COREPATH WEALTH PARTNERS LLC

CIK 1845838 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$160.3M
#6 644 з 8 643 за вартістю 13F · топ 76.9%
Позиції
46
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
79,26%
Вага топ-25 активів
96,15%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
7,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,43% Оцін. купівлі $4 406 555 · продажі $670 429

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
23
Зменшено
11
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,4%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
94,9%

Повний портфель 46 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $49 242 512 30,71% 65 739 $4 856 282 Вгору ×1
EFA $12 370 771 7,72% 119 686 $349 442 Вгору ×1
AGG $12 099 503 7,55% 123 414 $494 198 Вгору ×3
IWB $10 722 337 6,69% 26 264 $1 182 811 Вгору ×5
GLD $9 273 339 5,78% 24 765 $-1 601 741 Вниз ×6
EEM $7 778 955 4,85% 117 454 $640 252 Вниз ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6 767 091 4,22% 140 922 $248 962 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 437 069 4,01% 9 048 $1 027 656 Вгору ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6 349 074 3,96% 57 271 $325 787 Вниз ×1
IWM $6 040 562 3,77% 20 583 $682 605 Вгору ×1
EFV $5 995 997 3,74% 77 248 $-31 714 Вниз ×1
LQD $4 625 248 2,88% 42 958 $63 097 Вгору ×6
HYG $3 775 172 2,35% 47 391 $224 587 Вгору ×6
IAGG $2 438 732 1,52% 48 961 $113 918 Вгору ×6
IWR $2 414 978 1,51% 22 166 $264 458 Вгору ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 427 412 0,89% 12 948 $664 114
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 180 431 0,74% 5 783 $65 998 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 023 687 0,64% 1 079 $585 639 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $825 849 0,52% 2 635 $192 306 Вгору ×1
VTV $690 463 0,43% 3 173 $-107 Вниз ×1
STIP $579 765 0,36% 5 720 $-11 383
SUSA $529 088 0,33% 3 441 $53 546 Вниз ×1
ESGV $527 200 0,33% 4 000 $50 068 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $525 559 0,33% 1 371 $56 524 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510 733 0,32% 1 939 $55 641 Вгору ×1
TIP $507 187 0,32% 4 694 $-13 425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478 730 0,30% 1 335 $103 341 Вгору ×2
VUG $439 581 0,27% 5 112 $57 613 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $425 501 0,27% 1 747 $65 621 Вгору ×2
EMNT $359 897 0,22% 3 647 $-5 810 Вниз ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $341 180 0,21% 2 876 $38 539
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314 349 0,20% 798 $76 679 Вгору ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $287 215 0,18% 6 097 Вгору ×1
SPY SPY $266 709 0,17% 358 $-65 040 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $264 703 0,17% 2 586 $11 721 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263 753 0,16% 729 $32 522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253 873 0,16% 445 Вгору ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $241 493 0,15% 4 364 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230 995 0,14% 383 $-1 112 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227 260 0,14% 2 749 $-742
AOA $221 967 0,14% 2 300 $11 591 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $220 910 0,14% 232 $-14 540 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215 121 0,13% 553 Вгору ×1
EAGG $210 807 0,13% 4 490 Вгору ×1
IJS $202 427 0,13% 1 526 $-8 982 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $201 941 0,13% 213

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AGG $12 099 503 7,55% зростання ×3
IWB $10 722 337 6,69% зростання ×5
ISTB $6 767 091 4,22% зростання ×4
QQQ $6 437 069 4,01% зростання ×5
LQD $4 625 248 2,88% зростання ×6
HYG $3 775 172 2,35% зростання ×6
IAGG $2 438 732 1,52% зростання ×6
IWR $2 414 978 1,51% зростання ×4
ESGD $264 703 0,17% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BGRN $287 215 6 097 0,18%
AMAT $253 873 445 0,16%
QQQI $241 493 4 364 0,15%
AVGO $215 121 553 0,13%
EAGG $210 807 4 490 0,13%
CAT $201 941 213 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +368 +$4.9M
GLD Скорочено -262 -$1.6M
IWB Куплено більше +532 +$1.2M
QQQ Куплено більше +123 +$1.0M
IWM Куплено більше +13 +$683K
INTC Тільки зміна ціни +0 +$664K
EEM Скорочено -658 +$640K
MU Куплено більше +2 +$586K
AGG Куплено більше +7K +$494K
EFA Куплено більше +2K +$349K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
JPM 30 вересня 2025 р. 919 $271 876 14,6%
META 31 березня 2025 р. 419 $248 994 -5,4%
BNDX 30 вересня 2025 р. 4 700 $232 039
QQQM 31 березня 2026 р. 876 $226 218
SCHX 31 березня 2025 р. 9 375 $216 563 Більше не відстежується
GDX 30 червня 2026 р. 2 171 $213 149 Більше не відстежується
CAT 31 грудня 2025 р. 425 $210 537 41,3%
FBTC 31 грудня 2025 р. 1 877 $205 417 Більше не відстежується