Concorde Financial Corp
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,88% Оцін. купівлі $1 103 161 · продажі $2 147 075
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 45,6% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | $9 612 568 | 7,74% | 29 367 | $950 851 | Вниз ×1 | ||
| ET | $7 846 592 | 6,32% | 410 387 | $-18 586 | Вгору ×2 | ||
| XOM | $7 649 536 | 6,16% | 55 952 | $-1 827 054 | Вгору ×1 | ||
| JNJ | $6 986 652 | 5,63% | 27 510 | $527 626 | Вгору ×2 | ||
| AMZN | $6 973 825 | 5,62% | 29 261 | $925 662 | Вгору ×2 | ||
| ABBV | $6 884 242 | 5,55% | 27 358 | $978 841 | Вгору ×1 | ||
| OXY | $6 630 340 | 5,34% | 135 775 | $-2 386 228 | Вниз ×1 | ||
| EXE | $6 407 006 | 5,16% | 70 261 | $-1 251 251 | Вгору ×2 | ||
| FANG | $6 313 135 | 5,09% | 35 915 | $-820 951 | Вниз ×2 | ||
| CB | $6 073 151 | 4,89% | 17 772 | $252 528 | Вниз ×5 | ||
| TJX | $6 061 231 | 4,88% | 40 009 | $-363 666 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $4 643 777 | 3,74% | 12 450 | $86 560 | Вгору ×2 | ||
| FR | $4 321 803 | 3,48% | 70 492 | $243 016 | Вгору ×1 | ||
| BG | $4 144 007 | 3,34% | 38 828 | $-832 695 | Вниз ×5 | ||
| HUBB | $4 075 728 | 3,28% | 7 791 | $292 122 | Вгору ×1 | ||
| CSCO | $4 055 423 | 3,27% | 34 526 | $121 456 | Вниз ×1 | ||
| BRK-B | $3 845 998 | 3,10% | 7 686 | $226 121 | Вгору ×4 | ||
| CP | $3 507 206 | 2,83% | 40 476 | $350 293 | Вгору ×2 | ||
| MLM | $3 407 435 | 2,74% | 5 910 | $-46 644 | Вгору ×2 | ||
| LOW | $3 146 506 | 2,53% | 14 272 | $-39 893 | Вгору ×1 | ||
| HSY | $3 127 226 | 2,52% | 17 825 | $-530 249 | Вгору ×2 | ||
| LPX | $3 029 710 | 2,44% | 38 518 | $257 670 | Вгору ×4 | ||
| JEPQ | $2 906 876 | 2,34% | 47 298 | $351 902 | Вгору ×4 | ||
| NOC | $1 676 396 | 1,35% | 3 292 | $-529 623 | Вгору ×2 | ||
| XOP | $534 048 | 0,43% | 3 462 | $-95 447 | |||
| XES | $288 158 | 0,23% | 2 571 | $-10 926 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| OXY | Скорочено | -2K | -$2.4M |
| XOM | Куплено більше | +94 | -$1.8M |
| EXE | Куплено більше | +500 | -$1.3M |
| ABBV | Куплено більше | +205 | +$979K |
| JPM | Скорочено | -79 | +$951K |
| AMZN | Куплено більше | +220 | +$926K |
| BG | Скорочено | -298 | -$833K |
| FANG | Скорочено | -154 | -$821K |
| HSY | Куплено більше | +231 | -$530K |
| NOC | Куплено більше | +58 | -$530K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PHYS | 31 грудня 2025 р. | 616 691 | $18 266 389 | |
| TPL | 31 грудня 2025 р. | 14 128 | $13 190 233 | 20,0% |
| BSM | 31 грудня 2025 р. | 656 670 | $8 628 642 | 10,4% |
| JPST | 31 грудня 2025 р. | 138 079 | $7 004 770 | |
| FNV | 31 грудня 2025 р. | 21 794 | $4 857 989 | 16,2% |
| HHH | 31 грудня 2025 р. | 52 047 | $4 276 702 | -10,2% |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 153 154 | $4 164 244 | 12,7% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 19 068 | $3 426 430 | 42,0% |
| NPFI | 31 грудня 2025 р. | 72 481 | $1 920 384 | |
| EMN | 31 грудня 2025 р. | 18 676 | $1 177 522 | 1,7% |
| DMLP | 31 грудня 2025 р. | 41 141 | $1 065 128 | 29,7% |
| MINT | 31 грудня 2025 р. | 9 233 | $929 671 | |
| XES | 30 вересня 2025 р. | 2 571 | $163 104 | |
| TXS | 30 вересня 2025 р. | 2 986 | $103 674 | Більше не відстежується |
| SEG | 30 вересня 2025 р. | 4 950 | $92 318 | -1,8% |
| USB | 30 вересня 2025 р. | 1 012 | $45 793 | 18,5% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 150 | $23 699 | 28,0% |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 292 | $21 763 | -81,7% |
| MGM | 30 вересня 2025 р. | 550 | $18 915 | -13,0% |
| BUR | 30 вересня 2025 р. | 900 | $12 834 | -70,3% |
| MBSF | 30 вересня 2025 р. | 501 | $12 786 | |
| DD | 30 вересня 2025 р. | 146 | $10 014 | 301,0% |
| HELO | 30 вересня 2025 р. | 150 | $9 387 | |
| PDX | 30 вересня 2025 р. | 300 | $7 395 | -17,1% |
| SOC | 30 вересня 2025 р. | 300 | $6 594 | -80,1% |
| PAA | 30 вересня 2025 р. | 300 | $5 496 | 40,2% |
| BOC | 30 вересня 2025 р. | 300 | $4 212 | 1,1% |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 146 | $3 866 | 24,3% |
| PIPR | 30 вересня 2025 р. | 10 | $2 779 | -24,3% |
| AUR | 30 вересня 2025 р. | 500 | $2 620 | 6,7% |
| NPWR | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $2 470 | -57,1% |
| SPG | 30 вересня 2025 р. | 15 | $2 411 | 7,3% |