COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC
CIK 1808179 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $181.3M
- Позиції
- 111
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 794 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,20%
- Вага топ-25 активів
- 75,15%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 18,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,72% Оцін. купівлі $10 478 064 · продажі $2 904 200
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,8%
Retail
1,6%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
92,4%
Повний портфель 111 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGRW | $28 831 197 | 15,90% | 436 638 | $6 067 514 | Вгору ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $21 957 250 | 12,11% | 229 630 | $2 067 617 | Вгору ×1 | ||
| JVAL | $9 695 476 | 5,35% | 165 339 | $1 707 056 | Вгору ×2 | ||
| BUFB | $7 397 788 | 4,08% | 188 191 | $821 949 | Вгору ×4 | ||
| WTV | $6 772 721 | 3,74% | 66 582 | $635 070 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $5 484 973 | 3,03% | 32 238 | $900 021 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $5 445 006 | 3,00% | 15 883 | $1 596 674 | Вниз ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $4 717 564 | 2,60% | 79 482 | $550 770 | Вгору ×1 | ||
| BUFF | $4 052 883 | 2,24% | 76 934 | $349 406 | Вгору ×4 | ||
| DDWM | $3 909 922 | 2,16% | 84 667 | $300 180 | Вгору ×1 | ||
| SFLR | $3 828 840 | 2,11% | 99 244 | $394 852 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 143 132 | 1,73% | 2 723 | $2 174 883 | Вниз ×6 | ||
| IMTM | $3 094 100 | 1,71% | 58 018 | $391 967 | Вгору ×1 | ||
| CEF | $2 787 577 | 1,54% | 69 291 | $-350 777 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $2 695 545 | 1,49% | 27 936 | $492 085 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 668 997 | 1,47% | 14 190 | $467 986 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 641 593 | 1,46% | 33 425 | $-116 862 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $2 640 342 | 1,46% | 83 265 | $77 613 | Вниз ×5 | ||
| SHAG | $2 623 420 | 1,45% | 55 437 | $-535 575 | Вниз ×1 | ||
| JMBS | $2 613 106 | 1,44% | 58 082 | $-49 442 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $2 084 104 | 1,15% | 41 392 | $28 436 | Вгору ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1 991 970 | 1,10% | 88 506 | $21 776 | Вниз ×1 | ||
| LQDH | $1 747 865 | 0,96% | 18 768 | $13 372 | Вниз ×5 | ||
| PSLV | $1 727 322 | 0,95% | 91 538 | $-394 413 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 699 268 | 0,94% | 5 873 | $216 595 | Вгору ×1 | ||
| UCON | $1 628 719 | 0,90% | 65 463 | $1 900 | Вниз ×3 | ||
| VOE | $1 626 835 | 0,90% | 8 233 | $60 042 | Вниз ×6 | ||
| BALT | $1 561 855 | 0,86% | 45 575 | $36 319 | Вниз ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1 548 024 | 0,85% | 35 497 | $41 074 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 512 388 | 0,83% | 4 087 | $149 587 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 425 035 | 0,79% | 5 979 | $170 208 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 415 043 | 0,78% | 1 513 | $-97 122 | Вниз ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1 334 782 | 0,74% | 49 345 | $-98 077 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $1 255 796 | 0,69% | 37 110 | $305 023 | Вгору ×2 | ||
| COPP Sprott Copper Miners ETF | $1 251 299 | 0,69% | 32 671 | $195 737 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $1 204 982 | 0,66% | 25 010 | $26 128 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $1 093 029 | 0,60% | 36 229 | $-222 079 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 015 087 | 0,56% | 10 808 | $35 912 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $955 338 | 0,53% | 2 561 | $43 214 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $905 325 | 0,50% | 8 993 | ||||
| FPE | $875 083 | 0,48% | 48 942 | $-14 742 | Вниз ×3 | ||
| OIH | $829 255 | 0,46% | 2 229 | $556 413 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $723 390 | 0,40% | 1 053 | ||||
| JHML | $709 334 | 0,39% | 7 954 | $88 399 | Вгору ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $624 092 | 0,34% | 12 537 | $11 678 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $617 654 | 0,34% | 6 740 | $0 | |||
