Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +31.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -8.5%

Річна: +20.0% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 21,7%
Industrials 21,5%
Real Estate 9,0%
Technology 8,1%
Utilities 6,4%
Healthcare 4,6%
Communication Services 4,3%
Retail 3,2%
Consumer Staples 2,2%
Materials 2,2%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 0,5%
Інше/Невідоме 13,4%

Повний портфель 73 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 129 054 10,13% 51 776 $-637 109 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13 292 902 7,86% 16 395 $-4 600 613 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 218 712 4,86% 150 996 $2 590 455 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 194 328 4,25% 10 265 $147 070 Вгору ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $7 162 387 4,24% 131 904 $-1 435 927 Вниз ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7 001 899 4,14% 121 224 $2 869 089 Вгору ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $6 021 168 3,56% 62 950 $-405 472 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 920 097 3,50% 17 777 $776 144
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 803 175 3,43% 64 401 $246 795 Вниз ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $5 780 340 3,42% 33 998 $-775 335 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 850 340 2,28% 7 507 $1 050 079
R Ryder System, Inc. Common Stock $3 836 479 2,27% 16 837 $-604 617
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $3 824 788 2,26% 23 501 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 778 183 2,23% 36 017 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 431 287 2,03% 12 609 $-1 086 361 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 315 130 1,96% 12 673 $126 096
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $3 264 623 1,93% 81 473 $-728 369
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $2 981 330 1,76% 44 624 $-398 492
GE GE Aerospace Common Stock $2 443 669 1,45% 7 825 $-480 768
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2 413 285 1,43% 30 766 $-332 078 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 326 422 1,38% 4 672 $-21 408 Вниз ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $2 226 503 1,32% 44 063 $-381 979 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 138 407 1,26% 5 714 $849 188 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 908 166 1,13% 41 027 $-41 848
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 859 158 1,10% 1 956 $-438 868
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 837 258 1,09% 64 420 $379 936 Вгору ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 811 250 1,07% 25 875 $-20 421 Вниз ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 808 596 1,07% 16 301 $-376 693 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 746 485 1,03% 6 139 $-418 617
T AT&T Inc. $1 711 904 1,01% 70 160 $247 752 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 698 930 1,00% 4 986 $-62 773
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 638 324 0,97% 8 902 $-6 676
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 621 152 0,96% 15 600 $-145 704
TGT Target Corporation Common Stock $1 557 499 0,92% 9 940 $259 236
F Ford Motor Company Common Stock $1 550 916 0,92% 128 600 $-236 624
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $1 464 517 0,87% 24 040 $128 832 Вниз ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1 405 045 0,83% 30 340 $-41 566
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 385 045 0,82% 4 945 $-88 911
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 346 295 0,80% 20 595 $28 009
COP ConocoPhillips Common Stock $1 334 725 0,79% 10 665 $225 991
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 318 214 0,78% 58 020 $-71 114 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 110 313 0,66% 4 750 $52 250
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $862 486 0,51% 7 565 $-95 091
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $840 445 0,50% 5 785 $-7 867
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $835 867 0,49% 11 036 $-132 763
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $822 657 0,49% 3 708 $-59 625
VFC V.F. Corporation Common Stock $741 243 0,44% 52 720 $-138 127
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $719 299 0,43% 2 717 $29 262
SO Southern Company (The) Common Stock $700 421 0,41% 8 450 $-156 184 Вниз ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $671 207 0,40% 8 644 $-60 853
MS Morgan Stanley Common Stock $643 234 0,38% 3 420 $-71 683
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $639 992 0,38% 3 034 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $607 538 0,36% 12 470 $27 808
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $567 069 0,34% 8 031 $-5 088 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $540 554 0,32% 4 496 $-87 222
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $537 033 0,32% 5 650 $98 932
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $516 182 0,31% 11 425 $20 223
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $495 560 0,29% 1 989 $21 501
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $470 179 0,28% 3 034 Вгору ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $459 510 0,27% 600 $10 176
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $409 070 0,24% 1 860 $-113 981
SPY SPY $392 754 0,23% 515 $8 167
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $345 889 0,20% 14 032 $-41 254
DE Deere & Company Common Stock $344 505 0,20% 513 $19 094
IWR iShares Trust $338 804 0,20% 3 175 $-11 462
EPR EPR Properties Common Stock $334 254 0,20% 5 955 $-11 196
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $320 409 0,19% 2 205 $37 066
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290 560 0,17% 2 940 $23 784
IWM iShares Trust $280 391 0,17% 1 009 $-22 763
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $253 693 0,15% 2 002 $-17 378
RTX RTX Corporation Common Stock $243 758 0,14% 1 313 $-5 357
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $218 488 0,13% 768 $-12 731 Вгору ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $190 858 0,11% 17 335 $28 082

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $7 194 328 4,25% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $3 824 788 23 501 2,26%
DIS $3 778 183 36 017 2,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $639 992 3 034 0,38%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $470 179 3 034 0,28%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CAT Скорочено -408 -$4.6M
USB Куплено більше +53K +$2.9M
BAC Куплено більше +52K +$2.6M
O Скорочено -7K -$1.4M
UNP Скорочено -4K -$1.1M
MSFT Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
VTI Куплено більше +2K +$849K
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$776K
GATX Скорочено -3K -$775K
GBX Тільки зміна ціни +0 -$728K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 вересня 2026 р. 25 581 $3 497 434 12,6%
HON 30 червня 2026 р. 6 068 $1 371 550 -1,2%
LXP (задекларовано як LXPXXXX) 31 грудня 2025 р. 123 950 $1 110 592 23,2%
CVX 30 вересня 2026 р. 2 087 $345 941 14,2%
COF 30 вересня 2025 р. 1 416 $301 268 -5,3%
KTB 30 вересня 2026 р. 2 726 $227 185 20,6%
MRK 30 червня 2025 р. 2 405 $215 873 83,5%
VZ 30 вересня 2026 р. 4 969 $210 387 -2,6%
SYK 30 вересня 2026 р. 667 $209 998 11,5%
BEPC 30 вересня 2026 р. 5 500 $204 160 2,8%
LOW 31 грудня 2025 р. 809 $203 310 -17,6%
APLE 30 червня 2025 р. 10 000 $129 100 54,6%
VYX 31 березня 2026 р. 11 750 $119 850 32,5%
SVC 30 вересня 2026 р. 31 850 $53 827 -4,5%
UTFRT 31 грудня 2025 р. 12 010 $936 Більше не відстежується