Compton Financial Group, LLC
CIK 1844567 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $519.2M
- Позиції
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 680 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,15%
- Вага топ-25 активів
- 92,40%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 21,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 32,57% Оцін. купівлі $184 612 435 · продажі $158 264 666
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
0,7%
Technology
0,6%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
96,9%
Повний портфель 84 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBL | $48 150 314 | 9,27% | 1 268 449 | $29 457 205 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $35 640 213 | 6,86% | 299 523 | $-28 424 260 | Вниз ×3 | ||
| SPYV | $34 629 295 | 6,67% | 569 655 | $-26 828 704 | Вниз ×2 | ||
| SPTI | $33 246 818 | 6,40% | 1 171 075 | $-20 138 701 | Вниз ×2 | ||
| CGCB | $29 790 885 | 5,74% | 1 137 925 | $20 981 139 | Вгору ×2 | ||
| CGCP | $28 988 507 | 5,58% | 1 300 517 | $19 238 469 | Вгору ×2 | ||
| CGDG | $24 088 147 | 4,64% | 642 179 | $13 342 433 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $22 467 566 | 4,33% | 455 917 | $13 849 334 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $22 451 847 | 4,32% | 445 562 | $-6 706 094 | Вниз ×2 | ||
| CGGE | $22 428 173 | 4,32% | 636 441 | $11 355 345 | Вгору ×2 | ||
| CGMS | $20 182 253 | 3,89% | 738 465 | $12 639 639 | Вгору ×2 | ||
| SPMB | $19 411 450 | 3,74% | 870 078 | $-20 041 300 | Вниз ×2 | ||
| SPIB | $18 970 606 | 3,65% | 566 963 | $-9 371 964 | Вниз ×2 | ||
| CGGO | $15 614 508 | 3,01% | 368 876 | $9 877 785 | Вгору ×2 | ||
| CGMM | $15 090 377 | 2,91% | 457 700 | $9 336 527 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $14 062 066 | 2,71% | 243 837 | $-8 424 710 | Вниз ×2 | ||
| CGUS | $13 745 992 | 2,65% | 309 038 | $6 927 799 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $13 174 191 | 2,54% | 279 114 | $8 138 145 | Вгору ×1 | ||
| CGNG | $10 817 029 | 2,08% | 288 762 | $8 108 002 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $8 465 328 | 1,63% | 163 486 | $-4 852 482 | Вниз ×2 | ||
| CGIC | $7 314 957 | 1,41% | 201 015 | $6 837 377 | Вгору ×1 | ||
| CGCV | $5 917 004 | 1,14% | 180 287 | $3 384 881 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $5 286 163 | 1,02% | 54 802 | Вгору ×1 | |||
| SLYG | $4 913 618 | 0,95% | 41 246 | $-1 090 609 | Вниз ×2 | ||
| SLYV | $4 872 613 | 0,94% | 44 658 | Вгору ×1 | |||
| CGSD | $3 315 847 | 0,64% | 128 871 | $2 957 009 | Вгору ×1 | ||
| CGHY | $2 696 147 | 0,52% | 106 441 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 674 889 | 0,52% | 11 223 | $402 039 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $2 639 829 | 0,51% | 27 333 | $-395 157 | Вниз ×6 | ||
| AGG | $2 129 430 | 0,41% | 21 514 | $-1 098 969 | Вниз ×6 | ||
| GOVT | $1 815 203 | 0,35% | 79 684 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 755 406 | 0,34% | 6 067 | $228 602 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 745 086 | 0,34% | 34 742 | $-123 408 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $1 021 449 | 0,20% | 6 887 | $-106 333 | Вниз ×6 | ||
| IAGG | $798 290 | 0,15% | 15 777 | $-47 734 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $795 612 | 0,15% | 2 133 | $6 210 | |||
| BRKB | $791 118 | 0,15% | 1 581 | $33 503 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $724 757 | 0,14% | 2 214 | $73 523 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $666 922 | 0,13% | 556 | $155 530 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $604 438 | 0,12% | 4 421 | $-145 629 | |||
| CGXU | $587 153 | 0,11% | 16 960 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $561 767 | 0,11% | 6 781 | $-122 524 | Вниз ×5 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $538 220 | 0,10% | 4 734 | $277 493 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $513 242 | 0,10% | 2 837 | $-5 430 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $507 774 | 0,10% | 10 710 | $194 041 | Вгору ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $487 961 | 0,09% | 13 424 | $-24 402 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $487 959 | 0,09% | 2 944 | $-121 085 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $477 164 | 0,09% | 1 879 | $13 425 | Вниз ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $469 279 | 0,09% | 1 666 | $-31 904 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $457 242 | 0,09% | 6 355 | $39 407 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $449 472 | 0,09% | 1 274 | $31 498 | Вгору ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $448 782 | 0,09% | 1 807 | $-55 637 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $434 494 | 0,08% | 2 645 | $57 767 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $423 116 | 0,08% | 397 | $141 855 | |||