| XLI XLI | $605 964 | 0,33% | 3 271 | $33 373 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $603 288 | 0,33% | 3 015 | $51 659 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $598 352 | 0,33% | 13 870 | $59 304 | Вгору ×1 | ||
| USMF | $589 487 | 0,33% | 10 868 | $34 734 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $570 236 | 0,31% | 2 410 | $-10 641 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $567 134 | 0,31% | 9 262 | $61 872 | |||
| JEPI | $559 153 | 0,31% | 9 900 | $19 380 | Вгору ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $543 670 | 0,30% | 22 930 | $458 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $516 528 | 0,28% | 3 778 | $-129 537 | Вниз ×2 | ||
| COWZ | $515 453 | 0,28% | 8 287 | $-45 087 | Вниз ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $467 274 | 0,26% | 5 004 | $-61 009 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $444 346 | 0,25% | 888 | $-717 714 | Вниз ×5 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $438 037 | 0,24% | 6 676 | $157 031 | Вгору ×3 | ||
| EMLC | $433 932 | 0,24% | 16 977 | $23 961 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $432 955 | 0,24% | 4 023 | $122 042 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $405 821 | 0,22% | 11 232 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $402 756 | 0,22% | 1 127 | $70 912 | Вниз ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $396 804 | 0,22% | 3 883 | $72 219 | Вгору ×1 | ||
| SIL SIL | $377 153 | 0,21% | 4 869 | $-65 500 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $374 136 | 0,21% | 3 514 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $367 999 | 0,20% | 1 700 | $24 075 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $364 650 | 0,20% | 7 790 | $18 253 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $360 246 | 0,20% | 7 135 | $856 | |||
| GBIL | $331 287 | 0,18% | 3 308 | ||||
| VO | $330 256 | 0,18% | 4 099 | $-33 314 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $329 750 | 0,18% | 784 | $40 157 | Вгору ×2 | ||
| ELD | $322 358 | 0,18% | 11 232 | Вгору ×1 | |||
| IVOO | $312 039 | 0,17% | 2 393 | Вгору ×1 | |||
| IAGG | $304 561 | 0,17% | 6 019 | $3 370 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303 975 | 0,17% | 315 | ||||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $291 791 | 0,16% | 6 025 | $2 290 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $291 149 | 0,16% | 9 549 | $2 139 | Вгору ×1 | ||
| HYD | $289 383 | 0,16% | 5 618 | Вгору ×1 | |||
| BUFR | $288 112 | 0,16% | 7 887 | $-32 230 | Вниз ×6 | ||
| CHAT | $284 692 | 0,16% | 2 885 | Вгору ×1 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $278 390 | 0,15% | 6 221 | $1 123 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $273 470 | 0,15% | 365 | $59 785 | Вгору ×1 | ||
| FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | $265 326 | 0,15% | 6 351 | $17 413 | |||
| IGLD | $264 345 | 0,15% | 12 552 | $-58 022 | Вниз ×6 | ||
| SCHV | $256 410 | 0,14% | 7 366 | $-27 149 | Вниз ×6 | ||
| ETHW | $244 426 | 0,13% | 21 669 | $-105 659 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $243 336 | 0,13% | 1 468 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236 251 | 0,13% | 874 | $-34 447 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $234 183 | 0,13% | 3 037 | $29 094 | |||
| BITB | $232 228 | 0,13% | 7 289 | $-79 994 | Вниз ×1 | ||
| ARTY | $229 548 | 0,13% | 3 014 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $229 144 | 0,13% | 1 450 | $21 508 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $227 323 | 0,13% | 476 | Вгору ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $225 860 | 0,12% | 12 255 | $22 461 | Вгору ×2 | ||
| RYLD | $222 757 | 0,12% | 13 931 | $22 472 | Вгору ×2 | ||
| COPZ | $222 698 | 0,12% | 16 208 | Вгору ×1 | |||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $215 448 | 0,12% | 13 576 | $-28 843 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $213 880 | 0,12% | 1 127 | $7 619 | Вгору ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $210 234 | 0,12% | 2 121 | $-111 749 | Вниз ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QGRW | $28 831 197 | 15,90% | зростання ×3 |
