Concorde Financial Corp
CIK 1911822 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $124.1M
- Позиції
- 26
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 944 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,49%
- Вага топ-25 активів
- 99,77%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 21,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,88% Оцін. купівлі $1 103 161 · продажі $2 147 075
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 44,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Energy
28,1%
Retail
13,0%
Financials
12,6%
Healthcare
11,2%
Industrials
10,2%
Consumer Staples
5,9%
Technology
3,7%
Real Estate
3,5%
Communications
3,3%
Paper & Forest
2,4%
Інше/Невідоме
6,1%
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 612 568 | 7,74% | 29 367 | $950 851 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $7 846 592 | 6,32% | 410 387 | $-18 586 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 649 536 | 6,16% | 55 952 | $-1 827 054 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 986 652 | 5,63% | 27 510 | $527 626 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 973 825 | 5,62% | 29 261 | $925 662 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 884 242 | 5,55% | 27 358 | $978 841 | Вгору ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $6 630 340 | 5,34% | 135 775 | $-2 386 228 | Вниз ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $6 407 006 | 5,16% | 70 261 | $-1 251 251 | Вгору ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $6 313 135 | 5,09% | 35 915 | $-820 951 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6 073 151 | 4,89% | 17 772 | $252 528 | Вниз ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 061 231 | 4,88% | 40 009 | $-363 666 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 643 777 | 3,74% | 12 450 | $86 560 | Вгору ×2 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $4 321 803 | 3,48% | 70 492 | $243 016 | Вгору ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $4 144 007 | 3,34% | 38 828 | $-832 695 | Вниз ×5 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $4 075 728 | 3,28% | 7 791 | $292 122 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 055 423 | 3,27% | 34 526 | $121 456 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 845 998 | 3,10% | 7 686 | $226 121 | Вгору ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $3 507 206 | 2,83% | 40 476 | $350 293 | Вгору ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $3 407 435 | 2,74% | 5 910 | $-46 644 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 146 506 | 2,53% | 14 272 | $-39 893 | Вгору ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $3 127 226 | 2,52% | 17 825 | $-530 249 | Вгору ×2 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $3 029 710 | 2,44% | 38 518 | $257 670 | Вгору ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 906 876 | 2,34% | 47 298 | $351 902 | Вгору ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 676 396 | 1,35% | 3 292 | $-529 623 | Вгору ×2 | ||
| XOP | $534 048 | 0,43% | 3 462 | $-95 447 | |||
| XES | $288 158 | 0,23% | 2 571 | $-10 926 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| OXY | Скорочено | -2K | -$2.4M |
| XOM | Куплено більше | +94 | -$1.8M |
| EXE | Куплено більше | +500 | -$1.3M |
| ABBV | Куплено більше | +205 | +$979K |
| JPM | Скорочено | -79 | +$951K |
| AMZN | Куплено більше | +220 | +$926K |
| BG | Скорочено | -298 | -$833K |
| FANG | Скорочено | -154 | -$821K |
| HSY | Куплено більше | +231 | -$530K |
| NOC | Куплено більше | +58 | -$530K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PHYS | 31 грудня 2025 р. | 616 691 | $18 266 389 | Більше не відстежується |
| TPL | 31 грудня 2025 р. | 14 128 | $13 190 233 | 34,2% |
| BSM | 31 грудня 2025 р. | 656 670 | $8 628 642 | 10,6% |
| JPST | 31 грудня 2025 р. | 138 079 | $7 004 770 | Більше не відстежується |
| FNV | 31 грудня 2025 р. | 21 794 | $4 857 989 | 20,8% |
| HHH | 31 грудня 2025 р. | 52 047 | $4 276 702 | -14,5% |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 153 154 | $4 164 244 | 3,3% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 19 068 | $3 426 430 | 28,1% |
| NPFI | 31 грудня 2025 р. | 72 481 | $1 920 384 | |
| EMN | 31 грудня 2025 р. | 18 676 | $1 177 522 | 17,4% |
| DMLP | 31 грудня 2025 р. | 41 141 | $1 065 128 | 26,7% |
| MINT | 31 грудня 2025 р. | 9 233 | $929 671 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 749 | $403 569 | Більше не відстежується |
| XES | 31 березня 2025 р. | 2 571 | $202 903 | Більше не відстежується |
| XES | 30 вересня 2025 р. | 2 571 | $163 104 | Більше не відстежується |
| TXS | 30 вересня 2025 р. | 2 986 | $103 674 | Більше не відстежується |
| SEG | 30 вересня 2025 р. | 4 950 | $92 318 | 18,0% |
| USB | 30 вересня 2025 р. | 1 012 | $45 793 | 29,4% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 150 | $23 699 | 17,5% |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 292 | $21 763 | 20,6% |
| MGM | 30 вересня 2025 р. | 550 | $18 915 | 23,6% |
| BUR | 30 вересня 2025 р. | 900 | $12 834 | -63,9% |
| MBSF | 30 вересня 2025 р. | 501 | $12 786 | Більше не відстежується |
| DD | 30 вересня 2025 р. | 146 | $10 014 | 328,8% |
| HELO | 30 вересня 2025 р. | 150 | $9 387 | Більше не відстежується |
| PDX | 30 вересня 2025 р. | 300 | $7 395 | -12,5% |
| SOC | 30 вересня 2025 р. | 300 | $6 594 | -71,1% |
| PAA | 30 вересня 2025 р. | 300 | $5 496 | 42,1% |
| BOC | 30 вересня 2025 р. | 300 | $4 212 | 5,0% |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 146 | $3 866 | 42,5% |
| PIPR | 30 вересня 2025 р. | 10 | $2 779 | -14,8% |
| AUR | 30 вересня 2025 р. | 500 | $2 620 | 11,6% |
| NPWR | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $2 470 | -44,7% |
| SPG | 30 вересня 2025 р. | 15 | $2 411 | 18,4% |