XLE XLE | $2 198 262 | 0,53% | 41 391 | $-142 850 | Вгору ×5 | ||
| XLU XLU | $2 177 750 | 0,53% | 48 032 | $27 549 | Вгору ×5 | ||
| XLP XLP | $2 073 860 | 0,50% | 24 965 | $-7 958 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $1 953 833 | 0,47% | 3 905 | $980 578 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $1 951 985 | 0,47% | 21 500 | $314 257 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 850 970 | 0,45% | 16 343 | $-165 144 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $1 805 895 | 0,44% | 4 410 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $1 769 922 | 0,43% | 8 066 | $278 407 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 725 371 | 0,42% | 4 049 | $365 501 | Вгору ×4 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 636 719 | 0,40% | 5 824 | $455 756 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 627 367 | 0,39% | 4 494 | $-522 085 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 598 513 | 0,39% | 6 492 | $257 537 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 572 402 | 0,38% | 6 597 | $228 227 | Вгору ×6 | ||
| IBDR | $1 465 164 | 0,35% | 60 469 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 455 434 | 0,35% | 7 876 | $349 581 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 431 773 | 0,35% | 1 489 | $180 578 | Вгору ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 385 656 | 0,33% | 5 507 | $1 124 885 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 321 712 | 0,32% | 15 955 | $214 989 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $1 288 393 | 0,31% | 12 101 | $-286 849 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 274 195 | 0,31% | 17 883 | $119 274 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 188 945 | 0,29% | 12 886 | $122 178 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $1 125 401 | 0,27% | 3 055 | $236 422 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 098 680 | 0,27% | 7 408 | $165 733 | Вниз ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 004 834 | 0,24% | 6 143 | $-41 371 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 004 164 | 0,24% | 2 842 | $219 889 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $967 765 | 0,23% | 3 330 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $959 320 | 0,23% | 6 702 | $95 898 | Вгору ×5 | ||
| XLB XLB | $943 354 | 0,23% | 18 559 | $65 131 | Вгору ×3 | ||
| GMUB | $912 031 | 0,22% | 17 730 | $310 566 | Вгору ×2 | ||
| MGV | $855 170 | 0,21% | 5 232 | $27 940 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $839 083 | 0,20% | 6 197 | $-70 150 | Вгору ×3 | ||
| SPMD | $826 218 | 0,20% | 12 229 | $265 429 | Вгору ×6 | ||
| MGK | $812 288 | 0,20% | 9 240 | $63 445 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $810 222 | 0,20% | 5 348 | $-32 994 | Вгору ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $801 591 | 0,19% | 10 532 | $152 495 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $795 185 | 0,19% | 6 404 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $756 318 | 0,18% | 27 304 | $80 556 | |||
| IVW | $755 452 | 0,18% | 5 493 | $134 139 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,18% | 1 | $30 710 | |||
| TFI | $740 815 | 0,18% | 16 175 | $480 110 | Вгору ×4 | ||
| IDEV | $718 222 | 0,17% | 8 069 | $-41 262 | Вниз ×4 | ||
| VUG | $696 700 | 0,17% | 8 088 | $107 907 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $681 801 | 0,16% | 5 815 | $44 166 | Вгору ×1 | ||
| XVV | $672 678 | 0,16% | 11 845 | $-7 296 | Вниз ×1 | ||
| IWX | $670 290 | 0,16% | 6 374 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $665 882 | 0,16% | 1 297 | $20 821 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $663 132 | 0,16% | 888 | $378 283 | Вгору ×1 | ||
| GBF | $659 613 | 0,16% | 6 353 | $316 269 | Вгору ×1 | ||
| USHY | $590 468 | 0,14% | 15 950 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $588 488 | 0,14% | 2 669 | $41 972 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $584 333 | 0,14% | 19 855 | $75 251 | |||
| VOO | $579 886 | 0,14% | 844 | $73 025 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $568 721 | 0,14% | 2 239 | $136 796 | Вгору ×4 | ||
| ZFEB | $545 763 | 0,13% | 21 003 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $531 712 | 0,13% | 2 499 | $184 721 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $531 196 | 0,13% | 20 030 | $147 340 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $528 428 | 0,13% | 10 466 | Вгору ×1 | |||
| XAR | $525 863 | 0,13% | 1 853 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $523 863 | 0,13% | 2 618 | $97 104 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $516 876 | 0,12% | 1 763 | $58 192 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $505 367 | 0,12% | 14 934 | $70 340 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $503 711 | 0,12% | 6 198 | $38 969 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $501 437 | 0,12% | 4 269 | $170 748 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $70 717 352 | 17,10% | зростання ×5 |