| VTI | $411 484 | 0,08% | 1 112 | $54 743 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $398 884 | 0,08% | 2 720 | $62 520 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $394 757 | 0,08% | 3 361 | $134 614 | Вгору ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $364 785 | 0,07% | 18 597 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $340 941 | 0,07% | 1 575 | $27 469 | |||
| GLD | $321 963 | 0,06% | 874 | $-54 110 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $320 817 | 0,06% | 3 018 | $37 934 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $319 037 | 0,06% | 6 843 | $-15 815 | Вгору ×6 | ||
| NULV | $315 537 | 0,06% | 6 312 | $30 614 | Вгору ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $310 380 | 0,06% | 15 241 | Вгору ×1 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $309 662 | 0,06% | 16 671 | Вгору ×1 | |||
| DSI | $289 778 | 0,06% | 2 035 | $50 989 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $280 569 | 0,05% | 381 | $77 979 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $272 720 | 0,05% | 1 108 | $-232 751 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $268 963 | 0,05% | 753 | $52 593 | Вгору ×1 | ||
| NULG | $267 951 | 0,05% | 2 289 | Вгору ×1 | |||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $266 026 | 0,05% | 25 803 | $35 364 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $255 413 | 0,05% | 273 | $-23 414 | Вниз ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $252 647 | 0,05% | 4 870 | $-3 058 | Вгору ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $243 464 | 0,05% | 1 300 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $242 457 | 0,05% | 862 | $40 710 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $240 629 | 0,05% | 2 341 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238 307 | 0,05% | 499 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $236 161 | 0,05% | 2 085 | $-22 469 | Вгору ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $231 432 | 0,04% | 4 416 | $866 | Вгору ×1 | ||
| YEAR | $220 190 | 0,04% | 4 374 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $210 405 | 0,04% | 1 554 | $-30 033 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $202 787 | 0,04% | 3 559 | ||||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $200 168 | 0,04% | 12 026 | Вгору ×1 | |||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $200 001 | 0,04% | 12 206 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USMV | $5 286 163 | 54 802 | 1,02% |
| SLYV | $4 872 613 | 44 658 | 0,94% |
| CGHY | $2 696 147 | 106 441 | 0,52% |
| GOVT | $1 815 203 | 79 684 | 0,35% |
| CGXU | $587 153 | 16 960 | 0,11% |
| BSCR | $364 785 | 18 597 | 0,07% |
| BSCS | $310 380 | 15 241 | 0,06% |
| BSCT | $309 662 | 16 671 | 0,06% |
| NULG | $267 951 | 2 289 | 0,05% |
| RVMD | $243 464 | 1 300 | 0,05% |
| ESGD | $240 629 | 2 341 | 0,05% |
| TSM | $238 307 | 499 | 0,05% |
| YEAR | $220 190 | 4 374 | 0,04% |
| BAC | $202 787 | 3 559 | 0,04% |
| BSCU | $200 168 | 12 026 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGBL | Куплено більше | +725K | +$29.5M |
| SPYG | Скорочено | -355K | -$28.4M |
| SPYV | Скорочено | -517K | -$26.8M |
| CGCB | Куплено більше | +802K | +$21.0M |
| SPTI | Скорочено | -692K | -$20.1M |
| SPMB | Скорочено | -892K | -$20.0M |
| CGCP | Куплено більше | +864K | +$19.2M |
| CGDV | Куплено більше | +253K | +$13.8M |
| CGDG | Куплено більше | +343K | +$13.3M |
| CGMS | Куплено більше | +461K | +$12.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 30 червня 2025 р. | 54 133 | $11 177 413 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 157 389 | $8 478 549 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 грудня 2025 р. | 63 711 | $7 541 515 | Більше не відстежується |
| PFFD | 30 червня 2025 р. | 340 055 | $6 474 642 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 45 019 | $5 900 674 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 грудня 2025 р. | 39 340 | $5 474 858 | Більше не відстежується |
| SPMD | 30 червня 2026 р. | 22 039 | $1 305 165 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 616 | $231 721 | 16,7% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 458 | $218 558 | 7,5% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 4 831 | $212 332 | 21,3% |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 3 065 | $206 703 | 2,2% |
| EMXC | 31 грудня 2025 р. | 3 036 | $204 963 | |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 697 | $204 576 | 7,6% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 718 | $204 476 | 31,4% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 4 473 | $202 897 | 14,2% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 273 | $200 678 | -17,4% |
| OWNS | 30 червня 2026 р. | 10 966 | $190 142 | Більше не відстежується |