| BUFB | $7 397 788 | 4,08% | зростання ×4 |
| BUFF | $4 052 883 | 2,24% | зростання ×4 |
| SFLR | $3 828 840 | 2,11% | зростання ×4 |
| AIQ | $438 037 | 0,24% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SGOV | $905 325 | 8 993 | 0,50% |
| VOO | $723 390 | 1 053 | 0,40% |
| SCHA | $405 821 | 11 232 | 0,22% |
| SUB | $374 136 | 3 514 | 0,21% |
| GBIL | $331 287 | 3 308 | 0,18% |
| ELD | $322 358 | 11 232 | 0,18% |
| IVOO | $312 039 | 2 393 | 0,17% |
| STX | $303 975 | 315 | 0,17% |
| HYD | $289 383 | 5 618 | 0,16% |
| CHAT | $284 692 | 2 885 | 0,16% |
| CVX | $243 336 | 1 468 | 0,13% |
| ARTY | $229 548 | 3 014 | 0,13% |
| TSM | $227 323 | 476 | 0,13% |
| COPZ | $222 698 | 16 208 | 0,12% |
| FPXI | $207 759 | 2 481 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QGRW | Куплено більше | +11K | +$6.1M |
| MU | Скорочено | -143 | +$2.2M |
| DGRW | Куплено більше | +3K | +$2.1M |
| JVAL | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| MTUM | Скорочено | -152 | +$1.6M |
| XMMO | Куплено більше | +622 | +$900K |
| BUFB | Куплено більше | +5K | +$822K |
| BRKB | Скорочено | -2K | -$718K |
| WTV | Куплено більше | +2K | +$635K |
| OIH | Куплено більше | +2K | +$556K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DYFI | 31 березня 2025 р. | 55 713 | $1 297 238 | |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 22 181 | $1 176 702 | |
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 11 462 | $1 149 868 | 0,0% |
| IEF | 31 березня 2026 р. | 8 304 | $798 513 | |
| VGIT | 31 березня 2026 р. | 9 866 | $591 269 | |
| AVUV | 31 березня 2026 р. | 4 210 | $429 336 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 3 536 | $424 956 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 березня 2026 р. | 1 296 | $418 661 | Більше не відстежується |
| VPU | 31 грудня 2025 р. | 2 073 | $392 647 | Більше не відстежується |
| SCHA | 31 грудня 2025 р. | 12 206 | $340 547 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 537 | $336 769 | Більше не відстежується |
| PPG | 30 вересня 2025 р. | 2 800 | $318 500 | 8,1% |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 608 | $312 457 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2026 р. | 1 434 | $303 707 | Більше не відстежується |
| SPHY | 31 березня 2025 р. | 12 878 | $302 247 | Більше не відстежується |
| VPU | 30 червня 2025 р. | 1 714 | $292 768 | Більше не відстежується |
| AVA | 31 березня 2026 р. | 6 692 | $257 910 | -4,4% |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 11 291 | $256 306 | Більше не відстежується |
| GDEC | 31 березня 2026 р. | 6 675 | $252 449 | Більше не відстежується |
| VPU | 30 червня 2026 р. | 1 274 | $252 430 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 грудня 2025 р. | 3 084 | $250 390 | Більше не відстежується |
| VGLT | 31 грудня 2025 р. | 4 366 | $248 251 | |
| KNG | 31 грудня 2025 р. | 4 984 | $245 761 | Більше не відстежується |
| COIN | 30 червня 2026 р. | 1 406 | $245 502 | 28,2% |
| AGQ | 31 березня 2026 р. | 1 578 | $244 779 | Більше не відстежується |
| STX | 31 березня 2026 р. | 877 | $241 517 | 119,2% |
| FDL | 31 березня 2026 р. | 5 294 | $234 736 | Більше не відстежується |
| FMAR | 30 вересня 2025 р. | 5 204 | $233 347 | Більше не відстежується |
| SNOV | 30 вересня 2025 р. | 10 100 | $233 310 | Більше не відстежується |
| DMAR | 31 грудня 2025 р. | 5 702 | $232 472 | Більше не відстежується |
| FTSM | 30 вересня 2025 р. | 3 856 | $230 859 | |
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 2 142 | $215 699 | 0,2% |
| KTOS | 31 грудня 2025 р. | 2 312 | $211 247 | -23,4% |
| GBIL | 31 грудня 2025 р. | 2 089 | $209 380 | Більше не відстежується |
| RTX | 30 вересня 2025 р. | 1 406 | $205 304 | 27,1% |
| VO | 30 червня 2025 р. | 793 | $205 086 | Більше не відстежується |
| BUYW | 31 березня 2026 р. | 13 683 | $195 941 | Більше не відстежується |
| PGX | 30 вересня 2025 р. | 14 554 | $161 986 | Більше не відстежується |
| CLF | 31 березня 2026 р. | 11 636 | $154 526 | 37,0% |
| VTRS | 31 березня 2025 р. | 11 089 | $138 058 | 84,4% |
| CLF | 30 червня 2025 р. | 10 829 | $89 014 | 52,4% |
| BCAB | 31 березня 2026 р. | 26 070 | $14 800 | -60,9% |
| ADAPY | 31 грудня 2025 р. | 36 730 | $4 775 | Більше не відстежується |