| EFA | $32 392 663 | 7,83% | зростання ×4 |
| AGG | $26 778 124 | 6,47% | зростання ×6 |
| EEM | $21 577 173 | 5,22% | зростання ×5 |
| IGIB | $13 888 748 | 3,36% | зростання ×6 |
| IJH | $13 274 091 | 3,21% | зростання ×5 |
| AAAU | $12 289 598 | 2,97% | зростання ×5 |
| AAPL | $9 526 485 | 2,30% | зростання ×5 |
| XLY | $8 409 122 | 2,03% | зростання ×3 |
| QLTA | $7 541 205 | 1,82% | зростання ×5 |
| MSFT | $6 675 703 | 1,61% | зростання ×5 |
| SPSM | $5 941 083 | 1,44% | зростання ×5 |
| XLC | $5 883 091 | 1,42% | зростання ×3 |
| SPYM | $4 929 773 | 1,19% | зростання ×4 |
| GOOGL | $4 062 030 | 0,98% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWB | $1 805 895 | 4 410 | 0,44% |
| IBDR | $1 465 164 | 60 469 | 0,35% |
| IWY | $967 765 | 3 330 | 0,23% |
| IWF | $795 185 | 6 404 | 0,19% |
| IWX | $670 290 | 6 374 | 0,16% |
| USHY | $590 468 | 15 950 | 0,14% |
| ZFEB | $545 763 | 21 003 | 0,13% |
| JAAA | $528 428 | 10 466 | 0,13% |
| XAR | $525 863 | 1 853 | 0,13% |
| FDEC | $472 177 | 8 669 | 0,11% |
| RVMD | $374 560 | 2 000 | 0,09% |
| VOE | $371 883 | 1 882 | 0,09% |
| SSB | $359 640 | 3 600 | 0,09% |
| BAC | $337 426 | 5 922 | 0,08% |
| VO | $316 181 | 3 924 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +1K | +$9.8M |
| EEM | Куплено більше | +11K | +$4.3M |
| EFA | Куплено більше | +19K | +$4.0M |
| KLAC | Куплено більше | +18K | +$3.1M |
| XLK | Куплено більше | +5K | +$2.8M |
| AAPL | Куплено більше | +4K | +$2.2M |
| IJH | Куплено більше | +6K | +$2.0M |
| AAAU | Куплено більше | +3K | -$1.9M |
| VTI | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| MUB | Куплено більше | +12K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 30 червня 2026 р. | 18 005 | $1 560 157 | 17,7% |
| ACWV | 30 червня 2025 р. | 9 555 | $1 117 266 | Більше не відстежується |
| EBAY | 31 березня 2026 р. | 10 343 | $900 875 | 14,3% |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 9 512 | $872 441 | Більше не відстежується |
| IGSB | 31 грудня 2025 р. | 11 675 | $619 125 | |
| AVY | 31 березня 2025 р. | 3 145 | $588 528 | 2,6% |
| SCHI | 30 червня 2025 р. | 20 121 | $451 515 | Більше не відстежується |
| BALL | 31 березня 2026 р. | 8 348 | $442 194 | 7,0% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 2 167 | $429 694 | 46,7% |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 3 971 | $419 695 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 20 051 | $414 855 | Більше не відстежується |
| GOVT | 31 березня 2025 р. | 16 356 | $375 861 | Більше не відстежується |
| PHM | 31 березня 2025 р. | 3 440 | $374 617 | 24,6% |
| USMV | 31 березня 2025 р. | 3 680 | $326 747 | Більше не відстежується |
| SPSB | 31 березня 2025 р. | 10 603 | $316 606 | Більше не відстежується |
| HYD | 31 березня 2025 р. | 6 075 | $315 353 | Більше не відстежується |
| GOVT | 31 березня 2026 р. | 13 400 | $308 535 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 3 010 | $289 171 | |
| ANGL | 31 березня 2025 р. | 9 990 | $286 413 | 0,5% |
| HYLB | 31 березня 2025 р. | 7 676 | $276 950 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 350 | $272 836 | 63,8% |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 2 810 | $257 621 | |
| DUK | 31 березня 2025 р. | 2 331 | $251 142 | 0,2% |
| VOOG | 31 березня 2025 р. | 678 | $248 189 | Більше не відстежується |
| SPYX | 31 березня 2025 р. | 5 150 | $247 973 | Більше не відстежується |
| BOND | 30 червня 2025 р. | 2 691 | $247 653 | -1,7% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 487 | $246 354 | -26,0% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 767 | $239 281 | 12,2% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 4 595 | $226 120 | 10,3% |
| DGRO | 31 грудня 2025 р. | 3 306 | $225 072 | Більше не відстежується |
| XLRE | 30 вересня 2025 р. | 5 319 | $220 313 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 2 988 | $217 437 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 023 | $211 659 | 24,6% |
| XLG | 30 червня 2025 р. | 4 600 | $210 588 | Більше не відстежується |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 2 222 | $210 579 | 4,5% |
| JMBS | 30 червня 2025 р. | 4 607 | $207 776 | Більше не відстежується |
| IBMN | 30 червня 2025 р. | 7 750 | $207 080 | Більше не відстежується |
| SPSB | 30 вересня 2025 р. | 6 841 | $206 530 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 828 | $203 820 | Більше не відстежується |
| SCHV | 31 березня 2026 р. | 6 836 | $202 414 | Більше не відстежується |
| IEI | 30 червня 2025 р. | 1 691 | $201 888 | |
| EWJ | 31 березня 2026 р. | 2 489 | $200 962 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2026 р. | 201 | $200 603 | 0,8% |