COREPATH WEALTH PARTNERS LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.1% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,43% Оцін. купівлі $4 406 555 · продажі $670 429
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $49 242 512 | 30,71% | 65 739 | $4 856 282 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $12 370 771 | 7,72% | 119 686 | $349 442 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $12 099 503 | 7,55% | 123 414 | $494 198 | Вгору ×3 | ||
| IWB | $10 722 337 | 6,69% | 26 264 | $1 182 811 | Вгору ×5 | ||
| GLD | $9 273 339 | 5,78% | 24 765 | $-1 601 741 | Вниз ×6 | ||
| EEM | $7 778 955 | 4,85% | 117 454 | $640 252 | Вниз ×2 | ||
| ISTB | $6 767 091 | 4,22% | 140 922 | $248 962 | Вгору ×4 | ||
| QQQ | $6 437 069 | 4,01% | 9 048 | $1 027 656 | Вгору ×5 | ||
| IUSV | $6 349 074 | 3,96% | 57 271 | $325 787 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $6 040 562 | 3,77% | 20 583 | $682 605 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $5 995 997 | 3,74% | 77 248 | $-31 714 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $4 625 248 | 2,88% | 42 958 | $63 097 | Вгору ×6 | ||
| HYG | $3 775 172 | 2,35% | 47 391 | $224 587 | Вгору ×6 | ||
| IAGG | $2 438 732 | 1,52% | 48 961 | $113 918 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $2 414 978 | 1,51% | 22 166 | $264 458 | Вгору ×4 | ||
| INTC | $1 427 412 | 0,89% | 12 948 | $664 114 | |||
| NVDA | $1 180 431 | 0,74% | 5 783 | $65 998 | Вниз ×1 | ||
| MU | $1 023 687 | 0,64% | 1 079 | $585 639 | Вгору ×2 | ||
| AAPL | $825 849 | 0,52% | 2 635 | $192 306 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $690 463 | 0,43% | 3 173 | $-107 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $579 765 | 0,36% | 5 720 | $-11 383 | |||
| SUSA | $529 088 | 0,33% | 3 441 | $53 546 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $527 200 | 0,33% | 4 000 | $50 068 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $525 559 | 0,33% | 1 371 | $56 524 | Вгору ×1 | ||
| JNJ | $510 733 | 0,32% | 1 939 | $55 641 | Вгору ×1 | ||
| TIP | $507 187 | 0,32% | 4 694 | $-13 425 | |||
| GOOG | $478 730 | 0,30% | 1 335 | $103 341 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $439 581 | 0,27% | 5 112 | $57 613 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $425 501 | 0,27% | 1 747 | $65 621 | Вгору ×2 | ||
| EMNT | $359 897 | 0,22% | 3 647 | $-5 810 | Вниз ×1 | ||
| VTWO | $341 180 | 0,21% | 2 876 | $38 539 | |||
| TSLA | $314 349 | 0,20% | 798 | $76 679 | Вгору ×2 | ||
| BGRN | $287 215 | 0,18% | 6 097 | Вгору ×1 | |||
| SPY | $266 709 | 0,17% | 358 | $-65 040 | Вниз ×1 | ||
| ESGD | $264 703 | 0,17% | 2 586 | $11 721 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL | $263 753 | 0,16% | 729 | $32 522 | |||
| AMAT | $253 873 | 0,16% | 445 | Вгору ×1 | |||
| QQQI | $241 493 | 0,15% | 4 364 | Вгору ×1 | |||
| META | $230 995 | 0,14% | 383 | $-1 112 | Вгору ×1 | ||
| SCZ | $227 260 | 0,14% | 2 749 | $-742 | |||
| AOA | $221 967 | 0,14% | 2 300 | $11 591 | Вгору ×1 | ||
| COST | $220 910 | 0,14% | 232 | $-14 540 | Вгору ×2 | ||
| AVGO | $215 121 | 0,13% | 553 | Вгору ×1 | |||
| EAGG | $210 807 | 0,13% | 4 490 | Вгору ×1 | |||
| IJS | $202 427 | 0,13% | 1 526 | $-8 982 | Вниз ×6 | ||
| CAT | $201 941 | 0,13% | 213 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $12 099 503 | 7,55% | зростання ×3 |
| IWB | $10 722 337 | 6,69% | зростання ×5 |
| ISTB | $6 767 091 | 4,22% | зростання ×4 |
| QQQ | $6 437 069 | 4,01% | зростання ×5 |
| LQD | $4 625 248 | 2,88% | зростання ×6 |
| HYG | $3 775 172 | 2,35% | зростання ×6 |
| IAGG | $2 438 732 | 1,52% | зростання ×6 |
| IWR | $2 414 978 | 1,51% | зростання ×4 |
| ESGD | $264 703 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +368 | +$4.9M |
| GLD | Скорочено | -262 | -$1.6M |
| IWB | Куплено більше | +532 | +$1.2M |
| QQQ | Куплено більше | +123 | +$1.0M |
| IWM | Куплено більше | +13 | +$683K |
| INTC | Тільки зміна ціни | +0 | +$664K |
| EEM | Скорочено | -658 | +$640K |
| MU | Куплено більше | +2 | +$586K |
| AGG | Куплено більше | +7K | +$494K |
| EFA | Куплено більше | +2K | +$349K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.